Сильные и слабые стороны проекта

 

Характеристика Wellness -отеля

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Экологически чистый район	1.Необходимость формирования управленческой команды
2.Расположение в зеленой зоне на берегу озера	2. Неизвестная фирма, требуются деньги на рекламу
3. Возможность предоставления комплексного экскурсионного обслуживания	3.Затраты на строительство и оборудование
4.Наличие коммуникаций (электрические, тепловые, водопроводные, канализационные, телефонные сети)
5. Транспортное обеспечение
6.Расположен недалеко от ГНЦ, аквапарка
7. Предоставление Wellness-услуг

 

 

3.5. Финансовый план wellness -отеля «Восьмое чудо света»

Текущее состояние объекта

 

Общество, учрежденное физическими лицами, выкупило на территории озера Якты-куль пустующую территорию, для последующего ее строительства в комфортабельный отель. Wellness-отель будет загружен в течение всего года. Сезонности в спросе на услуги гостеприимства наблюдаться не будет, так как она будет оказывать услуги, не зависящие от времени года. Главное отличие от конкурентов в расположении, комфортности, а также новых видов дополнительных услуг для озера Якты-куль (Wellness-услуги, услуга «Персональный слуга», дайвинг).

Политика ценообразования

Установление цены на продукт чрезвычайно важное дело. Она может побудить потенциального покупателя либо к приобретению продукта, либо к отказу от него. Как бы то ни было, цена должна быть достаточной для покрытия издержек компании и для получения прибыли.

Политика ценообразования ориентирована на два метода:

1) основанный на издержках:

постоянные издержки + переменные издержки + % прибыли = цена продаж;

при этом учитывается точка «безубыточности», при которой предприятие не получает прибыли, но и не имеет убытков, то есть:

общие издержки = общей прибыли;

2) с ориентацией на спрос: метод ориентируется на изучение желаний потребителей и установление цен, приемлемых для целевого рынка; при этом выявляется потолок цен – максимальная сумма, которую потребитель будет готов уплатить за данную услугу.

 

Таблица 3

Общая структура цен номерного фонда  

Номер	Цена (руб./сутки)
Люкс (двухместное расселение)	7000

 

В стоимость входит проживание + завтрак в номер     

Таблица 4

Общая структура цен дополнительных услуг

 

Наименование	Цена (руб.)
Охраняемая автостоянка	50(сутки)
Сауна	500(час)
Бильярд	100(час)
Банкетное обслуживание	750(час)
Резиновая лодка	500(сутки)
Катамаран	350(час)
Рыболовные снасти	500(сутки)
Танц-пол	100(одно посещение)
Пользование ксероксом, факсом	50(час)
Бассейн	100(час)
Тренажерный зал	120(час)
Услуги няни	500(час)
Услуга «Персональный слуга»	500(час)
Дайвинг	500(час)
Химчистка	-
Прачечная	-
Экспресс-глажка	-
Парикмахер	-

 

Срок окупаемости проекта

 

Затраты на основные работы

Общестроительные работы (строительство, ремонт) – 3 200 000рублей          

Оборудование – 191926 рублей * 10 номеров = 3 454 668 рублей

Электрооборудование - 1122187 рублей

Сантехнические работы - 165 000 рублей

Вентиляция - 150 000 рублей

Отделочные работы - 212 000 рублей

Дороги - 318 000 рублей

Озеленение – 49 500 рублей

Вентиляционные работы – 80 000 рублей

Всего:8 751 355 рублей

Затраты на жилищно- коммунальные услуги

Затраты на отопление = 233696 рублей

Затраты на холодное водоснабжение = 21132 рубля

Затраты на водоотведение = 14728 рублей

Затраты на горячее водоснабжение = 336009 рублей

Затраты на электроэнергию = 320000 рублей

Всего: 925 565 рублей

Затраты на рекламу

Видеоролик = 2.5 тыс. руб./мин

Статья в газете (15*21 см) = 10800 руб.

Объявление в газете (6.2*6 см) = 1800 руб.

Печатные издания и сувенирная продукция = 5 000 руб.

Реклама на баннерах = 10 000 руб.

Всего: 27 602,5 рублей

 

Таблица 5

Затраты на заработную плату

Должность	Количество штатных едениц	Оклад, руб.	Использование (с мес. по мес.)	Мес. фонд, зарплата, руб.	Среднегодовая зарплата, руб
1	2	3	4	5	6
Генеральный директор	1	20 000	1-12	20 000	240 000
Главный бухгалтер	1	18 000	1-12	18 000	216 000
Портье	4	10 000	1-12	40 000	480 000
Горничная	4	8 000	1-12	32 000	384 000
дворник	1	6 000	1-12	6 000	72 000
Начальник	1	12 000	1-12	12 000	144 000
Старший смены охраны	2	10 000	1-12	20 000	240 000
Охранник	4	8 000	1-12	32 000	384 000
Закупщик	1	13 000	1-12	13 000	156 000
Шеф-повар	1	15 000	1-12	15 000	180 000
Повар	2	10 000	1-12	20 000	240 000
Менеджер ресторана	1	15 000	1-12	15 000	180 000
Бармен	2	10 000	1-12	20 000	240 000
Официант	3	8 000	1-12	24 000	288 000
Уборщик	2	7 000	1-12	14 000	168 000
Итого					3 612 000

 

Отчисление на заработную плату: 946 540 рублей

Итого: 4 558 540 рублей

 

Таблица 6

Затраты на оснащение

Административный корпус
Наименование оборудования	Цена за ед./руб	Количество	Общая стоимость (руб.)
Сейф	500	20 ячеек	10000
Стойка администратора	30000	1	30000
Бильярд	40000	1	40000
Унитаз	1800	1	1800
Умывальник	720	1	720
Светильник над              умывальником	300	1	300
Потолочный светильник	660	6	3960
Телевизор	4800	1	4800
Диван	8000	1	8000
Кресло	2000	2	4000
Стул	420	2	840
Туристское снаряжение
Снаряжения для дайвинга	50 000	5	250 000
Резиновая лодка	1900	5	9500
Катамаран	7200	2	14400
Спасательные жилеты	360	5	1800

ИТОГО: 380 120 руб.                                                                        

 

Затраты на оснащение учитываются при условии, что закуп оборудования производится по оптовой цене.

Электрооборудование

Таблица 7

Кухонное оборудование

 

Наименование	Количество	Стоимость (руб.)	Общая стоимость
Холодильники	4	18000
Морозильники	4	15000
Кухонные плиты	5	8000
Мармит	1	7000
Пароконвектомат	1	5000
Жарочные печи	2	12500
Варочные котлы	3	2000
Духовая печь	1	19300
Гриль	1	25000
Микроволновая печь	4	5000
Посудомоечная машина	1	17000
Овощерезка	2	2450
Соковыжималка	2	2800
Тестомешалка	2	3500
Картофелечистка	1	9500
Кухонный комбайн	2	4000
Всего:			361550 рублей

 

 

Таблица 8

Оргтехника

Наименование	Количество	Стоимость (руб.)	Общая стоимость (руб.)
Системный блок	3	18983
Монитор	3	8838
Клавиатура	3	435
Мышь	3	145
Принтер	2	3000
Модем	3	1580
Факс-модем	1	5600
Сканер	1	1200
АСУ «Эдельвейс»
Лифты	1	45000
Телефоны	10	1000
Всего:			863661

 

Таблица 9

Номер- Люкс

Комната + гостиная

Наименование	Количество	Стоимость (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	2	3	4
Кровать(200*200)	1	15000	30000
Прикроватные тумбочки	2	7000	14000

Продолжение Таблицы 9

 

1		2		3		4
Комод с зеркалом		1		8000		8000
пуфик		1		1000		1000
Встроенный шкаф-купе		1		9500		9500
Мини-бар		1		11200		11200
Диван		1		10000		10000
Кресла		2		7000		14000
Журнальный столик		1		2700		2700
стул		2		1200		2400
Подставка под телевизор		1		2500		2500
Всего:				75100

Оснащение номера