МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОДДЕРЖКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Основные идеи, положенные в основу плана мероприятий по восстановлению платежеспособности

Федеральным законом " О несостоятельности (банкротстве)", с учетом Определения Арбитражного суда Ярославской области от 06.03.2017г. по делу № А82-2117/2014 определен максимальный срок внешнего управления - 12 месяцев. За этот период предприятие должно восстановить платежеспособность, т.е. накопить денежную наличность, достаточную для удовлетворения требований кредиторов, что составляет 1 086 611 884, 00 руб.по данным 12.04.2017 г., в том числе требования о передаче жилых помещений в размере 486 800 925, 20 руб. и денежные требования по реестру в размере 599 810 958, 80 руб.

Кроме того, в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа в размере, установленном в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона на дату введения внешнего управления, начисляются проценты в порядке и в размере, которые предусмотрены настоящей статьей. Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа, выраженных в валюте Российской Федерации, начисляются в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату введения внешнего управления.

С учетом действующей на дату введения внешнего управления ставки рефинансирования в размере 10 %, размер таких процентов за 12 месяцев процедуры внешнего управления по денежным требованиям составит 59 981 095, 88 руб.

Итого общий размер денежных обязательств, которые должник будет обязан погасить по окончании внешнего управления составит 659 792 054, 68 руб.

 

Размер текущих обязательств за период до введения процедуры внешнего управления временным управляющим уточняется. Направлены запросы в налоговый орган и иным кредиторам с целью предоставления актуального акта сверки по текущей задолженности. Информация будет предоставлена позднее.

 

Статьей 109 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие меры по восстановлению платежеспособности должника:

- перепрофилирование производства;

- закрытие нерентабельных производств;

- взыскание дебиторской задолженности;

- продажа части имущества;

- уступка прав требования должника;

- исполнение обязательств должника собственником имущества должника — унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами;

- увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц;

- размещение дополнительных обыкновенных акций должника;

- продажа предприятия должника;

- замещение активов должника;

- иные меры по восстановлению платежеспособности должника.

Исходя из особенностей имущественного и правового положения, характера деятельности должника, из предусмотренных законом мер в отношении ООО «Строитель плюс» целесообразным будет применение мер, осуществляемых за счет должника, в том числе путем сокращения затрат и повышения эффективности его деятельности, а именно: накопление денежных средств за счет реализации услуги текущей деятельности и продажи части имущества.

По субъективному мнению внешнего управляющего, применение таких мер как перепрофилирование производств, закрытие нерентабельных производств, продажа части предприятия должника, замещение активов должника, в отношении ООО «Строитель плюс» не целесообразно.

 

На основании вышеизложенного, рассмотрим, предлагаемые внешним управляющим совокупность мер по восстановлению платежеспособности, предусмотренные законом о несостоятельности (банкротстве) (ст.109), и, учитывая финансово-экономическое состояние ООО «Строитель плюс» попытаемся оценить возможность их применения в отношении данного предприятия:

Восстановление платежеспособности должника за счет реализации услуг

 

Из основных видов деятельности, определенных Уставом Общества в настоящее время ООО «Строитель плюс» осуществляет следующие виды деятельности:

45.2 – Строительство зданий и сооружений

(45.21.1 – Производство общестроительных работ по возведению зданий).

 

Общая потребность организации в персонале рассчитана исходя из потребности в рабочих занятых на производстве. Потребность в заработной плате рассчитана с учетом увеличения размера среднемесячной заработной платы в течение срока выполнения программы финансового оздоровления.

Проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий по оптимизации стратегии производства и реализации продукции, формированию активной маркетинговой политики, оптимизации снабжения и сбытовой деятельности, налаживанию системы контроля товарных и финансовых потоков, позволит увеличить выручку организации. Проведение работ по строительству зданий и сооружений не представляется возможным.

 

 

Продажа части имущества

Более эффективное распоряжения имуществом - планируется реализация неиспользуемого имущества, сдача в аренду имущества, не используемого в производственной деятельности. Как показал анализ финансового состояния должника, предприятие располагает ликвидным имуществом в том объеме, которое можно было бы продать для восстановления своей платежеспособности. Продажа непрофильного имущества принесет по прогнозам около 40 000 тыс. руб. и на осуществление данной операции потребуется 10-12 месяцев.

Согласно предоставленной предприятием-должником документации, в распоряжении предприятия имеется 5 объектов недвижимого имущества.

Также должнику принадлежит 4 единицы самоходной техники и 24 единицы транспортных средств. Однако часть техники на данный момент не обнаружена.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что реализовав частично вышеуказанное имущество предприятие сможет частично расплатиться по своим обязательствам

 

Взыскание дебиторской задолженности

Так как более подробного перечня дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности и даты ее возникновения не было представлено должником для настоящего плана, то оценить действительность прав должника по указанной задолженности, факт ее наличия на момент проведения финансового анализа и настоящего плана, а также степень платежеспособности дебиторов не представляется возможным. При этом, наиболее крупными дебиторами являются ООО Заволжский ДСК (размер задолженности 31 169 322 рубля или 6, 3% от общего размера задолженности) и ТД СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС 18 537 998 рублей или 3, 8 % от общего размера задолженности). Договора, которые послужили основанием возникновения задолженности указанных дебиторов, были заключены достаточно давно (от 3 до 5 лет до момента подготовки плана). Каких либо известных внешнему управляющему действий, направленных на возврат указанной задолженности должником не предпринималось. Исходя из этого, степень ликвидности дебиторской задолженности оценивается внешним управляющим на уровне 10 %.

Размер дебиторской задолженности, согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 01.07.2016 года составляет 490 946 тыс. руб. Однако реальную ликвидность данной дебиторской задолженности установить на данный момент невозможно в связи с не передачей подтверждающей ее первичной документации.

Оспаривание сделок должника

Заявление о банкротстве ООО «Строитель плюс» принято Арбитражным судом Ярославской области 24.02.2014 года. Определением Арбитражного суда Ярославской области от 19.07.2016 г. по делу № А82-2117/2014 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (ИНН 7606026602, ОГРН 1027600691821), юр. адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 48, корп. 2) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Шульман Михаил Анатольевич.

Внешний управляющий выявил наличие сделок, совершенных ООО Строитель плюс, которые могут подпадать под критерии оспоримости на основании ст. 61.2. и 61.3. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При этом конкретные основания для оспаривания и соответствующие заявления могут быть поданы со стороны арбитражного управляющего в следующей процедуре банкротства ООО «Строитель плюс» при условии проверки наличия существенного вреда, причиненного кредиторам, неравноценность встречного исполнения (проведения оценки рыночной стоимости на дату отчуждения) и др.

Выявленные сделки, совершенные должником, в период за 3 года до принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) – с 14.02.2011 года по 14.02.2014 года и после принятия с 14.02.2014 года и по настоящее время:

1. Дополнительное соглашение номер 4 от 14.03.2016 года к договору аренды земельного участка номер 19811-0 от 19.06.2007 года по уступке прав аренды земельного участка с кадастровым номером 76: 23: 020813: 142, площадью 4400 кв.м. заключенное между ООО Строитель плюс и ООО Новострой;
2. Дополнительно соглашение номер 5 от 14.03.2016 года к договору аренды земельного участка номер 19811-0 от 19.06.2007 года по уступке прав аренды следующих земельных участков, заключенное между ООО Строитель плюс и ООО Новострой:

-площадью 1135 кв.м. с кад.номером 76: 23: 020813: 143;
-площадью 4 386 кв.м. с кадастровым номером 76: 23: 020813: 139;
-площадью 3 040 кв.м. с кадастровым номером 76: 23: 020813: 140;
-площадью 245 кв.м. с кадастровым номером 76: 23: 020813: 141 для эксплуатации трансф.подстанции;
-площадью 4 911 кв.м. с кадастровым номером 76: 23: 020813: 144 для строительства 17-эт.дома №5;
-площадью 3 275 кв.м. с кадастровым номером 76: 23: 020813: 145 для строительства 5-эт.дома №7;

3. Договор уступки прав и обязанностей от 11.11.2014 года по договору номер ДЗ-26 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 10.04.2012 года;

4. Мировое соглашение от 24.10.2014 года, заключенное между ООО Строитель плюс и Коротковой Ларисой Николаевной, утвержденное Решением постоянно действующего третейского суда при ООО Ника от 24.10.2014 года по делу номер ТСН -76-4-2014 в соответствии с которым за Коротковой Ларисой Николаевной признано право собственности на объект незавершенного строительства (кадастровый номер 76: 23: 020813: 137, расположенный по адресу г.Ярославль, заволжский район, проспект Машиностроителей, в районе дома 15 корпус 2, площадь застройки 560 кв.м., степень готовности 55 процентов, вновь возведенный на земельном участке по адресу г. Ярославль, заволжский район, проспект Машиностроителей, в районе дома 15 корпус 2 с кадастровым номером 76: 23: 020813: 46 на основании разрешения на строительство RU 76301000-332-2013);

5. Договор купли-продажи номер 3 от 12.02.2016 года, заключенный между территориальное управления федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ярославской области (организатор торгов) и ООО Девелопмент по продаже принадлежащего должнику ООО Строитель плюс по исполнительному производству имущества - помещения 1 го этажа номер 2-7, 9, 10, назначение объекта: нежилое, площадь объекта 76.2 кВ м с кадастровым номером 76: 23: 010101: 191737; доля в праве общей долевой собственности на земельный участок категории земель: земли населенных пунктов, назначение объекта: для эксплуатации многоквартирного дома;

6. Мировое соглашение, утвержденное Определением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 13.10.2015 года, заключенное между банком БФГ кредит и ООО Строитель плюс, в соответствии с которым (п.2 Соглашения) банку перешло право требования по договорам долевого участия в счет погашения задолженности на сумму 115 173 554 руб. 15 коп.

7. Соглашение об отступном от 26.01.2015 года, заключенное между ООО Строитель плюс (должник) и ООО Консоль (кредитор) о том, что должник передает кредитору, в счет погашения задолженности должника перед ОАО сбербанк России на сумму 36 млн. руб., следующие объекты недвижимого имущества:
- нежилые помещения 1 эт. Номер 59; 2 эт. Номер 11, 13; 3 этажа номер 1; 4 этажа номер 1; 5 этажа номер 1; 6 этажа номер 1; 7 этажа номер 1; 8 этажа номер 1, общей площадью 1322, 10 кв.м., расположенные по адресу г.Ярославль, пр. Домостроителей, д.1, пом.1, кадастровый номер 76: 23: 020701: 0005: 027100/02: 2014; - нежилые помещения 1 эт. Номер 21, 26-31, 33-35, 37-49, 126; 2 эт. Номер 3-10, 13-15, 31, 32, общей площадью 8567, 30 кв.м., расположенные по адресу г. Ярославль, пр. домостроителей, д.1, пом.1, кадастровый номер 76: 23: 020701: 0005: 027100/02: 2011;
- нежилые помещения 4 этаж номер 4-5, 7-21, 26-28, 33-37, общей площадью 527, 6 кв.м., расположенные по адресу г. Ярославль, пр. Домостроителей, д.1;

8. Сделки по прекращению права собственности на следующие объекты недвижимого имущества:

- нежилое здание (склад) кадастровый номер 76: 23: 010101: 10181, общей площадью 433, 4 кв.м., расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.7а. Дата государственной регистрации прекращения права 15.04.2013 года;
- нежилое здание, кадастровый номер 76: 23: 010101: 10154, общей площадью 98, 5 кв.м., расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.7ю. Дата государственной регистрации прекращения права 15.04.2013 года;
- помещения, кадастровый номер 76: 23: 010101: 108662, общей площадью 114, 2 кв.м., расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Республиканская, д.11.

Дата государственной регистрации прекращения права 22.07.2013 года;
- земельного участка (земли населенных пунктов для эксплуатации многоквартирного дома), кадастровый номер 76: 23: 030514: 15, общей площадью 1 122 кв.м., расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Собинова, д.27Б. Дата государственной регистрации прекращения права 18.04.2016 года;
- Копия договора купли-продажи и акта приема-передачи незавершенного строительством объекта, кадастровый номер 76: 23: 020813: 137, общей площадью 560 кв.м. (55% готовности), расположенный по адресу г. Ярославль, просп. Машиностроителей, у дома 15, корп.2. Дата государственной регистрации прекращения права 20.12.2014 года;
- Копия договора купли-продажи и акта приема-передачи помещения, кадастровый номер 76: 23: 030805: 138, общей площадью 120, 2 кв.м., расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.12, пом.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30. Дата государственной регистрации прекращения права 27.01.2014 года;
- Копия договора купли-продажи и акта приема-передачи помещения, кадастровый номер 76: 23: 010101: 19737, общей площадью 76, 2 кв.м., расположенный по адресу г. Ярославль, ул. Собинова, д.27б, пом.1, эт. №2-7, 9, 10. Дата государственной регистрации прекращения права 18.04.2016 года.

В настоящее время идет более детальная работа по выявлению оснований для оспаривания вышеуказанных сделок. По итогам данной работы будет сделан вывод о необходимости оспаривания либо об отсутствии такой необходимости.

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: