АО «Мир» расположено в рп Павловске Павловского района Алтайского края.
кредиты банков для работников – 923018.
АО «Мир» имеет одно отделение. За ним закреплено земли – 8420 га. Отделение находится в селе Ивановка. Ремонтная мастерская, автопарк находятся в центральной усадьбе (рп Павловск). АО «Мир» имеет жилищно-коммунальное хозяйство, детский сад. Капитальные работы по строительству выполняются и подрядным способом.
кладовщик – Прохоров Василий Сергеевич.
Сведения о других работниках приведены в упражнениях задачи.
№
документа
| От кого получено или кому выдано
| Сумма, руб.
| Кор. счет
| |
Приход
| Расход
| |
| Касса за 2 июля
Остаток на начало дня
|
193-00
|
|
| |
205
| По чеку 3032787 с судного счета – на выплату заработной платы
| 107083-00
|
|
| |
310
| Выдана заработная плата за июнь месяц по платежным ведомостям
|
| 106612-00
|
| |
206
| От Антонова В.А. – погашение кредита на индивидуальное жилищное строительство
| 30-00
|
|
| |
207
| Из банка по чеку № 0320790 – кредит на индивидуальное жилищное строительство для работников
| 1200-00
|
|
| |
208
| От Панина В.Н. – квартплата
за июнь
| 3-40
|
|
| |
311
| Додкову О.Д. – кредит на индивидуальные нужды
|
| 500-00
|
| |
| Итого за день
Остаток на конец дня
| 108316-40
1397-40
| 107112-00
|
| |
| Касса за 5 июля
Остаток на начало дня
|
1397-40
|
|
| |
312
| Поротову В.Г. – кредит
на жилищные нужды
|
| 400-00
|
| |
313
| Сорову В.С. – кредит на индивидуальные нужды
|
| 300-00
|
| |
209
| От Синицына В.Р. – остаток
не использованного аванса
в командировке
| 14-00
|
|
| |
314
| Петровой А.П. – алименты
за июнь
|
| 25-00
|
| |
315
| Денисенко В.О. – в подотчет
|
| 40-00
|
| |
| Итого за день
Остаток на конец дня
| 14-00
646-40
| 765-00
|
| |
| Касса за 8 июля
Остаток на начало дня
|
646-40
|
|
| |
210
| От Козлова В.А. – погашение задолженности по недостаче материалов
| 18-00
|
|
| |
Продолжение прил. Б
|
№
документа
| От кого получено или кому выдано
| Сумма, руб.
| Кор. счет
|
Приход
| Расход
|
211
| От Петрова В.Ф. – квартплата
за июнь
| 4-80
|
|
|
316
| Долину В.И. – перерасход
по командировке
|
| 6-00
|
|
317
| По квитанции № 2630 погашен долг банку по кредитам для работников
|
| 70-00
|
|
318
| По объявлению № 4270 сдана
на расчетный счет депонированная заработная плата
|
| 388-00
|
|
| Итого за день
Остаток на конец дня
| 22-80
205-20
| 464-00
|
|
| Касса за 12 июля
Остаток на начало дня
|
205-20
|
|
|
212
| Принята в кассу плата от родителей за содержание детей в детском саду (по списку) – итого
в том числе от
Соловьева И.Г.
Полещук Н.П.
Денисенко В.О.
|
19-00
6-50
6-00
6-50
|
|
|
319
| Собко О.С. – алименты за июнь
|
| 28-00
|
|
213
| От Сухова В.М. – возврат остатка аванса на командировку
| 3-00
|
|
|
214
| По чеку № 196189 – с расчетного счета для выплаты пособий за счет фонда потребления
| 460-00
|
|
|
320
| Выплачено пособие по списку за прибыль
|
| 400-00
|
|
| Итого за день
Остаток на конец дня
| 482-00
259-20
| 428-00
|
|
| Касса за 18 июля
Остаток на начало дня
|
259-20
|
428-00
|
|
215
| По чеку № 032788 с расчетного счета – 120120 руб., в том числе на выплату аванса рабочим и служащим за июнь – 120096 руб., на хозяйственные расходы – 3000 руб.
| 120126-00
|
|
|
Окончание прил. Б
|
№
документа
| От кого получено или кому выдано
| Сумма, руб.
| Кор. счет
|
Приход
| Расход
|
216
| По чеку № 37694 по счетам «Целевые финансирования и поступления» на выплату аванса работникам детского сада
| 800-00
|
|
|
321
| Выдан аванс работникам
по платежным ведомостям
|
| 120896-00
|
|
322
| Галкиной В.В. – в подотчет на хозяйственные расходы (к авансовому отчету № 55)
|
| 30-00
|
|
217
| От Киселева В.В. – погашение задолженности по недостаче материалов
| 20-00
|
|
|
| Итого за день
Остаток на конец дня
| 120946-00
279-20
| 120926-00
|
|
| Касса за 19–31 июля
Остаток на начало дня
|
279-20
|
|
|
323
| Зотову В.Н. – на командировочные расходы
|
| 60-00
|
|
218
| От Носова С.К. – квартплата
за июнь
| 3-80
|
|
|
324
| По объявлению № 2480 сдана
в банк на расчетный счет квартплата и сумма возмещения недостачи материальных ценностей
|
| 50-00
|
|
325
| Выдана депонированная заработная плата Переваловой О.И.
|
| 62-00
|
|
326
| Выдана депонированная заработная плата Пущалову О.Е.
|
| 43-00
|
|
| Итого за день
Остаток на конец дня
| 3-80
68-00
| 215-00
|
|