В состав ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» входят четыре основных производственных цеха, специализирующихся на выпуске продукции определенного профиля:

 

- силикатный цех, состоящий из двух участков силикатного кирпича и плитного утеплителя;

-  полистирольный цех, состоящий из двух участков пенопласта и амортизаторов для ЗАО «Атлант»;

- цех тротуарной плитки;

- цех стеновых и теплоизоляционных материалов, состоящий из двух участков стеновых блоков и полистиролбетона.

        Надлежащее функционирование основных производственных цехов обеспечивают шесть вспомогательных цехов: ремонтно-механический, электроцех, парогазовый, карьеро-транспортный, погрузо-разгрузочный и ремонтно-строительное управление.

        Общая площадь территории комбината составляет 20,8946 га. Рядом с производственными помещениями располагаются площади по складированию выпускаемой продукции. Административные здания находятся в непосредственной близости от производственных цехов. Расположение всех помещений комбината позволяет осуществлять обмен информацией и координацию деятельности максимально оперативно между руководством администрации и исполнительным звеном. В пользовании комбината имеются карьеры на территории Минского р-на «Ольшанка» площадью 8,71 га и месторождение «Никитинское» площадью 4,4 га, необходимые для добычи песка, применяемого в производстве продукции.

        Основными источниками потребляемой энергии являются электроэнергия и природный газ. Снабжение предприятия электроэнергией производится от трансформаторной подстанции Петровщина 110/10 кВА мощностью 126,0 кВА.

        Водоснабжение осуществляется от городской сети. Канализационные стоки после очистки на собственных очистных сооружениях сбрасываются в городские сети канализации. Комбинат располагает собственной замкнутой системой оборотного водоснабжения для технических нужд.

        Имеются средства коммуникаций - телефонная, телексная и факсимильная связь, электронный адрес.

 

        6.2 Управление

        В соответствии с Уставом органами Открытого акционерного общества «Минский комбинат силикатных изделий» являются органы управления и контрольный орган.

Органами управления являются:

   - общее собрание акционеров;

- наблюдательский совет;

- директор.

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

- изменение устава Общества;

- изменение размера уставного фонда общества;

- решение о выпуске акций и утверждение решения о выпуске акций;

- избрание членов наблюдательского совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя);

- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательского совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

- определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными актами Общества;

- решение о приобретении Обществом размещенных им акций;

- общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет.

Количественный состав наблюдательного совета составляет 7 (семь) человек.

Директор (единоличный исполнительный орган) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Директор подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов.

 

        6.3 Кадровая стратегия.

Кадровая стратегия на открытом акционерном обществе «Минский комбинат силикатных изделий» направлена на:

- укомплектование производства работниками требуемой квалификации, способным достичь высоких результатов труда;

- обеспечение постоянного роста квалификации, профессионализма и личного развития работников;

- повышение ответственности персонала за экономическое состояние и развитие предприятия;

- оценку кадров по деловым и личностным качествам;

- защиту интересов работников;

- на конструктивное сотрудничество в этих вопросах с профсоюзами и другими общественными организациями.

Подобная кадровая политика принципиально изменила многие важные элементы работы с персоналом. Прежде всего, она направлена на повышение роли кадров во всех сферах деятельности на производстве.

На ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» на 1.12.2007г. работает 914 работников из них 321 работник- женщины. 110 работников имеют высшее образование, удельный вес служащих, имеющих высшее образование составляет 50%. Средний возраст работников комбината составляет 42.2 года. Средний возраст руководителей и специалистов выше, чем средний возраст рабочих.

В перспективном планировании кадровой работы включены результаты анализа потребности в кадрах. Существующая сегодня тенденция к выдвижению молодежи на руководящие должности это постоянная смена идеологии управления:

Назначение молодых специалистов на руководящие должности вносят, новую струю в жизнь комбината.

В 2007 году из резерва назначены на должности Гоменюк А.Н. – начальником отдела, Вергейчик М.Р. – начальником отдела труда и заралотной платы, Брыль С.Ф. – начальником цеха № 3.

Основные направления работы с молодежью – это оказание помощи молодым людям в росте профессионального мастерства, повышение общеобразовательного уровня.

На предприятии, согласно кадровому реестру, создан резерв руководящих кадров.

С резервом проводится учеба, по утвержденному плану. Много внимания уделяется адаптации на производстве молодым рабочим.

В 2008 году поставлена задача, активизировать формы повышения квалификации руководителей специалистов и рабочих, оговорить эти мероприятия в одном из локальных документов предприятия.

Во всех основных цехах созданы квалификационные комиссии по обучению вновь принятых рабочих.

В летнее время на предприятии работает много учащихся Белорусского техникума строительных материалов, итоги производственной практики обсуждаются в коллективах цехов, лучших за добросовестный труд, в адрес техникума направляются благодарственные письма. Все эти формы работы способствуют тому, что многие выпускники техникума приходят работать на комбинат. В коллективном договоре, заключенном между нанимателем и работниками, выделен отдельный раздел "«Молодежь"» который предусматривает ряд льгот молодым работникам. На предприятии создан и активно действует Белорусский Республиканский союз молодежи в количественном составе 55 человек. Максимально используется богатый жизненный и профессиональный опыт ветеранов, не только в производстве, но и в деле воспитания молодежи. На предприятии создан совет ветеранов, введены в систему встречи администрации комбината с ветеранами; выделяется материальная помощь к датам, оговоренным в коллективном договоре. К 60-летию победы в Великой Отечественной войне изготовлен стенд «Они сражались за Родину» Изготовлены и вывешены стенды во всех структурных подразделениях, которые отражают не только производственную деятельностью, но и трудовую дисциплину. Укреплению трудовой дисциплине на комбинате уделяется большое внимание. На производственном совещании у генерального директора ежемесячно обсуждаются вопросы трудовой и общественной дисциплины. В комплексных планах по работе с кадрами, в коллективном договоре важное место занимают мероприятия по профилактике алкоголизма. Работники здравпункта прошли обучение исследования на предмет употребления алкоголя. Приобретен прибор «Алкон» для определения степени опьянения. Ежемесячно проводятся занятия с мастерами структурных подразделений, одной из главных тем стала проблема дисциплины и пьянства в коллективах. Мастера работают непосредственно с людьми, и от их позиции во многом зависит атмосфера на производственных участках.

Важнейшим фактором профилактической работы по предупреждению пьянства и алкоголизма является организация и пропаганда здорового образа жизни. Работа эта направлена на сохранение и улучшение здоровья работников. На предприятии введено 0,5 ставки инструктора по спортивной работе, 1 единица воспитателя общежития, обустроен теннисный зал, проводятся тренировки и соревнования по волейболу и футболу.

В книжном фонде библиотеки комбината более 12800 томов книг, выписывается 194 подписных изданий. Библиотеку посещает более 4047 читателей.

        6.4 Социальное обеспечение.

        Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» создают для работников нормальные условия организации труда и отдыха. Для работников имеются: столовая, буфет, кафетерий. Периодически завозятся товары первой необходимости с последующей выдачей в кредит.

        Большое внимание уделяется промышленной эстетике, благоустройству бытовых помещений и территории. Согласно графика ремонта санитарно-бытовых помещений, производится ремонт основных и вспомогательных цехов, частичная замена гардеробных шкафчиков. Ежегодно для детей работников комбината приобретается необходимое количество путевок в оздоровительный лагерь. Согласно поданных заявлений и справок о состоянии здоровья работники комбината обеспечиваются санаторно-курортными путевками в санатории, дома отдыха, профилактории, водогрязелечебницу. Работникам комбината. состоящих на диспансерном учете и нуждающимся в профилактическом лечении, оказывается материальная помощь.

При поступлении в платные учебные заведения работникам комбината выделяется ссуда с погашением в течение полгода. При получении кооперативного жилья работникам, состоящим на жилищной очереди, выдается займ. Имеется общежитие, которое полностью обеспечивает жильем холостяков и молодые семьи. Молодым семьям, имеющим двоих детей, выделяются жилые блоки.

Большое внимание уделяется спортивной жизни комбината, постоянно проводятся соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и другим видам спорта.

        На комбинате работает здравпункт. Постоянно развивается фирменная торговля.

Особое внимание уделяет молодым семьям:

1. В связи с бракосочетанием оказывается разовая материальная помощь – 10 базовых величин.

2. При рождении ребенка единовременная материальная помощь – 20 базовых величин.

3. Семьи имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей – 10 базовых величин. Матери родившей вне брака – 10 базовых величин.

4. Находящимся в декретном отпуске – 1 базовая величина на питание ежемесячно

7. ПЛАН ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ

    СРЕДСТВ И ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ.

 

         7.1. Инвестиционная программа технического перевооружения и

             обновления производства ОАО “Минский комбинат силикатных

             изделий” на 2008 г.

 

На 2008 год открытое акционерное общество «Минский комбинат силикатных изделий» разработало инвестиционную программу технического перевооружения и обновления производства с объемом инвестиций 30450 млн.руб., в том числе по кварталам: I квартал – 1100 млн.руб., II квартал – 3600 млн.руб., III квартал – 4500 млн.руб., IV квартал – 21250 млн.руб. Источниками финансирования являются собственные средства ОАО «Минский комбинат силикатных изделий», кредит банка, инновационный фонд  Минстройархитектуры.

Важнейшими направлениями инвестиционного проекта на 2008г. являются:

–  совершенствование технологии производства ячеистого бетона (строительство участка цеха № 1 по производству стеновых блоков из ячеистого бетона) предусматривает установку современной технологической линии немецкой фирмы « Masa - Henke » по производству стеновых блоков из ячеистого бетона второй категории согласно СТБ 1117-98 мощностью 1000м3 в сутки, 300000м3 в год. В 2008г. запланировано выполнение по объекту проектно-изыскательских работ, возведение главного производственного корпуса нового участка цеха № 1, а также приобретение технологического оборудования;

–  модернизация котельной с заменой котлов предусматривает замену отработавших свой ресурс двух котлов ДКВР10-13 на котлы ДЕ16-14ГМО с горелками Waishanpt R 6 MS 70/2-А производительностью по 12т пара в час с более высоким КПД, что дает экономию 740 тонн условного топлива в год;

–  замена автоклавов № 1 и № 17 в цехе № 1 (отработавших свой ресурс) на новые с монтажом системы автоматической регулировки термовлажностной обработки кирпича и ячеистого бетона, что даст улучшение качества продукции за счет автоматизации режима пропарки и экономию теплоэнергии в размере 500Гкал в год;

– - модернизация прессового отделения цеха № 1 с заменой пресса включает монтаж автоматической прессовой установки для производства силикатного кирпича KSE -400 немецкой фирмы « Lasko » производительностью 5 тыс. условных штук в час и монтаж линии приготовления цветной массы, что позволит освоить выпуск нового вида продукции – цветного лицевого силикатного кирпича;

–   установка двух шаровых мельниц СМ 1456 в цехе № 1 позволит готовить шлам для нового участка по производству стеновых блоков из ячеистого бетона под мощность 300 тыс.м3 в год.

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2007 ГОДУ.

      8.1 Анализ текущего финансового состояния и прогноз на 2007г.

        За 2006 год выручка от всей хозяйственной деятельности комбината составила 60758 млн. руб., из нее 56378 млн. руб. выручка от реализации продукции собственного производства, в том числе на экспорт 1265,7 млн. руб.

        В 2007г. планируется получить выручку от реализации готовой продукции собственного производства в сумме 67128 млн.руб., в т.ч. на экспорт – 1501 млн.руб.

За 2006 год получена прибыль от реализации продукции в сумме            3106 млн.руб., от всей хозяйственной деятельности – 2952 млн.руб.

Рентабельность реализованной продукции за 2006г. составила 7,2%.

На 2007 г. рентабельность реализованной продукции за счет снижения затрат и внедрения энергосберегающих технологий запланирована в размере 8%, ожидаемое получение прибыли от реализации продукции собственного производства – 4061 млн.руб., от всей хозяйственной деятельности – 4153 млн. руб.

Основными направлениями комбината в 2006 году являлось снижение затрат топливно-энергетических ресурсов, модернизация и ввод в эксплуатацию нового современного оборудования, совершенствование технологических процессов с целью повышения качества выпускаемой продукции и экономичности производства за счет вовлечения в технологический процесс технологических потерь.

Все проведенные в 2006 году работы по усовершенствованию технологии и применяемого оборудования служат основой для дальнейшего развития производства и улучшения качества выпускаемой продукции, что позволяет говорить о динамичном и эффективном развитии комбината, нацеленном на уверенную и конкурентоспособную работу в будущем.

На 2007 год разработан план организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование производства продукции, повышение его эффективности, снижение себестоимости, повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В 2006 году было приобретено оборудование (предвспениватель) для изготовления изделий из полистирола вспененного на сумму 202217 евро. Для частичной оплаты этого оборудования в марте 2006 г. был оформлен краткосрочный инвестиционный кредит на сумму 141551 евро со сроком погашения до 19.10.2006г. Комбинат произвел предоплату в размере 30% от стоимости оборудования за счет собственных средств на сумму 60665 евро.

Комбинат также использовал краткосрочную кредитную линию банка с лимитом задолженности 350000 евро и лимитом выдачи 2100000 евро на закупку сырья сроком на 1 год.. Погашение кредитов и уплата по ним процентов происходила в соответствии с условиями кредитования своевременно и в полном объеме, просроченной задолженности по уплате процентов и погашению основного долга не допускалось.

Комбинатом 6.10.2006г. был выставлен аккредитив за счет собственных средств в сумме 165700 евро на бельгийскую фирму «Атлас Копко» со сроком действия 3,5 месяца для оплаты на изготовление 2-х компрессоров, которые были получены 10.01.2007г.

По состоянию на 1.01.2007г. сумма долгосрочных вложений в акции банков составила 48339 тыс. руб. Финансовые средства в Уставные фонды других предприятий не вкладывались.

Комбинат в 2006 году государственных преференций и льгот не получал.

По состоянию на 1.01.2007г. просроченная задолженность по платежам в бюджет и фонд социальной защиты населения, оплате энергоресурсов и выплате заработной платы отсутствует.

Предельные нормативы прекращения обязательств без поступления денежных средств в выручке от реализации продукции не превышает доведенного задания на 2006г.

В 2006 г. была произведена выплата дивидендов за предыдущий год членам арендного предприятия в сумме 300 млн.руб.

В течение 2006 года постоянно улучшались коэффициенты, характеризующие устойчивость финансового состояния. По состоянию на 1.01.2006г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составлял 0,13 на 1.10.06г. – 0,19, коэффициент текущей ликвидности 1,3 и по состоянию на 1.10.20056г. не изменялся.

После уплаты налогов в распоряжении предприятия планируется оставить 2712 млн.руб. прибыли, из которых 258 млн.руб. будет направлено в резервные фонды, в фонд потребления 1159 млн.руб., в фонд накопления 1159 млн.руб., на выплату дивидендов по акциям – 136 млн. руб.

Расчет чистой прибыли комбината произведен на основании прогнозируемых объемов производства, внутренних издержек комбината, прогнозного уровня рентабельности выпускаемой продукции и прогнозируемых результатов от прочей деятельности комбината.

Распределение чистой прибыли предполагается производить в соответствии с Уставом создаваемого в 2007 году ОАО.

                 Объем капитальных вложений согласно плана организационно-технических мероприятий составит 2835 млн. руб.

Финансирование будет производиться за счет собственных средств, в том числе за счет амортизации 2700 млн.руб. и 135 млн. за счет прибыли.

Согласно инвестиционному плану капвложения планируется направить на приобретение нового оборудования взамен выбывшего старого, модернизацию производственных технологических процессов, приобретение транспортных средств.

Согласно прогнозным финансовым показателям финансово-хозяйственной деятельности полученной чистой прибыли достаточно для создания необходимых фондов и резервов, однако внедрения масштабных инвестиционных проектов при прогнозируемом уровне рентабельности планировать нет возможности. Для внедрения новых современных технологий, переоснащения производства рентабельность должна быть не менее 20%.

В расчете налогов, сборов и платежей прогнозируется рост всех видов налогов на 25%.

Показатели эффективности бизнес-плана на 2007 год свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии предприятия при достаточно невысоком уровне рентабельности производства, что свидетельствует об эффективном управлении финансовыми потоками предприятия.

 

 

 

                                                                                                   Таблица 4-6

Расчет затрат на топливно-эне ргетические ресурсы

                                                                                                               млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ставка НДС, %	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:
					1	2	3	4
1	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):	х	х	х	х	х	х	х
	газ природный	млн.м3	х	9,44	2,71	2,16	2,06	2,51
	мазут		х
	прочие виды топлива (указать)		х
	электрическая энергия	млн.кВт/ч	х	11,52	2,58	2,72	3,07	3,15
	тепловая энергия		х
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)		х
2	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):		х
	газ природный		х	2430	698	556	530	646
	мазут
	прочие виды топлива (указать)
	электрическая энергия		х	2488	557	588	663	680
	тепловая энергия
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
3	Всего затраты на ТЭР без НДС (стр.3 + стр.4 + стр.5)	млн.руб.		4918	1255	1144	1193	1326
4	Сумма НДС на ТЭР	млн.руб.		885	226	206	215	238

 

Таблица 4-8

Расчет амортизационных отчислений

                                                                                                                                 млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Годовая норма амортизации, %	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:
				1	2	3	4
1	Восстановительная стоимость на начало периода	х	86805	87325	87595	88120	89380
	в т. ч. машин и оборудования	х	39031	39551	39821	40346	41606
2	Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных) в эксплуатацию по предприятию за период	х	2835	550	315	1340	630
	в т. ч. машин и оборудования		2700	640	650	680	730
3	Амортизационные отчисления за период	х
	в т. ч. машин и оборудования	х	1,968	490	484	510	484
4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода	х	57109	57679	58273	58893	59549
	в т. ч. машин и оборудования		26809	27299	27783	28293	28777
5	Остаточная стоимость на конец периода	х	32271	29646	29322	29227	29831
	в т. ч. машин и оборудования	х	122221	12252	12038	12053	12829

 

 

Таблица

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за два года, предшествующих планируемому

 

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	За предшествую щий год
			2006	2007
1	Использование производственных мощностей (по основным видам продукции) кирпич силикатный стеновые блоки из ячеистого бетона Итого стеновые материалы	%	83,6 100	90,5
2	Среднесписочная численность работающих	человек	864	860
3	Годовой объем производства в натуральном выражении (по основным видам продукции) кирпич силикатный изделия из ячеистого бетона плиты теплоизоляционные пенополистирольные плиты теплоизоляционные полистиролбетонные плиты бетонные тротуарные	тыс.шт.у.к. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м2	46000 189,0 117,9 31,0 101,6	49798 217,3 121,8 24,2 107
4   4.1	Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах) Темпы к предыдущему году в сопоставимых ценах	млн. руб.   %	43918   110,2	59555   111,5
5	Полные издержки на произведенную продукцию, всего в том числе: материальные затраты расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды амортизация основных средств и нематериальных активов прочие затраты	млн. руб.	40303   27012 6173 2494 2519 2105	55550   36940 8200 2870 2586 4954
5.1	Из полных издержек: условно-постоянные издержки условно-переменные издержки	100% % %	10,5 89,5	21,5 78,5
6	Выручка от реализации продукции – всего	млн. руб.	60758
7	Выручка от реализации продукции (без НДС и обязательных платежей из выручки)	млн. руб.	49813
8	Удельный вес в общем объеме выручки неденежных форм расчетов	%	1,4
9	Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье дальнее зарубежье	100% % % %	97,3 2,7 -
10	Налоги, сборы, платежи (без подоходного налога)	млн. руб.	11651
11	Прибыль (убыток) от реализации продукции	млн. руб.	2952
11а	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	1586

 

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	За предшествую щий год
			2006	2007
12	Рентабельность инвестированного капитала	%	3,6
13	Рентабельность продаж (оборота)	%	3,8
14	Рентабельность реализованной продукции	%	7,2
15	Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции		93,5
16	Материалоемкость произведенной продукции в сопоставимых ценах		0,615
17	Показатель по энергосбережению	процентные пункты	-11,2
18	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами		0,18
19	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		0,19
20	Коэффициент структуры капитала		20,1
21	Доля собственного капитала в объеме инвестиций	%	70,0
22	Коэффициент текущей ликвидности		1,3
23	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности	в днях	8
24	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	в днях	24

 

 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал в планируемом году

 

млн. руб.

№ п/п	Источник финансирования	Инвестиции в основной капитал в планируемом году – всего,	в том числе
			строительно-монтажные работы,	машины и оборудование	транспортные средства	инструмент	инвентарь
1	Собственные средства предприятия, из них:	2200	491	1609	100
1.1	прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	100		100
1.2	амортизационный фонд воспроизводства основных средств	2100	491	1509	100
2	Заемные средства других организаций, из них:	-	-	-	-
2.1	бюджетные средства, в том числе:
2.1.1	республиканского бюджета
2.1.2	местного бюджета
2.2	кредиты банков, в том числе:
	иностранных
2.3	средства населения
2.4	прочие источники
3	Итого: инвестиции в основной капитал	2200	491	1609	100

 

 

Таблица 4-15

Расчет погашения кредитов (займов)

                                                               млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Базовый год	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:
				1	2	3	4
1	Сумма получаемого кредита (займа)	568	-	-	-	-	-
2	Задолженность на начало периода	976	808	808	808	688	350
3	Сумма основного долга	1544	808	808	808	688	350
4	Начислено процентов	58	52	16	15	14	7
5	Начислено прочих издержек	-	-	-	-	-	-
5.1	в т.ч. комиссия банку за обслуживание кредита (займа)	-
5.2	комиссия за невыбранную часть кредита (займа)	-
5.3	страховой сбор (премия) за страхование        кредита (займа)	-
5.4	комиссия банку за организацию        кредитования	-
	…	-
6	Погашение основного долга	736	532	-	120	388	74
7	Погашение процентов	58	52	16	15	14	7
8	Погашение прочих издержек
9	Итого погашение задолженности (стр.6+стр.7+стр.8)	794	584	16	135	352	81
10	Задолженность на конец периода	808	276	808	688	350	276

 

Таблица 4-16

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Базовый год	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:
				1	2	3	4
	II. Существующие кредиты (займы) ПРЕДПРИЯТИЯ:	х	х	х	х	х	х
11	сумма полученных кредитов (займов)		х	х	х	х	х
	кредит 1	568	-	-	-	-	-
	…
	кредит n
12	задолженность на начало периода	976	х	808	808	688	350
	валютный кредит 1	343	х	241	241	199	30
	валютный кредит 2	633	х	567	567	489	320
13	начислено процентов и прочих издержек	58	52	16	15	14	7
	валютный кредит 1	16	12	4	4	3	1
	валютный кредит 2	42	40	12	11	11	6
14	погашение основного долга	736	532	-	120	338	74
	валютный кредит 1	343	241	-	42	169	30
	валютный кредит 2	393	291	-	78	169	44
15	погашение процентов и прочих издержек	58	52	16	15	14	7
	валютный кредит 1	16	12	4	4	3	1
	валютный кредит 2	42	40	12	11	11	6
16	итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16)	795	584	16	135	352	81
	валютный кредит 1	360	253	4	46	172	31
	валютный кредит 2	435	331	12	89	180	50
17	задолженность на конец периода	808	х	808	688	350	276
	валютный кредит 1	241	х	241	199	30	0
	валютный кредит 2	567	х	567	489	320	276
	III. Прочие долгосрочные обязательства:
18	погашение прочих обязательств предприятия (указать)
19	IV. Всего погашение задолженности по кредитам (займам) (стр.9+стр.16+стр.18)	795	584	16	35	352	81

Таблица 4-17

Прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности

                                                                                                                                  млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:
			1	2	3	4
1	Выручка от реализации продукции (стр.4 табл.4-4)	51060	9936	13070	14923	13131
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции (стр.1.5 табл.4-18)	9087	1768	2326	2656	2337
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1 - стр.2)	41973	8168	10744	12267	10794
3.1	Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах	-	-	-	-	-
4	Условно-переменные издержки (стр.2.1 табл.4-9)	29420	6050	7460	8550	7360
5	Маржинальная (переменная) прибыль (стр.3-стр.4)	12553	2118	3284	3717	3434
6	Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 табл. 4-9)	10177	2090	2580	2960	2547
7	Прибыль (убыток) от реализации (стр.3 - стр.4 - стр.6)	2376	28	704	757	887
8	Прибыль (убыток) от операционных  доходов и расходов	400	60	90	140	110
9	Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	-250	-50	-70	-80	-50
10	Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9)	2526	38	724	817	947
11	Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 4-18)	830	111	257	308	154
12	Расходы и платежи из прибыли	-	-	-	-	-
13	Сумма льготы по налогу на прибыль	-	-	-	-	-
14	Прибыль (убыток) к распределению (стр.10 - стр.11 - стр.12 - стр.13)	1696	-73	467	509	793
	в т.ч. по направлениям использования:	х	х	х	х	х
14.1	резервный фонд	170				170
14.2	на цели накопления	684				684
14.3	на цели потребления	842				842
14.4	прочие (указать)	-				-
15	Чистая прибыль (стр.10 - стр.11 - стр.12)	1696	-73	467	509	793
16	Чистый доход (стр.15 + стр.3 табл. 4-8)	3796	452	992	1034	1318
17	Погашение задолженности по кредитам (займам) (стр.21 табл. 4-16)	584	16	135	352	81

 

 

 

 

        Таблица 4-7

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников

                                                                                                                                                                                                                  млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Планируемый год – всего,			в том числе по кварталам:
					1			2				3			4
		среднесписочная численность, чело век	среднемесяч ная заработная плата	расхо ды на оплату труда	среднесписочная численность, чело век	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда		среднесписочная численность, человек	среднемесяч ная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесяч ная заработная плата	расхо ды на оплату труда	среднесписочная численность, чело век	среднемесяч ная заработная плата	расхо ды на оплату труда
1	Персонал, занятый в основной деятельности:	798	909	8693	766	777	1784		796	854	2034	834	980	2448	798	1014	2427
1.1	основные рабочие	370	916	4067	342	778	798		371	846	942	395	994	1178	370	1035	1149
1.2	рабочие вспомогательных производств	239	762	2185	238	662	473		238	720	514	245	816	600	240	830	598
1.3	руководители	96	1206	1390	98	990	291		96	1155	332	98	1305	384	92	1388	383
1.4	специалисты и другие служащие	93	942	1051	88	839	222		91	901	246	96	995	286	96	1030	297
2	Персонал, занятый в неосновной деятельности	73	718	627	72	610	132		73	646	141	74	775	172	73	829	182
3	Итого (стр.1+стр.2)	871	891	9320	838	762	1916		869	842,3	2175	908	963,3	2620	871	1000	2609
4	Отчисления на социальные нужды			3262			671				761			917			913
5	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4)			12582			2587				2938			3537			3557
6	Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр.3),	798		7705	766		1635		796		1788	834		2151	798		2131
6.1	в т.ч. условно-переменные расходы на оплату труда						8				11,5			11,5			11,5
6.2	условно-постоянные расходы на оплату труда

 

Таблица 4-21

Показатели эффективности бизнес-плана

                                    

№ п/п	Наименование показателя	Базовый год	Планируемый год - всего,	в том числе по кварталам:
				1	2	3	4
1	Рентабельность инвестированного капитала, %	3,6	3,6	0,1	3,5	3,2	4,5
2	Рентабельность продаж (оборота), %	2,6	3,3	-0,7	3,6	3,4	6,0
3	Рентабельность реализованной продукции, %	5,9	6,0	0,3	7	6,6	9
4	Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции	94,7	94,3	99,7	93,5	93,8	91,7
5	Материалоемкость произведенной продукции в сопоставимых ценах	0,639	0,633	0,638	0,635	0,63	0,629
6	Показатель по энергосбережению, процентные пункты	-7	-7	-6	-6,5	-7	-7
7	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,12	0,15	0,12	0,13	0,14	0,15
8	Коэффициент структуры капитала	23,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
9	Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %	72,3	100	100	100	100	100
10	Коэффициент текущей ликвидности	1,31	1,5	1,3	1,35	1,4	1,5
11	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	11	10	15	10	6	10
12	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней	33	30	45	35	25	30

 

 

Таблица 4-18

Расчет налогов, сборов и платежей

млн. руб.

№ п/п	Виды налогов, сборов, платежей	Ставка	Базовый год	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:
1	Уплачиваемые из выручки от реализации:				1	2	3	4
1.1	Акцизы	-	-	-	-	-	-	-
1.2	НДС подлежащий уплате (возврату) (стр.1.2.1 - стр.1.2.2)		2193	2442	475	625	714	628
1.2.1	НДС начисленный (стр.3 табл. 4-4)	18	7002	7633	1485	1954	2231	1963
1.2.2	НДС к вычету, в том числе:		4810	5190	1010	1329	1516	1335
1.2.2.1	по приобретенным материальным ресурсам (стр.9 табл.4-5 + стр.7 табл.4-6)		4193	4540	886	1160	1326	1168
1.2.2.2	уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ		617	650	124	169	190	167
1.3	Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (указать)	3,9	1581	1454	283	372	425	374
1.4	Прочие (указать)
1.5	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки		9302	9087	1768	2326	2656	2337
2	Уплачиваемые из прибыли (доходов):
2.1	Налог на недвижимость	1	393	412	103	103	103	103
2.2	Налог на прибыль	24	566	343	-	133	172	38
2.3	Налог на доходы	15	-	-	-	-	-	-
2.4	Целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет (указать) трансп. сбор	4	71	43	-	13	25	5
2.5	Прочие (Свислочь)		32	32	8	8	8	8
2.6	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов)		1062	830	111	257	308	154
3	Относимые на себестоимость:
3.1	Платежи за землю	20,1	583	644	161	161	161	161
3.2	Налог за пользование природными ресурсами		63	72	18	18	18	18
3.3	Платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду		94	104	26	26	26	26
3.4	Чрезвычайный налог и отчисления в фонд содействия занятости	4	263	320	64	76	92	88
3.5	Отчисления в фонд социальной защиты населения	36	2386	2880	573	686	830	791
3.6	Отчисления по обязательному страхованию	0,95	62	80	16	19	23	22
3.7	Отчисления в инновационный фонд торговля		2	2	0,5	0,5	0,5	0,5
3.8	Таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья
3.9	Прочие (аренда Мин-ву, налог на приобретение транспортных средств		211	200	50	50	50	50
3.10	Итого налогов, сборов , платежей, относимых на себестоимость		3664	4302	908,5	1036,5	1200,5	1156,5
4	Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.10)		14028	14219	2787,5	3619,5	4164,5	3647,5

 

 

Сводные показатели по бизнес-плану                                                      Таблица

	№ п/п	Наименование показателя	Базовый год 2006г.	В целом по бизнес-плану, 2007г.	в том числе по кварталам:							Темп изменения к базовому году (по доводимо-му заданию), %	Темп изменения к базовому году (по бизнес-плану), %
					1		2	3			4
	1	Среднесписочная численность работающих, чел.	864	871	838		869	908			871		100,8
	2	Средняя заработная плата, тыс. руб.	779	891	762		842	963			1000		114,3
	3	Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	2667	2835	550		315	1340			630		106,3
	4	Объем производства промышленной продукции в натуральном выражении,
		Кирпич силикатный, млн.шт.у.к.	46,0	52,19	7,387		14,7	15,303			14,8		113,4
		Мелкие блоки из ячеистого бетона, тыс.м3	189	205,5	49,2		51,9	52,9			51,5		108,7
		Плиты  пенополистирольные теплоизоляционные, тыс.м3	117,9	127,9	21,7		32,8	41,6			31,8		108,5
		Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные, тыс.м3	31,0	36,4	7,48		7,578	9,845			11,497		117,4
	5	Объем производства промышленной продукции в стоимостном выражении, млн. руб.	50202	54721	10569		13889	15860			14403	109	109
	6	Использование производственных мощностей кирпич силикатный стеновые блоки из ячеистого бетона Итого стеновые материалы	83,6 100 95,3	94,9 100 100
	7	Объем экспорта промышленной продукции в натуральном выражении
		Мелкие блоки из ячеистого бетона, т. м3	17,8	21,0	2,2		10,0	5,4			3,4	115	115
	8	Объем экспорта промышленной продукции в стоимостном выражении, тыс. долл.США.	590	679	71,3		326,3	174,6			106,8	115	115
	9	Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. долл. США	1776	2043	186		562	668			627	115	115
								Продолжение таблицы
№ п/п		Наименование показателя	Базовый год	В целом по бизнес-плану,	в том числе по кварталам:							Темп изменения к базовому году (по доводимо му заданию), %	Темп изменения к базовому году (по бизнес-плану), %
					1	2		3		4
10		Запасы готовой продукции, млн. руб.	1100	1200	1100		1200	1000			1200		109
11		Выручка от реализации продукции – всего, млн. руб.	60758	67128	12965		17038	19456			17669		110,5
12		Удельный вес в выручке неденежных форм расчетов, %	1,4	1,4	1,5		1,4	1,4			1,4
13		Выручка от реализации продукции (без учета НДС и обязательных платежей из выручки), млн. руб.	49813	54720	10569		13889	15861			14403		109,9
14		Себестоимость производства и реализации продукции, млн. руб.	46861	50660	10515		12775	14220			13150		108,1
15		Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб.	2952	4061	54		1114	1640			1253
16		Прибыль (убыток) от операционных и внереализационных доходов и расходов, млн. руб.	-151	-18	-34		0	17			-2
17		Прибыль (убыток) за отчетный период, млн. руб.	2801	4043	20		1114	1657			1251
		Показатели эффективности бизнес-плана:
19		Рентабельность продаж (оборота), %	3,8	4,0	-1,0		4,0		6		5
20		Рентабельность реализованной продукции, %	7,2	8,0	0.5		8,7		11,5		9,5
21		Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции	93,5	92,6	99,5		92,0		89,7		91,3
22		Материалоемкость произведенной продукции в сопоставимых ценах	0,615	0,609	0,634		0,611		0,597		0,602	99,0	99,0
23		Показатель по энергосбережению, процентные пункты	-11,2	-8	-6		-7		-8		-8
24		Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,19	0,19	0,17		0,18		0,19		0,19
25		Коэффициент структуры капитала	20,1	20,0	20,0		20,0		20,0		20,0
26		Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %	70,0	75	75		75		75		75
27		Коэффициент текущей ликвидности	1,3	1,3	1,2		1,3		1,3		1,3
28		Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	8	10	12		14		8		10
29		Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней	24	22	25		23		22		22

 

 

⇐ Предыдущая1234567

Поделиться: