|
АКТИВ
| Код стр.
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Нематериальные активы
| 110
| 2388
| 2433
|
| Основные средства
| 120
| 423784
| 1186199
|
| Незавершенное строительство
| 130
| 620152
| 53995
|
| Доходные вложения в материальные ценности
| 135
| 13107
| 10669
|
| Долгосрочные финансовые вложения
| 140
| 24945
| 723443
|
| Отложенные налоговые активы
| 145
| 2377
| -
|
| ИТОГО по разделу I
| 190
| 1086753
| 1976738
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Запасы
| 210
| 482260
| 572578
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности
| 211
| 381653
| 494634
|
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
|
213
| 7078
| 8915
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
| 214
| 9730
| 2039
|
| расходы будущих периодов
| 216
| 83799
| 66990
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
| 35184
| 1688
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
| -
| -
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
| 1221738
| 977358
|
| покупатели и заказчики
| 241
| 936712
| 866833
|
| Краткосрочные финансовые вложения
| 250
| 584408
| 501354
|
| Денежные средства
| 260
| 145194
| 13395
|
| Прочие оборотные активы
| 270
| 1245
| 2199
|
| ИТОГО по разделу II
| 290
| 2470028
| 2068573
|
| БАЛАНС
| 300
| 3556781
| 4045311
|
|
ПАССИВ
| Код стр.
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
| Уставный капитал
| 410
| 134488
| 134488
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
| Добавочный капитал
| 420
| 36983
| 36983
|
| Резервный капитал
| 430
| 20211
| 20211
|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
| 20211
| 20211
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль отчетного года
| 470
| 2348670
| 2863639
|
| ИТОГО по разделу III
| 490
| 2540352
| 3055321
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
| Займы и кредиты
| 510
| 374997
| 425154
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 515
| 55702
| 57985
|
| Прочие долгосрочные обязательства
| 520
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу IV
| 590
| 430699
| 483140
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
| Займы и кредиты
| 610
| 107572
| 60066
|
| Кредиторская задолженность
| 620
| 477770
| 446657
|
| поставщики и подрядчики
| 621
| 389857
| 230567
|
| задолженность перед персоналом организации
| 622
| 56951
| 43188
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623
| 12449
| 3881
|
| задолженность по налогам и сборам
| 624
| 13309
| 166050
|
| прочие кредиторы
| 625
| 5206
| 2971
|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
| 630
| 388
| 86
|
| Доходы будущих периодов
| 640
| -
| 42
|
| Резервы предстоящих расходов
| 650
| -
| -
|
| Прочие краткосрочные обязательства
| 660
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу V
| 690
| 585730
| 506851
|
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
| 700
| 3556781
| 4045311
|
|
Наименование показателя
| Код стр.
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| Арендованные основные средства
| 910
| 4700
| 31116
|
| в том числе по лизингу
| 911
| -
| -
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| 920
| 1516
| 8033
|
| Товары, принятые на комиссию
| 930
| 61
| -
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| 940
| 11266
| 10138
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные
| 950
| 105095
| -
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные
| 960
| 4798876
| 5601111
|
| Износ жилищного фонда
| 970
| 2771
| 2817
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование
| 990
| -
| 311
|
| МПЗ со сроком полезного использования свыше 12 месяцев
|
| 22963
| 35808
|
| Бланки строгой отчетности
|
| 61
| -
|
| Наименование показателя
| Код стр.
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
| 5985495
| 5383534
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
| 020
| (4573924)
| (3960906)
|
| Валовая прибыль
| 029
| 1411571
| 1422628
|
| Коммерческие расходы
| 030
| (101701)
| (203257)
|
| Управленческие расходы
| 040
| (470018)
| (441738)
|
| Прибыль (убыток) от продаж
| 050
| 839852
| 777633
|
| Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
| Проценты к получению
| 060
| 13609
| 28436
|
| Проценты к уплате
| 070
| (15851)
| (72)
|
| Доходы от участия в других организациях
| 080
| -
| -
|
| Прочие операционные доходы
| 090
| 175768
| 197867
|
| Прочие операционные расходы
| 100
| (306721)
| (316815)
|
| Внереализационные доходы
| 120
| -
| -
|
| Внереализационные расходы
| 130
| -
| -
|
| Прибыль до налогообложения
| 140
| 706657
| 687099
|
| Отложенные налоговые активы
| 141
| -
| (74)
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 142
| (4735)
| (13721)
|
| Текущий налог на прибыль
| 150
| (186953)
| (182662)
|
| налог на прибыль прошлых лет
| 180
| -
| (735)
|
| Налоговые санкции по налогу на прибыль
| 181
| -
| -
|
| Чистая прибыль отчетного периода
| 190
| 514969
| 489907
|
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства
| 200
| 22090
| 31554
|
| Базовая прибыль на акцию
| 201
| 2
| 2
|
| Разводненная прибыль на акцию
| 202
|
|
|
| Наименование показателя
| Код стр.
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
|
|
| прибыль
| убыток
| прибыль
| убыток
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
| 210
| 2030
| -
| 9
| 435
|
| Прибыль (убыток) прошлых лет
| 220
| 489
| 4953
| 1409
| 368
|
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
| 230
| 2700
| -
| -
| -
|
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
| 240
| 59142
| 121428
| 21580
| 32071
|
| Отчисления в оценочные резервы
| 250
| Х
| 0
| Х
| 0
|
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
| 260
| 375
| 301
| 419
| 410
|
| Наименование показателя
| Код
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| Остаток денежных средств на начало отчетного года
| 010
| 145194
| 192293
|
| Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
|
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков
| 020
| 7242798
| 5914762
|
| Прочие доходы
| 110
| 46378
| 47176
|
| Денежные средства направленные:
| 120
| (6487578)
| (6055654)
|
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
| 150
| (4948146)
| (4462974)
|
| на оплату труда
| 160
| (829109)
| (700142)
|
| на выплаты дивидендов, процентов
| 170
| (15)
| (2353)
|
| на расчеты по налогам и сборам
| 180
| (649871)
| (796782)
|
| на прочие расходы
| 190
| (60437)
| (93403)
|
| Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
200
|
801598
|
(93716)
|
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
| 210
| 6673
| 3337
|
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 220
| 23572
| 552000
|
| Полученные дивиденды
| 230
| 0
| 0
|
| Полученные проценты
| 240
| 2361
| 18507
|
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
250
|
61800
|
744930
|
| Получение займов от других организаций
| 260
| 19537
| 363539
|
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
290
|
(245961)
|
(555190)
|
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
300
|
(424407)
|
(427000)
|
| Займы, предоставленные другим организациям
| 310
| (276766)
| (750968)
|
| Проценты по займам от других организаций
| 320
| (20862)
| (10038)
|
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
340
|
(854053)
|
(60883)
|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
| Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
| 360
| -
| 107500
|
| Погашение займов и кредитов (без процентов)
| 390
| (79345)
| -
|
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности
| 430
| (79345)
| 107500
|
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
440
|
(131800)
|
(47099)
|
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
450
|
13394
|
145194
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
460
|
(62286)
|
(3826)
|
