УП “Завод “Электронмаш” С. Ф. Карпук

Стр 1 из 2Следующая ⇒

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Генеральный директор ГНПК ТМ “Планар” ______________________С. Б. Школык ____” _______ 2007 г.

Директор УП “Завод “Электронмаш” ____________ И. Н. Власенко “____” _______ 2007 г.

БИЗНЕС–ПЛАН

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2006 – 2010 ГОДЫ УП “ЗАВОД “ЭЛЕКТРОНМАШ”

Зам. Генерального директора

ГНПК ТМ “Планар”

По экономике В. И. Лепняков

Зам. директора по экономике

УП “Завод “Электронмаш” С. Ф. Карпук

Вид деятельности - промышленность

Минск, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения

1. Резюме

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития

2.1 Краткая характеристика предприятия

2.2 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

2.2.1 Оценка рынков сбыта

2.2.2 Стратегия маркетинга

2.2.3 Прогноз производства и реализации продукции

3. Прогноз ресурсного обеспечения предприятия

4. Энергосбережение

5. Трудовой потенциал

6. Прогнозирование хозяйственно-финансовой деятельности

7. Инвестиционный план

8. Определение мер, обеспечивающих достижение целевых параметров развития в среднесрочном периоде

8.1 Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана

8.2 Возможные риски при выполнении бизнес-плана

Приложения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Производственное республиканское унитарное предприятие “Завод “Электронмаш” (УП “Завод “Электронмаш” ) находится в ведении Министерства промышленности Республики Беларусь и входит в состав концерна “Планар”.

УП “Завод “Электронмаш” является самостоятельным хозяйственным субъектом с правом юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия.

Юридический адрес: Республика Беларусь

220763, г.Минск,

пр. Партизанский, 2.

Номер рублевого счета / наименование банка

р/с 3012000650010 в ОАО Бел УПСБ г. Минска, код 334

Номер валютного счета / наименование банка

вал. Счет 301200655044/001 в ОАО Бел. У ПСБ г. Минска, код 334

Ответственные должностные лица завода:

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс
Директор завода “Электронмаш”	Власенко Игорь Николаевич	233-27-83	233-27-83
И. о. главнного инженера завода “Электронмаш”	Эпштейн Леонид Израйлевич	233-55-49	233-27-83
Зам. директора по экономике завода “Электронмаш”	Карпук Светлана Федоровна	233-55-49	233-27-83
Начальник производства завода “Электронмаш”	Адамович Олег Викторович	233-55-49	233-27-83
Главный бухгалтер завода “Электронмаш”	Цыганкова Тамара Петровна	233-29-94	233-27-83

РЕЗЮМЕ

Бизнес-план является конфиденциальным документом и содержит сведения, являющиеся собственностью УП “Завод “Электронмаш”.

УП “Завод “Электронмаш” - производитель экспортной продукции – металлических элементов торгового оборудования; изделий для кардиохирургии, в частности искусственных клапанов сердца (далее ИКС), протез – корректоров клапанов сердца; нестандартного оборудования; изделий из пластмасс.

Основной целью деятельности предприятия является получение максимальной прибыли, выполнение социально-экономических показателей развития, максимально полное удовлетворение социальных нужд работников предприятия.

Стратегия деятельности УП “Завод “Электронмаш” на 2006 – 2010 годы направлена на дальнейшее наращивание объемов производства, увеличение экспортного потенциала предприятия: в первую очередь, за счет роста производительности труда и модернизации производства.

Завод “Электронмаш” является экспортоориентированным предприятием. Кроме этого, предприятие участвует в программе импортозамещающей продукции: ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий. Развитие УП “Завод “Электронмаш” на 2007 – 2010 годы ориентировано на производство экспортной продукции, пользующейся спросом за пределами РБ - металлических элементов торгового оборудования по заказукомпании “Бергсон” (Нидерланды), компании “ИТАБ” (Швеция), компании “Умдаш” (Германия), СОДО “ИНИТ” (РБ) и группы компаний “БОНК” (РФ).

Фактические объемы поставки на экспорт з а 2005 - 2006 годы и прогноз на 2007 – 2010 годы

Показатели	Ед. Изм.	Факт 2005 г.	Факт 2006 г.	Прогноз 2007 г.	Прогноз 2008 г.	Прогноз 2009 г.	Прогноз 2010 г.
Всего экспорт	Тыс. долл. США	1043, 2	1826, 1	2090, 9	2245, 6	2438, 7	2682, 6
Темп роста	%	51, 8	175, 0	114, 5	107, 4	108, 6	110
В том числе:
Ближнее Зарубежье (Россия, СНГ)	Тыс. долл. США	122, 8	136, 7	156, 5	168	182, 4	315, 8
Дальнее Зарубежье	Тыс. долл. США	920, 4	1689, 4	1934, 4	2077, 6	2256, 3	2366, 8
Валютные поступления, всего	Тыс. долл. США	1667	2050	2150	2240	2430	2680

Темп роста экспортных поставок 2010 г. к 2005 г. составит 257, 2%..

Темп роста импорта - 211, 9%.

Планом развития предприятия на 2007 – 2010 годы предусматривается темп роста объема выпуска товарной продукции в 2010 году по отношению к 2006 году 110%.

Целевые параметры развития предприятия и объемы выпуска ТП приведены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица ЦВ, 1- 5.

В области медтехники - расширение производства импортозамещающей продукции ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий.

УП “Завод “Электронмаш” разработал и поставил на производство три модели ИКС: “Планикс”, “Планикс-Д”, “Планикс – Т” и протез-корректор - “Планкор ”.

Фактический выпуск изделий медицинского назначения по годам УП " Завод " Электронмаш"

Наименование ИКС	1999 шт.	2000 шт.	2001 шт.	2002 шт.	2003 шт.	2004 шт.	2005 шт.	2006 шт.
“Планикс”	170	105	185	214	296	-	-	-
“Протез – К (Планкор)”	-	48	105	199	163	30	449	43
“Планикс – Д”	-	121	43
“Планикс – Т”				21 – опытные образцы	9	740 серийное пр-во	881	320
Всего	170	274	313	434	468	770	1330	363

ИКС “Планикс – Т” – новое поколение ИКС с бактерицидными и тромборезистентными свойствами. По своим свойствам не уступает зарубежным аналогам. Широко применяется в практике.

Потребность в ИКС “Планикс – Т” в РБ до 2000 штук в год.

Предприятие предусматривает расширение производства НТП ИКС.

Для осуществления намеченных планов, необходимо осуществить модернизацию производства, произвести закупку оборудования, сертификацию производства ИКС.

Общая потребность в инвестициях для выполнения проекта “Расширение производства ИКС” на 2007 – 2010 годы составляет 2302, 0 млн. руб.., из них:

· 2000, 0 млн. руб. - субсидия Государства;

· 302, 0 млн. руб. - собственные средства предприятия.

ИКС - уникальные изделия, требующие применения высоких технологий изготовления, оснащения производства комплексом контрольного и испытательного оборудования, использования производственного персонала высокой квалификации.

Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту (млн. руб.)

		Базо-	По периодам реализ. проекта				Всего
	Виды инвестиционных затрат и	вый год	2007	2008	2009	2010	по
	источники финансирования	2006					проекту
	I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
1.	КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
1.1.	Строительно-монтажные работы:
	- реконструкция производственных площадей и		300				300
	бокса стерилизации ИКС
1.2.	Приобретение и монтаж оборудования:
	- профильно-шлифовальный станок		100				100
	- специально-распиловочный станок			80			80
	- обрабатывающий центр (ЧПУ) с программным обеспече-		750				750
	нием (2 шт.)
	в т. ч. программное обеспечение		150
	- стендовое обеспечение		200				200
	в т. ч. программное обеспечение		50
	- оптико-полировальные и полировальные станоки			130			130
1.3.	Предпроизводственные затраты
	- разработка и внедрение новых технологий		200				200
1.4.	Другие неучтенные инвестиционные затраты
2.	Итого капитальные затраты:
	(сумма строк 1.1 - 1.4)		1550	210			1760
3.	НДС, уплачиваемый при осуществл. капит. затрат
4.	ЗАТРАТЫ ПОД ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА:
4.1.	Затраты под оборотные средства для осуществления проекта (субсидии государства)		70	170			240
	- приобретение инструмента, разработка и изготовление			170
	оснастки
	- сертификация производства, изделий кардиохирургии		70
4.2.	Прирост чистого оборотного капитала (собств. ср-ва)		42	48	92	120	302
5.	Итого прирост оборотных средств:
	(сумма строк 4.1 - 4.2)		112	218	92	120	542
6.	Общие инвестиционные затраты (стр. 2 + 5)		1662	428	92	120	2 302

При условии полной реализации проекта предусматривается выпуск до 5000 ИКС в год. По расчетам в бизнес-плане, при выходе производства ИКС на полную производственную мощность, к 2010 году предполагается увеличение объемов выпуска ИКС в 7, 7 раза по сравнению с 2007 годом.

По курсу НЦ банка 1$ = 2150 руб.

Наименование показателя	Ед.	Базовый	Годы	реализации проекта
	изм.	2006 г	2007	2008	2009	2010
1.Годовой объем производства ИКС
в натуральном выражении, всего:	шт.	363	650	1 500	3 000	5 000
в том числе
на внутренний рынок (МинздравРБ)		363	650	1 000	1 200	1 200
на экспорт		-	-	500	1 800	3 800
2. Годовой объем производства в стоимостном выражении, всего	млн. руб.	330	624	1 440	2 880	4 800
3. Выручка от реализации	млн. руб	330	605	1397	2794	4656

Реализация проекта имеет Государственное значение, так как данная продукция крайне необходима Республике Беларусь.

Народнохозяйственные выгоды от реализации проекта заключаются в увеличении выпуска конкурентоспособной продукции, в создании импортозамещающего производства. Проект имеет и социальную направленность, так как расширение серийного производства предусматривает увеличение численности персонала, открытия новых рабочих мест, сохранит научный и инженерный потенциал республики, увеличит поступления в бюджет и внебюджетные фонды.

Медицинская техника.

Важным направлением развития УП “Завод “Электронмаш” является производство ИКС. Cозданы и поставлены на производство три модели отечественных ИКС - “Планикс”, “Планикс-Д”, “Планикс-Т” и протез-корректор клапана сердца - “Планкор ”.

ИКС “Планикс – Т” - новое поколение ИКС с бактерицидными и тромборезистентными свойствами, по своим гемодинамическим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. В настоящее время проведены работы по подготовке документации по сертификации ИКС “Планикс-Т” в РФ, г. Москва. Пакет документов прошел регистрацию в Минздраве РФ, направлен на экспертизу с последующей сертификацией продукции ИКС в независимой лаборатории г. Москва, институт Бакулева. В процессе клинической практики по применению ИКС “Планикс – Т” оперирующие хирурги отметили, что клапан не уступает по качеству мировым образцам двухстворчатых искусственных клапанов, удобен в практическом использовании, легко имплантируется, обеспечен всеми необходимыми дополнительными аксессуарами. ИКС “Планикс – Т” может успешно конкурировать с другими видами ИКС.

ИКС семейства “Планикс” изготавливаются десяти следующих типоразмеров:

· Аортальный от АДМ-19 до АДМ- 27

· Митральный от МДМ-23 до МДМ-31

Технические характеристики ИКС “ПЛАНИКС-Т”

Аортальные

Обозначения	А19	А21	А23	А25	А27
Посадочный диаметр, мм	19	21	23	25	27
Диаметр проходного отверстия, мм	14, 7	16, 7	18, 6	20, 5	22, 5
Площадь проходного отверстия, см 2	1, 63	2, 3	2, 55	3, 1	3, 75
Высота клапана в открытом состоянии, мм	9, 0	9, 6	10, 1	11, 3	12, 2

Митральные

Обозначения	М23	М25	М27	М29	М31
Посадочный диаметр, мм	23	25	27	29	31
Диаметр проходного отверстия, мм	18, 6	20, 5	22, 5	24, 4	26, 3
Площадь проходного отверстия, см 2	7, 7	7, 8	8, 0	8, 2	8, 5
Высота клапана в открытом состоянии, мм	10, 1	11, 3	12, 2	13, 0	13, 9

Для производства ИКС используются материалы, имеющие сертификат соответствия требованиям нормативной документации, осуществляется 100% - ый контроль материалов, а перед передачей в клинику проводятся испытания каждого клапана на испытательном стенде с компьютерным управлением для определения на соответствия функциональным характеристикам – пропускной способности, обратному перетоку и на отсутствие заклинивания створок. Клапаны поставляются в герметичной стерильной упаковке с двухбарьерной защитой, комплектуются измерителями и быстросъемными держателями-ротаторами, что обеспечивает удобство работы с ними.

В случаях, когда средства измерений не позволяют определить характеристики деталей ИКС приборными методами, используют образцы – эталоны.

На 2005 – 2008 годы выполняются работы по Государственной программе “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) и провести освоение производства”. Шифр “Протез –Э”. Это позволит охватить весь антропометрический ряд при протезировании в отечественной кардиохирургии клапанов сердца человека, включая детскую и возрастную хирургию. Особая важность проекта в том, что он основан на значительном научно-техническом заделе с учетом перспективы развития данного направления в кардиохирургии.

Для осуществления проекта исполнитель УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимую техническую и технологическую базу, квалифицированный персонал, грамотную администрацию и многолетний опыт разработки и постановки на производство изделий для кардиохирургии. Это послужит залогом успеха.

Протезы-корректоры клапанов сердца (кольца для вальвулопластики) “Планкор” (ПККС “Планкор”) выпускаются двух типов: митральные и трикуспидальные 12-ти типоразмеров, обеспечивающие антропометрические возможности сердца человека.

· Митральные от М - 26 до М - 36

· Трикуспидальные от Т - 26 до Т - 34

Протезы-корректоры поставляются в стерильной упаковке.

Для осуществления производственной деятельности УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимое оборудование, материально-техническую и технологическую базу.

Оценка рынков сбыта

Рынок сбыта металлических элементов торгового оборудования заключен в рамках договора с компанией “Бергсон” (Нидерланды), фирмой СОДО “ИНИТ” РБ и группой компаний “БОНК” (РФ). В 2005 году предприятие приняло участие в выставке “Еврошоп – 2005” в Германии. В 2007 году предполагается участие в выставке “Шоп – дизайн” г. Минск, а также посетит выставку “Шоп-дизайн” г. Москва, выставку “Еврошоп – 2007” в Германии. Основной целью посещения выставок - поиск путей рыночного продвижения продукции завода “Электронмаш”. Проводятся переговоры о привлечении заказов с фирмами “Visona-Visplay” (Германия – Швейцария), “Arken” (Италия), “ MB-Sehor – Design” (Швеция), “ Memero-Uno” (Россия – Италия), а также с другими компаниями ЕС и США. Расширение рынков сбыта станет возможным при выпуске высококачественной продукции, готовности предприятия к освоению и выпуску новых изделий, а также при соблюдении норм международной деловой практики.

Рост объемов реализации и расширения номенклатуры выпускаемых изделий торгового оборудования будет зависить от конъюктуры рынка, которая сложится в тот или иной период времени. Важным является оперативное реагирование на изменения, происходящие на рынке торгового оборудования, вести контроль за действием конкурентов на рынке, а также гибкая политика в отношении заказчиков.

Рынок сбыта ИКС в настоящее время определен в рамках Республики Беларусь: “Белмедтехника”, РНПЦ “Кардиология”. В дальнейшем предполагается РФ.

Потребность в ИКС в РБ до 2000 штук в год. УП “Завод “Электронмаш” было признано победителем в тендоре БелМТ за 2005 год “Искусственные клапаны сердца для РНПЦ “Кардиология”. Был получен заказ на выпуск 600 штук ИКС “Планикс – Т”. На 2007 год предполагается выпуск ИКС “Планикс - Т” в количестве 650 штук.

На основании маркетинговых исследований рынка сбыта ИКС, предполагается потребность в ИКС:

Стратегия маркетинга

Стратегия сбыта продукции завода “Электронмаш” ориентирована на получение максимально возможной прибыли, необходимой для дальнейшего развития предприятия.

Главными условиями успешного сбыта новой продукции являются высокий технический уровень и качество изготовления, приемлемая цена.

Цена продукции будет формироваться исходя из учета издержек производства, получения прибыли и с учетом конкуренции рынка. Основные ценовые стратегии маркетинга связаны с реализацией следующих целей:

· обеспечение возврата заемных средств;

· обеспечение развития производства;

· максимальная прибыль в кратчайший срок;

· увеличение доли рынка;

· выход на новые рынки.

В условиях рыночных отношений конкуренция в ценах является одним из присущих этим отношениям элементов. Каждый производитель стремится как можно выгоднее продать свою продукцию и как можно в большем количестве. Поэтому пристальное внимание и изучение ценовой политики конкурентов является одной из составляющих успеха. Стратегическая линия ценового поведения будет направлена на поддержание стабильно более низкого уровня цен, чем у основных производителей-конкурентов и фирм-посредников, при сравнительно небольших сроках изготовления и высоком качестве продукции.

Для решения этих задач будет проводиться гибкая ценовая политика с использованием различных скидок и надбавок в зависимости от объемов и регулярности закупок, условий оплаты, конкретной ситуации на рынке и т.д. Гибкая политика ценообразования позволит заводу закрепить и расширить свою долю рынка, получить прибыль, своевременно решать оперативные задачи, связанные с реализацией продукции.

Развитие общей стратегии маркетинга на предприятии должно включать в себя следующие мероприятия:

· обучение кадров в службе маркетинга, применение системы стимулирования;

· расширение различных форм рекламы;

· активное участие в специализированных и универсальных выставках с рекламной информацией, макетами и образцами продукции;

· контроль за действием конкурентов и постоянное отслеживание изменений на рынке;

· прогнозирование рынка и постоянное развитие и модернизация продукции;

· гибкая политика в отношении заказчиков.

Одновременно, необходимо большое внимание уделять показу положительных результатов работы завода в различных аспектах, формированию общественного мнения о нем. Этому, в первую очередь, будет способствовать своевременное выполнение обязательств по договорам.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На заводе имеется утвержденная программа по энергосбережению на 2005 - 2010 годы. “Программа по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” приложена в Приложении 2 бизнес-плана. Программа направлена на снижение энергозатрат (электрической и тепловой энергии) на единицу выпускаемой продукции и вытекающие из этого снижение показателя по энергосбережению. Мероприятия по снижению энергозатрат представлены в “Программе по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” раздел 2 “Основные направления (мероприятия) по энергосбережению на 2007 - 2010 г. г.”.

На предприятии имеются утвержденные Министерством промышленности РБ от 06.12.2006г. нормы расхода тепло-энерго ресурсов (ТЭР) на 2007 год. Согласно, утвержденных норм расхода ТЭР, предприятию доведена плановая потребность в ТЭР на 2007 год:

- электроэнергия 650 тыс. квт/час или 182 ТУТ;

- тепловая энергия 424 Гкал или 74, 2 ТУТ.

Прямые энергетические затраты составляют 256, 2 ТУТ.

В результате реализации “Программы по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” предприятие на конец 2007 года выйдет на целевой показатель по энергосбережению порядка (-10%) - (-12%) при задании (-10%), в 2010 году на показатель (-12%).

Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах под производственную программу 2007 года представлены ниже.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Общая среднесписочная численность работающих на заводе, включая детский сад, по состоянию на 1.01. 2007 г. составляет 284 человек.

Производственный персонал - 214;

из них: рабочих – 164.

Непромышленный персонал – 47.

С высшим образованием – 74;

Со средним специальным образованием – 60.

УП “Завод “Электронмаш” заинтересован в повышении квалификации и професионального уровня рабочих, специалистов и управленческого персонала. 11 человек на предприятии проходят обучение в высших учебных заведениях без отрыва от производства. Затраты на повышение квалификации и обучение кадров за 2006 год составили 13, 2 млн. руб. В 2007 году предусматривается 15 млн. руб. На 2008 – 2010 годы с 2, 5 млн. руб. до 3, 5 млн. руб. Повышение профисионального уровня рабочих и служащих положительно сказывается на производство, дает возможность предприятию иметь квалифицированный персонал, грамотную администрацию, выполнять производственную программу развития предприятия, повысить производительность труда. Рост производительности труда за 2006 год составил 91, 6%, на 2007 год планируется рост 109% по отношению к 2006 году. Это дает возможность предприятию в 2007 году выполнить производственную программу, увеличить заработную плату.

Сведения о трудовых ресурсах и заработной плате представлены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица 7.

Особое место в научно-технической деятельности завода занимает конструкторско-технологическое бюро по новой медицинской технике и производственный участок - производство искусственных клапанов сердца (ПИКС ).

Численность работающих в конструкторско-технологическом бюро - 4 ИТР.

Состав работающих в конструкторско-технологическое бюро по новоймедицинской технике и лаборатории испытаний изделий медицинского назначения:

1 - зам. гл. инженера по новой технике;

1 - начальник бюро;

1– начальник лаборатории;

1 - конструктор;

2 – инженера по качеству;

1- инженер испытатель.

Численность работающих ПИКС - 8 человек.

Из них:

1 - нач. производства;

7- рабочих.

В настоящее время конструкторско-технологическим бюро по новой медицинской технике ведутся работы по Государственной программе “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) и провести освоение производства”. Шифр “Протез –Э”.

Срок выполнения темы 2005 – 2008 г.г.

Актуальность проекта представляется в разработке и освоении производства новых моделей искусственных клапанов сердца (ИКС) для экстремальных групп пациентов, позволит охватить весь антропометрический ряд при протезировании в отечественной кардиохирургии клапанов сердца человека, включая детскую и возрастную хирургию. Значимость проекта заключается в экономии валютных средств при закупке дорогостоящих изделий импортного производства. Особая важность проекта в том, что он основан на значительном научно-техническом заделе с учетом перспективы развития данного направления в кардиохирургии.

Для осуществления проекта исполнитель УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимое оборудование, технологическую базу, квалифицированный персонал, грамотную администрацию и многолетний опыт разработки и постановки на производство изделий для кардиохирургии. Это послужит залогом успеха.

Организационная структура УП “Завод “Электронмаш” на 1.01.2007 года представлена ниже.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Основным сдерживающим фактором развития УП “Завод “Электронмаш” является морально и физически устаревшее оборудование, а также недостаток оборотных средств необходимых для закупки сырья, материалов и комплектующих. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 2005 год составил 0, 15 ниже нормативного (0, 3); за 2006 год 0, 19. Уровень износа активной части основных производственных фондов за 2006 год составил 83%.

Перечень работ и оборудования, которое необходимо приобрести и выполнить в 2006 – 2008 г. г. для реализации бизнес-плана (производство металлических элементов торгового оборудования):

Наименование	Срок исполнения, год	Стоимость млн. руб.	Выпол- нение
1. Реконструкция: организация заготовительного участка в 1-этажном корпусе (реконструкция)	2006 2007	35 30	выполнено
2. Оборудование: установка плазмо-электролитного полирования	2007	32
3. плоско шлифовальный станок типа “Hol _Her”	2008	20
4. отрезной автоматический станок	2006	7, 5	выполнено
5. пила ленточная	2008	16
6. электроэрозионный вырезной станок с ЧПУ	2007	4
7.передвижной компрессор (2 штук)	2007	6

Потребность инвестиций на приобретение оборудования в 2006-2010 годах приведена в Приложении 1 бизнес-плана, т-ца 10.

Источником финансирования для выполнения бизнес-плана “Развитие предприятия на 2007 - 2010 годы” предполагаются:

Þ собственные средства УП “Завод “Электронмаш” (амортизационный фонд, прибыль предприятия);

Þ инновационный фонд;

Þ Бюджетные средства на выполнение Государственной программы “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) Шифр “Протез – Э”.

Срок выполнения темы 2005 – 2008 г.г.

Объем финансирования – 301, 0 млн. руб. (150, 5 млн.руб.- бюджет; 150, 5 млн. руб. – собственные средства).

Расширение производства ИКС (по бизнес-плану “Расширение производства ИКС”) требует приобретения дополнительного специального оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица Ц-В “Целевые параметры развития предприятия на 2006 – 2010 г. г.”

Таблица 1 “Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении”

Таблица 2 “Программа реализации продукции в стоимостном выражении ”

Таблица 5 “Объемы производства экспорта промышленной продукции. Импорт ”.

Таблица 6, 6(1) “Сведения о поставщиках сырья и материалов ”

Таблица 6а “Расчет затрат на сырье и материалы ”

Таблица 7 “Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников”

Таблица 8 “Расчет затрат на производство и реализацию продукции ”

Таблица 9 “Показатели производственно-финансовой деятельности”

Таблица 10 “Инвестиции в основной капитал ”

Таблица 11 “Перечень важнейших инвестиционных проектов ”

Таблица 12 “План мероприятий обеспечивающих достижение целевых параметров развития предприятия на 2006 – 2010 годы”

Приложение 2

Свидетельство о регистрации

Бухгалтерский баланс

Программа по энергосбережению на 2005 – 2010 годы