После установки отметки о проведении банком в платежном документе

4. после регистрации платежного поручения

9.32 При обмене с банком в процессе загрузки документов...

1. автоматическое распознавание платежей и распределение сумм по объектам расчетов не происходит, это нужно делать вручную

2. происходит автоматическое распознавание платежей и автоматическое распределение сумм по объектам расчетов, без возможности ручной корректировки

Происходит автоматическое распознавание платежей и автоматическое распределение сумм по объектам расчетов, с

Возможностью ручной корректировки

 

9.33 Обмен с банком электронными платежными документами возможен, если...

1. в карточке банковского счета установить Функциональную опцию " Обмен с банком включен"

2. в функциональных настройках раздела установить функциональную опцию " Включить обмен с банком"

3. в карточке банка " Банки" установить функциональную опцию " Обмен с банком включен"

4. Возможность обмена с банком электронными платежными документами пока не предусмотрена в программе

9.34 Для учета эквайринговых операций необходимо...

1. Установить соответствующую функциональную опцию " Оплаты платежными картами"

2. Зарегистрировать имеющиеся у предприятия договоры эквайринга

3. Указать список эквайринговых терминалов и зарегистрировать их в списке подключаемого оборудования

4. Необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 2

Необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 3

6. Необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1, 2 и 3

9.35 В карточке эквайрингового терминала указываются следующие условия его обслуживания:

1. банковский счет, на который будут зачисляться платежи по банковским картам

2. банк, в котором открыт счет для перечисления платежей по платежным картам

3. касса, к которой подключается эквайринговый терминал

Верны утверждения 1 и 3

5. Верны все утверждения

9.36 Платежные карты могут приниматься к оплате:

1. только в оптовой торговле

2. только в розничной торговле

В оптовой и розничной торговле

 

9.37 Оплата платежными картами в оптовой торговле оформляется документом:

1. " Поступление безналичных ДС"

2. " Оплата платежной картой"

3. " Эквайринговая операция"

4. Информация обо всех оплатах платежными картами оформляется за отчетный период документом " Отчет банка по

эквайрингу"

 

9.38 Распоряжением на оформление документа " Эквайринговая операция" может выступать...

1. документ " Счет на оплату"

2. документ " Заявка на расходование ДС"

3. документ " Заказ клиента"

4. документ " Реализация товаров и услуг"

Верны утверждения 1 и 3

6. Верны все утверждения

9.39 Эквайринговая комиссия отражается:

1. в договоре эквайринга

2. по каждому документу оплаты

3. в документе " Поступление безналичных ДС" с видом операции " Поступление оплаты по эквайрингу"

В отчете банка по эквайрингу

 

9.40 Сумма эквайринговой комиссии:

Вводится вручную

2. рассчитывается автоматически по алгоритму, определяемому при регистрации эквайрингового терминала

3. рассчитывается автоматически по алгоритму, который задается в отчете банка по эквайрингу

РАЗДЕЛ 10. Взаиморасчеты.

10.1 Взаиморасчеты с партнерами ведутся со следующей детализацией:

1. Организация, контрагент

2. Организация, контрагент, партнер

3. Организация, контрагент, партнер, договор

4. Организация, контрагент, партнер, заказ

5. Организация, контрагент, партнер, накладная

6. Возможны варианты 3, 4, 5 в зависимости от порядка расчетов

 

10.2 В качестве объекта расчетов могу выступать:

1. Договор, заказ, накладная

2. Индивидуальное соглашение, договор, заказ

3. Индивидуальное соглашение, договор, заказ, накладная

4. Заказ, накладная

5. Организация, контрагент, партнер, накладная

 

10.3 Порядок расчетов...

1. изменяется только в сторону увеличения детализации расчетов: если был установлен порядок расчетов " по договору", то он может быть изменен на порядок расчетов " по заказам" или " по накладным"

2. изменяется в сторону уменьшения детализации расчетов: если был установлен порядок расчетов " по заказам", то его можно изменить на порядок расчетов или " по договорам"

3. изменяется либо в сторону увеличения детализации, либо в сторону уменьшения детализации

4. определяется либо в соглашении, либо в договоре и не меняется в документах

 

10.4 Какая из перечисленных аналитик будет являться обязательной при ведении взаиморасчетов?

1. Партнер

2. Соглашение с клиентом

3. Договор с клиентом

4. Заказ клиента

5. Накладная

 

10.5 Изначально был установлен вариант расчетов " по заказам" Можно ли посмотреть оплату по конкретной накладной?

1. Нет, можно увидеть только информацию по заказу клиента

2. Нет, можно увидеть информацию только по договору с клиентом

3. Да, если накладная оформлена без заказа

4. Можно в любом случае

 

10.6 В договоре с покупателем изначально выбрана детализация расчетов " по договорам". Можно ли посмотреть оплату по конкретной накладной, оформленной в рамках этого договора?

1. Нет, можно увидеть только информацию по заказу клиента

2. Нет, можно увидеть только информацию по договору клиента

3. Да, если накладная оформлена без заказа

4. Можно в любом случае

 

10.7 Можно ли запретить отгрузку клиенту при превышении суммы или срока задолженности?

1. Да, эта информация указывается в соглашении

2. Да, эта информация указывается в договоре с клиентом

3. Да, если у пользователя есть соответствующие права

4. Нет, такой возможности в программе не предусмотрено

 

 

10.8 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Валюта документа продажи определяется строго по валюте договора

2. Документы продажи можно оформлять в валюте взаиморасчетов и валюте регламентированного учета

3. Документы продажи можно оформлять в валюте взаиморасчетов и валюте управленческого учета

4. Документы продажи можно оформлять в любой валюте, независимо от валюты взаиморасчетов

 

10.9 Какие типовые варианты предусмотрены в документе " Взаимозачет задолженности"?

1. Взаимозачет по операциям одного клиента (поставщика)

2. Взаимозачет в рамках одной организации с двумя клиентами (поставщиками)

3. Взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента (поставщика)

4. Зачет встречных обязательств (бартер)

5. Верны утверждения 1 и 2

6. Верны все утверждения

 

10.10 Документ " Сверка взаиморасчетов может быть сформирован:

1. по взаиморасчетам конкретной организации и конкретного контрагента

2. по взаиморасчетам всех наших организаций и конкретного контрагента

3. по взаиморасчетам конкретной организации и всех контрагентов конкретного партнера

4. по взаиморасчетам всех наших организаций и всех контрагентов конкретного партнера

5. Возможен любой вариант из вышеперечисленных

 

10.11 В документе " Сверка взаиморасчетов"...

1. после согласования сверки взаиморасчетов формируется печатная форма " Акт сверки взаиморасчетов"

2. предусмотрена возможность группового создания актов сверки с использованием специального помощника

3. есть возможность проанализировать отклонения в результате двустороннего обмена данными с партнером

4. Верны утверждения 1 и 2

5. Верны все утверждения

 

10.12 Данные о подотчетном лице регистрируются...

1. В справочнике " Физические лица"

2. В справочнике " Сотрудники"

3. В справочнике " Контактные лица"

4. В справочнике " Партнеры"

 

10.13 Каким образом можно отразить выдачу аванса подотчетнику?

1. " Расходный кассовый ордер" с видом операции " Выдача подотчетнику"

2. " Списание безналичный ДС" с видом операции " Выдача подотчетнику"

3. Эквайринговая операция" с видом операции " Выдача подотчетнику"

4. Верны утверждения 1 и 2

5. Верны утверждения 1 и 3

6. Верны все утверждения

 

10.14 Если подотчетное лицо произвело закупку товаров у разных поставщиков, то в этом случае...

1. составляется отдельный " Авансовый отчет" по каждому поставщику

2. оформляется отдельный документ " Приобретение товаров и услуг" с видом операции " Закупка через подотчетное лицо" по каждому поставщику

3. оформляется один документ " Приобретение товаров и услуг" с видом операции " Закупка через подотчетное лицо" , т.к. в документе можно не указывать поставщика

по каждому поставщику

4. верны утверждения 2 и 3

 

10.15 Валюта взаиморасчетов с подотчетным лицом:

1. определяется в карточке единственным образом

2. определяется в документе " Расходный кассовый ордер" при выдаче денежных средств подотчетному лицу

3. Определяется в документа " Авансовый отчет"

4. используется валюта управленческого учета

5. используется валюта регламентированного учета

6. Возможны варианты 2 и 3

 

10.16 На какой закладке документа " Авансовый отчет необходимо ввести информацию об оплате проезда до места командировки?

1. " Основное"

2. " Использованные авансы"

3. " Закупки"

4. " Расходы"

5. " Оплата поставщикам"

6. " Дополнительно"

 

10.17 Авансовый отчет...

1. может быть создан в статусах " Подготовлен" и " Утвержден"

2. может быть создан в статусах " Не согласован", " Согласован", " Утвержден"

3. может быть создан в статусах " Подготовлен" и " Утвержден", если установлена соответствующая функциональная опция, в противном случае документ создается без статусов

4. может быть создан в статусах " Не согласован", " Согласован", ’Утвержден", если установлена соответствующая функциональная опция, в противном случае документ создается без статусов

5. создается без статусов - статусов для документа " Авансовый отчет" не предусмотрено

 

10.18 В документе " Авансовый отчет" можно...

1. заполнит на закладке " Закупки" информацию о товарах, закупка которых была совершена подотчетным лицом

2. заполнить информацию об использованных/полученных авансах и прочих расходах на закладке " Расходы" по команде " Заполнить полученными авансами"

3. заполнить информацию об оплатах поставщику на закладке " Оплата поставщикам"

4. Верны утверждения 1 и 2

5. Верны утверждения 2 и 3

6. Верны все утверждения

 

10.19 При помощи рабочего места " Авансовые отчеты к оформлдению" можно...

1. создать документ " Авансовый отчет"

2. создать документ " Приобретение товаров и услуг" с типом операции " Закупка через подотчетное лицо"

3. оформить возврат наличными ( " Приходный кассовый ордер" с видом операции " Возврат от подотчетника" )

4. оформить возврат по безналичному расчету ( " Поступление безналичных ДС" с видом операции " Возврат от подотчетника" )

5. Верны утверждения 1, 3, 4

6. Верны все утверждения

 

10.20 Документы, по которые имеются остатки неизрасходованных подотчетниками денежных средств...

1. отображаются в рабочем месте " Авансовые отчеты к оформлению"

2. отображаются на закладке " К поступлению" в списке документов " Приходные кассовые ордера" и на закладке " К поступлению" в журнале " Безналичные платежи"

3. отображаются на закладке " К оплате" в списке документов " Расходные кассовые ордера" и на закладке " К оплате/переводу" в журнале " Безналичные платежи"

4. Верны утверждения 1 и 2

5. Верны утверждения 1 и 3

6. Верны все утверждения

 

10.21 Поле для указания срока предоставления авансового отчета есть в документах...

1. " Заявка на расходование денежных средств" с видом операции " Выдача подотчетнику"

2. " Расходный кассовый ордер” с видом операции " Выдача подотчетнику"

3. " Списание безналичных денежных средств" с видом операции " Выдача подотчетнику"

4. Верны утверждения 1 и 2

4. Верны утверждения 2 и 3

5. Верны все утверждения

 

10.22 Можно ли контролировать денежные средства у подотчетника в разрезе статей движения денежных средств?

1. Нет, такой возможности в программе пока не предусмотрено

2. Да, если установлена соответствующая функциональная опция

3. Да, если установлен соответствующий признак в платежных документах с видом операции " Выдача подотчетнику"

4. Да, если у пользователя есть соответствующие права

 

 

10.23 Возврат прерасходованных денежных средств подотчетнику...

1. фиксируется в программе документом " Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции " Возврат от подотчетника”

2. фиксируется в программе документом " Расходный кассовый ордер” с установленным видом операции " Выдача подотчетнику"

3. фиксируется в программе документом " Авансовый отчет" (закладка " Использованные авансы" ).

4. фиксируется в программе документом " Авансовый отчет" (закладка " Прочие расходы”).

 

10.24 Возврат неизрасходованных денежных средств подотчетником оформляется:

1. документом " Приходный кассовый ордер" с видом операции " Возврат от подотчетника".

2. документом " Поступление безналичных ДС" с видом операции " Возврат от подотчетника”.

3. Возможны оба варианта. Зависит от того, каким образом выдавались деньги подотчетнику.

4. Возможны оба варианта, независимо от того, каким образом выдавались деньги подотчетнику.

 

10.25 В случае выдачи перерасхода денежных средств подотчетнику...

1. нужно в любом случае предварительно оформить заявку на расходование денежных средств с операцией " Выдача подотчетнику"

2. можно обойтись без заявки на расходование денежных средств, если в карточке банковского счета (кассы) ил кассы разрешена выдача ДС без заявок на оплату

3. можно обойтись без заявки на расходование денежных средств, если у пользователя есть соответствующие права на выдачу денежных средств

4. можно обойтись без заявки на расходование денежных средств в любом случае

 

10.26 Можно ли выдать денежные средства подотчетному лицу после оформления авансового отчета?

1. Да, можно в любое время, на основании авансового отчета, который предоставил подотчетник

2. Нет, нельзя, необходимо сначала оформить выдачу денежных средств и только после этого оформлять авансовый отчет

3. Да, можно, но эти документы должны быть оформлены в один день

 

10.27 Распечатать Авансовый отчет АО-1 можно оформить:

1. из документа " Приобретение товаров и услуг"

2. из документа " Приобретение услуг и прочих активов"

3. из документа " Приходный ордер на товары"

4. из документа " Авансовый отчет"

5. Верны варианты 1 и 4

6. Верны все варианты

 

10.28 Учет договоров кредита и депозита....

1. в программе не предусмотрен

2.возможен, если в настройках учетной политики установить флаг " Договоры кредитов и депозитов"

3. возможен, если установлена соответствующая функциональная опция

4. возможен в любом случае

 

10.29 Ключевым параметром договора кредита/депозита является:

1. характер договора

2. статья учета движения денежных средств

3. график платежей

4. учет кредитно-депозитных договоров в программе не предусмотрен

 

10.30 Какое количество вариантов графика может быть задано для договора кредита/депозита?

1. Один вариант

2. Два варианта: утвержденный и используемый

3. Любое количество

 

10.31 Вариант графика состоит из:

1. Графика траншей

2. Графика оплат

3. Графика начислений

4. Верны варианты 1 и 2

5. Верны варианты 1 и 3

6. Верны все варианты

 

10.32 В кредитном договоре указывается:

1. Счет банка для погашения основного долга

1. Счет банка для погашения процентов по кредиту

1. Счет банка для оплаты комиссии по кредиту

4. Верны утверждения 1 и 2

5. Верны варианты 1 и 3

6. Верны все утверждения

 

10.33 Для поступления денежных средств по договорам кредитов и депозитов используется документ:

1. " Приходный кассовый ордер" с видом операции " Поступление по кредитам"

2. " Поступление безналичных ДС" с видом операции " Поступление по кредитам"

3. " поступление безналичных ДС от банка по кредитам"

4. Верны утверждения 1 и 2

5. Верны варианты 1 и 3

6. Верны все утверждения

 

10.34 При оформлении оплаты по договорам кредитов и депозитов может использоваться документ " Заявка на расходование денежных средств" с видом операции:

1. " Оплата по кредитам и займам полученным"

2. " Перечисление на депозит"

3. " Выдача займа контрагенту"

4. Верны утверждения 1 и 2

5. Верны утверждения 1 и 3

6.Верны все утверждения

 

10.35 Доходы (расходы) в сумме начисленных процентов и комиссий отражаются...

1. документом " Приходный (расходный) кассовый ордер" с видом операции " Начисление по кредитам и займам"

2. документом " Поступление (списание) безналичных денежных средств" с видом операции " Начисление по кредитам и займам"

3. специальным документом " Начисления по кредитам и займам"

4. Верны утверждения 1 и 2

РАЗДЕЛ 11. Регламентированный учет

 

11.1 Для возможностииспользования продаж товаров между собственными организациями необходимо:

1. установить функциональную опцию " Передачи товаров между организациями"

2. в учетной политике установить флаг " Передачи товаром между организациями"

3.в карточке организации установить признак " Передачи товаро между организациями"

4.установить функциональную опцию " Контролировать остатки товаров организаций"

 

11.2 Настройка схемы межфирменных продаж производится:

1. в справочнике " Организации"

2. в учетной политике организации

3. в рабочем месте " Настройка передачи товаров между организациями"

4. любым вышеперечисленным способом

11.3 Между собственными организациями возможно оформление операций:

1. купли-продажи

2. возврата товаров

3. передачи товаров на комиссию

4. оформление отчетов по комиссии

5. Верны утверждения 1 и 2

6. Верны все утверждения

 

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

Поделиться: