Отчет о движении денежных средств. Дата (число, месяц, год)

 

 

за __________________ 20___г.		Коды
Форма по ОКУД		0710004
Дата (число, месяц, год)
Организация _______________________________________________________	по ОКОП
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности ______________________________________	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________
__________________________________________________________________	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385

 

Наименование показателя	За ___ 20 ___ г. (1)	За ___ 20 ___ г. (2)
Денежные потоки от текущих операций   Поступления - всего
в том числе:   от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:   поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( )	( )
в связи с оплатой труда работников	( )	( )
процентов по долговым обязательствам	( )	( )
налога на прибыль организаций	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от текущих операций

 

 

Наименование показателя	За __ 20 ___ г.(1)	За ___ 20 ___ г.(2)
Денежные потоки от инвестиционных операций   Поступления - всего
в том числе:   от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:   в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций   Поступления - всего
в том числе:   получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления

 

 

Наименование показателя	За ____ 20 ___ г.(1)	За ____ 20 ___ г.(2)
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:   собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

 

Руководитель _____________ _____________ Главный ______________ ____________________         (подпись (расшифровка подписи)бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

 

"_____"______________________ 20___г.

 

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн.руб.)

 

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

 

⇐ Предыдущая234567891011Следующая ⇒

Поделиться: