ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.

Необходимо акцентировать внимание на следующих моментах:

Описание отрасли и рынка (или описание проблемной области)

Описание продукта (услуги)

Целесообразность (необходимость) реализации данного проекта

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА.

В данном разделе необходимо указать информацию о компании, которая предлагает данный проект, ее реквизиты, информацию об учредителях, их реквизиты, историю компании:

Организационно-правовую форму и наименование компании

Реквизиты

ФИО генерального директора, дату рождения, образование (ВУЗ)

ФИО учредителей, дату рождения, долю в уставном капитале, образование (ВУЗ)

Дату регистрации компании,

Номер и дату Свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства Москвы.

Административный округ, в котором располагается компания

В данном пункте необходимо перечислить инициаторов проекта и участников, их ФИО, стаж работы, опыт реализации подобных проектов, образование и др. В этом разделе важно подчеркнуть то, что проект будет реализовываться действительно специалистами и идеологами данного дела, что вы являетесь действительно командой. Возможно, идея данного проекта принадлежит не конкретному человеку или группе людей, а конкретной организации. Тогда необходимо указать наименование данной организации, когда она создана, кто генеральный директор.

 

 

22

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 

Цели должны быть: кoнкpeтными, кoличecтвeннo oпpeдeлeнными, дocтижимыми, peaльными, они гoвopят o том, ЧЕГО вы xoтитe дocтичь.

Задачи пoкaзывaют, КАК вы xoтитe дocтичь целей. Скoopдиниpoвaннaя coвoкyпнocть зaдaч, нaпpaвлeннaя нa дocтижeниe пocтaвлeнныx цeлeй, cocтaвляeт cтpaтeгию.

 

3.2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Необходимо акцентировать внимание на следующих моментах:

Продолжительность проекта,

Стоимость проекта,

Схема работы бизнеса (необходимо расписать каждый этап реализации проекта от закупки оборудования до начала реализации продукции - с указанием периода и стоимости каждого этапа)

	Наименование работ	Сроки выполнения	Стоимость
1.		Январь-Апрель 2008 г.
2.		Январь-Апрель 2008 г.
3.		Январь-Апрель 2008 г.
	ИТОГО:

Организационная схема,

Штатное расписание (должности, оклады, начисления), указывается уже существующее штатное расписание, а также новое (планируемое) штатное расписание,

Штатное расписание

с 01.01.200__г. по 31.12.200__г.

№	Должность	Количество ставок	Оклад	ФОТ	Начисления
1	Директор	1	30000	30000
2	Заместитель директора	2	26000	52000
3	Главный бухгалтер	1	26000	26000
4	Начальник планово-экономического отдела	1	23000	23000
	Итого :	5		131000

 

 

23

Продвижение проекта (подробный медиаплан)

 

Канал продвижения*	Период	Стоимость(руб.)
Реклама: СМИ Телевизионная …	Число. Месяц. Год –  Число. Месяц. Год
Личные продажи	Число. Месяц. Год –  Число. Месяц. Год
Мероприятия по стимулированию сбыта …
PR	Число. Месяц. Год –  Число. Месяц. Год
Продакт-плейсмент	Число. Месяц. Год –  Число. Месяц. Год

* Каналы продвижения целесообразно определять исходя из специфики сферы деятельности

 

ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. ИСТОЧНИКИ, ОБЪЕМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

В данном разделе указывается объем бюджетных денежных средств, выделяемых на реализацию проекта, объем собственных денежных средств; сроки, на которые предусматриваются расходы .

 

Смета расходов на реализацию проекта[*]

Код статьи	Наименование статьи затрат	Сумма, тыс. руб. (собственные)	Сумма, тыс. руб. (бюджетные)
1.	Сырье и материалы
2.	Фонд оплаты труда
3.	Начисления на оплату труда
	единый социальный налог (взнос)
4.	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
	горюче-смазочные материалы; канцелярские и хозяйственные товары; расходные материалы для обслуживания оргтехники и автотранспорта; запчасти; печатная и книжная продукция; прочие предметы снабжения и расходные материалы
5.	Командировки
6.	Услуги связи
	почтовые расходы; услуги телефонной связи; услуги прочих видов связи
7.	Коммунальные услуги
	арендная плата; расходы по текущему ремонту и содержанию помещений, включая коммунальные платежи, и пр.
8.	Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
	ремонт и содержание оборудования и оргтехники; техническое обслуживание транспорта; обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; оплата вневедомственной охраны; другие расходы
9.	Оплата работ и услуг сторонних организаций, в том числе:
	Оформление документов, установка оборудования и др.
10.	Капитальные расходы
	капитальные вложения в основные фонды (приобретение оборудования и предметов длительного пользования)
11.	Другое
Итого

 

* ВНИМАНИЕ! К смете расходов на реализацию проекта обязательно прилагается постатейная расшифровка расходов!!!

Структура расходов ПРИМЕР: a. Статья 1 «Сырьё и материалы» № п/п Наименование Ед-ца измерения Кол-во, единиц Цена единицы, руб. Стоимость, руб. Собственные средства Бюджетные средства               b. Статья 2 «Фонд оплаты труда» № п/п Количество ставок Оклад, руб./месяц Количество месяцев в расчётном периоде ФОТ, руб. Собственные средства Бюджетные средства             и т.д. . . .

 

 

Расчет исходных финансовых показателей за N мес. реализации проекта:

 

Предпосылки финансового моделирования (допущения для финансово-экономических расчетов):

Горизонт планирования
Шаг планирования
Система налогообложения
налог*
налог*
…*
Годовая ставка дисконтирования

* указываются налоги, характерные для применяемой системы налогообложения и сферы деятельности с указанием налоговых ставок.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ:

Прогноз продаж:

ПРОГНОЗ ПРОДАЖ (шт., другое)	месяц(квартал)/год	месяц(квартал)/год	месяц(квартал)/год	месяц(квартал)/год	……….
Продукт (услуга) 1
Продукт (услуга) 2
Продукт (услуга) N
ИТОГО:

ВЫРУЧКА (руб.)	месяц(квартал)/год	месяц(квартал)/год	месяц(квартал)/год	месяц(квартал)/год	………….
Продукт (услуга) 1
Продукт (услуга) 2
Продукт (услуга) N
ИТОГО:

Издержки,

Чистая прибыль (Отчет о прибылях и убытках)

Отчет о движении денежных средств.

 

 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Описывается, что будет достигнуто по результатам реализации проекта, каковы планируемые экономические и социальные эффекты (здесь описывается почти то же самое, что и в резюме, но с уклоном на итоги и результаты)

А также:

1. Бюджетная эффективность проекта.

2. Срок окупаемости инвестиций

3. Рентабельность

4. Величина чистой прибыли за время реализации проекта.

5. Количество рабочих мест.

6. Чистая текущая стоимость проекта (NPV)

7. Внутренняя норма доходности (IRR)

 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА.

 

5.1. Порядок, сроки и формы представления отчетных материалов устанавливает Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы на основании Договора.

5.2. Контроль за реализацией проекта осуществляет Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы.

5.3. Исполнитель проекта обязан обеспечить отдельный учет бюджетных средств, полученных от Департамента и расходуемых в рамках Проекта, обеспечить выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных Проектом, в том числе обеспечить достижение социально - экономических показателей реализации Проекта, предусмотренных ТЭО, осуществить финансирование Проекта за счет собственных средств.

5.4. Своевременно предоставлять Департаменту отчет о расходовании бюджетных средств, содержательный отчет о выполнении комплекса мероприятий, предусмотренных Проектом, отчет о финансировании Проекта за счет собственных средств ОРГАНИЗАЦИИ.

5.5. Все отчеты предоставлять ДЕПАРТАМЕНТУ с приложением подтверждающих документов (договоров, транспортных накладных, платежных документов, счетов, и т.д. ).

5.6. По согласованию с ДЕПАРТАМЕНТОМ допускается перераспределение бюджетных средств между статьями Сметы расходов в пределах общей суммы финансирования по Смете расходов.

 

Ознакомлен         _____________________        _______________

(подпись генерального директора)        (ФИО)                

М.П.                                                                                                            

28

 

 

29

 

         

 

 

30

 

 

Приложение 4

Договор № ____ о предоставлении целевых бюджетных средств в форме субсидии для реализации молодёжного предпринимательского проекта

 

 

г. Москва

«_____» _________________ 200__ г.

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, в лице Руководителя Вышегородцева М.М., действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «ДЕПАРТАМЕНТ», с одной стороны, ______________________________________________ , являющееся субъектом малого предпринимательства города Москвы в лице _____________________, действующего на основании _________________________ , именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ (ИП)», со второй стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», на основании пункта 2.2.3 Комплексной целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2007-2009 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20.06.2006 г. № 420-ПП, и Решения Комиссии Правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого предпринимательства (протокол № ____ от ______200__ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Положением о финансировании мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 20.06.2006 г. № 420-ПП, постановлением № 287-ПП от 24.04.2007г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 20 июня 2006 г. № 420-ПП».

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Предметом настоящего Договора является предоставление ДЕПАРТАМЕНТОМ ОРГАНИЗАЦИИ (ИП) целевых бюджетных денежных средств (далее – «бюджетные средства») в форме субсидии на финансирование проекта ____________________ (далее – «Проект»), в размере, предусмотренном п. 3.1.1. настоящего Договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Департамент обязуется:

3.1.2. Предоставить ОРГАНИЗАЦИИ (ИП) бюджетные средства в форме субсидии в сумме ______________ рублей (__________________________ рублей ____ копеек), НДС не облагается, на осуществление ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ИП) расходов по__________________________________________________________ предусмотренного технико-экономическим обоснованием Проекта (далее ТЭО).

3.1.3. Обеспечить своевременное перечисление ОРГАНИЗАЦИИ бюджетных средств в соответствии с п. 4 настоящего Договора.

31

3.1.4. Обеспечивать ОРГАНИЗАЦИЮ (ИП) нормативными, методическими и другими материалами, поступающими в Департамент и касающимися предмета настоящего Договора.

3.1.5. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных ОРГАНИЗАЦИИ (ИП).

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ (ИП) обязуется:

3.2.1. Использовать в срок до « » __________200 г  бюджетные средства, полученные от Департамента по настоящему Договору, по целевому назначению в соответствии со Сметой расходов (Приложение № 1 к настоящему Договору). Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в Казну города Москвы на расчетный счет Департамента финансов города Москвы (ИНН 7710071979, Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, лицевой счет № 0316211000450006) (далее – «Казна города Москвы»). Внимание: Лицевой счет меняется в зависимости от сроков проекта.

3.2.2. Обеспечить отдельный учет бюджетных средств, полученных от Департамента и расходуемых в рамках настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить в срок с _______ 200__ года по_______ 200__ года выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных Проектом, в том числе обеспечить достижение социально- экономических показателей реализации Проекта, предусмотренных ТЭО, осуществить финансирование Проекта за счет собственных средств в размере не менее ______________ (__________________) рублей.

3.2.4. Своевременно предоставить Департаменту отчетность, предусмотренную     пунктом 5.1.

3.2.5. В течение трёх лет с момента подписания договора предоставлять по первому требованию ДЕПАРТАМЕНТА или уполномоченного им лица всю запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.) документацию для анализа хозяйственно-финансовой деятельности ОРГАНИЗАЦИИ (ИП), проверки целевого использования предоставленных бюджетных средств, контроля за исполнением ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ИП) обязательств по настоящему Договору.

 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Бюджетные средства, указанные в п. 3.1.1 настоящего Договора, предоставляются ДЕПАРТАМЕНТОМ путем прямого безналичного перечисления денежных средств на банковский счет ОРГАНИЗАЦИИ (ИП).

4.2. По согласованию с ДЕПАРТАМЕНТОМ допускается перераспределение бюджетных средств между статьями Сметы расходов в пределах общей суммы финансирования по Смете расходов.

 

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: