Сокращения и аббревиатуры

Сокращения и аббревиатуры

CIP DDP ОЭЗ РУ Г. Пос. Млн. Млрд. Тыс. Руб. Евро Н.п.

Carriage and Insurance Paid to (с англ. фрахт/перевозка и страхование оплачены до) Delivered Duty Paid (с англ. поставка с оплатой пошлины) Особая экономическая зона регионального уровня Город/год Поселок Миллион Миллиард Тысяча Рублей Евро Не применимо

Глоссарий

Carriage and Insurance Paid to (CIP) - термин "фрахт/перевозка и страхование оплачены до" означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски и любые дополнительные расходы до доставки таким образом товара. Однако по условиям CIP на продавца также возлагается обязанность по обеспечению страхования от рисков потери и повреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. Следовательно, продавец заключает договор страхования и оплачивает страховые взносы.

Delivered Duty Paid (DDP) - термин "Поставка с оплатой пошлины" означает, что продавец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая (где это потребуется) любые сборы для импорта в страну назначения (под словом "сборы" здесь подразумевается ответственность и риски за проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, налогов и других сборов).

Пеллеты (топливные гранулы, мини-брикеты, wood pellets) – это изделия цилиндрической формы, спрессованные методом выжимания из высушенного, предварительно измельченного, древесного или растительного сырья.

Резюме проекта

Проект по строительству завода по производству топливных гранул (пеллет) отвечает основным приоритетам «Стратегии развития промышленности Липецкой области до 2020 года». Основной задачей проекта является создание на территории особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны» в Липецкой области предприятия по производству пеллет

Общая информация о проекте

Рассматриваемый Инвестиционный проект предусматривает строительство завода по производству пеллет.

Объект находится в особой экономической зоне регионального уровня ППТ «Тербуны» Липецкой области, условия которой предусматривают ряд налоговых льгот, привлекательных для инвесторов.

Ежегодные объемы реализации продукции завода после выхода на проектную мощность следующие:

} Объем реализации пеллет - 40 тыс. тонн. в год.

Инициатор проекта

Открытое акционерное общество «Уваровская ПМК-22»

Юридический адрес : 143260, Россия, Московская область,

Можайский район, п.Уваровка,

Ул. 2-я Ленинградская

Тел.+8(49638)75-207

Pmkuv22@yandex.ru

Основные сведения :

Уваровская передвижная механизированная колонна № 22 основана в 1933 году.

Организационно-правовая форма – государственное предприятие.

В 1993 году приватизирована (акционирована).

ОАО «Уваровская ПМК -22» создано путем преобразования Акционерного общества открытого типа “Уваровская ПМК-22” и является его правопреемником.

Основные направления деятельности:

} Строительство дорог;

} Мелиорация;

} Гидротехнические сооружения;

} Разработка и добыча песчано-гравийных материалов;

} Общестроительные работы;

Объем выручки в 2009 г. – 125 млн. руб.

Среднесписочная численность персонала -100 чел.

ОГРН 1025003472450

Свидетельство о государственной регистрации от 23.06.1997 г.

ИНН/КПП: 5028002102/502801001

Банковские реквизиты: расчетный счет № 40702810000024

открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО) г. Москва

Генеральный директор : Кутлунин Николай Иванович.

Оператор проекта – для реализации проекта планируется создание проектной компании ООО «Липецкий пеллет»

Параметры проекта

Срок реализации Проекта – с января 2010 г. по январь 2017 г. (8 лет)

В рамках реализации Проекта строительства завода по производству пеллет планируется осуществить инвестиционные затраты в размере 235 млн. руб. с учетом НДС.

Введение объектов в эксплуатацию предполагается поэтапно.

Предпроектные и проектные работы планируется осуществить в течение 1- 3 квартала 2010 г.

Основное строительство завода планируется со 2 квартала 2010 г. по 1 квартал 2011 г. включительно.

Инженерные и технологические работы в период с 4 квартала 2010 г. по 1 квартал 2011 г. включительно.

Ввод завода в эксплуатацию планируется на июнь 2011 г.

SWOT-анализ

SWOT-анализ позволяет сделать следующие выводы о сильных и слабых сторонах Проекта Компании и потенциальных возможностях и угрозах.

SWOT - анализ

Внутренние сильные стороны

Внутренние слабые стороны

Конкурентные преимущества по стоимости и качеству продукции

Обеспеченность основным сырьем (солома) местной сырьевой базы

Экологичность

Высокие капиталовложения

Возможный сдвиг планов по строительству завода

Внешние благоприятные возможности

Внешние угрозы

Наличие внешнего спроса Поддержка проекта на региональном уровне Наличие общегосударственных программ, направленных на развитие альтернативной энергетики. Высокие цены на ископаемые виды топлива с перспективой дальнейшего роста. Отсутствие систем газоснабжения в ряде районов РФ.

Конкуренция со стороны иностранных и российских производителей Риск эпизодического снижения объемов потребления топливных гранул в результате аварий на предприятиях - потребителях

162 388

Индекс прибыльности (PI), раз

1,66

Внутренняя ставка доходности инвестиций (IRR)

57,85

Простой срок окупаемости Проекта (PBP), лет

3 г.3 мес.

Дисконтированный срок окупаемости Проекта (DPBP), лет

Ставка дисконтирования

23%

Описание проекта

2.1.

Рассматриваемый Инвестиционный проект предусматривает строительство завода по производству пеллет Ежегодные объемы реализации продукции завода после выхода на проектную мощность будут составлять более 40 тыс. тонн. Ежегодный объем реализации: Пеллеты : 200 млн. руб.

Суть проекта

Рассматриваемый Инвестиционный проект предусматривает строительство завода по производству пеллет.

Месторасположение объекта - особая экономическая зона регионального уровня «Тербуны» Липецкой области.

Участникам особой экономической зоны предоставляется государственная поддержка инвестиционной деятельности в следующих формах:

} Освобождение от налогообложения организации в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - участника ОЭЗ РУ, в течение пяти лет с момента постановки имущества на учет

} Освобождение от уплаты транспортного налога организации - участника ОЭЗ РУ в отношении транспортных средств, учитываемых на балансе организации - участника ОЭЗ РУ, в течение пяти лет с момента постановки транспортного средства на учет

} Снижение участнику ОЭЗ РУ налоговой ставки, подлежащей зачислению в областной бюджет, на 4 процентных пункта в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ РУ в течение пяти лет

} Максимальный размер арендной платы за земельные участки, предоставляемые участнику ОЭЗ РУ на основании договора о ведении деятельности (в соответствии с типом зоны), составляет 2% их кадастровой стоимости в год

} Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным участниками ОЭЗ РУ для реализации инвестиционных проектов, в порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом администрации области

Ежегодные объемы реализации продукции завода после выхода на проектную мощность следующие:

} Объем реализации – 40 000 тонн .

В рамках настоящего Бизнес-плана рассчитывается инвестиционная привлекательность и целесообразность реализации данного Проекта.

В настоящее время Проект находится на следующей стадии:

} Достигнута договоренность с администрацией Липецкой обл., администрацией Тербунского р-на, администрацией Особых экономических зон РУ о выделении земельного участка в Тербунском р-не в ОЭЗ РУ площадью 5га для строительства завода. Данный земельный участок будет оформлен в собственность.

} Достигнута договоренность с ГУ «Леспроект» г.Москва и производителем оборудования фирмой «PLANITEC» о проведении работ по технологической привязке и изыскательных предпроектных работ для размещения завода по производству пеллет в с.Тербуны Липецкой обл.

Срок реализации Проекта – с января 2010 г. по январь 2017 г. (8 лет)

Описание планируемого к строительству завода

Месторасположение объекта инвестирования

Строительная площадка завода расположена в п. Тербуны Липецкой области.

Площадь земельного участка будет составлять - 3 га.

Рис. 1. Географическое расположение строительной площадки

Источник: Google map

Структура завода.

В состав завода войдут следующие производственные участки:

Секция 1	Прием и буферный склад для предварительного измельчения
Секция 2	Предварительное измельчение и буферный склад для сушилки
Секция 3	Сушка, включая горелку на древесине в качестве источника энергии
Секция 4	Секция молоткового измельчителя
Секция 5	Секция пресса-гранулятора
Секция 6	Секция охладителя
Секция 7	Система управления заводом и панели стартеров электродвигателей
Секция 8	Система обнаружения искр
Секция 9	Сжатый воздух
Секция 10	Монтажные материалы

2.2. Организационный план

Введение объектов завода в эксплуатацию предполагается поэтапно. Предполагаемые сроки освоения производственных мощностей завода представлены выше.

Предпроектные и проектные работы планируется осуществить в течение 1- 3 квартала 2010 г.

Основное строительство завода планируется со 2 квартала 2010 г. по 1 квартал 2011 г. включительно.

Инженерные и технологические работы в период с 4 квартала 2010 г. по 1 квартал 2011 г. включительно.

Ввод завода в эксплуатацию планируется на июнь 2011 г.

2.3. Производственный план

Инвестиционные затраты на строительство завода пеллет составляют 235 млн. руб с учетом НДС.

Инвестиционные затраты

В рамках реализации Проекта строительства завода пеллет планируется осуществить инвестиционные затраты в размере 235 млн. руб с учетом НДС.

Тыс. руб.


Будущие капитальные затраты
Проектирование, предпроектные работы		20 000
Строительство цеха фасовки,склада хранения готовой продукции и благоустройство территории		50 000
Закупка оборудования		150 000
Монтаж и пусконаладка		15 000
Итого		235 000

Предполагаем

Технологический процесс

Ниже представлена схема технологического процесса производства пеллет.

Контроль качества

Высокое качество производимых пеллет и низкая себестоимость продукции будет одним из основополагающих конкурентных преимуществ ООО "Липецкий пеллет". Оно обеспечивается высоким уровнем технологического оборудования и доступностью исходного сырья.

Ответственность за качество выпускаемой продукции будет возложена на всех сотрудников, начиная с руководителей предприятия, руководителей подразделений и заканчивая непосредственными исполнителями производственного процесса - каждый работник не может принимать ни одного решения, или действия, которые могли бы привести к возникновению дефектов в работе.

На предприятии имеются специалисты со стажем работы 5-10 лет на производстве травяных витаминных гранул в с/х. На предприятии имеется 2 специалиста-технолога и 1 специалист инженер-механик, прошедшие подготовку на действующих предприятиях у фирмы производителя оборудования «PLANITEC» (Италия). Данные специалисты имеют возраст 35-55 лет, высшее специальное образование.

Процесс производства будет осуществляться по современным технологиям в соответствии с утвержденными технологическими регламентами, обеспечивающими высокое качество выпускаемого продукта.

В процессе производства будет осуществляться внутрипроизводственный контроль всех значимых параметров технологического процесса, который позволит оперативно выявить отклонения, влияющие на качество продукции и произвести корректирующие действия.

Ресурсная база

Для поддержания своей конкурентоспособности ООО "Липецкий пеллет" должно обеспечить потребителя высококачественной и безопасной продукцией по доступным ценам. Одной из важнейших составляющих решения этой задачи является снабжение производства качественным сырьем в необходимом количестве, в требуемые сроки и с минимальными затратами.

При отборе производителей сырья и материалов, необходимых для производства, прежде всего, ООО "Липецкий пеллет" ориентируется на местных сельхозпроизводителей. В настоящее время большая часть соломы, планирующейся к использованию в качестве сырья, просто сжигается на полях. По информации, предоставленной администрацией Тербунского района ежегодно сжигается около 60 000 тонн соломы. Таким образом, обеспеченность ресурсной базы сырьем – высокая.

Планируемые поставщики сырья и материалов

Заключены договора о намерениях с :

На поставку соломы :

ООО «Борковский»

Липецкая область, Тербунский р-н, с.Борки

ФХ «Березка»

Липецкая область, Тербунский р-н, с.Большие поляны.

На поставку пеллет:

ООО «Голден Элефант Групп»

г.Москва

Логистика поставок

Поставки по внешнеторговым контрактам будут производиться на условиях ФОБ морской порт Новороссийск или Санкт-Петербург . Транспортировка сырья и готовой продукции будет производиться автомобильным транспортом.

Складские мощности

Строительство объекта будет осуществляется в соответствии с существующими СНиПами, ГОСТами, требованиями природоохранного и санэпидзаконодательсва

Строительство завода по производству пеллет предусматривает создание складских площадей для хранения сырья и готовой продукции:.

Требования к складским помещениям для хранения сырья и готовой продукции и их мощность определятся при проектировании завода.

Руководство Инициатора

Генеральный директор ОАО «Уваровская ПМК-22» Кутлунин Николай Иванович.

Рис. 2. Организационная структура (плановая) ООО "Липецкий пеллет"

Источник: информация руководства

Анализ рынка

Продукция.

Объем продаж пеллет в проекте
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
тонн.
Пеллеты		20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Потребители и рынки сбыта

Основными потребителями продукции завода будут являться:

} Торговые компании РФ на условиях ФОБ морской порт Новороссийск или Санкт-Петербург.

} Население РФ.

} Муниципальные предприятия, не имеющие природного газа.

Основные конкуренты

Северо-западный округ:

«Биотон» г.Валдай Новгородской обл. (25000т/год)

«Вологда Био Экспорт» г.Великий Устюг Вологодской обл. (50000т/год)

«Грин ПАУЭР» г.Войсковицы Ленинградской обл. (25000т/год)

Центральный округ:

«Эколайн» г.Меленки Владимирской обл. (8000т/год)

«Топ Гран» г.Галич Костромской обл. (10000т/год)

Поскольку основной сбыт пеллет идет на экспорт, трудно определить объемы производства и структуру реализации на внутреннем рынке.

Данные предприятия выпускают пеллеты из древесных отходов. В РФ гранулы из соломы не производят по причине наличия больших запасов древесины. Ближайшие производители соломенных пеллет находятся в Украине.

Ценовая стратегия

Средний уровень цен на пеллеты отечественного производства сложился в районе 5 -5,5 тыс. руб. за тонну.

5. Финансовый план

Общая информация

В настоящем Бизнес-плане проводится анализ денежных потоков и оценка эффективности проекта по строительству завода по производству пеллет в особой экономической зоне Тербуны, которая расположена в Липецкой области.

Реализация рассматриваемого Проекта предполагает осуществление финансирования за счет собственных и привлеченных средств.

В рамках настоящего Бизнес-плана расчет денежных потоков по Проекту осуществлялся для ООО "Липецкий пеллет" в разрезе трех видов деятельности:

} Инвестиционной деятельности

} Операционной деятельности

} Финансовой деятельности

ИТОГО

50000

50000

50000

Источник: Данные финансовой модели

Затраты на оплату труда

Тыс.руб.

Численность Управление 4

20 000

Производство 42

12 000

Маркетинг 4

15 000

Источник: Данные руководства

Производственные затраты

Данные о величине удельных материальных затрат по статьям расходов предоставлены Инициатором Проекта по состоянию на декабрь 2009 г. Исполнитель провел анализ величины затрат на производство продукции и пришел к выводу о том, что данные, предоставленные Инициатором Проекта, соответствуют среднерыночному уровню.

Расчет материальных затрат на производство продукции производился на основании данных Инициатора Проекта о нормах расхода основных материалов.

Амортизация оборудования

Предполагается что ООО "Липецкий пеллет" будет применять линейный метод начисления амортизации в соответствии со сроками полезного использования имущества:

} Здания и сооружения – 20 лет

} Машины и оборудование – 7лет

Общие издержки , среднемесячные значения, руб
Управление
Управленческие расходы	20 000
Командировочные расходы	20 000
Страхование, охрана и пр.	100 000
Производство
Коммунальные платежи за производственные помещен	244 000
Прочие производственные затраты, вкл. запчасти	200 000
Маркетинг
Реклама	30,00

Налоги

Налог на имущество

В соответствии с Главой 30 Налогового Кодекса РФ объектом налогообложения по налогу на имущество начиная с 01.04.2004 г. признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. Величина взимаемого налога составляет 2,2% от среднегодовой стоимости имущества.

В связи с тем, что ООО "Липецкий пеллет" планирует осуществить строительство завода, расположенного в ОЭЗ п. Тербуны, Липецкой области, ООО "Липецкий пеллет" будет освобождено от уплаты налога на имущество, учитываемого на балансе организации, в течение пяти лет с момента постановки имущества на учет.

Расчет величины налога на имущество в каждом из периодов производился с учетом графика ввода в эксплуатацию имущества. Информацию о налоговых поступлениях см. в Приложение 4.

Налог на прибыль

В соответствии с федеральным законом №224-ФЗ от 26.11.2008 г. «О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2009 г. вступила в действие 25 глава Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций», в соответствии с которой ставка налога на прибыль устанавливается в размере 20%.

На территории Липецкой области действует Закон Липецкой области «Об особых экономических зонах регионального уровня». Для участников ОЭЗ РУ существует ряд льгот, в том числе и снижение налоговой ставки, подлежащей зачислению в областной бюджет, на 4 процентных пункта в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ РУ в течение пяти лет.

В соответствии со ст. 283 Налогового Кодекса Российской Федерации налогоплательщики, понесшие убыток, в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. В соответствии с действующим законодательством с 2007 года весь убыток, в размере 100%, можно направить на уменьшение налогооблагаемой прибыли. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

В качестве доходов при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль учитываются доходы от реализации продукции завода.

В качестве расходов при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль учитываются:

} Производственные затраты (без учета НДС)

} Общепроизводственные и общехозяйственные затраты (без учета НДС)

} Амортизационные отчисления

} Расходы на оплату налога на имущество и транспортного налога

} Расходы по обслуживанию кредитных средств

Риски и пути их снижения

Правовые риски

На деятельность компании безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы валютного регулирования, реформы банковской и налоговой систем, законодательства о землепользовании и т.д.

В настоящее время правовые риски не оказали существенного влияния на компании, участвующие в реализации Проекта, и не отразились на выполнении ими своих обязательств.

Регулятивный риск, т.е. риск изменения нормативно-правовой базы реализации Проекта, будет ограничиваться постоянным юридическим сопровождением Проекта юридической экспертизой наиболее ответственных документов. Вся разрешительная документация на строительство будет оформлена ООО "Липецкий пеллет" на основе гражданского законодательства и может быть защищена в судебном порядке.

Строительство завода создает новые рабочие места и спрос на местное сырье, увеличивает источники дохода федерального,областного и городского бюджетов. Производство имеет высокие экологические показатели, связано с ростом технологической и деловой культуры. По этой причине практически исключен риск недружеского отношения к Проекту со стороны местных властей и населения.

Таким образом, правовые риски оцениваются Исполнителем как умеренные.

Рыночные риски

В случае изменения конъюнктуры рынка, снижения темпов роста цен реализации по сравнению с ожидаемыми темпами в настоящем Бизнес-плане уровень рентабельности и стоимость Проекта снизятся.

Низкая себестоимость производимой продукции, возможность снижения цены реализации, а также полное соответствие европейским стандартам позволяет привлечь по контрактной схеме иностранных дистибьюторов, а реализацию этой продукции можно будет осуществлять не только на рынке РФ но и в странах Евросоюза.

Таким образом, рыночные риски оцениваются Исполнителем как умеренные.

Технологические риски

Технологические риски представляют собой риски сбоев в технологическом процессе, в частности риски выхода оборудования из строя, а также риски производства конечной продукции ненадлежащего качества, например, из-за некачественного производственного сырья.

Все технологические операции на заводе будут полностью механизированы. Управление работой на заводе будет осуществляться с помощью компьютеров с пультов управления.

Оснащение оборудованием, предлагаемым надежным европейским производителем. Продукция, производимая на данном оборудовании, отвечает стандартам качества европейского уровня.

Таким образом, технологические риски оцениваются Исполнителем как относительно низкие.

Финансовые риски

Приложения

Приложение 1 Объем продаж продукции, тонн.

2011

2012

2013

2014

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Пеллеты 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

	2015				2016				2017
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Пеллеты	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000

Приложение 2. Прогнозный баланс ООО "Липецкий пеллет"

Прогнозный баланс ООО «Липецкий пеллет»
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год

Денежные средства	140346	43408	81885	74409	66932	60458	53029	60308
Сырье, материалы и комплектующие		9407	9407	9407	9407	9407	9407
Краткосрочные предоплаченные расходы	3124	14132
Суммарные текущие активы	143470	66947	91292	83815	76338	69865	62436	60308
Основные средства	16949	206780	206780	206780	206780	206780	206780	206780
Накопленная амортизация	282	17227	41397	65568	89739	113909	138080	162251
Остаточная стоимость основных средств:	16667	189553	165382	141212	117041	92870	68700	44529
Здания и сооружения		47917	45417	42917	40417	37917	35417	32917
Оборудование		126665	106689	86713	66737	46762	26786	6810
Предоплаченные расходы	16667	14972	13277	11582	9887	8192	6497	4802
Инвестиции в основные фонды	30216
СУММАРНЫЙ АКТИВ	190353	256500	256675	225027	193379	162735	131135	104837
Отсроченные налоговые платежи			10788	10979	11170	12364	12603	12837
Краткосрочные займы		7960	29185	29185	29185	29185	26532
Суммарные краткосрочные обязательства		7960	39973	40164	40355	41550	39135	12837
Долгосрочные займы	164500	156540	124702	92863	61024	29185
Привилегированные акции	20000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Добавочный капитал	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Нераспределенная прибыль	-6147
Суммарный собственный капитал	25853	92000	92000	92000	92000	92000	92000	92000
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	190353	256500	256675	225027	193379	162735	131135	104837

Приложение 3. Прогнозный отчет о прибылях и убытках


Тыс.руб.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год

Валовый объем продаж		84746	169492	169492	169492	169492	169492	169492
Чистый объем продаж		84746	169492	169492	169492	169492	169492	169492
Материалы и комплектующие		11668	23337	23337	23337	23337	23337	23337
Суммарные прямые издержки		11668	23337	23337	23337	23337	23337	23337
Валовая прибыль		73077	146155	146155	146155	146155	146155	146155
Административные издержки	407	915	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Маркетинговые издержки		153	305	305	305	305	305	305
Зарплата административного персонала	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296
Зарплата производственного персонала		4082	8165	8165	8165	8165	8165	8165
Зарплата маркетингового персонала		486	972	972	972	972	972	972
Суммарные постоянные издержки	1703	6932	12162	12162	12162	12162	12162	12162
Амортизация	282	16944	24171	24171	24171	24171	24171	24171
Проценты по кредитам	4162	24972	24641	20793	16018	11242	6466	1715
Суммарные непроизводственные издержки	4445	41916	48811	44964	40188	35413	30637	25886
Убытки предыдущих периодов		6147
Прибыль до выплаты налога	-6147	24229	85182	89029	93805	98580	103356	108107
Налогооблагаемая прибыль		18081	85182	89029	93805	98580	103356	108107
Налог на прибыль		2893	13629	14245	15009	18423	20671	21621
Чистая прибыль	-6147	21336	71553	74784	78796	80158	82685	86485

Приложение 4. Расчет налоговых поступлений

2010
	янв.10	фев.10	мар.10	апр.10	май.10	июн.10	июл.10	авг.10	сен.10	окт.10	ноя.10	дек.10

Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Общие издержки	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Затраты на персонал	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Суммарные постоянные издержки	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Налоги	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
денежный поток от операционной деятельности	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148
Затраты на приобретение активов	2247	2247	2247	2247	2247	2247	2247	2247	2022	10072	10072	10072
денежный поток от инвестиционной деятельности	-2247	-2247	-2247	-2247	-2247	-2247	-2247	-2247	-2022	-10072	-10072	-10072
Собственный (акционерный) капитал					20000
Займы										164500
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам											2081	2081
Выплаты дивидендов
денежный поток от финансовой деятельности					20000					164500	-2081	-2081
Баланс наличности на начало периода	12000	9605	7210	4814	2419	20024	17629	15234	12838	10668	164948	152647
Баланс наличности на конец периода	9605	7210	4814	2419	20024	17629	15234	12838	10668	164948	152647	140346

Приложение 6. Прогноз движения денежных средств (продолжение)

	2011				2012				Год	Год	Год	Год	Год
	1кв. 2011г.	2кв. 2011г.	3кв. 2011г.	4кв. 2011г.	1кв. 2012г.	2кв. 2012г.	3кв. 2012г.	4кв. 2012г.	Год	Год	Год	Год	Год
Поступления от продаж			50000	50000	50000	50000	50000	50000	200000	200000	200000	200000	200000
Затраты на материалы и комплектующие			23534	1334	1334	1334	23534	1334	27538	27538	27538	27538	16438
Суммарные прямые издержки			23534	1334	1334	1334	23534	1334	27538	27538	27538	27538	16438
Общие издержки	120	120	510	510	510	510	510	510	2040	2040	2040	2040	2040
Затраты на персонал	240	240	1932	1932	1932	1932	1932	1932	7728	7728	7728	7728	7728
Суммарные постоянные издержки	360	360	2442	2442	2442	2442	2442	2442	9768	9768	9768	9768	9768
Налоги	84	84	676	676	3569	4070	4070	5701	42755	43519	45723	50333	53428
денежный поток от операционной деятельности	-444	-444	23347	45547	42654	42153	19953	40522	119939	119175	116971	112361	120366
Затраты на приобретение активов	169784	15000
денежный поток от инвестиционной деятельности	-169784	-15000
Собственный (акционерный) капитал	40000	20000
Займы
Выплаты в погашение займов							2653	7960	31839	31839	31839	31839	26532
Выплаты процентов по займам	6243	6243	6243	6243	6243	6243	6210	5945	20793	16018	11242	6466	1715
Выплаты дивидендов				15188				71553	74784	78796	78866	81129	85438
денежный поток от финансовой деятельности	33757	13757	-6243	-21431	-6243	-6243	-8863	-85457	-127416	-126652	-121946	-119434	-113685
Баланс наличности на начало периода	140346	3875	2188	19292	43408	79819	115730	126820	81885	74409	66932	61957	54884
Баланс наличности на конец периода	3875	2188	19292	43408	79819	115730	126820	81885	74409	66932	61957	54884	61565

Приложение 7. Технологическое оборудование, планируемое к покупке

Компоновка пеллетного завода

Спецификация элементов (секций) пеллетного завода

Секция 1	Прием и буферный склад для предварительного измельчения
Секция 2	Предварительное измельчение и буферный склад для сушилки
Секция 3	Сушка, включая горелку на древесине в качестве источника энергии
Секция 4	Секция молоткового измельчителя
Секция 5	Секция пресса-гранулятора
Секция 6	Секция охладителя
Секция 7	Система управления заводом и панели стартеров электродвигателей
Секция 8	Система обнаружения искр
Секция 9	Сжатый воздух
Секция 10	Монтажные материалы
Секция 13	Супервизоры

Приложение 8. Документы Инициатора

Сокращения и аббревиатуры

CIP DDP ОЭЗ РУ Г. Пос. Млн. Млрд. Тыс. Руб. Евро Н.п.

Глоссарий

Резюме проекта

Общая информация о проекте

Рассматриваемый Инвестиционный проект предусматривает строительство завода по производству пеллет.

Ежегодные объемы реализации продукции завода после выхода на проектную мощность следующие:

} Объем реализации пеллет - 40 тыс. тонн. в год.

Инициатор проекта

Открытое акционерное общество «Уваровская ПМК-22»

Юридический адрес : 143260, Россия, Московская область,

Можайский район, п.Уваровка,

Ул. 2-я Ленинградская

Тел.+8(49638)75-207

Pmkuv22@yandex.ru

Основные сведения :

Уваровская передвижная механизированная колонна № 22 основана в 1933 году.

Организационно-правовая форма – государственное предприятие.

В 1993 году приватизирована (акционирована).

Основные направления деятельности:

} Строительство дорог;

} Мелиорация;

} Гидротехнические сооружения;

} Разработка и добыча песчано-гравийных материалов;

} Общестроительные работы;

Объем выручки в 2009 г. – 125 млн. руб.

Среднесписочная численность персонала -100 чел.

ОГРН 1025003472450

Свидетельство о государственной регистрации от 23.06.1997 г.

ИНН/КПП: 5028002102/502801001

Банковские реквизиты: расчетный счет № 40702810000024

открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО) г. Москва

Генеральный директор : Кутлунин Николай Иванович.

Оператор проекта – для реализации проекта планируется создание проектной компании ООО «Липецкий пеллет»

Параметры проекта

Срок реализации Проекта – с января 2010 г. по январь 2017 г. (8 лет)

Введение объектов в эксплуатацию предполагается поэтапно.

Предпроектные и проектные работы планируется осуществить в течение 1- 3 квартала 2010 г.

Основное строительство завода планируется со 2 квартала 2010 г. по 1 квартал 2011 г. включительно.

Инженерные и технологические работы в период с 4 квартала 2010 г. по 1 квартал 2011 г. включительно.

Ввод завода в эксплуатацию планируется на июнь 2011 г.

12 Следующая ⇒