Господарські операції за розрахунками СТОВ «Золотий колос»
З постачальниками і підрядниками за звітний місяць
| Дата
| № докум
| Зміст господарської операції
| Кореспонденція
| Сума, грн
| | дебет
| кредит
| | 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | 1
| 30150
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Дизельне паливо кг
| 2127
|
|
| 20738, 25
| | 74
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 4147, 65
| |
| Разом
|
|
|
|
| 24885, 90
| | 1441
| Миколаївський комбікормовий завод
| Комбікорм, кг
| 6020
|
|
| 15050, 00
| | 256
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 3010, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 18060, 00
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4
|
| База матеріально-технічного забезпечення м. Миколаїв
| Запасні частини до:
|
|
|
| | тракторів;
|
|
|
| 677, 00
| | зернових ком-байнів;
|
|
|
| 1816, 00
| | вантажних автомобілів;
|
|
|
| 1384, 00
| | трансформатора на електромережі
|
|
|
| 173, 00
| |
| Всього
|
|
|
|
| 4050, 00
| |
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 810, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 4860, 00
| | 1451
| Миколаївський комбікормовий завод
| Комбікорм, кг
| 6000
|
|
| 15000, 00
| | 261
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 3000, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 18000, 00
| | 625
| Перераховано базі матеріально-технічного забезпечення м. Миколаїв за запасні частини
|
|
| 4860, 00
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5
| 1475
| Миколаївський комбікормовий завод
| Комбікорм, кг
| 6080
|
|
| 15200, 00
| | 265
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 3040, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 18240, 00
| |
|
|
|
|
|
|
| | 29 177
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Бензин А-76, кг
| 1516
|
|
| 14402, 00
| | 100
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 2880, 40
| |
| Разом
|
|
|
|
| 17282, 40
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовж табл. 1.5
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | 6
| 29300
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Бензин А-76, кг
| 1516
| 2031
| 6311
| 14402, 00
| | 118
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 2880, 40
| |
| Разом
|
|
|
|
| 17282, 40
| | 627
| Перераховано Миколаївському комбікормовому заводу по рахунках № 1441, 1451, 1475 для погашення заборгованості за комбікорм
|
|
| 54300, 00
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7
| 29404
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Бензин А-76, кг
| 1516
|
|
| 14402, 00
| | 125
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 2880, 40
| |
| Разом
|
|
|
|
| 17282, 40
| | 432/56
| ТК «УкрТелеком» м. Миколаїв
| За послуги зв'язку
|
|
|
| 125, 00
| | 1045
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 25, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 150, 00
| | 629
| Перераховано ТК «Велтон Телеком» м. Миколаїв за послуги зв’язку
|
|
| 150, 00
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 8
| 29514
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Бензин А-76, кг
| 1516
|
|
| 14402, 00
| | 126
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 2880, 40
| |
| Разом
|
|
|
|
| 17282, 40
| | 148
| Магазин № 39 м. Миколаїв
| Полотно гардинне, м
| 15
|
|
| 360, 00
| | Відра оцинковані, шт.
| 30
|
|
| 510, 00
| | Відра термостійкі, прозорі для доїльних апаратів, шт.
| 60
|
|
| 4386, 00
| | Молотки, шт.
| 30
|
|
| 600, 00
| | Щітки малярні, шт.
| 35
|
|
| 245, 00
| |
| Всього
|
|
|
|
| 6101, 00
| | 1415
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 1220, 20
| |
| Разом
|
|
|
|
| 7321, 20
| | 40
| Миколаївобленерго
| Електроенергія 110000кВт
|
|
|
| 55000, 00
| | 186
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 11000, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 66000, 00
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 12
|
| Харківський тракторний завод
| Трактор Т-150 К
|
|
|
| 290200, 00
| |
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 58040, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 348240, 00
|
Продовж табл. 1.5
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
| 145
| Фірма «Захист»
| Послуги щодо встановлення сигналізації:
| 2031
| 6311
|
| | • будинок тваринників;
|
|
| 158, 34
| | • центральний склад
|
|
| 145, 83
| |
|
|
|
|
|
| 304, 17
| |
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 60, 83
| |
| Разом
|
|
|
|
| 365, 00
| |
|
|
|
|
|
|
| | 30333
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Дизельне паливо кг
| 2127
|
|
| 20738, 25
| | 84
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 4147, 65
| |
| Разом
|
|
|
|
| 24885, 90
| | 29912
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Бензин А-76, кг
| 1516
|
|
| 14402, 00
| | 131
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 2880, 40
| |
| Разом
|
|
|
|
| 17282, 40
| |
|
|
|
|
|
|
| | 1275
| Запорізький автомобільний завод
| Легковий автомобіль " Таврія"
|
|
| 72000, 00
| | 1886
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 14400, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 86400, 00
| | 632
| Перераховано фірмі «Захист» за послуги з встановлення сигналізації
|
|
| 365, 00
| | 633
| Перераховано Миколаївенерго за електроенергію
|
|
| 66000, 00
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 15
| 30566
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Дизельне паливо кг
| 2127
|
|
| 20738, 25
| | 88
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 4147, 65
| |
| Разом
|
|
|
|
| 24885, 90
| | 1748
| Скрипаївський лісгосп
| Лісоматеріал твердої породи, м3
| 13, 3
|
|
| 5785, 50
| | Лісоматеріал м'якої породи, м3
| 5, 1
|
|
| 1836, 00
| |
|
|
|
|
|
| 7621, 50
| | 152
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 1524, 30
| |
| Разом
|
|
|
|
| 9145, 80
| | 318
| Племзавод «Південний»
| Телиці для відтворення стада 9 голів, кг
| 2709
|
|
| 35250, 00
| | 244
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 7050, 00
| |
| Разом
|
|
|
|
| 42300, 00
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 18
| 29782
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Бензин А-76, кг
| 1516
|
|
| 14402, 00
| | 135
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 2880, 40
| |
| Разом
|
|
|
|
| 17282, 40
|
Продовж табл. 1.5
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
| 301
| ТОВ «Техмон-тажналадка» м. Миколаїв
| Запасні частини до:
| 2031
| 6311
|
| | тракторів;
|
|
|
| 1346, 00
| | зернових комбайнів;
|
|
|
| 2879, 97
| | вантажних автомобілів
|
|
|
| 1266, 20
| |
| Всього
|
|
|
|
| 5492, 17
| | 60
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 1098, 43
| |
| Разом
|
|
|
|
| 6590, 60
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 25
| 29840
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Бензин А-76, кг
| 1517
|
|
| 14411, 5
| | 139
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 2882, 3
| |
| Разом
|
|
|
|
| 17293, 8
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 27
| 30880
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Дизельне паливо кг
| 2127
|
|
| 20738, 25
| | 91
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 4147, 65
| |
| Разом
|
|
|
|
| 24885, 9
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 28
| 148
| Фірма «Галс»
| Вартість робіт, виконаних за поточний місяць на будівництві корівника
|
|
| 134644, 00
| | 142
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 26928, 80
| |
| Разом
|
|
|
|
| 161572, 80
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | 29
| 30934
| Миколаївська нафтобаза № 2
| Дизельне паливо кг
| 2134
|
|
| 20806, 5
| | 95
| Податок на додану вартість
| 20%
|
|
| 4161, 3
| |
| Разом
|
|
|
|
| 24967, 8
|
Завдання 1.6
Вказати кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими операціями (табл. 1.6)
Таблиця 1.6
|
