Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Сведения о предприятии и отраслиСтр 1 из 4Следующая ⇒
Конфиденциально
Краткое название проекта (до 20-30 знаков)
Полное наименование проекта
Руководитель предприятия Иванов Иван Иванович
тел. (1230) 45-67-91
Проект подготовил Петров Петр Петрович
тел. (1230) 46-67-92
Дата начала реализации проекта “ 01 ” 03 2006г. Продолжительность проекта 2 лет . Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 6 мес
Дата составления “ 2 ” ноября 2005 г.
Сведения о предприятии и отрасли
|
Описание продукции (услуги)
Наименование продукции (услуги) |
Назначение и область применения |
Перспективы выпуска |
Возможность экспорта или импортозамещения |
Краткое описание и основные характеристики |
Таблица 4
Конкурентоспособность продукции (услуги)
Сравниваемые | Сравнительная оценка с продукцией фирм-конкурентов (моя продукция: “+” - лучше, “0” - равно, “--” - хуже) | ||
показатели | 1 продукт: | 2 продукт: | 3 продукт: |
1. Качество | 0 | + | ++ |
2. Экология | 0 | 0 | ++ |
3. Цена | 0 | + | + |
4. Внешний вид | ++ | 0 | ++ |
Возможности повышения конкурентоспособности
Патентоспособность и авторские права
Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции
Степень готовности
Наличие сертификации качества продукции
Безопасность и экологичность
Условия поставки и упаковка
Гарантии и сервис
Эксплуатация
Утилизация после окончания эксплуатации
Каналы сбыта продукции
Затраты по транспортировке невелики. По предварительным расчетам максимальное расстояние, на которое придется ОСтавлять товар не превысит 2000 – 2500 километров. |
Доставка будет осуществляться недорогими видами транспорта – автомобильным и железнодорожным. Поэтому будет корректно заложить транспортные расходы в размере не более 0,5 у.е. на каждую единицу товара. |
Соответственно ежемесячные расходы на транспортировку продукции составят: 0,5 х 1200 = 600 у.е. Сумма годовых отчислений равна: 600 х 12 = 7200 у.е. |
Таблица 8
Каналы сбыта
Наименование канала сбыта | Характеристика | Степень готовности | Условия сбыта |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сбытовой склад | Площадь склада 36 м2 | Склад и транспорт имеется | По договорам |
Месторасположение и земля
Для каждого работника необходимо ___ м2 (__х__) для рабочего места, __ м2 требуется для хранения деталей и инструмента. Механику - обработчику также нужно __ м2 для дополнительного оборудования. Кроме того, необходимо __ м2 (__х__) отвести для прохода и еще __ м2 (__х__) выделить для бригадира. Производственная площадь для работы бригады составит __ м2. Для подсобных помещений сборочного участка выделяется площадь равная 20% от общего объема: __ м2 х 20% = ____2. Исходя из этих величин габариты производственного участка должны равняться ___ м2. Производственный цех будет состоять из двух однотипных сборочных участков. Соответственно их площадь составит ____ м2. Непроизводственная площадь будет представлена следующими помещениями: - Склад; - Кабинет директора; - Бухгалтерия; - Кабинет главного инженера - конструктора; - Кабинет инженера по сбыту и снабжению. . Площадь подсобных помещений составит 20% от общей непроизводственной площади. Она равняется:)___ м2 х 20 % = ____ м2. В итоге габариты непроизводственных помещений будут равны: ___м2 + ____ м2 = _____ м2. Сумма площадей всех производственных и непроизводственных помещений составит рекомендуемую площадь предприятия. Она равняется: ______ м2 + ______ м2 = ______ м2. |
Таблица 13
Обеспеченность земельными площадями (участком)
Источник | Кол-во | Условия | Стоимость |
Аренда помещений | _____ м2 | Аренда на срок 5 лет 1 кв. м - ___у.е. в год ( без стоимости воды и электроэнергии) | ________ у.е. за 2 года |
Таблица 14
Характеристика месторасположения
Транспортные связи | автодорога (асфальт) |
Инженерные сети | вода 57 м3/ч, слив, электроэнергия 280 квт |
Комплектующие и материалы
Для определения затрат полагаем, что каждый месяц на фирме выпускается одинаковое число приборов равное 1/12 части годового выпуска. Годовой объем выпуска равен ________ единиц. Следовательно в месяц будет выпускаться ______ изделий. Учтем возможные потери и брак в размере 5% от этой цифры. Исходя из имеющихся данных рассчитаем ежемесячные затраты на закупку комплектующих |
Таблица 19
Характеристика необходимых комплектующих и материалов
Наименование, характеристика | Цена | Кол-во на проект | Поставщик, условия, периодичность поставки | Затраты на проект (у.е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус Микроамперметр Тиристорный ключ Схема управления тиристорным ключом в сборке Преобразователь 12 В – 600 В Печатная плата Электрод положительный, в виде сачка с металлическим ободом Электрод отрицательный , в виде изолированного провода Редуктор управления величиной электромагнитного колебания Тумблер включения Кабель с зажимами для присоединения аккумулятора Сигнальная лампочка Инструкция по применению Чехол для аккумулятора Коробка |
Штаты
Таблица 20
Кадровое обеспечение
Должность, | Кол-во (чел.) | Возможные | Источник | Оклад | Заня- | Затраты | |
квалификация | име- ется | допол-нит. | категории работников | попол-нения | в мес. | тость (мес) | на проект (у.е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Директор | |||||||
Главный бухгалтер | |||||||
Главный инженер | |||||||
Инженер по снабже-нию | |||||||
Бухгалтер-кассир | |||||||
Бригадир | |||||||
Грузчик-кладовщик | |||||||
Электрик-контролер | |||||||
Сборщик | |||||||
Механик-обработчик | |||||||
Упаковщик | |||||||
ВСЕГО | Всего затрат (за 1 год) |
Транспорт и связь,
Правовое обеспечение
Таблица 24
Характеристика правового обеспечения и документации
№ | Документ и его реквизиты | Суть и значение для проекта |
1 | 2 | 3 |
Организационная структура
Реализации проекта
График реализации проекта
Общая продолжительность создания цеха, включая изготовление и монтаж оборудования - ___ месяца. Начало реализации продукции - на __й месяц. |
Таблица 26
Сроки реализации основных этапов проекта
№ | Наименование | Ответст-венный | Сроки (месяц) | Дли- тель- | Стои-мость | Предшествую- щие этапы | Продукт (для эта- | Срок аморти- | На-лог | |||
этапа | испол-нитель | нача-ло | конец | ность (дней) | № | тип | лаг (дней) | па про-изводст.) | зации (лет) | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Характеристика активов
Таблица 27
Характеристика активов проекта
Характеристики | |||||||||
Наименование | Перечень этапов, | Признак актива(отметить“+”) | Предоплаченные | ||||||
объекта | входящих в объект | Земля | Здания | Оборудо- | Др. | Предопл. | Списание на продукт | ||
(из табл. 6.6) | вание | расходы | Название | Объем (ед.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оборудование | Изготовление оборудования | + |
| ||||||
Помещение | Реконструкция помещений | + |
| ||||||
Нормативы для финансово-экономических
Расчетов
Таблица 28
Налоги
Став- | Регу- ляр- | Облагаемая статья (отметить - “+”) | ||||||||||
Наименование | ка % | ность выпл. | Прибыль | Обо-рот | Экс-порт | Зар-пла- | Активы | Запа- | Доб. стои- | |||
баланс | вал | та | земля | здания | оборудов. | сы | мость | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+ |
МАСШТАБ ОТОБРАЖЕНИЯ СОБЫТИЙ (расчетов)
По месяцам для ___1_______года.
По кварталам для ___2_______года.
Расходы на персонал
Таблица 29
Постоянные расходы на персонал
Должность | Кол-во |
Оклад | Регуляр-ность | Использование персонала |
Сумма | Примеча- | |||||
чел. | руб | $US | выплат | с мес. | по мес. | руб | $US | ние | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Управленческий персонал
Директор | |||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||
Главный инженер | |||||||||
Инженер по снабжению | |||||||||
Бухгалтер-кассир | |||||||||
Производственный персонал
Всего расходы на персонал
Плановые финансовые документы
Таблица 34
Отчет о прибылях и убытках ( в тыс. руб / $ US)
1 год (по месяцам) | 1 г. | 2 год (по кварталам) | 3-й | ||||||||||||||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | все-го | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год |
… |
Таблица 35
Поток реальных денег(в тыс. рублей / $ US)
1 год (по месяцам) | 1 г. | 2 год (по кварталам) | 3-й | ||||||||||||||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | все- го | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год |
… |
Таблица 36
Прогнозный баланс
1 год (по месяцам) | 1 г. | 2 год (по кварталам) | 3-й | ||||||||||||||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | все-го | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год |
… |
Период окупаемости
Период окупаемости проекта - время, которое требуется для того, чтобы за счет потоков доходов, генерируемых проектом, возместить капиталовложения. Показатель рассчитывается как на недисконтируемой основе, так и с учетом различной стоимости денег во времени. Окупаемость можно рассчитать как для собственного капитала, так и для всего инвестированного капитала. Если ожидается, что денежный поток от инвестиционного проекта будет одинаковым в течение ряда лет, период окупаемости можно найти делением суммы начальных капиталовложений на ожидаемую сумму ежегодных доходов.
Расчет показателя:
, (1)
где Investment - начальные инвестиции,
CFt - чистый денежный поток месяца t,
PB - период окупаемости.
Для того чтобы проект мог быть принят, необходимо, чтобы срок окупаемости был меньше длительности проекта.
Преимущество метода периода окупаемости: легко вычисляется.
Недостатки метода периода окупаемости:
- не имеет целевого критерия для выбора проектов;
- не способствует максимизации стоимости фирмы;
- если рассчитывается на недисконтируемой основе, то не учитываются разница стоимости денег во времени и разница во времени получения доходов в пределах периода окупаемости;
- не учитывает денежные потоки после периода окупаемости.
Индекс прибыльности ( PI )
PI определяется отношением текущей стоимости прибыли будущих периодов к чистым инвестициям:
. (7)
Основные правила для индекса доходности:
если PI 1, то проект следует принять;
если PI 1, то проект следует отклонить.
Преимущества PI:
- учитывает стоимость денег во времени;
- имеет объективные критерии принятия решения;
- может быть полезен в ситуациях ограниченности капитала.
Недостатки PI:
- не способствует выбору проектов с максимальной доходностью;
- может противоречить методу дисконтированных денежных потоков при выборе проектов;
- учитывает стоимость реверсии.
Чувствительность проекта
Таблица 42
Анализ чувствительности проекта по критерию NPV
Анализируемые |
Конфиденциально
Кому | Центр инвестиционных программ Морозовского проекта |
Краткое название проекта (до 20-30 знаков)
___________________________ |
Полное наименование проекта
_______________________________________________________________ |
Руководитель
предприятия Иванов Иван Иванович
тел. (1230) 45-67-91
Проект подготовил Петров Петр Петрович
тел. (1230) 46-67-92
Дата начала реализации проекта “ 01 ” 03 2006г.
Продолжительность проекта 2 лет .
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные,
до даты начала проекта 6 мес
Дата составления “ 2 ” ноября 2005 г.
Конфиденциальность бизнес-плана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данный бизнес – план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно каких – либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Просьба вернуть бизнес – план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме проекта
|
Сведения о предприятии и отрасли
1. Общие сведения о предприятии |
2.Финансово-экономические показатели деятельности предприятия |
3. Структура управления и кадровый состав |
4. Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы |
5. Отрасль экономики и ее перспективы |
. |
6.Партнерские связи и социальная активность |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы