Заявка на кассовый расход

При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

Заявка на кассовый расход формируется АУ и БУ и направляется в ТОФК, где открыт лицевой счет клиента на АУ и БУ.

ПБС (АИФ, ФО), обслуживаемый через ОФК, передает документ в ОФК в электронном (через АРМ СУФД) или бумажном (через оперзал ОФК) виде. Соответственно порядок обработки документа в СУФД следующий:

– документ вводится на АРМ клиента на АУ и БУ;

– с АРМ клиента документ доставляется в учетную систему УФК.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. 11) расположена отдельная вкладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

– Тип документа;

– Номер;

– От (дата);

– Глава по БК;

– Сумма в валюте БО;

– Наименование контрагента;

– Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 11.

Рисунок 11. ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»

Рисунок 12. Фрагмент ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» с полем «Признак ЭДО» в скроллере

На рисунке 12 представлен фрагмент ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» с полем «Признак ЭДО» в скроллере. Также поле «Признак ЭДО» представлено на рисунке 13 ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)».

Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– редактирование вложений;

– удаление;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– печать;

– экспорт во внешнюю систему;

– отправка в УФК.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках 13, 15 и 17. Форма содержит следующие закладки:

– «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»;

– «Раздел 3, 4, 5 (2)»;

– «Подписи (3)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 13. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»

Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 5.

Таблица 5. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер заявки	Значение вводится вручную.
Дата заявки	Значение по умолчанию текущая дата. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из системного календаря.
Статус	Код Бизнес статуса документа. Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
Отклонение: в вал.	Значение рассчитывается автоматически. Значение выводится по модулю.
Отклонение: в руб.	Значение рассчитывается автоматически. Значение выводится по модулю.
Формировать уведомление	Предназначено для формирования уведомлений в мобильном приложении ФК о результатах обработки документа.
Признак ЭДО	Заполняется пользователем вручную. Поле доступно для редактирования и просмотра только по настроенной системной константе.
Закладка «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»
Бюджет	Наименование бюджета. Заполняется автоматически полным наименованием актуальной записи спр. «Бюджеты», найденной по коду бюджета = SelfBudgetCode (Код бюджета). Может быть отредактировано вручную/из справочника бюджетов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа. На АРМ НУБП (для БУ, АУ (31 л/с)) не заполняется.
Финансовый орган	Наименование финансового органа. Заполняется автоматически полным наименованием по коду финоргана. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа. Для БУ, АУ (31 л/с) не заполняется.
По ОКПО	Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов. Не заполняется, если не заполнено поле «Наименование финансового органа».
ГРБС/ГАИФ	При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную. На АРМ НУБП: заполняется вручную, либо выбором значения из справочника НУБП (поле «Учредитель (наименование)») (записи справочника ограничены кодом собственного БУ и бюджета из системных констант) (кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 0). Кнопка выбора из справочника «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 1. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Глава по БК	Значение заполняется автоматически из системной константы SelfPPPCode (Собственный код ведомства). При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника «Ведомства» (с учетом бюджета). На АРМ НУБП (для БУ, АУ) не заполняется. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
по Сводному реестру	1. Если SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР), иначе поле заполняется по-старому: - на АРМ НУБП - не заполняется. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника СРРПБС: - кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 0; - кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 1; значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков. (Если бюджет не федеральный и Дата НПА наступила независимо от перехода на СР, поле не очищается.) 2. Если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), или если Дата НПА наступила (SystemDate => SUFD-80395_StartDate), и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 0. При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено вручную. Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ, если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate) или если Дата НПА наступила (SystemDate => SUFD-80395_StartDate) и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 0. 3. Если Дата НПА наступила (SystemDate => SUFD-80395_StartDate), и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 1, то может быть изменено выбором из справочника СР (значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков). Может быть изменено вручную.
Наименование клиента	1. Если SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР) заполнено и Переход на СР = 1, то поле заполняется значением актуальной записи справочника СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР), 2. Иначе, поле заполняется по-старому: полным наименованием актуальной записи РУБП/ПУБП/НУБП/УП, найденной по SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено пользователем вручную.
Номер лицевого счёта	Значение может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС». На АРМ НУБП заполняется вручную, либо выбором значения из справочника «Информация о ЛС» (список значений ограничен типами лицевых счетов: «20», «21», «22», «31», «14», «41» в справочнике «НУБП»). Выбор значений ограничен списком номеров ЛС, открытых данному клиенту по системным константам из справочника ИЛС КОФК обслуживания + Бюджет + код НУБП и сюда же выводится все 14 ЛС из справочника без ограничений. При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. При указании пользователем ссылки на регистрационный номер и дату регистрации значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. При указании в поле «Лицевой счет» 14 и 05 типов ЛС (для 05 ЛС в записи справочника ЛС должны быть в заполнены поля раздела «Дополнительные реквизиты ЛС по переданным полномочиям» и отмечен чекбокс НУБП на вкладке «Дополнительные реквизиты (5)») перезаполняются следующие поля документа: - код бюджета (код бюджета из справочника «Информация о ЛС»); - бюджет (наименование по коду из справочника «Бюджеты»); - финорган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов); - финорган (наименование) (из справочника финорганов); - наименование клиента (полное наименование владельца ЛС из справочника «Информация о ЛС»); - код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника «Информация о ЛС»); - глава по БК (ведомство из справочника «Информация о ЛС»); - ГРБС/ГАИФ (наименование из справочника «Ведомства»).
По КОФК	Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК). Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
ФК, орган ФК	Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование». Может быть изменено пользователем вручную. Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Пред. дата	Может быть изменено пользователем вручную или выбором из системного календаря. Для БУ, АУ (по 31 л/с) не заполняется.
Номер КОО	Значение заполняется вручную.
Код объекта по ФАИП	Заполняется вручную/из справочника ФАИП. Для выбора из справочника доступны все записи, у которых: признак актуальности указан «Да» и значение поля «Дата с» < = дате документа (т.е. значение поля «Дата по» не учитывается – выводятся все записи прошлых лет). Для всех документов, за исключением документов по л/с с кодом 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, возможен выбор значений из справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации».
Учетный номер обязательства	Значение может вводиться вручную или заполняться автоматически при выборе родительского документа из поля «Учетный номер БО» из списка документов «Бюджетное обязательство», если расход осуществляется по бюджетному обязательству. В список входят документы следующих типов: - «Сведения об обязательстве»; - «Заявка на внесение изменений в обязательство»; - «Заявка на перерегистрацию БО в очередном финансовом году». Для БУ, АУ (31 л/с) не заполняется. Значение передается из OEBS.
Приоритет исполнения (наименование)	Значение вводится вручную.
Приоритет заявки	Значение вводится вручную.
GUID документа БО	Заполняется при выборе родительского документа «Сведения о БО» гуидом родительского документа, при условии, что в родительском документе не заполнено поле «Учетный номер БО». Для БУ, АУ (31 л/с) не заполняется.
Закладка «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
Сумма в валюте выплаты	Значение вводится вручную.
Код вал. По ОКВ	Код валюты. Автоматически подставляется код валюты, определенной для системы как валюта по умолчанию (RUB). Может быть изменено пользователем выбором значения из справочника валют.
Аванс	Чекбокс.
Сумма в рублевом эквиваленте	Значение вводится вручную. По умолчанию проставляется 0.00.
Сумма НДС	Значение вводится вручную. По умолчанию должно проставляться значение 0.00.
Очередность платежа	Очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Вид платежа	Вид платежа. Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения: «», «срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «».
Назначение платежа (Примечание)	Значение вводится вручную или заполняется по шаблону назначений платежа. Также возможен выбор назначения платежа из справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов основным типовым направлениям выплат». Выбранное значение из справочника добавляется к введенному значению поля «Назначение платежа». При этом если заполнено поле КВР (17-20 символы Кода по БК плательщика первой строки), то требуется в открываемой форме справочника фильтровать записи по указанному значению КВР.
Закладка «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания»
Вид	Значение вводится вручную.
Номер	Значение вводится вручную.
Дата	Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Предмет	Значение вводится вручную.

Табличный блок «Раздел 2. Реквизиты документа основания» закладки «Заголовок, Раздел 1, 2» (см. рис. 13) содержит строки реквизитов документа-основания, приведенные в таблице 5. Для заполнения полей и добавления записи в таблицу Раздела 2 следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 14).

Рисунок 14. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

– «Вид» – вид документа-основания (договора);

– «Номер» – номер документа-основания;

– «Дата» – дата документа-основания; возможен выбор значения из системного календаря;

– «Предмет» – предмет договора.

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)» представлена на рисунке 15.

Рисунок 15. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)»

Перечень полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)» приведен в таблице 6.

Таблица 6. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты контрагента»
Наименование	Значение вводится вручную или выбирается из справочника поставщиков. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
ИНН	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
КПП	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Код поставщика	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование (получателя платежа)». Поле не обязательно для заполнения. Поле скрыто для просмотра пользователям.
Лиц. Счёт	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование». Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника лицевых счетов.
Банк. Счет	Номер банковского счета получателя платежа. Значение подставляется автоматически, в случае если для указанного пользователем получателя платежа в справочнике «Банковские счета поставщиков, найден один единственный счет (в справочнике «Поставщиков», для выбранной организации находиться код и по нему делается выборка из справочника «Банковские счета поставщиков»: поле «Открыт для» должно быть равно коду поставщика). В случае если для организации найдено более одного банковского счета, поле не заполняется и пользователю предоставляется возможность выбрать значение из справочника «Банковские счета поставщиков» или ввести вручную. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. При вводе банковского счета вручную, осуществляется проверка на ключевание.
Наим. Банка	Наименование банка. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. Для. Заполняется вручную. Поле открыто на редактирование.
БИК/SWIFT	Значение заполняется вручную или выбирается из справочника Банков. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может подтягиваться автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника «Банковские счета поставщиков» (поле «где открыт»).
Корсчет	Корреспондентский счет банка. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК» из справочника Банков. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. Для. Заполняется вручную. Поле открыто на редактирование.
Группа полей «Раздел 4. Реквизиты налоговых платежей»
Статус	Статус юридического. Значение вводится вручную или выбирается пользователем из справочника «Показатели статуса юр. Лица, оформившего документ».
Код по БК	Значение вводится вручную или заполняется из справочника КБК (20-ти символьный).
Код по ОКТМО	Код по ОКТМО. Значение вводится вручную или заполняется из справочника ОКАТО.
Основание платежа	Значение может вводиться вручную.
Налоговый период	Значение может вводиться вручную.
Номер документа	Значение вводится вручную.
Дата документа	Значение вводится вручную.
Тип платежа	Значение вводится вручную.
Группа полей «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход»
№	Номер позиции. Заполняется автоматически.
Вид средств (код)	По умолчанию указывается значение – «10». Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 20, 14, 30, 40, 70, 80, 90. 31, 41 типам ЛС соответствует код 40, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90, если тип – «АУ».
Наименование вида средств	Подтягивается автоматически по коду из справочника «Источники финансирования». Может быть изменено пользователем вручную.
Код по БК плательщика	Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Значение устанавливается автоматически. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Код главы	Код ведомственной структуры. Значение может вводиться вручную, выбираться пользователем из справочника Ведомств или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
ФКР	Код функциональной классификации расходов. Значение заполняется вручную или выбирается из справочника разделов/подразделов или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
КЦСР	Значение заполняется вручную или выбирается из справочника целевых статей или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
КВР/Код поступлений/источников	Значение заполняется вручную или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа, а также при указании ссылки на бюджетное обязательство.
КЦ (аналитический код)	Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа. При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании 41 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочника: «Коды субсидий НУБП».
Код цели (наименование)	Наименование целей субсидий/субвенций. Подтягивается автоматически по коду из справочника кодов целей субсидий/субвенций. Может быть изменено пользователем вручную.
Код по БК получателя	Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Значение заполняется автоматически.
Код главы	Код ведомственной структуры. Значение может вводиться вручную, выбираться пользователем из справочника Ведомств или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
ФКР	Код функциональной классификации расходов. Значение заполняется вручную или выбирается из справочника разделов/подразделов или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
КЦСР	Значение заполняется вручную или выбирается из справочника целевых статей или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при указании ссылки на бюджетное обязательство.
КВР/Код поступлений/источников	Значение заполняется вручную.
Код цели получателя	Код целей субсидий/субвенций. Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в поле ЛС Раздела 3. «Реквизиты контрагента» 21 и 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
Код цели получателя (наименование)	Наименование целей субсидий/субвенций. Подтягивается автоматически по коду из справочника кодов целей субсидий/субвенций. Может быть изменено пользователем вручную.
Сумма в вал. Заявки	Сумма по строке заявки на кассовый расход в рублях. Значение вводится вручную.
Сумма в рублях	Значение вводится вручную. По умолчанию проставляется значение 0.00.
Сумма НДС	Значение вводится вручную. По умолчанию проставляется значение 0.00.
Назначение платежа	Значение вводится вручную или по шаблону назначений платежа.
Примечание	Значение вводится вручную.
Поля без группы
Назначение платежа	Поле недоступно для редактирования. При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Назначение платежа» для данной строки.
Примечание	Поле недоступно для редактирования. При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Примечание» для данной строки.

Табличное поле «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» (см. рис. 15) закладки «Раздел 3, 4, 5» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК, приведенные в таблице 5.

Для заполнения полей и добавления записи в таблицы Раздела 5 следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 16), приведенные в таблице 5.

Рисунок 16. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– «Вид средств» – код и наименование вида средств. По умолчанию указывается значение – «10». Допустимые значения: «10», «11», «20», «14», «30», «40», «70», «80», «90». Наименование автоматически заполняется по коду, если введено допустимое значение. При вводе документа от БУ значения в полях проставляются автоматически: при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Заголовок, Раздел 1, 2» (см. рис. 13) равному «20» код вида источника финансирования равен «80», при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «21» код вида источника финансирования равен «90», а типу ЛС «22» соответствует код «70». Типу ЛС «31» соответствует код «40», если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код «90», если тип – «АУ».

– Группа полей «Код по КБК плательщика»:

– «Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР» + «КЦСР» + «КВР/Код поступлений/источников».

– «Код главы» – код ведомственной структуры.

– Блок полей «Расходы»: «ФКР», «КЦСР», «КВР/Код поступлений/источников». Значения полей вводятся вручную. Необязательны для заполнения, если введен код по БК.

– «Код цели (аналитический код)» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение вводится вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в документе 21 или 31, или 41 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».

– Группа полей «Код по КБК получателя» заполняется аналогично группе полей «Код по КБК плательщика» и содержит аналогичные реквизиты получателя, кроме поля:

– «Код цели получателя» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в поле ЛС Раздела 3. «Реквизиты контрагента» 21 и 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».

В нижней части формы «Добавление записи» (см. рис. 16) заполняются поля:

– «Сумма в вал.» – сумма по строке заявки в валюте; значение вводится вручную;

– «Сумма в руб.» – сумма по строке заявки в рублях; значение вводится вручную;

– «Назначение платежа» – назначение платежа; значение вводится вручную;

– «Примечание» – значение вводится вручную.

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» появится добавленная строка. В полях «Назначение платежа» и «Примечание», размещенных в нижней части блока, отображаются значения соответствующих полей текущей строки блока.

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)» представлена на рисунке 17.

Рисунок 17. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)»

Перечень полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)» приведен в таблице 7.

Таблица 7. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания	Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход» ⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒ Поделиться:

Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 544; Нарушение авторского права страницы