Уведомление об уточнении операций клиента

Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» формируется для возможности уточнения невыясненных средств и произведенных кассовых операций на лицевых счетах клиентов.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении операций клиента» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Уведомление об уточнении операций клиента». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 174.

Рисунок 174. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении операций клиента»

Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– экспорт во внешнюю систему;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– печать;

– отправка в УФК.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента» представлена на рисунках 175, 176 и 179. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ (1)»;

– «Платежные документы (2)»;

– «Дополнительные атрибуты (3)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 175. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)»

Документ может вводиться пользователем вручную или создаваться на основе родительских документов. Заполнение реквизитов документа «Уведомление об уточнении операций клиента» из родительских документов, доступно только на АРМ НУБП. Список родительских документов (поля заполняются соответствующими значениями, доступно редактирование вручную):

– «Заявка на возврат»;

– «Уведомление об уточнении операций клиента»;

– «Заявка на кассовый расход»;

– «Заявка на получение наличных денег»;

– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;

– «Платежное поручение»;

– «Запрос на выяснение принадлежности платежа»;

– «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»;

– «Обеспечение наличными денежными средствами».

Для создания документа на основе родительского документа, необходимо воспользоваться кнопкой (Выбрать родительский документ).

При создании документа на основе ЭД «Запрос на выяснение принадлежности платежа» все поля заполняются автоматически.

При импорте документа из внешней системы поля документа заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)» приведен в таблице 108.

Таблица 108. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер документа	Вручную.
Дата документа	По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY». Используется для выбора шаблона печати.
Единица измерения	По умолчанию «Руб».
Статус	Статус документа.
Закладка «Документ (1)»
Клиент	Заполнение автоматически на основании системной константы: 1. Если SystemDate < SUFD-80395_StartDate, то: Заполняется на основании «SelfBUCode» из справочника: - НУБП, если значение поля «Дата» < значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр» + значение поля «Переход на СР» = 0; - СР (записи с ТО=05, 09, 20 и ТО=03 и ТУ=2 и 3, в которой значение поля «Учётный номер клиента» = значению SelfBUCode и с учётом SelfBudgetCode), если текущая системная дата => 01.01.2016 + значение поля «Дата» < значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр» + значение поля «Переход на СР» = 1; - или если текущая системная дата => 01.01.2016 + значение поля «Дата» > значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр». 2. Если SystemDate => SUFD-80395_StartDate и Признак перехода на СР=0, то заполняется на основании «SelfBUCode» из справочника НУБП. 3. Если SystemDate => SUFD-80395_StartDate и Признак перехода на СР=1, то заполняется на основании «SelfSRCode» из справочника СР (значением поля «Полное наименование» из записи СР с учётом системной константы SelfBudgetCode, SelfSRCode = «Код организации по СР», записи с ТО=05, 09, 20 и ТО=03 и ТУ=2 и 3). Прикреплен справочник: 1. НУБП, если Признак перехода на СР = 0. При этом выводится перечень записей справочника НУБП с учётом: - если SystemDate < DateEndTransition, то все записи; - если SystemDate => DateEndTransition, то только записи с типом клиента = ЮЛ; 2. СР, если Признак перехода на СР = 1. Список записей для выбора из справочника СР ограничен по параметрам: - Код типа организации = 05, 20, 09; - Код типа организации = 03 с Кодом типа учреждения = 2 или 3.
По ОКПО	Заполняется автоматически по умолчанию значением поля «ОКПО» на основании системной константы организации из соответствующей записи справочника, по которой было выполнено заполнения поля «Клиент». Доступно заполнение из справочников НУБП или СР значением поля «ОКПО» из соответствующей записи справочника с учётом: 1.  НУБП, если Признак перехода на СР = 0. При этом выводить перечень записей справочника НУБП с учётом: - если SystemDate < DateEndTransition, то все записи; - если SystemDate => DateEndTransition, то только записи с типом клиента = ЮЛ. 2.  СР, если Признак перехода на СР = 1. Список записей для выбора из справочника СР ограничен по параметрам: - Код типа организации = 05, 20, 09; - Код типа организации = 03 с Кодом типа учреждения = 2 или 3.
Орган Федерального казначейства	Привязан справочник Органов Федерального казначейства. Автоматически подтягивается «Наименование» из справочника «Органов Федерального казначейства», в соответствии с кодом ОрФК, указанным в поле «КОФК».
По КОФК	Проверяется значение константы SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК). Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы HigherTOFKcode (Код вышестоящего ТОФК), равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК).
Дата	Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа». Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY».
Номер ЛС	Привязан справочник «Информация о ЛС». Автоматически соответственно системной константе SelfBUCode (Код собственного БУ) и соответствующему ему типу лицевого счета с кодами «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32» может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС» (выбор значений справочника ограничен указанным кодом клиента и кодом типа ЛС = «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32»). При наличии нескольких счетов у клиентов поле «Номер ЛС» оставлять пустым.

ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)» представлена на рисунке 176.

Рисунок 176. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)»

Закладка «Платежные документы» содержит два табличных блока:

1. «Реквизиты платежного документа».

Блок содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.

2. «Изменить на реквизиты».

Блок содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)» приведен в таблице 109.

Таблица 109. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Реквизиты платежного документа»
№ п/п	Автонумерация строк с «1».
Наименование	Выбирается из списка: - «Заявка на возврат»; - «Заявка на кассовый расход»; - «Заявка на получение наличных денег»; - «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»; - «Платежное поручение»; - «Бухгалтерская справка ф. 0504833»; (новое значение должно быть в списке начиная с системной даты 01.10.2015, ранее должно быть в списке старое значение – «Справка ф. 0504833»); - «Уведомление об уточнении операций клиента»; - «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»; - «Заявка для обеспечения наличными денежными средствами». По умолчанию – пустое значение.
Номер	Вручную.
Дата	Вручную. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY».
Наименование получателя	Значение заполняется автоматически значением поля «Наименование получателя» таблицы «Платежные документы».
ИНН	Вручную.
КПП	Вручную.
Вид уточняемой операции (код)	Выбор из списка возможных значений: - 1 – поступление; - 2 – возврат поступлений; - 3 – кассовый расход; - 4 - восстановление кассового расхода. (по умолчанию пустая строка, есть возможность вернуться к значению – «пусто» считать поле не заполненным).
Вид уточняемой операции (наименование)
Код классификации операции	Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – аналитическим кодом вида поступлений, выбытий. Для АУ не заполняется.
Вид уточняемой операции	Код и наименование уточняемой операции. Выбор из списка возможных значений: - 1 – поступление; - 2 – возврат поступлений; - 3 – кассовый расход; - 4 – восстановление кассового расхода. По умолчанию поле не заполнено, есть возможность вернуться к значению – «пусто».
Код цели	Вручную. При указании в документе 21 ЛС или 31 ЛС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 ЛС: - с показателем СМТ (при отсутствии показателя СМТ_АВ и отсутствии показателя КНР_ПНРЦС) значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»; - с показателем СМТ_АВ и показателем КНР_ПНРЦС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Перечень направлений расходования целевых средств»; - и отсутствии показателей СМТ и присутствии показателя КНР_ПНРЦС предоставляется выбор кода цели как из справочника «Коды субсидий НУБП», так и из справочника «Перечень направлений расходования целевых средств».
Сумма	Вручную.
Назначение платежа	Вручную.
Примечание	Вручную.
Уточняемая сумма	Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Реквизиты платежного документа».
Группа полей «Изменить на реквизиты»
№ п/п	Автонумерация строк с «1».
Наименование получателя	Значение вводится вручную.
ИНН	Вручную.
КПП	Вручную.
Код классификации операции	Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – аналитическим кодом вида поступлений, выбытий. Для АУ не заполняется.
Вид уточняемой операции	Код и наименование уточняемой операции. Выбор из списка возможных значений: - 1 – поступление; - 2 – возврат поступлений; - 3 – кассовый расход; - 4 – восстановление кассового расхода. По умолчанию поле не заполнено, есть возможность вернуться к значению – «пусто».
Код цели	Вручную или выбором из справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в документе 21 ЛС или 31 ЛС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При типе ЛС = 20, 22 и 30, 32 – поле не заполняется (может быть указано значение «-»). При указании в документе 41 ЛС: - с показателем СМТ (при отсутствии показателя СМТ_АВ и отсутствии показателя КНР_ПНРЦС) значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»; - с показателем СМТ_АВ и показателем КНР_ПНРЦС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Перечень направлений расходования целевых средств»; - и отсутствии показателей СМТ и присутствии показателя КНР_ПНРЦС предоставляется выбор кода цели как из справочника «Коды субсидий НУБП», так и из справочника «Перечень направлений расходования целевых средств».
Сумма	Вручную.
Назначение платежа	Вручную.
Примечание	Вручную.
Уточнённая сумма	Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Изменить на реквизиты».

Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (см. рис. 176) следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 177).

Рисунок 177. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 109. Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.

Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».

Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» (рис. 176) следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 178).

Рисунок 178. Форма «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 109. Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.

ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)» представлена на рисунке 179.

Рисунок 179. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)» приведен в таблице 110.

Таблица 110. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Сведения о регистрации»
Регистрационный номер	Доставляется из OEBS.
Дата регистрации	Доставляется из OEBS.
Группа полей «Статус»
Бизнес-статус	Бизнес-статус. Код и наименование.
Статус утверждения	Статус утверждения. Код и наименование.
Статус передачи	Статус передачи. Код и наименование.
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Ответственный исполнитель: Должность	Автоматически из справочника «Сотрудники», соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя».
Ответственный исполнитель: Расшифровка подписи	Вручную. Привязан справочник «Сотрудники».
Ответственный исполнитель: Телефон	Автоматически из справочника «Сотрудники», соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
Дата	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта. Маска ввода «DD.MM.YYYY».
Группа полей «Отметка органа ФК»
Руководитель (уполномоченное лицо): должность	Доставляется из OEBS.
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: должность	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: расшифровка подписи	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: Телефон	Доставляется из OEBS.

Заявка на возврат

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику АУ формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.

Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Документы на возврат – Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 180.

Рисунок 180. ЭФ списка документов «Заявка на возврат»

Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– просмотр и редактирование;

– копирование и удаление;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– печать;

– экспорт во внешнюю систему;

– отправка в УФК.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на возврат» представлена на рисунках 181 и 182. Форма содержит следующие закладки:

– «Раздел 1, 2 (1)»;

– «Раздел 3 (2)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 181. ЭФ документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

При импорте документа из внешней системы поля документа заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 111.

Таблица 111. Описание полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер заявки	Номер заявки. Вводится вручную.
Дата заявки	Дата заявки. Автоматически устанавливается текущая дата. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
Ед. Изм.	Единица измерения. По умолчанию установлено «Руб». Поле закрыто на редактирование.
Статус	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
Закладка «Раздел 1, 2 (1)»
ПБС/АД/АИФ	Если SelfSRCode (Код по СР) заполнена, то поле заполняется из полного наименования записи СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР). Иначе поле заполняется полным наименованием из справочника РУБП/ПУБП/НУБП по константам SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета).
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ	Наименование ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств. Подтягивается по коду главы и бюджету из справочника Ведомств, из поля «Полное наименование». Может быть изменено вручную. 1. При значении поля «Переход на СР» = 1. Указывается значение поля «Полное наименование» актуальной записи СР, в которой код по сводному реестру равен значению поля, найденного в зависимости от типа организации в СР. В СР находится актуальная запись по SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). Для определения учредителя проверяются тип организации и тип учреждения в СР: - если тип = 03 и тип учреждения = 1 (КУ), то код учредителя находится в RespКU / FounderCode; - если тип = 03 и тип учреждения = 2 (БУ), то код учредителя находится в RespBU / FounderCode; - если тип = 03 и тип учреждения = 3 (АУ), то код учредителя находится в RespАU / FounderCode; - если тип = 05, то код учредителя находится в RespUPSuCode. 2. При значении поля «Переход на СР» = 0. Заполняется автоматически из справочника НУБП (из поля «Учредитель (наименование)») на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета из системной константы), а также выбором значения из справочника НУБП (поле «Учредитель (наименование)») (записи справочника ограничены кодом собственного БУ и бюджета из системных констант). Для ТГВБФ – вручную указывается наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ. Для ГВБФ – вручную указывается наименование органа управления государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Наименование бюджета	Значение поля подтягивается автоматически из справочника «Бюджеты» на основании значения SelfBudgetCode (Код бюджета) из системной константы. Значение может быть введено вручную или из справочника «Бюджеты». При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется.
Финансовый орган	Наименование ФО по справочнику Финорганов. Значение поля заполняется автоматически по бюджету из справочника «Фин. органы». Значение может быт введено вручную или из справочника Финорганов. При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется. Поле не заполняется для ТГВБВ и ГВБФ.
По ОКПО	Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
Наименование органа Федерального казначейства	Наименование ТОФК по КОФК. Заполняется автоматически по коду КОФК из справочника Органов ФК. Может быть изменено вручную.
Дата	Текущая операционная дата. Заполняется автоматически по дате заголовка документа. Закрыто на редактирование.
Код по Сводному реестру	Код ПБС (АД, АИФ) по Сводному реестру. Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР), иначе – поле заполняется по-старому: Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то автоматически заполняется из системной константы, поле «SelfBUCode», иначе не заполняется. При смене лицевого счета перезаполняется из справочника Лицевых счетов (только для ФБ). При выборе значения кода клиента автоматически заполняется/перезаполняется поле «Наименование клиента» и наоборот. Выбор осуществляется: 1. До даты завершения перехода на СР: Из справочника СРРПБС (поле «РУБП»), отфильтрованного по бюджету и Коду главы. 2. После даты завершения перехода на СР: Из справочника СР (поле «Код»), отфильтрованного по бюджету и Коду главы. 3. Если бюджет не ФБ и Дата НПА наступила независимо от перехода на СР (поле не очищается). Доступ к справочникам: 1. СРРПБС: если поле переход на СР = 0. 2. СР, если поле Переход на СР = 1. Может быть изменено вручную. До даты завершения перехода на СР: Для АУ/БУ не заполняется, при выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле «Код по Сводному реестру» не заполняется. Не заполняется при вводе ТГВБФ и ГВБФ.
ИНН	ИНН ПБС (АД, АИФ). Поле заполняется автоматически после заполнения поля «По сводному реестру» из справочника СРРПБС. Может быть изменено вручную. На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «ИНН» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Если значение поля «Переход на СР» = 1, то автозаполнение необходимо осуществлять по справочнику «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».
КПП	На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «КПП» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную. Если значение поля «Переход на СР» = 1, то автозаполнение необходимо осуществлять по справочнику «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».
Номер лицевого счета	Номер лицевого счета ПБС (АД, АИФ). На АРМ НУБП значение подтягивается автоматически на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета, а также значением обслуживающего ТОФК) и соответствующих ему типов лицевых счетов» «20», «21», «22», «31», «14», «41» с признаком «УП» в поле «Тип клиента (наименование)» в справочнике НУБП (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи). Если счетов найдено несколько, то выдать на экран окно выбора из справочника со всеми найденными счетами. Значение может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника «Информация о ЛС»» (список значений ограничен типами лицевых счетов: «20», «21», «22», «31», «14», «41» с признаком «УП» в поле «Тип клиента (наименование)» в справочнике НУБП). Может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС».
Глава по БК	По умолчанию – «SelfPPPCode (Собственный код ведомства)» из системной константы. Привязан справочник Ведомств. При вводе Заявки от АУ/БУ Глава по БК не заполняется Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
По КОФК	Код ТОФК по КОФК. Проверяется уровень значения константы «SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК)». Если уровень = ОФК, то по умолчанию проставляется значение константы «HigherTOFKcode (Код вышестоящего ТОФК)», равный уровню УФК; если уровень константы равен УФК и выше, то по умолчанию проставляется значение «SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК)». Привязан справочник органов ФК.
Причина отказа	Причина отказа ФО.
Код объекта по ФАИП	Заполняется вручную/из справочника ФАИП. Для выбора из справочника доступны все записи, у которых признак актуальности указан «Да» и значение поля «Дата с» < = дате документа, если указан ЛС с кодом 21, 31 или 41. Иначе, для выбора из справочника доступны только актуальные записи на дату документа. Для всех документов, за исключением документов по л/с с кодом 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, добавлен выбор значений из справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации».
Закладка «Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
Код по БК	Вручную из справочника КБК. Доступны значения с типом: «10», «20», «21», «31», «32». При вводе заявки от АУ/БУ в поле «КБК» указывается: с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – Код поступлений/источников (Код поступлений/источников – значение соответствующее справочнику «Экономическая классификация»).
Вид средств для осуществления возврата	При вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 20 типу ЛС соответствует код 80 – Средства юридических лиц; 21 типу ЛС соответствует код 90 – Средства юридических лиц, 22 типу ЛС соответствует код 70 – Средства юридических лиц. 31, 41 типам ЛС соответствует код 40 – Средства юридических лиц, если в записи справочника НУБП, соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90 – Средства юридических лиц, если тип – «АУ».
Код по ОКТМО	Заполняется вручную. Привязан справочник ОКТМО. Поле заполняется только при формировании АД.
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат	Значение атрибута «Сумма» документа, на основании которого создан документ «Заявка на возврат». Сумма в валюте, необходимая для осуществления возврата. Заполняется вручную.
Код валюты по ОКВ	Код валюты по общероссийскому классификатору валют. По умолчанию – «643». Привязан справочник валют (подтягивается цифровой код валюты).
Сумма в рублях	Сумма в рублях. Заполняется вручную.
Очередность платежа	Очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Вид платежа	Вид платежа. Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «», «срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «».
Назначение платежа (примечание)	Назначение платежа (примечание). Вручную или из шаблона назначений платежа.
КЦ (аналитический код)	Код цели. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Цели субсидий/субвенций». При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП».
Закладка «Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания»
Вид	Вид документа-основания. Вручную.
Номер	Номер документа-основания. Вручную.
Дата	Дата документа-основания. Возможен выбор значения из системного календаря. Вручную.
ГУИД ПД	ГУИД возвращаемого расчетного документа. Заполняется при импорте, ручной ввод отсутствует.

ЭФ документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)» представлена на рисунке 182.

Рисунок 182. ЭФ документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)»

Перечень полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)» приведен в таблице 112.

Таблица 112. Описание полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты получателя»
Наименование получателя	Наименование получателя (ФИО – для физического лица). Вручную из справочника Поставщиков.
ИНН	ИНН получателя. Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
КПП	КПП получателя. Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
Лиц. Сч.	Номер лицевого счета получателя. Значение вводится вручную или из справочника лицевых счетов.
Банковский счет	Номер банковского счета получателя. Значение вводится вручную или выбирается из банковских счетов поставщиков.
БИК/SWIFT	Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника банковских счетов поставщиков из поля «Где открыт», соответствующее выбранному банковскому счету. Вручную. Привязан справочник Банки.
Корр.счет	Номер корреспондентского счета банка получателя. Заполняется автоматически по коду БИК из справочника Кредитных организаций. Может быть изменено вручную.
Наим. Банка	Наименование банка получателя. Автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Может быть изменено вручную.
Код по БК	Вручную. Привязан справочник КБК.
Код по ОКТМО	Вручную. Привязан справочник ОКТМО.
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность	Наименование должности руководителя. Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	ФИО руководителя. Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Должность	Наименование должности ответственного исполнителя. Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя. Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Дата	Дата подписания документа главным бухгалтером. Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта. Привязан системный календарь.
Группа полей «Отметка территориального органа Федерального казначейства о постановке на учет заявки на возврат» ⇐ Предыдущая35363738394041424344Следующая ⇒ Поделиться:

Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 5870; Нарушение авторского права страницы