Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Бюджет продаж | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1.Планируемые продажи, единиц | Х | |||||||||
изделие № 1 | 850 | 900 | 920 | 890 | 3560 | |||||
изделие №2 | 520 | 590 | 650 | 585 | 2345 | |||||
изделие №3 | 120 | 150 | 210 | 190 | 670 | |||||
2.Цена за единицу, р. | Х | |||||||||
изделие №1 | 350 | 361 | 372 | 383 | 1466 | |||||
изделие №°2 | 950 | 979 | 1008 | 1038 | 3975 | |||||
изделие №3 | 320 | 330 | 340 | 350 | 1340 | |||||
3.Планируемые продажи, р. | Х | |||||||||
изделие №1 | 297500 | 324900 | 342240 | 340870 | 1305510 | |||||
изделие №2 | 494000 | 577610 | 655200 | 607230 | 2334040 | |||||
изделие №3 | 38400 | 49500 | 71400 | 66500 | 225800 | |||||
4.Всего продаж, р. | 829900 | 952010 | 1068840 | 1014600 | 3865350 | |||||
Таблица 2 | ||||||||||
График поступлений денежных средств от продаж, р. | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
I. Дебиторская | 256300 | 588260 | 637104 | 683836 | Х | |||||
задолженность на начало периода | ||||||||||
2. Выручка от реализации в отчетном периоде | 829900 | 952010 | 1068840 | 1014600 | 3865350 | |||||
3. Денежные | 497940 | 903166 | 1022108 | 1036296 | 3865350 | |||||
поступления от продаж: | ||||||||||
4. Дебиторская задолженность на конец периода | 588260 | 637104 | 683836 | 662140 | Х | |||||
Таблица 3 | ||||||||||
Бюджет производства продукции, единиц | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1 . Планируемый объем |
|
|
|
|
| |||||
продаж: | ||||||||||
изделие №1 | 850 | 900 | 920 | 890 | 3560 | |||||
изделие №2 | 520 | 590 | 650 | 585 | 2345 | |||||
изделие №3 | 120 | 150 | 210 | 190 | 670 | |||||
2. Норматив запаса готовой продукции на конец периода: | ||||||||||
изделие №1 | 90 | 92 | 89 | 45 | Х | |||||
изделие №2 | 59 | 65 | 58 | 29 | Х | |||||
изделие №3 | 15 | 21 | 19 | 10 | Х | |||||
3. Норматив запаса готовой продукции на начало периода: | ||||||||||
изделие №1 | 90 | 92 | 89 | Х | ||||||
изделие №2 | 59 | 65 | 58 | Х | ||||||
изделие №3 | 15 | 21 | 19 | Х | ||||||
4. Объем производства: | ||||||||||
изделие №1 | 940 | 902 | 917 | 846 | 3605 | |||||
изделие №2 | 579 | 596 | 643 | 556 | 2374 | |||||
изделие №3 | 135 | 156 | 208 | 181 | 680 | |||||
Таблица 4 | ||||||||||
Бюджет запасов готовой продукции | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за | |||||
год | ||||||||||
1 . Запас готовой продукции на конец периода, единиц: | ||||||||||
изделие № 1 | 90 | 92 | 89 | 45 | Х | |||||
изделие № 2 | 59 | 65 | 58 | 29 | Х | |||||
изделие № 3 | 15 | 21 | 19 | 10 | Х | |||||
2. Цена за единицу, р.: | ||||||||||
изделие № 1 | 350 | 361 | 372 | 383 | Х | |||||
изделие № 2 | 950 | 979 | 1008 | 1038 | Х | |||||
изделие № 3 | 320 | 330 | 340 | 350 | Х | |||||
3. Балансовая стоимость |
|
|
|
|
| |||||
запасов готовой продукции, р.: | ||||||||||
изделие № 1 | 31500 | 33212 | 33108 | 17235 | 115055 | |||||
изделие N° 2 | 56050 | 63635 | 58464 | 30102 | 208251 | |||||
изделие № 3 | 4800 | 6930 | 6460 | 3500 | 21690 | |||||
4. Всего запасов готовой продукции, р. | 92350 | 103777 | 98032 | 50837 | 344996 | |||||
Таблица 5 | ||||||||||
Расчет запасов на материалы на изделия на начало периода | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1 Потребность производства в материалах |
|
|
|
|
| |||||
изделие №1 | 9400 | 9020 | 9170 | 8460 | 36050 | |||||
изделие №2 | 14475 | 14900 | 16075 | 13900 | 59350 | |||||
изделие №3 | 2025 | 2340 | 3120 | 2715 | 10200 | |||||
2. Количество рабочих дней в периоде | 66 | 66 | 66 | 66 | Х | |||||
3. Среднесуточное потребление материала, всего |
|
|
|
|
| |||||
изделие №1 | 142 | 137 | 139 | 128 | 546 | |||||
изделие №2 | 219 | 226 | 244 | 211 | 899 | |||||
изделие №3 | 31 | 35 | 47 | 41 | 155 | |||||
4. Количество дней с первой по вторую поставку | 3 | 3 | 3 | 3 | Х | |||||
5. Количество дней на подготовку к производству | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | |||||
6.Время на заказ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | |||||
7.Время на отгрузку продукции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | |||||
8.Время на доставку материалов | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | |||||
9. Время на разгрузку материалов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | |||||
10. Текущий запас |
|
|
|
|
| |||||
изделие №1 | 427 | 410 | 417 | 385 | 1639 | |||||
изделие №2 | 658 | 677 | 731 | 632 | 2698 | |||||
изделие №3 | 92 | 106 | 142 | 123 | 464 | |||||
11. Подготовительный запас |
|
|
|
|
| |||||
изделие №1 | 142 | 137 | 139 | 128 | 546 | |||||
изделие №2 | 219 | 226 | 244 | 211 | 899 | |||||
изделие №3 | 31 | 35 | 47 | 41 | 155 | |||||
12. Страховой запас |
|
|
|
|
| |||||
изделие №1 | 356 | 342 | 347 | 320 | 1366 | |||||
изделие №2 | 548 | 564 | 609 | 527 | 2248 | |||||
изделие №3 | 77 | 89 | 118 | 103 | 386 | |||||
13. Всего запасы |
|
|
|
|
| |||||
изделие №1 | 926 | 888 | 903 | 833 | 3550 | |||||
изделие №2 | 1426 | 1467 | 1583 | 1369 | 5845 | |||||
изделие №3 | 199 | 230 | 307 | 267 | 1005 | |||||
Таблица 6 | ||||||||||
Бюджет закупок материалов для производства изделия № 1, единиц | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1 .Объем производства | 940 | 902 | 917 | 846 | ||||||
2 Расход материалов на единицу изделия | 10 | 10 | 10 | 10 | X | |||||
3 Потребность производства в материалах | 9400 | 9020 | 9170 | 8460 | ||||||
4. Норматив запаса материалов па начало периода | 926 | 888 | 903 | 833 | X | |||||
5.Норматив запаса материалов на конец периода | 888 | 903 | 833 | 900 | X | |||||
6. Объем закупок материалов | 9363 | 9035 | 9100 | 8527 | ||||||
Таблица 7 | ||||||||||
Бюджет закупок материалов для производства изделия № 2, единиц | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1 .Объем производства | 579 | 596 | 643 | 556 | ||||||
2 Расход материалов на единицу изделия | 25 | 25 | 25 | 25 | X | |||||
3 Потребность производства в материалах | 14475 | 14900 | 16075 | 13900 | ||||||
4. Норматив запаса материалов па начало периода | 1426 | 1467 | 1583 | 1369 | X | |||||
5.Норматив запаса материалов на конец периода | 1467 | 1583 | 1369 | 1400 | X | |||||
6. Объем закупок материалов | 14517 | 15016 | 15861 | 13931 | ||||||
Таблица 8 | ||||||||||
Бюджет закупок материалов для производства изделия № 3, единиц | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1 .Объем производства | 135 | 156 | 208 | 181 | ||||||
2 Расход материалов на единицу изделия | 15 | 15 | 15 | 15 | Х | |||||
3 Потребность производства в материалах | 2025 | 2340 | 3120 | 2715 | ||||||
4. Запас материалов на начало периода | 199 | 230 | 307 | 267 | X | |||||
5.Запаса материалов на конец периода | 230 | 307 | 267 | 300 | X | |||||
6. Объем закупок материалов | 2056 | 2417 | 3080 | 2748 | ||||||
Таблица 9 | ||||||||||
Бюджет прямых затрат на материалы | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1. Объем закупок материалов для производства, единиц: | ||||||||||
изделие №1 | 9363 | 9035 | 9100 | 8527 | 36024 | |||||
изделие №2 | 14517 | 15016 | 15861 | 13931 | 59324 | |||||
изделие №3 | 2056 | 2417 | 3080 | 2748 | 10301 | |||||
2. Цена единицы материала для производства, р.: | ||||||||||
изделие №1 | 24 | 25 | 26 | 27 | X | |||||
изделие №2 | 29 | 30 | 31 | 32 | X | |||||
изделие №3 | 17 | 18 | 19 | 20 | X | |||||
3. Стоимость закупок материалов для производства, всего, р.: | ||||||||||
изделие №1 | 224701,818 | 225869,32 | 236601,97 | 230224,1 | 917397,197 | |||||
изделие №2 | 420988,826 | 450471,59 | 491684,66 | 445793,9 | 1808939,02 | |||||
изделие №3 | 34952,3864 | 43502,727 | 58522,159 | 54952,27 | 191929,545 | |||||
Таблица 10 | ||||||||||
График оплаты приобретенных материалов, р. | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1. Кредиторская задолженность на начало периода | 65000 | 337257 | 352937 | 379724 | х | |||||
2 . Кредиторская задолженность на конец периода | 337257 | 352937 | 379724 | 357388 | х | |||||
3. Кредиторская задолженность к погашению | 680643 | 719844 | 786809 | 730970 | х | |||||
4. Платежи по закупкам материалов в каждом квартале, всего: | 408386 | 704163 | 760023 | 753306 | 2625878 | |||||
1 квартал | 408386 | 272257 | х | х | х | |||||
2 квартал | х | 431906 | 287937 | х | х | |||||
3 квартал | х | х | 472085 | 314724 | х | |||||
4 квартал | х | х | х | 438582 | х | |||||
Таблица 11 | ||||||||||
Таблица 12 | ||||||||||
Таблица 13 | ||||||||||
Таблица 14 | ||||||||||
Таблица 15 | ||||||||||
Таблица 16 | ||||||||||
Таблица 17 | ||||||||||
Бюджет капитальных затрат | ||||||||||
Расходы | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1. Капитальные затраты, руб.: |
| |||||||||
1.1.Обрудование | 90000 |
| ||||||||
1.2. Строительство и ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
1.3. Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
2. Итого капитальных затрат, руб. | 90000 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
3. Доля денежных капитальных затрат, % | 20% | 0% | 0% | 0,0 |
| |||||
4. Потребность в денежных средствах, руб. | 18000 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Таблица 18 | ||||||||||
Кредитный план | ||||||||||
Расходы | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1.Сумма кредита на финансирование капитальных затрат, руб. | 18000 | 40000 | 75000 | 90000 | 187000 | |||||
2. Сумма кредита на пополнение оборотных средств, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. Итого сумма кредита, руб. | 18000 | 40000 | 75000 | 90000 | 187000 | |||||
4. Ставка процента по кредиту, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | |||||
5. Сумма процентов по кредиту, руб. | 5040 | 11200 | 21000 | 25200 | 62440 | |||||
Таблица 19 | ||||||||||
Таблица 20 | ||||||||||
Таблица 1 | ||||||||||
Бюджет продаж | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
1.Планируемые продажи, единиц | Х | |||||||||
изделие № 1 | 850 | 900 | 920 | 890 | 3560 | |||||
изделие №2 | 520 | 590 | 650 | 585 | 2345 | |||||
изделие №3 | 120 | 150 | 210 | 190 | 670 | |||||
2.Цена за единицу, р. | Х | |||||||||
изделие №1 | 350 | 361 | 372 | 383 | 1466 | |||||
изделие №°2 | 950 | 979 | 1008 | 1038 | 3975 | |||||
изделие №3 | 320 | 330 | 340 | 350 | 1340 | |||||
3.Планируемые продажи, р. | Х | |||||||||
изделие №1 | 297500 | 324900 | 342240 | 340870 | 1305510 | |||||
изделие №2 | 494000 | 577610 | 655200 | 607230 | 2334040 | |||||
изделие №3 | 38400 | 49500 | 71400 | 66500 | 225800 | |||||
4.Всего продаж, р. | 829900 | 952010 | 1068840 | 1014600 | 3865350 | |||||
Таблица 2 | ||||||||||
График поступлений денежных средств от продаж, р. | ||||||||||
Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
I. Дебиторская | 256300 | 588260 | 637104 | 683836 | Х | |||||
задолженность на начало периода | ||||||||||
2. Выручка от реализации в отчетном периоде | 829900 | 952010 | 1068840 | 1014600 | 3865350 | |||||
3. Денежные | 497940 | 903166 | 1022108 | 1036296 | 3865350 | |||||
поступления от продаж: | ||||||||||
4. Дебиторская задолженность на конец периода | 588260 | 637104 | 683836 | 662140 | Х | |||||
Таблица 3 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-10; Просмотров: 191; Нарушение авторского права страницы