Отчет о движении денежных средств. Прогноз баланса, тыс. руб. Прогноз баланса, тыс. руб. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Составить отчет о движении денежных средств на основании данных предыдущего планирования. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. Показатели	1 год				2 год				Итого
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Остаток денег на начало периода	0	44	92	50	84	761	6722	225
А.Основная деятельность
1. Приток денег, всего	2750	9079	10595	10935	13269	14323	15604	16569	93123
1.1. Поступления от реализации	2750	9079	10595	10935	13269	14323	15604	16569	93123
1.2. Авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Расчеты с подотчетными лицами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Отток денег, всего	6371	11007	8723	11854	9775	7615	21365	13829	90540
2.1. Оплата за сырье и материалы	4923	8069	8534	9814	6886	4453	17920	10285	70886
2.2.Прямая оплата труда	263	800	602	741	864	913	989	1041	6212
2.3. Выплаты по налогам	0	0	0	0	1289	1443	1593	1671	5996
2.4. Прочие выплаты (общепроизводственные, управленческие, коммерческие расходы, изменение запасов ГП, НП)	1185	2138	-413	1299	736	806	863	832	7446
Итого по основной деятельности	-3621	-1928	1872	-919	3494	6708	-5761	2740	2583
Б. Инвестиционная деятельность
1.Реализация основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Приобретение основных средств	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000
Итого по инвестиционной деятельности	-6000	0	0	0	0	0	0	0	-6000
В. Финансовая деятельность
1.Приток денег, всего	10135	2579	0	1838	0	0	0	0	14552
1.1.Поступление кредитов, займов	4135	2579	0	1838	0	0	0	0	8552
1.2.Эмиссия акций	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000
2.Отток денег, всего	470	603	1914	885	2817	747	736	1895	10067
2.1. Погашение основного долга по кредитам	30	31	1406	284	2345	286	287	288	4957
2.2.Оплата процентов	440	572	508	601	472	461	449	437	3940
2.3.Выкуп акций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.Дивиденды	0	0	0	0	0	0	0	1170	1170
Итого по финансовой деятельности	9665	1976	-1914	953	-2817	-747	-736	-1895	4485
Всего денежный поток (+приток, - отток)	44	48	-42	34	677	5961	-6497	845	1070
Остаток на конец периода	44	92	50	84	761	6722	225	1070

 

Баланс

Составить баланс исходя из данных предыдущих расчетов. Коэффициент текущей ликвидности = Итого оборотных активов/ Итого краткосрочных пассивов.

Прогноз баланса, тыс. руб.

Показатели

1 год

2 год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Актив

1.Основные средства (без затрат на подготовку и планирование и лизинговых ОС)

Остаточная стоимость на начало периода 50000 49780 49561 49342 49125 48908 48692 48476 Амортизация 220 219 218 218 217 216 215 214 Остаточная стоимость на конец периода 49780 49561 49342 49125 48908 48692 48476 48262 2.Затраты на планирование                 Остаточная стоимость на начало периода 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 Амортизация 50 50 50 50 50 50 50 50 Остаточная стоимость на конец периода 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 3600 3.Проценты этапа строительства                 Остаточная стоимость на начало периода 271 264 257 250 243 236 229 222 Амортизация 7 7 7 7 7 7 7 7 Остаточная стоимость на конец периода 264 257 250 243 236 229 222 215 4.Нематериальные активы (по остаточной стоимости) 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Прочие долгосрочные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого долгосрочных активов 53994 53718 53442 53168 52894 52621 52348 52077 1.Производственные запасы                  -сырье материалы 3184 2634 7510 9631 7197 2617 17090 11843  -запчасти и комплектующие 380 880 453 838 843 925 1013 1053  -готовая продукция 535 2135 1135 1752 1826 1902 1983 2063  -незавершенное производство 238 219 305 396 438 509 591 614  -прочие запасы 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Дебиторская задолженность 2750 6879 5586 8149 9269 10641 12119 13314 3. Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Денежные средства (ЧДП +запас кассы) 44 86 52 81 752 6736 239 1089 5. Прочие текущие активы 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого оборотных активов 7131 12833 15041 20847 20325 23330 33035 29976 Баланс 61125 66551 68483 74015 73219 75951 85383 82053

Пассив

1.Уставный капитал = СК 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 2.Нераспределенная прибыль (убыток) текущего периода 497 2221 3461 3271 3007 3367 3717 2729  -прибыль (убыток) до налогообложения 497 2221 3461 3271 4296 4810 5310 5570  -налог на прибыль 0 0 0 0 1289 1443 1593 1671  -дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 1170 3.Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых периодов 0 497 2718 6179 9450 12457 15824 19541 Итого собственный капитал 50497 52718 56179 59450 62457 65824 69541 72270 1.Долгосрочные кредиты банков                  -сумма долга 3500 3500 3500 3423 3346 3269 3192 3115  -погашение 0 0 77 77 77 77 77 77  -остаток долга 3500 3500 3423 3346 3269 3192 3115 3038 2.Долгосрочные кредиты поставщиков                  -сумма долга 4165 6141 6141 5966 5791 5616 5441 5266  -погашение 0 0 175 175 175 175 175 175  -остаток долга 4165 6141 5966 5791 5616 5441 5266 5091 3.Прочие долгосрочные пассивы 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого долгосрочных пассивов 7665 9641 9389 9137 8885 8633 8381 8129 1. Краткосрочные кредиты банков (КВ овердрафта) 742 1345 222 2060 0 0 0 0 2.Кредиторская задолженность 2222 2848 2694 3369 1878 1495 7463 1655 3.Прочие краткосрочные пассивы 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого краткосрочных пассивов 2964 4193 2916 5429 1878 1495 7463 1655 Баланс 61126 66552 68484 74016 73220 75952 85385 82054 Коэффициент текущей ликвидности 2 3 5 4 11 16 4 18

 

⇐ Предыдущая1234

Поделиться: