Описание услуг. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЯ ПВА

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта: Производство клея ПВА

Продукция/Услуга: Организация з апуска цеха по производству универсального клея ПВА.

Производительность: 62 920 кг ежегодный объем производства

Стоимость проекта: 2 917 721 тенге.

Срок окупаемости: 2 мес.

Концепция проекта

Наверное, нет сегодня человека, который ни разу не применял клей ПВА: даже маленькие детки используют его для склеивания бумажных открыток, при создании аппликаций, а взрослые активно применяют клей в строительстве, при осуществлении малярных работ. ПВА универсальный – это вещество позволяет склеить изделия из фарфора, дерева, различные виды тканей. Его морозостойкость составляет шесть циклов замораживания и оттаивания.

Состав сырьевых компонентов в различных видах клея ПВА разный. Однако все сырье, используемое на предприятиях, изготавливающих клей, можно разделить на следующие группы:

1. Клеящие вещества – крахмал, растительные или синтетические смолы, декстрин, нитроцеллюлоза. Эти вещества обеспечивают когезионную, адгезионную прочность клеевого соединения.

2. Растворители – ацетон, бензин или сложные эфиры. Растворители оказывают огромное влияние на формирование физико-механических свойств клея, а именно на тепло, водостойкость и величину усадочного напряжения. Однако растворители снижают прочность, герметичность клеевой прослойки. Поэтому состав растворителей в клее должен быть минимальным.

3. Пластификаторы – глицерин, мало-летучие («low volatile») жидкости, камфорное масло. Пластификаторы включают в состав клея для усиления пластичности и гибкости клеевой пленки.

4. Наполнители – мел, тальк и каолин. Благодаря наполнителям улучшается прочность, теплостойкость клеящего вещества.

5. Отвердители – способствуют скорейшему отверждению клея. В качестве отвердителей используют фарфор, металл, стекло.

6. Стабилизаторы и ингибиторы – включают в состав клея для увеличения срока хранения исходного сырья. В качестве ингибиторов используют ароматические амины, ингибиторы стирола, некоторые нитро соединения.

Описание услуг. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

Потребность в клее ПВА испытывают как физические лица, так юридические лица (предприятия всех форм собственности). Реализацию продукции можно осуществлять по следующим каналам:

Розничные магазины (строительные, хозяйственные).

Магазины, ориентированные на дачников, владельцев загородных домов, частное строительство. Конечный потребитель – физические лица.

В случае прибыльной деятельности можно постепенно увеличивать объемы выпуска готовой продукции и расширять ее ассортимент (производить ПВА бытовой, ПВА канцелярский, ПВА супер, Дисперсия гомо полимерная поливинилацетатная т.д.).

Технологический процесс

Технология производства клея ПВА.

Осуществляя производство клея ПВА, предприятия придерживаются определенной технологии. Однако технология производства клея может быть различной на предприятиях, ведь состав сырья и его свойства могут быть разными. Общая технологическая схема включает такие этапы производства клея, как:

- Подготовка сырьевых компонентов;

- Дробление сырья;

- Подготовка необходимых порций и взвешивание сырья;

- Обработка сырья;

- Варка вещества;

- Отстой продукта;

- Розлив и упаковка клея.

В производстве клея ПВА существует одна сложность: высокая вязкость продукта затрудняет качественное и быстрое перемешивание, диспергирование и транспортировку к месту упаковки клея. Завод по производству клея ПВА осуществляет изготовление клеящего вещества следующим образом:

В растворосмеситель загружают взвешенные порции сырьевых компонентов. На протяжении последующих 10-20 минут осуществляется перемешивание, диспергирование сырья в результате трения эластичных частей лопасти мешалки о корпус смесителя. После этого клей расплав перемещается в накопительную часть нижнего агрегата. Затем приводится в действие шнек и включается циркуляционное насосное оборудование. После обработки композиции, клеящий раствор перемещается в емкость нижнего агрегата. Одновременно с этими действиями осуществляется повторная загрузка сырьевых компонентов в верхний агрегат. После окончания этой загрузки рукав циркуляции перекрывается, и часть композиции идет на фасовку. Оборудование (Диссольвер) планируется приобретать на российских или китайских рынках.

Примерный расчет себестоимости 1 кг клея ПВА универсальный:

Связывающее сырье – 20 тенге;

Дисперсия ПВА – 30 тенге;

Загуститель – 35 тенге;

Коалесцент – 0, 3 тенге;

Консервант – 1, 50 тенге;

Упаковка - 30 тенге;

В результате подсчетов цена 1 кг клея ПВА универсальный – 116, 8 тенге.

Персонал. Для производства клея ПВА универсального на оборудовании указанном выше необходим рабочий персонал в количестве: 2 оператора, которые непосредственно будут заниматься производством клея ПВА и 1 менеджер по сбыту, задача которого реализовать произведенную продукцию.

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Оператор	2	150 000	1 800 000
Менеджер по сбыту	1	90 000	1 080 000
Всего	3	240 000	2 880 000

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 917 721 тенге.

В 1-ом году поступление денежных средств составило 18 647 721 тенге, которое состоит из поступления от реализации клея ПВА в сумме 15 730 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 2 917 721 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования в сумме 1 950 000тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 1-го месяца осуществления деятельности в сумме 967 721тг.

Инвестиционнный план

Инвестиционные вложения

Итого, тенге

приобретение оборудования

1 950 000

приобретение сырья

967 721

Всего, тенге

2 917 721

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Сумма, тенге
Диссольвер ДС-130	1шт	1 200 000	1 200 000
Аппарат фасовки	1шт	550 000	550 000
Стеллажи	1шт	200 000	200 000
Всего, тенге			1 950 000

Приобретение сырья
Наименование	Стоимость, тенге		Сумма, тенге
Необходимое сырья для 1-го месяца работы	967 721		967 721
Всего, тенге			967 721
Наименование				Сумма, тенге
1) Расходы на сырье и материалы		7 489 056
- Связывающее сырье		1 398 400
- Дисперсия ПВА		1 887 600
- Загуститель		2 202 200
- Коалесцент		18 876
- Консервант		94 380
- Упаковка		1 887 600
2) Коммунальные услуги		198 592
3) Транспортные расходы		55 000
4) Заработная плата		2 880 000
5) Аренда помещения		900 000
6) Ремонт и ТО		30 000
7) Прочие расходы		60 000
Итого, тенге		11 612 648

ИТОГО – 15 730 000 тенге.

Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках за 3 года

Наименование

Года

Итого за 3 года

1 год 2 год 3 год

З А Т Р А Т Ы

Оборудование 1 950 000 1 950 000 Сырье и материалы 7 489 056 7 489 056 7 489 056 22 467 168 Заработная плата 2 880 000 2 880 000 2 880 000 8 640 000 Социальный налог и соцотчисления 365 550 365 550 365 550 1 096 650 Коммунальные расходы 198 592 198 592 198 592 595 776 Аренда помещения, тенге 900 000 900 000 900 000 2 700 000 Транспортные расходы 55 000 55 000 55 000 165 000 Итого затраты на производство 13 758 198 11 808 198 11 808 198 37 614 594 Прочие расходы 60 000 10 001 10 002 80 003 Ремонт и ТО 30 000 30 000 30 000 90 000 Расходы по процентам 160 475 102 120 41 334 303 929 Амортизация 390 000 390 000 390 000 1 170 000 ВСЕГО ЗАТРАТЫ 14 398 673 12 340 319 12 340 319 39 258 526 ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1 331 327 3 389 681 3 389 681 8 110 689 ИПН и ОПВ 261 587 261 587 261 587 784 761 ЧИСТЫЙ ДОХОД 1 069 740 3 128 094 3 128 094 7 325 928