І. По кредиту рахунка 30 “Каса” у дебет рахунків

Номер запису

Дата звіта касира

Рахунки в банках

33 “Інші кошти”

Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками

66 “Розрахунки з оплати праці”

84 “Інші опера-ційні витрати”, 85 “Інші затрати”

91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 95 “Фінансові витрати”, 97 “Інші витрати”, 99 “Надзвичайні витрати”

14,15,30,35,39,41,45,46,48,50,51

,52,

53,55,60,61,62,65,67,68,69,76

Усього

№

Всього

ІІ. Відомость 1.1 в дебет рахунка 30 “Каса” з кредита рахунків Сальдо на початок місяця _____________

Номер запису	Дата звіта касира	Рахунки в банках	34 “Короткострокові векселі ”	36 “Розрахунки з покуп-цями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”			66 “Розрахунки з оплати праці”	70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 76 “Страхові платежі”						14,15,16,30,41,42,45,46,48,50,52, 55,60,68,69,97					Усього
Номер запису	Дата звіта касира	Рахунки в банках	34 “Короткострокові векселі ”	№	№	№	66 “Розрахунки з оплати праці”	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20






	Всього

Всього по кредиту ____________ по дебету Сальдо на кінець місяця ___________

Продовження додатка Ж

ІІІ. З кредиту рахунку 31 “Рахунки в банках” у дебет рахунків

Номер запису

Дата виписки

Банку

30 “Каса”

33 “Інші кошти”

64 “Розрахунки по податках та платежах”

84 “Інші опера-ційні витрати”, 85 “Інші витрати”

14,15,18,24,31,35,39,41,45,46,47,48,

50,51,52,53,55,60,61,62,65,66,67,68,

69,76

Усього

№ № № № № № № № № № № № № № Разом

ІV. Відомость 1.2 в дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредита рахунків Сальдо на початок місяця _________

Номер запису

Дата виписки банку

30 “Каса”

34 “Коротко-строкові векселі отримані ”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

69 “Доходи майбутніх періодів”

70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 76 “Страхові платежі”

14,15,16,18,31,33,35,41,42,45,46,48,50,52,55,60,64,65,66,68,97

Усього

№

№ №

№

Разом

Всього по кредиту ____________ по дебету ________________ Сальдо на кінець місяця _______________

__________________________ Затверджено

Додаток З

Затверджено

підприємство (організація) наказом Міністерства фінансів України

від 29.12.2000р. № 356

ЖУРНАЛ 3, відомості аналітичного обліку за ___________201__ р. (витяг)

по кредиту рахунків:

16 ”Довгострокова дебіторська заборгованість”, 17 ”Відстрочені податкові активи”, 36” Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37” Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 64 “Розрахунки за податками й платежами” ,68 “Розрахунки за іншими операціями”, 69 “Доходи майбутніх періодів” тощо

№ пор.

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього

№16 №34 №36 №37 №38 №51 №63 №:64 №68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 15 “Капітальні інвестиції” 2 20 “Виробничі запаси” 3 22 ”Малоцінні швидкознош. предмети” 4 23 “Виробництво” 5 30 “Каса” 6 31 Рахунки у банках” 7 63 “Розрахунки з постачальниками 8 64 ”Розрахунки за податками й платежами” 9 68 ”Розрахунки за іншими операціями” 10 91 ”Загальновиробничі витрати” 11 93 “Витрати на збут” 12 94 “Інші витрати операційної діяльності”

10,11,12,14.16

24,25,26

34,37,38,39

60,65,66,67

70,76

92,95,97,99

14 Усього

Продовження додатка З

Відомість 3.1. аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками ( до рах. 36)

за ____________ 201__ р.

№ запи-су

Номер

Док-та

Найменування покупця (замовника)

Сальдо

На початок місяця

У дебет рах. 36 з к-та

І інш.

З к-та рах. 36 в дт

І інш.

Сальдо на кінець місяця Дата виникнення заборгованості Дт дата № № № Усього дата № № № Усього Дт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Усього

“___”____________ 200__ р. Виконавець

Відомість 3.2. аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами ( до рах. 37)

за ____________ 201__ р.

№

Запис

І рах.

№

Док.

Найменування дебітору рахунків (підзвітна особа, назва організації)

Сальдо

На початок місяця

В дебет рах. 37 з Кта

20,30,31,66,63,70,71,73,74

З к-та рах. 37 в Дт

30,41,63,66,91,92,93

Сальдо на кінець місяця

Дата виникн. заборг. Дт Кт дата № № Усьо-го дата № № № № Усьо-го Дт Кт 371 372 375 377

Усього

“___”___________ 200__ р. Виконавець

Продовження додатка З

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (до рах. 63)

за ____________ 201__ р.

Рестра-ційний

Номер

Номер док., дата

Поста-чальник

№ приб. док-та

Сальдо на початок м-ця

В дт рах.63 з к–та 30,31,68 і т.д

З к-та рах. 63 в д-т

20,22,,91,92,93,94

Сальдо на кінець міс.

(Кт)

Дата виникнення заборгован. Кт дата № № Усьо-го за Дт дата № № № № № Усьо го за Кт

Усього за рахунком 63

“____”______________ 200__ р. Виконавець

Продовження додатка З

Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за _____________201__ р. (витяг)

№ з/п

Показник

Сальдо на поч. м-ця

⇐ Предыдущая 12