Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Сведения о предприятии и о проекте.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Организация-заявитель Закрытое акционерное общество свиноводческий комплекс «Николаевский» (ЗАО СК «Николаевский»)
Адрес   Банковские реквизиты   1 Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, телефоны: (8 246) 53-421, 53-432 Счет 40702810381030000523 в к/б «Сибирское ОВК» ОАО г. Улан-Удэ корр. счет 30101810100000000797 БИК 048142797 ИНН 0319002411
1.2. Руководитель организации Баданов Александр Матвеевич Директор ЗАО СК «Николаевский»
1.3. Суть проекта Проект предполагает реконструкцию здания под производственный цех для производства комбикормов, закупку и монтаж оборудования производства, а также последующую эксплуатацию комбикормового завода мощностью 17 тыс. тонн в год. Проект реализуется с привлечением заемных средств. В данном проекте в течение первых 3-х лет рассмотрено производство комбикормов только для свиней всех категорий, исходя из рациона кормления. В качестве сырья для производства будут использоваться зерновые культуры местных сельхозтоваропроизводителей, а также с добавлением импортных белково-витаминных минеральных добавок (БВМД). На второй год планируется строительство хранилища для сырья (зерна) вместимостью до 17 тыс. тонн.
1.4. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта Финансирование за счет средств фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия  
1.5. Финансирование проекта Источники средств Сумма, тыс. руб. Уд. Вес в % к итого
  Собственные средства организации-заявителя 0, 0 0, 0
  Заемные средства - Отечественные - 6 296 196, 2 - 93, 0
  Иностранные - -
1.6. Характер строительства · Реконструкция здания (производственного цеха) · Приобретение, доставка и монтаж оборудования · Строительство на второй год хранилища для зерна (на объем 17 тыс. тн. зерна)
1.7. Сметная стоимость проекта 6 766 196, 2 руб.
1.8.Сроки реализации проекта Январь 2002 – март 2006 гг.
1.9. Кем и когда разработано обоснование инвестиций Информационно-консультационным центром сельских товаропроизводителей Республики Бурятия
1.10. Наличие заключений вневедомственной и экологической экспертизы экологическая экспертиза будет проведена при разработке проектной документации
1.11. Заявление о коммерческой тайне Вся информация, содержащаяся в бизнес-плане, может обнародоваться исключительно с согласия ЗАО СК «Николаевский»
             

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 

Основной замысел проекта состоит в использовании достаточно благоприятной рыночной конъюнктуры, а также потенциала работников создаваемого предприятия.

Проект позволяет:

- производить до 17 тысяч тонн комбикормов ежегодно для отраслей птицеводства, свиноводства и скотоводства. Реализация проекта по графику занимает 4 года. На полную проектную мощность предприятие перейдет во втором году, т. е. будет запущена 2-ая смена. Согласно проекту в первые 4 года предполагается производство комбикормов только для отрасли свиноводства с целью использования продукции в собственном производстве, а также для реализации сторонним организациям и частным лицам;

- минимизировать за счет использования передовых зарубежных технологий и оборудования затраты ресурсов на производство комбикормов;

- обеспечить гибкое реагирование на запросы рынка и собственной отрасли животноводства путем изменения рецептуры и производства необходимого в конкретные периоды ассортимента комбикормов;

- обеспечить экологическую безопасность производства за счет прогрессивных технологических решений;

- гарантировать возвратность средств, вложенных в проект, в течение 4-х лет и их окупаемость в течение 3 лет с момента начала эксплуатации комбикормового завода.

В связи с выходом на полную мощность во втором году проекта, а также в связи с сезонным характером реализации сырья (зерновых культур) хозяйствами республики у предприятия должно быть обеспечено бесперебойное производство за счет создания необходимого количества запасов сырья, исходя из ежегодной потребности во всех видах зерновых культур для каждого вида продукции. Для этого требуется во втором году строительство хранилища вместимостью до 17 тыс. тонн.

Создание собственной сырьевой базы должно обеспечить экономию затрат для свиноводства, повышение качества животноводческой продукции, что в свою очередь является гарантом качества перерабатывающих мясных предприятий. Комбикормовый завод станет дополнительным рынком сбыта для продукции растениеводства хозяйств соседних районов (в частности зерновых культур, в перспективе – кормовых культур). Производство высококачественных кормов будет стимулировать увеличение племенного поголовья животных в хозяйствах районов республики.

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Сведения о предприятии и о проекте.

Закрытое акционерное общество «Свиноводческий комплекс «Николаевский» зарегистрировано Постановлением Администрации Тарбагатайского района № 172 от 07 июня 1999 года. Свидетельство о регистрации № 339 от 07 июня 1999 года.

Учредителями общества являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «БИН» – доля собственности 51 акция;

- Муниципальное унитарное предприятие «Сельскохозяйственный комплекс «Тарбагатайский» – доля собственности 49 акций;

Уставный капитал – 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Сфера деятельности: сельское хозяйство, отраслевая принадлежность: свиноводство.

Данные баланса за 2001 год на момент реализации проекта в 2002 году подсчитываются. По его завершению баланс будет прилагаться к настоящему бизнес-плану.

На 1 июля 1999 года по данным Госкомстата в крупных и средних хозяйствах Тарбагатайского района насчитывалось 1 191 гол. свиней - доля ЗАО СК «Николаевский» составила 33%, в Прибайкальском районе – 6 170 гол., в Кяхтинском районе – 6 517 гол., в Мухоршибирском районе – 2 534 гол.

Основными потребителями продукции ЗАО СК «Николаевский» являются жители города Улан-Удэ, мясокомбинат г. Улан-Удэ, организации Тарбагатайского района и г. Улан-Удэ.

В конце 2001 года специалисты ЗАО СК «Николаевский» провели исследования рынка оборудования для комбикормового производства, как отечественного, так и зарубежного, и пришли к варианту внедрения технологий, предлагаемых немецкой фирмой «AWILA».

Цель проекта: добиться за счёт внедрения немецкой технологии и использования современной техники низкозатратного и высококачественного производства комбикормов.

Преимущества новой техники и технологии:

1) низкие трудозатраты за счет автоматизации производства;

2) низкие энергозатраты;

3) наименьшие потери при дроблении зерна;

4) максимальная точность дозирования рецептуры каждого вида комбикорма;

5) быстрота и качество выполнения операций;

6) перспективы сотрудничества с фирмой-поставщиком для модернизации производства;

Недостатки используемой технологии:

1) высокая стоимость оборудования, транспортировки и монтажа;

2) большое здание для производственного цеха;

Характеристика продукции и сырья.

Комбикормовый завод по проекту должен производить следующие виды комбикормов для свиней согласно возрастным категориям:

1. Для поросят сосунов (до 2 мес.)

2. Для поросят на доращивании (2-4 мес.)

3. Для поросят на доращивании (4-6 мес.)

4. Свиней на откорме (св. 6 мес.)

5. Для супоросных свиноматок и хряков

6. Для подсосных свиноматок

 

Сырье, необходимое для производства каждого вида комбикорма рассчитывается исходя из его рецептуры.

В комбикорма для каждой категории свиней добавляются определенные белково-витаминные минеральные добавки (БВМД) (см. табл. 3.2.1):

 

Анализ окружающей среды.

Производство комбикормов в регионе за последние годы испытывает значительные трудности из-за сокращения поголовья скота и распада животноводческих ферм. В результате рынок комбикормов в значительной степени ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов (Омской области, Алтайского края и других), в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Республике Бурятия.

В настоящее время намечается увеличение поголовья скота всех категорий, возрождение племенного животноводства, поэтому создание комбикормового завода является актуальным. Производство комбикормов по указанной технологии и с использованием современного импортного оборудования позволит:

q Производить качественную продукцию разных рецептур и для разных отраслей животноводства

q Производить комбикорма по рецептурам заказчиков

q Выпускать комбикорма полностью сбалансированных по микроэлементам и витаминам и способных на максимальную конверсию

 

Анализ конечных потребителей

Потребителей продукции ЗАО СК «Николаевский» можно классифицировать следующим образом:

1. Юридический критерий:

- Юридические и физические лица (хозяйства и частные фермеры) всех форм собственности и организационно-правовых форм

2. Отраслевой критерий:

- хозяйства и частные фермеры, занимающиеся животноводством;

3. Географический критерий:

- Хозяйства и частные фермеры Тарбагатайского района и других районов республики;

 

Анализ конкурентов

Производством комбикормов в республике занимаются ОАО «Заудинский мелькомбинат» и ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Недостатками конкуренции можно назвать такие факторы, что:

мелькомбинат производит комбикорма по заказам, цены на комбикорма высокие из-за высокой себестоимости;

птицефабрика специализируется на производстве комбикормов для птицеводства и использует продукцию на собственные нужды;

реализацией комбикормов, производимых в других регионах, занимаются оптовые центры, объемы их поставок не большие, высокий риск нарушения договоров поставок, большие транспортные расходы.

Преимущество проекта заключается в том, что собственное производство является гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли как для СК «Николаевский», так и для республики в целом.

Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ЗАО СК «Николаевский» направлены на:

1) Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей и ситуации на рынке зерна

2) Заключение в начале года договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья

3) Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.)

Основными внешними факторами, влияющими на реализацию проекта и его результаты, являются:

 

1. Ставка рефинансирования Центрального банка (в проекте заложено 23% годовых, которые не будут меняться в течение всего проекта). Ставка рефинансирования влияет на ставку фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия

2. Темпы роста (падения) курса евровалюты (в проекте предусмотрен курс 27, 18 рублей за 1 Евро на дату подачи заявки). От курса данной валюты зависит стоимость поставляемого комплекса оборудования для производства комбикормов (инвестиционные затраты).

3. Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономики и внешних связей Республики Бурятия (см. табл. 3.3.1.):

 

Индексы-дефляторы

(по данным Министерства экономики и внешних связей РБ)

Таблица 3.3.1.

  2002 г. к 2001 г. 2003 г. к 2002 г. 2004 г. к 2003 г. 2005 г. к 2004 г.
Оплата труда        
Оплата труда 1, 04 1, 10 1, 15 1, 20
Промышленные товары        
ГСМ 1, 18 1, 15 1, 12 1, 10
Электроэнергия 1, 16 1, 13 1, 11 1, 08
МБП 1, 03 1, 05 1, 08 1, 10
Услуги 1, 12 1, 10 1, 08 1, 07
Тепло- и водоснабжение 1, 20 1, 15 1, 10 1, 08
Сельскохозяйственная продукция        
Зерновые культуры 1, 02 1, 03 1, 05 1, 08
Прочие (соль, мел) 1, 03 1, 05 1, 08 1, 10
БВМД 1, 10 1, 12 1, 15 1, 18
Готовая продукция 1, 05 1, 07 1, 08 1, 08

 

Финансовый год по проекту установлен с даты начала проекта, т. е. с апреля 2002 года и заканчивается в марте 2006 года. Это связано с тем, что запуск производства планируется с 3-го квартала. Период январь-март 2002 года является подготовительным периодом. Финансовый год (апрель-март) – используется для отображения данных проекта; календарный год (январь-декабрь) – для корректировки на индексы-дефляторы.

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование на сумму 3 871 592, 5 рублей. Перечень оборудования, входящего в комплекс, его количество, стоимость в евро и рублях с учетом уплаты таможенной пошлины и НДС, приведен в проектно-сметной документации.

Необходимо также оплатить транспортные расходы по доставке оборудования в Москву, потом в г. Улан-Удэ и осуществить монтаж. Сумма этих расходов согласно проектно-сметной документации составляет 2 344 603, 7 рублей.

Во втором году запланировано строительство хранилища для зерна, предварительная смета составила 550 000 рублей.

Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 6 766 196, 2 рублей (см. табл. 4.1.1.):

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Технология производства комбикормов. Требования к организации производства.

Общий технологический цикл производства на заводе сводится к переработке (дроблению, размолу) зернового сырья, смешиванию его с мучнистым сырьем, премиксами и другими добавками, упаковки готовой продукции и отгрузки на склад. Дозирование и управление будет осуществляться программой через компьютер дозирования и администрации. Комбикормовый завод в первый год будет работать в одну смену, со I квартала 2002 года должен работать в две смены. Производительность завода характеризуется следующими цифрами (см. табл. 5.1.1.):

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для того, чтобы определить насколько (не)эффективен проект, определяется прирост чистых выгод от его реализации, т.е. находится разница между чистыми выгодами, получаемыми от реализации проекта и чистыми выгодами в случае отказа от проекта. В ситуации «без проекта» все показатели равны нулю, так как предприятие строит новый завод.

Таким образом, прирост чистых выгод равен значению чистых выгод:

1 год: - 5 778 518, 77 рублей;

2 год: 2 470 697, 32 рублей;

3 год: 4 397 480, 38 рублей;

4 год: 4 038 206, 96 рублей.

Нарастающим итогом прирост чистых выгод составит:

1 Год: - 5 778 518, 77 рублей;

2 Год: - 3 307 821, 45 рублей;

3 Год: 1 089 658, 93 рублей;

4 Год: 5 127 865, 89 рублей.

 

При расчете чистых выгод от реализации проекта в первый год сумма капитальных вложений (капитальные затраты вычитаются от поступлений по проекту). Амортизационные отчисления при инвестиционном анализе являются приростом капитала и слаживаются с поступлениями, т.е. выручкой от реализации продукции по проекту.

Если проект будет профинансирован на сумму 6 300 000, 0 рублей, то показатель NPV составит 3 769 134, 5 рублей, что является критерием реализуемости проекта, т. е. при осуществлении инвестиций уже во втором году и в последующие годы реализации проекта будет получена выгода. Внутренняя норма рентабельности (IRR) проекта составит 36%.

Показатель рентабельности инвестиций проекта составит 51, 5%, что также свидетельствует о высокой рентабельности осуществления инвестиций.

Эффективность инвестиций составит 46, 7%

Срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию составит1, 74 отчетного периода, т.е. года или 1 год и 9 месяцев. С учетом дисконтирования срок окупаемости равен 3 годам, т.е. затраты по проекту окупятся в третьем году.

 

На Рис. 6.2.1 показаны графики прироста чистых выгод по каждому году, нарастающим итогом, с учетом дисконтирования в каждом году и с учетом дисконтирования нарастающим итогом, т.е. NPV.

 

 
 


6.3. Денежные потоки проекта.

 

Денежные потоки проекта за определённый период составляют поступления и выплаты в этом периоде, разница между которыми есть сальдо денежных средств на конец периода.

К поступлениям по проекту относятся:

¨ Выручка от реализации продукции;

¨ Поступление суммы кредита.

К выплатам относятся:

¨ Оплата производственных затрат, в том числе:

- заработная плата работающих всех категорий;

- приобретение ГСМ, сырья, оплата за электроэнергию (в т.ч. НДС), прочие расходы;

¨ инвестиционные затраты;

¨ погашение основного долга по кредиту и выплата процентов за пользование кредитом;

¨ налоговые выплаты:

- в первый год – 56 114, 4 рублей;

- во второй год – 168 651, 9 рублей;

- в третий год – 197 360, 6 рублей;

- в четвертый год – 241 700, 2 рублей.

 

Сальдо денежных средств ЗАО СК «Николаевский» на начало и конец каждого периода реализации проекта составят:

 

Первый год – 0, 0 рублей; 1 266 111, 6 рублей;

Второй год – 1 266 111, 6 рублей; 7 363 489, 1 рублей;

Третий год – 7 363 489, 1 рублей; 16 010 795, 6 рублей;

Четвертый год – 16 010 795, 6 рублей; 24 962 758, 0 рублей.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Организация-заявитель Закрытое акционерное общество свиноводческий комплекс «Николаевский» (ЗАО СК «Николаевский»)
Адрес   Банковские реквизиты   1 Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, телефоны: (8 246) 53-421, 53-432 Счет 40702810381030000523 в к/б «Сибирское ОВК» ОАО г. Улан-Удэ корр. счет 30101810100000000797 БИК 048142797 ИНН 0319002411
1.2. Руководитель организации Баданов Александр Матвеевич Директор ЗАО СК «Николаевский»
1.3. Суть проекта Проект предполагает реконструкцию здания под производственный цех для производства комбикормов, закупку и монтаж оборудования производства, а также последующую эксплуатацию комбикормового завода мощностью 17 тыс. тонн в год. Проект реализуется с привлечением заемных средств. В данном проекте в течение первых 3-х лет рассмотрено производство комбикормов только для свиней всех категорий, исходя из рациона кормления. В качестве сырья для производства будут использоваться зерновые культуры местных сельхозтоваропроизводителей, а также с добавлением импортных белково-витаминных минеральных добавок (БВМД). На второй год планируется строительство хранилища для сырья (зерна) вместимостью до 17 тыс. тонн.
1.4. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта Финансирование за счет средств фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия  
1.5. Финансирование проекта Источники средств Сумма, тыс. руб. Уд. Вес в % к итого
  Собственные средства организации-заявителя 0, 0 0, 0
  Заемные средства - Отечественные - 6 296 196, 2 - 93, 0
  Иностранные - -
1.6. Характер строительства · Реконструкция здания (производственного цеха) · Приобретение, доставка и монтаж оборудования · Строительство на второй год хранилища для зерна (на объем 17 тыс. тн. зерна)
1.7. Сметная стоимость проекта 6 766 196, 2 руб.
1.8.Сроки реализации проекта Январь 2002 – март 2006 гг.
1.9. Кем и когда разработано обоснование инвестиций Информационно-консультационным центром сельских товаропроизводителей Республики Бурятия
1.10. Наличие заключений вневедомственной и экологической экспертизы экологическая экспертиза будет проведена при разработке проектной документации
1.11. Заявление о коммерческой тайне Вся информация, содержащаяся в бизнес-плане, может обнародоваться исключительно с согласия ЗАО СК «Николаевский»
             

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 

Основной замысел проекта состоит в использовании достаточно благоприятной рыночной конъюнктуры, а также потенциала работников создаваемого предприятия.

Проект позволяет:

- производить до 17 тысяч тонн комбикормов ежегодно для отраслей птицеводства, свиноводства и скотоводства. Реализация проекта по графику занимает 4 года. На полную проектную мощность предприятие перейдет во втором году, т. е. будет запущена 2-ая смена. Согласно проекту в первые 4 года предполагается производство комбикормов только для отрасли свиноводства с целью использования продукции в собственном производстве, а также для реализации сторонним организациям и частным лицам;

- минимизировать за счет использования передовых зарубежных технологий и оборудования затраты ресурсов на производство комбикормов;

- обеспечить гибкое реагирование на запросы рынка и собственной отрасли животноводства путем изменения рецептуры и производства необходимого в конкретные периоды ассортимента комбикормов;

- обеспечить экологическую безопасность производства за счет прогрессивных технологических решений;

- гарантировать возвратность средств, вложенных в проект, в течение 4-х лет и их окупаемость в течение 3 лет с момента начала эксплуатации комбикормового завода.

В связи с выходом на полную мощность во втором году проекта, а также в связи с сезонным характером реализации сырья (зерновых культур) хозяйствами республики у предприятия должно быть обеспечено бесперебойное производство за счет создания необходимого количества запасов сырья, исходя из ежегодной потребности во всех видах зерновых культур для каждого вида продукции. Для этого требуется во втором году строительство хранилища вместимостью до 17 тыс. тонн.

Создание собственной сырьевой базы должно обеспечить экономию затрат для свиноводства, повышение качества животноводческой продукции, что в свою очередь является гарантом качества перерабатывающих мясных предприятий. Комбикормовый завод станет дополнительным рынком сбыта для продукции растениеводства хозяйств соседних районов (в частности зерновых культур, в перспективе – кормовых культур). Производство высококачественных кормов будет стимулировать увеличение племенного поголовья животных в хозяйствах районов республики.

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Сведения о предприятии и о проекте.

Закрытое акционерное общество «Свиноводческий комплекс «Николаевский» зарегистрировано Постановлением Администрации Тарбагатайского района № 172 от 07 июня 1999 года. Свидетельство о регистрации № 339 от 07 июня 1999 года.

Учредителями общества являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «БИН» – доля собственности 51 акция;

- Муниципальное унитарное предприятие «Сельскохозяйственный комплекс «Тарбагатайский» – доля собственности 49 акций;

Уставный капитал – 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Сфера деятельности: сельское хозяйство, отраслевая принадлежность: свиноводство.

Данные баланса за 2001 год на момент реализации проекта в 2002 году подсчитываются. По его завершению баланс будет прилагаться к настоящему бизнес-плану.

На 1 июля 1999 года по данным Госкомстата в крупных и средних хозяйствах Тарбагатайского района насчитывалось 1 191 гол. свиней - доля ЗАО СК «Николаевский» составила 33%, в Прибайкальском районе – 6 170 гол., в Кяхтинском районе – 6 517 гол., в Мухоршибирском районе – 2 534 гол.

Основными потребителями продукции ЗАО СК «Николаевский» являются жители города Улан-Удэ, мясокомбинат г. Улан-Удэ, организации Тарбагатайского района и г. Улан-Удэ.

В конце 2001 года специалисты ЗАО СК «Николаевский» провели исследования рынка оборудования для комбикормового производства, как отечественного, так и зарубежного, и пришли к варианту внедрения технологий, предлагаемых немецкой фирмой «AWILA».

Цель проекта: добиться за счёт внедрения немецкой технологии и использования современной техники низкозатратного и высококачественного производства комбикормов.

Преимущества новой техники и технологии:

1) низкие трудозатраты за счет автоматизации производства;

2) низкие энергозатраты;

3) наименьшие потери при дроблении зерна;

4) максимальная точность дозирования рецептуры каждого вида комбикорма;

5) быстрота и качество выполнения операций;

6) перспективы сотрудничества с фирмой-поставщиком для модернизации производства;

Недостатки используемой технологии:

1) высокая стоимость оборудования, транспортировки и монтажа;

2) большое здание для производственного цеха;


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 495; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.081 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь