Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5




Таблица 1. План производства продукции в натуральном выражении
                   
№ Наименование вида продукции Единица измерения

Квартал 2003 г.

Год

  
  Вариант 1 I II III IV 2004 2005 2006 2007 2008
1 Прием отходов по тарифу тонн   30 000 30 000 30 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
2 Макулатура тонн   6 244 6 244 6 244 24 975 24 975 24 975 24 975 24 975
3 Текстильсодержащие материалы тонн   828 828 828 3 312 3 312 3 312 3 312 3 312
4 Вторичный пластик тонн   2 871 2 871 2 871 11 484 11 484 11 484 11 484 11 484
5 Лом цветных металлов тонн   378 378 378 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512
6 Лом черных металлов тонн   587 587 587 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349
7 Щебень куб.м   177 177 177 710 710 710 710 710
8 Древесные отходы тонн   410 410 410 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638
9 Отходы РТИ, а/покрышки тонн   702 702 702 2 808 2 808 2 808 2 808 2 808
10 Стеклотара и стеклобой тонн   396 396 396 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584
+ Вариант 2
11 Компост/почвогрунт тонн   6 979 6 979 6 979 27 917 27 917 27 917 27 917 27 917
14 ПЭТ-гранулы/флекс тонн   750 750 750 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
16 Резиновая крошка тонн   375 375 375 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

 

Таблица 2

Материальные и энергозатраты (Вариант 1) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
             
Прием отходов по тарифу 140400 187200 187200 187200 187200 187200
Макулатура 225636 300848 300848 300848 300848 300848
Текстильсодержащие материалы 28692 38256 38256 38256 38256 38256
Вторичный пластик 91431 121907 121907 121907 121907 121907
Лом цветных металлов 12713 16951 16951 16951 16951 16951
Лом черных металлов 12417 16556 16556 16556 16556 16556
Щебень 368 491 491 491 491 491
Древесные отходы 2368 3158 3158 3158 3158 3158
Отходы РТИ, а/покрышки 5981 7974 7974 7974 7974 7974
Стеклотара и стеклобой 6427 8569 8569 8569 8569 8569
526433 701911 701911 701911 701911 701911

 


 

Материальные и энергозатраты (Вариант 2) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Прием отходов по тарифу 32400 43200 43200 43200 43200 43200
Макулатура 225636 300848 300848 300848 300848 300848
Текстильсодержащие материалы 28692 38256 38256 38256 38256 38256
Вторичный пластик 91431 121907 121907 121907 121907 121907
Лом цветных металлов 12713 16951 16951 16951 16951 16951
Лом черных металлов 12417 16556 16556 16556 16556 16556
Щебень 368 491 491 491 491 491
Древесные отходы 2368 3158 3158 3158 3158 3158
Отходы РТИ, а/покрышки 5981 7974 7974 7974 7974 7974
Стеклотара и стеклобой 6427 8569 8569 8569 8569 8569
Компост/почвогрунт 261120 348160 348160 348160 348160 348160
ПЭТ-гранулы/флекс 134141 178855 178855 178855 178855 178855
Резиновая крошка 37708 50277 50277 50277 50277 50277
851402 1135202 1135202 1135202 1135202 1135202

 


Таблица 3. Численность и заработная плата (Вариант 1)

Наименование категории персонала

Квартал 2002 г.

Квартал 2003 г.

Год

I II III IV I II III IV 2004 2005 2006 2007 2008

Расходы на содержание основного производств. персонала

                          - - 4 500 9 720 32 580 62 400 62 400 62 400 249 600 249 600 249 600 249 600 249 600 Расходы на оплату труда, $                           одного работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 инженерного персонала 350 350 350 350 380 380 380 380 380 380 380 380 380 технического персонала 270 270 270 270 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Численность работников     6 8 28 39 39 39 39 39 39 39 39 Численность инженеров       2 4 11 11 11 11 11 11 11 11 Численность техников       2 5 19 19 19 19 19 19 19 19

Расходы на содержание вспомог. производств. персонала

                          - - 1 500 2 250 5 040 15 120 15 120 15 120 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 Расходы на оплату труда, $                           одного работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Численность     2 3 6 18 18 18 18 18 18 18 18

Расходы на содержание адм.- упр. персонала

                          - - 3 900 3 900 6 750 9 150 9 150 9 150 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 Расходы на оплату труда, $                           топ-менеджеров 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Служащих 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Численность менеджеров     2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 Численность служащих     2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Расходы на содержание                           сбытового персонала - - 1 860 2 760 5 070 6 120 6 120 6 120 24 480 24 480 24 480 24 480 24 480 Расходы на оплату труда, $                           Менеджеров 320 320 320 320 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Служащих 300 300 300 300 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Численность менеджеров     1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Численность служащих     1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Расходы на содержание                           прочего персонала - - 1 500 2 250 2 520 7 560 7 560 7 560 30 240 30 240 30 240 30 240 30 240 Расходы на оплату труда, $                           одного работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Численность     2 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 Всего работающих, чел. 16 25 57 110 110 110 110 110 110 110 110 Всего затраты, тыс.долл.США - - 13,3 20,9 52,0 100,4 100,4 100,4 401,4 401,4 401,4 401,4 401,4

 

Таблица 4. Численность и заработная плата (Вариант 2)

Наименование категории персонала

Квартал 2002 г.

Квартал 2003 г.

Год

I II III IV I II III IV 2004 2005 2006 2007 2008

Расходы на содержание основного производств. персонала

                          - - 4 500 9 720 32 580 62 400 62 400 62 400 249 600 249 600 249 600 249 600 249 600 Расходы на оплату труда, $                           одного работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 инженерного персонала 350 350 350 350 380 380 380 380 380 380 380 380 380 технического персонала 270 270 270 270 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Численность работников     6 8 28 56 56 56 56 56 56 56 56 Численность инженеров       2 4 17 17 17 17 17 17 17 17 Численность техников       2 5 30 30 30 30 30 30 30 30

Расходы на содержание вспомог. производств. персонала

                          - - 1 500 2 250 5 040 15 120 15 120 15 120 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 Расходы на оплату труда, $                           одного работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Численность     2 3 6 18 18 18 18 18 18 18 18

Расходы на содержание адм.- упр. персонала

                          - - 3 900 3 900 6 750 10 350 10 350 10 350 41 400 41 400 41 400 41 400 41 400 Расходы на оплату труда, $                           топ-менеджеров 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Служащих 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Численность менеджеров     2 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 Численность служащих     2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Расходы на содержание                           сбытового персонала - - 1 860 2 760 6 030 10 230 10 230 10 230 40 920 40 920 40 920 40 920 40 920 Расходы на оплату труда, $                           Менеджеров 320 320 320 320 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Служащих 300 300 300 300 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Численность менеджеров     1 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 Численность служащих     1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Расходы на содержание                           прочего персонала - - 1 500 2 250 2 520 13 440 13 440 13 440 53 760 53 760 53 760 53 760 53 760 Расходы на оплату труда, $                           одного работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Численность     2 3 3 16 16 16 16 16 16 16 16 Всего работающих, чел. 16 25 58 156 156 156 156 156 156 156 156 Всего затраты, тыс.долл.США - - 13,3 20,9 52,9 142,6 142,6 142,6 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2

 

Таблица 5. Накладные расходы

№ Наименование статей расходов Процент Вариант 1, тыс. USD / год Вариант 2, тыс. USD / год
1 Общехозяйственные (цеховые, заводские) 34,84% 61,2 97,8
1.1 постоянные 33,0 53,0
  содержание и ремонт зданий и сооружений   18,0 28,0
  санитарно-профилактические мероприятия   15,0 25,0
  охрана труда   4,0 6,0
  подготовка и переподготовка кадров   2,0 2,0
  содержание лаборатории   12,0 15,0
1.2 переменные 28,2 44,8
  годовой расход топлива иГСМ   6,0 11,5
  материалы и энергоресурсы   12,0 18,0
  техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд   10,2 15,3
  мало- и быстроизнашивающиеся предметы   7,7 11,5
2 Административные 36,14% 63,5 76,4
2.1 постоянные   22,5 31,4
  средства коммуникации   10,5 15,8
  охранные мероприятия   12,0 15,6
  аренда земли   14,0 20,0
2.2 переменные 41,0 45,0
  оплата и отчисления за лицензионную деятельность   5,0 5,0
  службы технического обеспечения   12,0 16,0
  представительские и командировки   24,0 24,0
3 Сбытовые 29,02% 51,0 53,4
3.1 постоянные   35,9 38,3
  аренда офиса   12,0 12,0
  средства коммуникации   10,0 10,0
  информационная поддержка   1,3 1,3
  рекламные мероприятия   12,6 15,0
3.2 переменные 15,1 15,1
  транспортные расходы   2,8 2,8
  тара и упаковочные материалы   6,0 6,0
  комиссия и услуги сторонних орг. по сбыту   15,0 13,7
  представительские и командировки   6,3 6,3
  Всего 100% 175,7 227,6

 


Таблица 6

 

 

Вариант 1

Вариант 2

Отчет о прибылях и убытках 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 0 2547237 3396315 3396315 0 5350690 7134253 7134253 Себестоимость реализации 154684 1385821 1679766 1676196 184107 2068202 2578295 2573238 Коммерческие расходы 18015 48494 84179 84179 18273 67302 108872 108872 Управленческие расходы 141439 390695 113130 113130 163056 401769 132538 132538 Прибыль / убыток от реализации -314137 722 227 1 519 241 1 522 811 -365436 2 813 417 4 314 548 4 319 605 Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности -314137 722227 1519241 1522811 -365436 2813417 4314548 4319605 Налоги на прибыль 0 173334 364618 365475 0 675220 1035492 1036705 Чистая прибыль -314137 548892 1154623 1157336 -365436 2138197 3279057 3282900 Отчет о валовом доходе 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 0 2547237 3396315 3396315 0 5350690 7134253 7134253 Переменные производственные затраты 0 526433 701911 701911 0 851402 1135202 1135202 Переменные налоги 36553 198808 227733 227733 36553 286900 346618 346618 Валовая маржа -36553 1821995 2466671 2466671 -36553 4212388 5652433 5652433 Постоянные производственные затраты 76068 429561 522674 522674 80301 587809 759440 759440 Коммерческие расходы 18015 48494 84179 84179 18273 67302 108872 108872 Управленческие расходы 141439 390695 113130 113130 163056 401769 132538 132538 Амортизация 0 178520 178520 178520 0 252838 252838 252838 Постоянные налоги 42063 52499 48928 45358 67253 89254 84198 79141 Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль до уплаты налогов -314137 722227 1519241 1522811 -365436 2813417 4314548 4319605 Налоги на прибыль 0 173334 364618 365475 0 675220 1035492 1036705 Чистая прибыль -314137 548892 1154623 1157336 -365436 2138197 3279057 3282900

 

 


Таблица 7

 

Вариант 1

Вариант 2
Баланс предприятия, $ 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
Основные средства 2103155 2624935 2446415 2267895 3362658 4462720 4209883 3957045
Производственные запасы 0 67926 90568 90568 0 142685 190247 190247
Незавершенное производство 0 17406 23208 23208 0 36563 48751 48751
Готовая продукция 0 23716 31622 31622 0 64938 86585 86585
Товары 0 25472 33963 33963 0 53507 71343 71343
Расчеты с дебиторами 0 42454 56605 56605 0 89178 118904 118904
Денежные средства 2436615 4085935 5405843 6741699 3979566 7731091 11230142 14765880
АКТИВ 4539770 6887846 8088224 9245561 7342223 12580683 15955854 19238754
Уставный капитал / Фонд 2496776 3327734 3327734 3327734 3945426 5351386 5351386 5351386
Резервы (1) -314137 234755 1389378 2546714 -365436 1772761 5051817 8334717
Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 0 0
Расчеты с Кредиторами (2) 0 42454 56605 56605 0 89178 118904 118904
Расчеты по оплате труда 0 16982 22642 22642 0 35671 47562 47562
Расчеты с с бюджетом 0 35378 47171 47171 0 74315 99087 99087
Расчеты с прочими кредиторами 0 42454 56605 56605 0 89178 118904 118904
Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 0 0
ПАССИВ 2182639 3699757 4900135 6057472 3579990 7412489 10787660 14070560

 (1) резервы: прибыль, прочие резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет.

(2) Расчеты с Кредиторами за товары, работы и услуги.

 


Таблица 8.1

 


⇐ Предыдущая12345
Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 232; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.035 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь