Заявка на получение наличных денег

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 73Следующая ⇒

Заявка на получение наличных используется для доведения от НУБП до ТОФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК для выдачи наличных денежных средств.

Заявка на получение наличных формируется НУБП и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет клиента ФО.

Для визуализации связи между документом «Заявка на получение наличных денег» и документами «Заявка на кассовый расход», «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег» (рис. 22) расположена отдельная вкладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

– Тип документа;

– Номер;

– От (дата);

– Глава по БК;

– Сумма в валюте БО;

– Наименование контрагента;

– Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» к ЭФ связанного документа.

Для работы с документами «Заявка на получение наличных денег» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на получение наличных денег». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 22.

Рисунок 22. ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег»

Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– печать;

– экспорт во внешнюю систему;

– отправка в УФК.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» представлена на рисунках 23 и 26. Форма содержит следующие закладки:

– «Раздел 1, 2 (1)»;

– «Подписи(2)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 23. ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

При импорте документа из внешней системы поля документа автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 11.

Таблица 11. Описание полей документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер заявки	Значение вводится вручную.
Дата заявки	Значение по умолчанию текущая дата. Может быть выбрана пользователем из системного календаря.
Статус	Код бизнес-статуса документа. Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
Отклонение по строкам	Выводится сумма расхождения между суммарным значением строчных сумм из Раздела 1. Реквизиты чека и суммарным значением строчных сумм из Раздела 2. Расшифровка на получение наличных денег. Значение выводится по модулю.
Закладка «Раздел 1, 2 (1)»
Бюджет	Заполняется автоматически по коду бюджета (полное наименование). Может быть отредактировано вручную/из справочника бюджетов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа. На АРМ НУБП/БУ/АУ не заполняется.
Финансовый орган	Заполняется автоматически полным наименованием по коду финоргана. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа. На АРМ НУБП/АУ/БУ не заполняется. Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ.
По ОКПО	Возможно заполнение из родительского документа. Заполняется автоматически кодом ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника «Финансовые органы». Может быть отредактировано вручную/из справочника «Финансовые органы».
ГРБС	Значение поля подтягивается по «Глава по БК» и бюджету из справочника «Ведомства», из поля «Полное наименование». При выборе родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную. На АРМ НУБП поле заполняется вручную, либо выбором значения из справочника: - «НУБП» (поле «Учредитель (наименование)») (записи справочника ограничены кодом собственного БУ и бюджета из системных констант) (кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 0); - «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» (кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 1). Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Глава по БК	Значение заполняется автоматически из системной константы. При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника Ведомств. На АРМ НУБП/БУ/АУ не заполняется.
По Сводному реестру	Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР), иначе – поле заполняется по-старому: - на АРМ НУБП – не заполняется. Может быть изменено вручную или выбором из справочника СРРПБС (кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 0). Кнопка выбора из справочника «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 1), при этом: - если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), то значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Учетный номер клиента» =5 знаков; - если Дата НПА наступила (SystemDate => SUFD-80395_StartDate), то значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков); (Если бюджет не федеральный и Дата НПА наступила независимо от перехода на СР поле не очищается.) - если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), или если Дата НПА наступила (SystemDate => SUFD-80395_StartDate) и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 0. Иначе: Заполняется значением системной константы «Код по СР» (SelfSRCode, =8 знаков). Может быть изменено вручную или выбором из справочника СР (значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков). При выборе родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено вручную.
Наименование клиента	1. Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется из полного наименования записи СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР). 2. Иначе поле заполняется полным наименованием из справочника РУБП/ПУБП/НУБП по константам SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). При выборе родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено вручную.
Номер лицевого счета	Значение может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника лицевых счетов. На АРМ НУБП значение подтягивается автоматически на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета) и соответствующих ему типов лицевых счетов» «41» с признаком «УП» в поле «Тип клиента (наименование)» в справочнике НУБП, «20», «21», «22», «30», «31», «32» (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи). Значение может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника лицевых счетов (список значений ограничен типами лицевых счетов» «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32», «14»). При указании пользователем ссылки на регистрационный номер и дату регистрации значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. При указании в поле «Лицевой счет» 14 типа ЛС необходимо перезаполнить следующие поля документа: - код бюджета (код бюджета из справочника лицевых счетов); - бюджет (наименование по коду из справочника бюджетов); - финорган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов); - финорган (наименование) (из справочника финорганов); - наименование клиента (полное наименование владельца ЛС из справочника лицевых счетов); - код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника лицевых счетов); - глава по БК (ведомство из справочника лицевых счетов); - ГРБС/ГАИФ (наименование из справочника ведомств).
По КОФК	Если значение вводится на АРМ НУБП: проверяется значение константы «Код собственного ТОФК». Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение «Код собственного ТОФК». Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК).
Орган ФК	Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование». Может быть изменено пользователем вручную.
Пред. дата	Предельная дата оплаты. Может быть изменена вручную, либо выбором из системного календаря. Для НУБП/АУ/БУ не заполняется. Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ.
Учетный номер обязательства	Значение может вводиться вручную или заполняться автоматически при выборе родительского документа из списка документов «Бюджетное обязательство», если расход осуществляется по бюджетному обязательству. В список входят документы следующих типов: - «Сведения об обязательстве»; - «Заявка на внесение изменений в обязательство»; - «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства. На АРМ НУБП не заполняется. Значение передается из OEBS.
ИГК	Значение вводится вручную или из OEBS.
Закладка «Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 1. Реквизиты чека»
№	Номер данных о чеке. Заполняется автоматически.
Сумма	Значение вводится вручную.
Номер чека	Значение вводится вручную.
Серия чека	Значение вводится вручную.
Дата чека	Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
Срок действия чека	Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
Символ кассового плана	Значение вводится вручную или выбирается из справочника символов кассового плана.
ИТОГО	Рассчитывается автоматически как сумма по всем строкам Раздела 1 «Реквизиты чека».
Закладка «Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег»
№	Номер позиции. Заполняется автоматически.
Вид средств	Вид средств (код). По умолчанию указывается значение – «10». Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 20, 14, 30, 40, 70, 80, 90. При вводе документа от НУБП, АУ и БУ значение проставляется автоматически: 41 типу ЛС соответствует код 40; 20 и 30 типу ЛС соответствует код 80; 21 типу ЛС соответствует код 90, 22 и 32 типу ЛС соответствует код 70. 31 типу ЛС соответствует код 40, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90, если тип – «АУ». 41 типу ЛС с признаком «УП» в поле «Тип клиента (наименование)» в справочнике НУБП выводится значение: «40» – «Средства юридических лиц».
Наименование вида средств	Подтягивается автоматически по коду из справочника «Источники финансирования». Может быть изменено пользователем вручную.
Код по БК	Значение: - вводится вручную или выбирается из справочника КБК; - генерируется автоматически из заполненных значений по сегментам по следующим алгоритмам: Код главы + ФКР + КЦСР + КВР/Код поступлений/источников.
Сумма	Значение вводится вручную. Для АУ не заполняется.
Назначение платежа	Значение вводится вручную или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
КЦ (аналитический код)	Значение вводится вручную, или выбирается из справочника «Коды целей субсидий/субвенций», или подтягивается автоматически при указании родительского документа (поле остается доступным для редактирования). При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение вводится вручную или выбирается из справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 типа ЛС, и если нет на л/с допустимого показателя «СМТ_АВ», то значение вводится вручную или выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 типа ЛС, и если есть на л/с допустимый показатель «СМТ_АВ», то значение вводится вручную или выбирается из справочника «Перечень направлений расходования ЦС».
Примечание	Значение вводится вручную или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа (во вложенной таблице расшифровки). А при отображении на визуальной форме в Разделе 2 данное поле недоступно для редактирования. При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Примечание» для данной строки.

В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» закладки «Раздел 1, 2 (1)» содержится список чеков в разрезе символов кассового плана. Поля табличного блока приведен в таблице 11. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 24).

Рисунок 24. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– «Номер данных о чеке» – поле заполняется автоматически;

– «Сумма» – сумма по чеку в рублях;

– «Номер чека»;

– «Серия чека»;

– «Дата чека» – значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря;

– «Срок действия чека» – значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря;

– «Символ кассового плана» – значение водится вручную в соответствии перечнем возможных значений в справочнике символов кассового плана.

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» появится добавленная строка.

Табличный блок «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (см. рис. 23) закладки «Раздел 1, 2 (1)» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК. Поля табличного блока приведен в таблице 11.

Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 25).

Рисунок 25. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– «Номер позиции». Поле заполняется автоматически.

– «Вид средств» – код и наименование вида средств. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Допустимые значения для кода: «10», «11», «20», «14», «30», «40», «70», «80», «90». Значение по умолчанию – «10». При вводе документа от НУБП, АУ и БУ значение проставляется автоматически: при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «41», код вида источника финансирования равен «40»; при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Раздел 1, 2 (1)» (см. рис. 23) равному «20» и «30», код вида источника финансирования равен «80»; при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «21», код вида источника финансирования равен «90», при типе ЛС равному «22» и «32», код вида источника финансирования равен «70». «31» типу ЛС соответствует код 40, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90, если тип – «АУ».

– Группа полей «КБК»:

– «Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную или формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР»+ «КЦСР» + «КВР/Код поступлений/источников». Для АУ поле не заполняется.

– «КЦ (аналитический код)» – код цели субсидий/субвенций.

– «Код главы» – код ведомственной структуры. Вводится вручную, или выбирается пользователем из справочника «Ведомственная структура».

– Блок полей «Расходы»: «ФКР», «КЦСР», «КВР/Код поступлений/источников».

– «ФКР» – код функциональной классификации расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника разделов/подразделов.

– «КЦСР» – код целевой статьи расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника целевых статей.

– «КВР/Код поступлений/источников» – код вида расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника видов расходов.

– «Сумма в рублях» – сумма в рублях по КБК. Вводится вручную. Для АУ поле не заполняется.

– «Назначение платежа». Вводится вручную. Для АУ поле не заполняется.

– «Примечание». Вводится вручную.

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» появится добавленная строка. В поле «Примечание», размещенном в нижней части блока, отображается значение соответствующего поля текущей строки блока.

ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)» представлена на рисунке 26.

Рисунок 26. ЭФ «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)»

Перечень полей ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)» приведен в таблице 12.

Таблица 12. Описание полей документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)»

Наименование поля

Описание поля

Группа полей «Доверенное лицо»

Доверенное лицо. Должность

Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.

Фамилия, Имя, Отчество

Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.

Документ, удост. личность

Значение вводится вручную.

Номер

Значение вводится вручную.

Выдан

Значение вводится вручную.

Дата выдачи

Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.

Группа полей «Подписи»

Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность