Потребность в финансировании ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Таблица 13 – Инвестиции проекта, тыс.тг. Расходы	2 018
Инвестиции в основной капитал	13 984
Оборотный капитал	4 004
Всего	17 988

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Таблица 14 – Программа финансирования на 2018 г., тыс.тг.

Источник финансирования	Сумма	Период	Доля
Собственные средств	5 397	01-06.2012	30%
Заемные средства	12 592	01-06.2012	70%
Всего	17 988		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 15 – Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6
Льготный период погашения основного долга, мес.	6
Тип погашения основного долга	равными долями

 

В случае получения кредита по программе Фонда ДАМУ в рамках «Дорожной карты-2020», возможно удешевление кредита, что позволит предприятию уменьшить расходы по процентам за кредит.

 

Таблица 16 – Выплаты по кредиту, тыс.тг.

Период	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Освоение	12 592	12 592
Капитализ-я %	458	458	0	0	0	0	0	0
начисление %	5 613	1 216	1 335	1 094	853	612	371	130
Погашено ОД	13 050	1 004	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008
Погашено %	5 155	758	1 335	1 094	853	612	371	130
Остаток ОД	-0	12 046	10 038	8 031	6 023	4 015	2 008	-0

 

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.

Эффективность проекта

Таблица 17 - Показатели рентабельности

Годовая прибыль (5 год), тыс.тг.	5 737
Рентабельность активов	21%

 

Проекция баланса

Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 18 – Коэффициенты балансового отчета

Доля основных средств в стоимости активов	0,2
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом	5,6

 

Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтировании 13% составил 13 168 тыс.тг.

 

Таблица 19 – Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)	42%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	13 168
Окупаемость проекта (простая), лет	2,7
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	3,2

 

Таблица 20 – Анализ безубыточности проекта, тыс.тг.

Период

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Доход от реализации услуг

36 054

62 946

64 286

64 286

64 286

64 286

64 286

Балансовая прибыль -4 620 5 431 6 690 6 931 7 172 7 412 7 653 Полная себестоимость услуг 40 674 57 516 57 596 57 355 57 114 56 873 56 632 Постоянные издержки

32 021

42 408

42 167

41 927

41 686

41 445

41 204

Переменные издержки

8 653

15 107

15 429

15 429

15 429

15 429

15 429

Сумма предельного дохода 27 401 47 839 48 857 48 857 48 857 48 857 48 857 Доля предельного дохода в выручке 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 Предел безубыточности 42 133 55 800 55 483 55 166 54 849 54 532 54 215 Запас финансовой устойчивости предприятия (%) -17% 11% 14% 14% 15% 15% 16% Безубыточность 117% 89% 86% 86% 85% 85% 84%

 

Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 54 849 тыс. тенге в год (2022 год).

Запас финансовой устойчивости составляет 11 % в 2019 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 16%).

 

Таблица 21 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)

Вид налога	Сумма, тыс.тг.
НДС	26 711
Налог на прибыль	7 334
Налоги и обязательные платежи от ФОТ	47 186
Итого	81 232

 

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 81 232 тыс.тг. за 7 лет.

Социально-экономическое и экологическое воздействие

Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

· создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;

· оказание качественных услуг в области дошкольного образования;

· поступление в бюджет г.Костанай налогов и других отчислений (более 81 млн.тг. за 7 лет).

Среди социальных воздействий можно выделить:

удовлетворение спроса населения в услугах воспитания подрастающего поколения в дошкольном учреждении.

 

Воздействие на окружающую среду

Идея проекта не предусматривает какого-либо кардинального изменения окружающей среды.

 

⇐ Предыдущая1234

Поделиться: