Субъекта малого предпринимательства Удмуртской Республики

БИЗНЕС-ПЛАН

Инвестиционного проекта

Субъекта малого предпринимательства Удмуртской Республики

Индивидуальный предприниматель Коротаев Дмитрий Валерьевич

«Организация производства по переработке изношенных автомобильных шин и РТИ в резиновую крошку»

Удмуртская Республика

Год

СОДЕРЖАНИЕ

 

1.  Резюме проекта. 3

2   Общее описание предприятия – субъекта малого предпринимательства. 5

3   Общее описание проекта. 6

4   Описание продукции. 8

5   Маркетинговый обзор рынка сбыта, маркетинговый план. 10

6   Организационный план. 14

7   Производственный план. 15

8   Инвестиционный календарный план. 16

9   Финансовый план. 19

10 Анализ проектных рисков. 24

 

Резюме проекта

 

Наименование предлагаемого проекта: «Организация производства по переработке изношенных автомобильных шин и РТИ в резиновую крошку»

Цель проекта: приобрести оборудование и организовать производство по переработке изношенных автомобильных шин и РТИ в резиновую крошку.  

 

Срок реализации проекта: 2019 год

Начало реализации проекта: 01.06.2018 г.

Окончание реализации проекта: 30.12.2018 г.

 

Общая стоимость проекта: 2 270 000 рублей

 

Направление деятельности по проекту: производство новой продукции

 

Источники финансирования:

Собственные средства: 300 тыс. руб.

Привлеченные заемные средства: 2 000 тыс. руб.

 

Срок окупаемости проекта: 17 месяцев.

 

Задачи проекта

Для успешной реализации проекта необходимо:

- Приобрести оборудование;

- Организовать доставку изношенных автомобильных шин и РТИ на производство крошки;

- Организовать производство резиновой крошки;

- Обеспечить сбыт готовой продукции.

 

Текущее состояние проекта: подобрано оборудование, исследован гарантированный сбыт готовой продукции на предприятия Удмуртской Республики.  

 

Социальная направленность проекта:

- количество дополнительных рабочих мест для организации производства - 4.

- отдавая резину на переработку, жители и предприятия города защищают его от вредного воздействия этих отходов.

Показатели реализации проекта

 

- Довести среднемесячный объем продаж к 2019 году до 469 тыс. руб.;

- Довести среднемесячную чистую прибыль к 2019 году до 178 тыс. руб.

- Создать дополнительно 4 высококвалифицированных рабочих места.

SWOT -анализ проекта (ключевые факторы успеха и основные риски)

 

Таблица 1. SWOT-анализ проекта

	Положительные факторы	Негативные факторы
	Сильные стороны проекта (внутренний потенциал) ( S)	Слабые стороны проекта (внутренние недостатки) ( W)
Внутренняя среда	Местоположение: В Удмуртской Республике нет ни одного подобного предприятия. Документация: Наличие лицензии на обращение с отходами.	Высокие затраты на запуск: Учитывая очень высокие затраты на открытие завода по ПЭТ-переработке, потребуются инвестиции и кредиты. Срок строительства: Производственные линии и необходимые специальные сооружения должны быть построены до начала процесса переработки.
	Потенциальные возможности проекта (O)	Имеющиеся угрозы реализации проекта ( T)
Внешняя среда	Расширение: первоначально производство по обработке автомобильных покрышек будет иметь пропускную способность до 200 кг в час. В дальнейшем планируется дополнить линию дополнительными станками. Превалирование материалов: Наличие отходов на многих предприятиях. Дополнительные возможности: Имеется потенциал для использования обработки автомобильных покрышек при создании других видов продукта.	Стандарты охраны окружающей среды: Каждый раз, когда правительственные постановления обновляются, мы должны развить технически и экономически целесообразные решения по обработке, которые будут соответствовать стандартам.

 

Общее описание проекта

 

В качестве технологического решения предлагается использование линии ЛПШ ЭКОНОМ-1 по переработке изношенных шин и РТИ, в которой реализованы следующие преимущества: низкое энергопотребление, многоступенчатое отсеивание текстильного и металлического корда, высокое качество продукции, ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала.

Цель проекта

Создание на территории Удмуртской Республики предприятия по производству резиновой порошки из утилизируемых автопокрышек на базе ЛПШ ЭКОНОМ-1, производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.

Актуальность проекта

Проблема переработки и использования изношенных автошин имеет важное экономическое и экологическое значение.

Существующий парк автомобилей в Удмуртской Республике, недостаточное количество предприятий по утилизации автопокрышек приводят к тому, что объем ежегодно образующихся изношенных автошин в Удмуртской Республике увеличивается с каждым годом. Более 50% автошин не размещаются на полигонах ТБО, в соответствии с требованиями по обращению с отходами.

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды:

· шины не подвергаются биологическому разложению;

· они огнеопасны и в случае возгорания, погасить их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том числе канцерогены;

· при складировании они служат идеальным местом для размножения грызунов и кровососущих насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний.

Вместе с тем изношенные автошины содержат в себе ценное сырье: каучук, металл и текстильный корд. Эти материалы в процессе эксплуатации в основном не меняют первоначальные свойства.

Создание нового бизнеса, в рамках переработки изношенных автопокрышек, ведет к увеличению числа малых и средних предприятий, которые являются основой промышленного и экономического роста Российской Федерации. Данное предприятие планирует производить востребованную рынком продукцию. Предприятие планирует участвовать в решении экологических проблем в регионе, снижать антропогенную нагрузку на экологическую нишу региона.

Ввиду механического способа переработки и дополнительно принятых мер (наличие циклонов и фильтров) работа технологического оборудования (мобильного комплекса) сама по себе экологически безопасна и не приводит к загрязнению окружающей среды.

Область применения

Линия по переработке автомобильных покрышек ЛПШ Эконом-1 применяется на предприятиях по утилизации твердых бытовых отходов (изношенных автопокрышек), имеющих лицензию, нормативную и материально- техническую базу для осуществления данного вида деятельности.

Обзор технологий по переработке изношенных автомобильных шин

В развитых странах в настоящее время предпринимаются попытки совершенствовать технологии по переработке изношенных шин, которые позволяют повторно эксплуатировать резину в различных товарах и материалах.

Основными технологиями по переработке автошин в настоящее время являются:

· механическое измельчение с использованием каскада дробилок (или помольных вальцов);

· криогенное измельчение с использованием жидкого азота (или турбохолода с каскадом дробилок);

· технология непрерывного сжатия и сдвига в замкнутом объеме в червячно-кулачковых машинах.

Каждая из них обязательно, в той или иной мере, включает типовой набор оборудования:

· дробилки грубого дробления на куски 50-100 мм;

· дробилки второй стадии измельчения в целях отделения металлокорда и текстиля;

· магнитные сепараторы;

· аэросепараторы для отделения текстиля;

· сита для фракционирования порошка;

· бункера - накопители;

· рукавные фильтры - пылесборники;

· пневмотранспортные системы;

· транспортеры;

· вентиляционные системы.

Таким образом, существующие технологии по переработке автопокрышек, на сегодня – это материалоемкие, энергоемкие, стационарные, дорогостоящие производства. Кроме того, практически все производства подобного рода в России имеют серьезную проблему, связанную с обеспечением сырьем (изношенными автошинами). Логистика доставки сырья существенно удорожает себестоимость конечной продукции (резиновой крошки), а главное, не всегда может обеспечить требуемую загрузку технологического оборудования.

Сырье

Сырьем при производстве резинового порошка служат изношенные автопокрышки.

Поставки сырья обеспечиваются договорами с транспортными, ремонтными, обслуживающими организациями и предприятиями, эксплуатирующими автотранспорт.

Предприятия, желающие сдать изношенные шины на переработку, обязаны платить перерабатывающей организации. Эта сумма, в регионах Российской Федерации, колеблется от 1 000 до 3 000 рублей за тонну автопокрышек.

 

Описание продукции

 

В результате работы комплекса по переработке изношенных автошин получаются следующие продукты:

· металлический корд в виде металлолома;

· резиновая крошка, резиновый порошок;

Основной продукт, резиновая крошка, размером 0, 02 - 6, 0 мм, обладает активной высокоразвитой удельной поверхностью, что позволяет создавать на его основе экологически чистые материалы с высокими потребительскими характеристиками.

 

Таблица № 3. Применение изношенных автошин и продуктов их измельчения

Вид резины	Размер частиц	Применения
Целые шины	Целые или порезанные	Временные дороги, качели, портовые борты, т.д.
Резиновые куски	±50 – ±300мм.	Фундамент для дорог, водоотводные каналы, термическая изоляция, звукоизоляционные стены, т.д.
Резиновая стружка	±10 – ±50мм.	Стройматериалы, материалы для сельского хозяйства т.д.
Резиновые гранулы   Резиновый порошок	7 – 15мм.   2 – 7мм.   0, 5 – 2мм.	Резиновые колёса, матрасы, материалы для покрытий крыш, дорожные материалы, спортивные площадки, резинно – модифицированный асфальт, дорожные полицейские, т.д.
Резиновая пыль	0 – 0, 5мм.	Спортивное оборудование, автомобильные детали, шланги, т.д.

 

Шинная крошка размером до 0, 6 мм в различных весовых соотношениях вводится в резиновые смеси. При этом свойства получаемых резин практически не отличается от свойств обычной резины, изготовленной из свежих каучуков, в результате значительно снижается себестоимость продукции.

Шинная крошка с размером частиц от 0, 6 мм до 0, 8 мм является весьма эффективной при изготовлении различного рода антикоррозионных паст и мастик, которые наносятся на днища автомобилей и другие металлические изделия для защиты от коррозии. Она применяется при изготовлении звукоизоляционных и вибропоглощающих материалов.

В строительстве резиновая крошка широко применяется для изготовления гидроизоляционных покрытий, рулонного кровельного материала, резинового шифера и резиночерепицы.

Резиновая крошка с размером частиц до 1, 0 мм широко применяется в дорожном строительстве при модификации битума, используемого для приготовления асфальтовой смеси. В настоящее время для этих целей применяется дорогостоящий полимер ДСТ - 30, резиновая крошка необходимой фракции стоит в 6-7 раз дешевле. Кроме того, в результате модификации битума резиновым порошком заметно улучшаются физико-механические свойства асфальта: прочность, стойкость к удару и растрескиванию полотна, морозостойкость, а также увеличивается срок эксплуатации асфальтового покрытия в 2 - 2, 5 раза.

На основе резиновой крошки могут изготавливаться различные формовые резиновые детали, железнодорожные и трамвайные переезды, ограничители скорости движения автотранспорта типа " лежачий полицейский".

Из резиновой крошки с размером частиц от 0, 6 до 1, 2 мм в смеси с текстилем изготавливают сорбенты для сбора нефти и нефтесодержащих продуктов с поверхности воды и почвы.

Свое применение резиновая крошка находит в строительстве современных футбольных полей с искусственным травяным покрытием и напольных покрытиях для спортивных сооружений, легкоатлетических манежей, детских игровых площадках.

Кроме того, из измельченных изношенных автомобильных шин могут быть изготовлены различные резиновые технические изделия для стройиндустрии, сантехники, плиты для полов промышленных зданий и животноводческих ферм и многие другие изделия.

 

5 Маркетинговый обзор рынка сбыта продукции, маркетинговый план

 

Обзор рынка сбыта продукции

 

Резиновое покрытие - новая жизнь старых изделий. Любое резиновое покрытие состоит из крошки, являющейся, по сути, продуктом переработки резиновых изделий, чаще всего – автомобильных покрышек. Правда, прежде чем превратиться в травмобезопасные покрытия, они должны пройти очистку и измельчение до крошки.
Вполне логично, что вторичный продукт обладает всеми свойствами первичного, а потому травмобезопасная поверхность может «похвастаться» следующими характеристиками:

• упругостью;
• ударопоглощением;
• шумопоглощением крошки;
• малой деформацией;
• высокой износостойкостью;
• отсутствием скольжения;
• нечувствительностью к воздействию кислот и щелочей;
• устойчивостью к изменениям условий окружающей среды

Именно поэтому покрытия из резиновой крошки великолепно подходят для детских и спортивных площадок.

Рисунок. Детские площадки

 

Продукция отвечает европейским стандартам качества и обладает рядом преимуществ:

- Выдерживает интенсивные статические, динамические, механические нагрузки, не повреждается шипованными колесами авто.

- Выдерживает большие веса (до 20 тон.) и перепады температур от-40 до +70 С.

- Не скользит.

- Высокая износоустойчивость и абразивостойкие качества.

- Устойчивость к истиранию.

- Высокая прочность и долговечность.

- Имеет устойчивость к воздействию щелочей и кислот.

- Гасит вибрацию.

 

Основные конкуренты

 

На территории Удмуртской Республики предприятий по переработке автопокрышек нет.

Ближайшие предприятия по переработке РТИ находятся за 350 км от г. Ижевска.

Продукция аналогичного предприятия ООО «ЭКОШИНА» в г. Чайковский Пермского края не удовлетворяет требования потребителей из Удмуртской Республики по качеству. (Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов 23, корп. 11)

 

Поставщики сырья

 

На сегодняшний день в Госавтоинспекции РФ зарегистрировано более 44, 2 миллиона легковых автомобилей, более 6, 2 миллиона – грузовых, 890 тысяч автобусов, 2, 2 миллиона единиц мототранспорта и более 3 миллионов прицепов и полуприцепов.

В настоящее время в Удмуртии зарегистрировано 450, 6 тыс. легковых автомобилей, 60, 3 тыс. грузовых автомобилей, 5, 3 тыс. автобусов.

В эксплуатации в Удмуртии находится более 2 млн. штук. Около 16% шин ежегодно пополняют массу изношенных, но непереработанных.

 

По данным Европейской Ассоциации по вторичной переработке шин (ЕТRА), общая масса изношенных, но непереработанных шин в России намного превышает 1 млн. т.

Общая масса изношенных, но непереработанных шин в Удмуртии составляет около 10 000 тонн. 4 000 тонны шин ежегодно пополняют массу изношенных, но непереработанных.

 

Особый акцент необходимо сделать на автотраспортные предприятия, например, МУП " ИжГорЭлектроТранс, ОАО «ИПОПАТ», крупные и средние предприятия, крупные автосервисы и другие организации, которые владеют или работают с большим автопарком оборудования.

Были разосланы предложения о намерениях о сотрудничестве во все крупные организации города Ижевска, большинство ответили тем, что будут сотрудничать тогда, когда наладится производство.

 

Таблица № 5. Средний вес изношенных шин.

Изношенные шины
	Килограмм	Количество в тоне
Легковой автомобиль	±6, 0 – 7, 2	140 – 165
Вэн/Джип	9 – 11	90 – 112
Грузовой автомобиль	±40 – 70	15 – 25
Строительный/ Сельскохозяйственный транспорт	85	12

 

6 Организационный план

 

Создание в ходе организации производства дополнительных рабочих мест

 

В ходе реализации проекта планируется дополнительно создать 5 новых рабочих мест.

 

Таблица 6. Необходимое количество персонала с июня 2018 года

№	Должность	Основные должностные обязанности	Численность, чел.	Заработная плата без отчислений, тыс. руб.
1	Директор	Администрирование деятельности организации, продажа продукции, ведение бухгалтерии	1	34
2	Начальник смены	Контроль производства Учет произведенной продукции	1	32
3	Оператор	Производство продукции	2	30
Итого:			4	126

 

 

7 Производственный план

 

Помещение

Целесообразно организовать единое помещение для размещения оборудования и складирования готовой продукции.

Требования к помещению:

Высота потолков – не менее 3 м.

Наличие отопления, водоснабжения.

Наличие системы вентиляции.

Общая площадь – не менее 200 м².

В производственном помещении целесообразно наличие зон для производственного помещения (не менее 50 м² ), складского помещения для сырья (не менее 160 м² ), складского помещения для готовой продукции (не менее 60 м² ), офисного помещения (не менее 20 м² ). Возможно размещение сырья вне здания, на прилегающих к нему огороженных территориях.

Таким образом, производственное помещение должно быть отапливаемым и обеспечивать зимой температуру не ниже +14º C в производственном цехе, складе и +18 º C в офисе.

Производственное помещение желательно выбирать на базе крупного предприятия, сдающего свободные площади в аренду, технопарка или другой готовой инфраструктуры.

 

Оборудование

 

Технологическое оборудование состоит из ряда основных узлов и механизмов. Основным расходным инструментом при работе оборудования являются ножи, которые изнашиваются при измельчении автошин.

 

Таблица № 7. Основные узлы и механизмы технологического оборудования.

Узлы и механизмы	Количество
Станок для вырезания посадочного кольца СОБ-01	1 шт.
Станок для резки шин на ленту СЛР-01	1 шт.
Шредер для измельчения резины ШР-001	2 шт.
Круговое сито КС-1	1 шт.
Транспортер с магнитным сепаратором 3 м.	1 шт.
Сито вибрационное СВ-001	1 шт.

 

Производительность оборудования и объем выпуска продукции

 

Планируется организация 1 сменного режима работы (по 8 часов). Производительность оборудования при этом составит:

· 200 кг в час;

· 1600 кг за один рабочий день;

· 35200 кг в месяц (22 рабочих дня);

· 395200 кг в год.

Предприятие планирует выпускать 100% объема в летний период и 70% объема – в зимний.

На полную мощность предприятие выйдет к июлю 2018 года.

 

Таблица 8. Объемы выпуска продукции в 2018 году, тонн

№	Наименование	июнь 2018	июль 2018	август 2018	сент 2018	окт 2018	нояб 2018	дек 2018
1	Крошка резиновая	25	35	35	35	25	25	25
2	Корд металлический	7	8.8	8, 8	8, 8	7	7	7

Логистика снабжения

 

Доставка сырья обойдется предприятию в сумму 25 тыс. руб. в месяц

 

Логистика сбыта

 

Готовая продукция доставляется на предприятия города Ижевска. Затраты на доставку составят 15 тыс. руб. в месяц.

 

 

8 Инвестиционный календарный план

 

Таблица 9. Потребности в инвестициях

№	Наименование статьи затрат	Стоимость за ед., тыс. руб.	Кол-во, ед.	Стоимость, тыс. руб.
1	Комплект технологического оборудования	1 854	1 шт.	1 854
2	Комплект дополнительного оборудования	13	1 шт.	13
3	Тара (мешки)		1000 шт.	5
4	Оргтехника	25	1 шт.	25
5	Мебель	20	1 шт.	20
6	Свидетельство на право работать с отходами и экологическая безопасность	45	1 шт.	45
7	Пошлина за предоставление лицензии	8	1 шт.	8
8	Аренда площадей за 1 месяц	0, 05	200	10
9	Коммунальные платежи			10
10	Реклама в первый месяц			5
11	Монтаж оборудования			36
12	Связь в течение первого месяца			3
13	Обучение персонала			30
14	Подготовка помещения			20
15	Заработная плата за первый месяц			176
16	Транспортные расходы по закупке сырья в течение первого месяца			10
Итого:				2 270

 

В комплект дополнительного оборудования входит:

- весы;

- запаечное оборудование.

 

Таблица 10. График финансирования проекта, тыс. руб.

№	Наименование статьи затрат	2018 год			Итого:
		янв	фев	март
1	Комплект технологического оборудования	1 300	-	554	1 854
2	Комплект дополнительного оборудования	-	13	-	13
3	Тара (мешки) на первый месяц	-	5	-	5
4	Оргтехника	-	25	-	25
5	Мебель	-	20	-	20
6	Свидетельство на право работать с отходами и экологическая безопасность	-	45	-	45
7	Пошлина за предоставление лицензии	-	8	-	8
8	Аренда площадей за 1 месяц	-	-	10	10
9	Коммунальные платежи за первый месяц	-	-	10	10
10	Реклама в первый месяц	-	-	5	5
11	Монтаж оборудования	-	-	36	36
12	Связь в течение первого месяца	-	-	3	3
13	Обучение персонала	-	-	30	30
14	Подготовка помещения	-	20	-	20
15	Заработная плата за первый месяц	-	-	176	176
16	Транспортные расходы по закупке сырья в течение первого месяца	-	-	10	10
		1 300	136	834	2 270
Итого:					2 270

 

Прогнозная стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 2 270 тыс. руб.

 

Потребности в инвестициях по источникам финансирования

 

Таблица 11. Финансирование проекта за счет собственных средств, тыс. руб.

№	Планируемые затраты	Размер инвестиций, тыс. руб.
1	Реклама в первый месяц	5
2	Монтаж оборудования	36
3	Связь в течение первого месяца	3
4	Обучение персонала	30
5	Подготовка помещения	20
6	Заработная плата за первый месяц	176
Итого:		270

Таблица 12. Финансирование проекта за счет заемных средств, тыс. руб.

№	Планируемые затраты	Размер инвестиций, тыс. руб.
1	Комплект технологического оборудования	1 854
2	Комплект дополнительного оборудования	13
3	Тара (мешки) на первый месяц	5
4	Оргтехника	25
5	Мебель	20
6	Свидетельство на право работать с отходами и экологическая безопасность	45
7	Пошлина за предоставление лицензии	8
8	Аренда площадей за 1 месяц	10
9	Коммунальные платежи за первый месяц	10
10	Транспортные расходы по закупке сырья в течение первого месяца	10
Итого:		2 000

Предприятие планирует обратиться:

в ГФСК УР за кредитом на сумму 2 000 тыс. руб. под 6% годовых;

в коммерческий банк за кредитом на сумму 270 тыс. руб. под 14% годовых.

9 Финансовый план

 

Планируемые доходы

Таблица 13. Средняя цена реализации за единицу продукции

№	Наименование	Цена за 1 тонну,         тыс. руб.
1	Крошка резиновая в зимний период	9
2	Крошка резиновая в летний период	13
3	Корд металлический	2, 5

 

Таблица 14. Ожидаемый объем продаж, тыс. руб.

№	Наименование	июнь 2018	июль 2018	август 2018	сент 2018	окт 2018	нояб 2018	дек 2018
1	Крошка резиновая	325	455	455	455	325	325	325
2	Корд металлический	17	22	22	22	17	17	17
3	Прием покрышек	53	66	66	66	53	53	53
ИТОГО:		395	543	543	543	395	395	395

 

Ожидаемые расходы

Расходы на персонал

 

Таблица 15. Ежемесячные расходы на персонал с апреля 2018 года  

Наименование	Показатель
Количество основного производственного персонала, чел.	2
Месячный оклад основного производственного персонала, тыс. руб.	60
Количество АУП, чел.	2
Месячный оклад АУП, тыс. руб.	66
Отчисления с заработной платы, тыс. руб.	50
Расходы на персонал с отчислениями, тыс. руб.	176

 

Общие производственные расходы

Текущие затраты

 

За прием изношенных покрышек на утилизацию предприятие планирует получать доход в размере 66 тыс. руб. (44 тонны по 1 500 руб. за каждую тонну).

 

Таблица 16. Доходы от поступления сырья, тыс. руб.

№	Наименование	июнь 2018	июль 2018	август 2018	сент 2018	окт 2018	нояб 2018	дек 2018
1	Прием покрышек	53	66	66	66	53	53	53

 

Текущие затраты

 

Таблица 17. Ежемесячные текущие затраты

№	Статья калькуляции	Расходы в месяц,  тыс. руб.
1	Основные сырье (доставка сырья)	25
2	Аренда	10
3	Основная зарплата с отчислениями	84
4	Коммунальные платежи	10
ИТОГО:		129

 

Управленческие расходы

 

Таблица 18. Ежемесячные управленческие расходы

№	Статья калькуляции	Расходы в месяц,  тыс. руб
1	Заработная плата аппарата управления с отчислениями	92
2	Услуги связи	3
ИТОГО:		95

 

Коммерческие расходы

 

Таблица 19. Ежемесячные коммерческие расходы

№	Статья калькуляции	Расходы, тыс. руб.
1	Тара и упаковка	5
2	Транспортные расходы на доставку готовой продукции	15
3	Реклама	10
	ИТОГО:	30

 

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Показатель	июнь 2018	июль 2018	август 2018	сент 2018	окт 2018	нояб 2018	дек 2018
Выручка	395	543	543	543	395	395	395
Производственная себестоимость,     в т. ч.	124	129	129	129	124	124	124
Сырье и материалы	20	25	25	25	20	20	20
Аренда	10	10	10	10	10	10	10
Коммунальные платежи	10	10	10	10	10	10	10
Основная заработная плата с отчислениями	84	84	84	84	84	84	84
Валовая прибыль	271	414	414	414	271	271	271
Управленческие расходы, в т. ч.	95	95	95	95	95	95	95
Заработная плата аппарата управления с отчислениями	92	92	92	92	92	92	92
Услуги связи	3	3	3	3	3	3	3
Коммерческие расходы, в т. ч.	27	30	30	30	27	27	27
Тара и упаковка	5	5	5	5	5	5	5
Транспортные расходы	12	15	15	15	12	12	12
Реклама	10	10	10	10	10	10	10
Проценты к уплате	13	13	13	13	13	13	13
Прибыль до налогообложения	136	276	276	276	136	136	136
Налог	19	24	33	33	33	24	24
Чистая прибыль	117	252	243	243	103	112	112
Чистая прибыль с нарастающим итогом	416	668	911	1 154	1 257	1 369	1 481

 

* - Расходы первого месяца заложены в инвестиционном плане

 

Таблица 21. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Показатель	июнь 2018	июль 2018	август 2018	сент 2018	окт 2018	нояб 2018	дек 2018
Сальдо на начало периода	299	416	668	911	1 154	1 257	1 369
Поступления по операционной деятельности	395	543	543	543	395	395	395
Расходы по операционной деятельности	265	278	287	287	279	270	270
Итого по операционной деятельности	130	265	256	256	116	125	125
Поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Расходы по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Итого по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Поступления по финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности	13	13	13	13	13	13	13
Итого по финансовой деятельности	- 13	- 13	- 13	- 13	- 13	- 13	- 13
ИТОГО:	117	252	243	243	103	112	112
Сальдо на конец периода	416	668	911	1 154	1 257	1 369	1 481

 

Показатель	янв 2018	фев 2018	март 2018	апрель  2018	май 2018	июнь 2018
Сальдо на начало периода	1481	1 593	1 705	1 817	2 069	2 312
Поступления по операционной деятельности	395	395	395	543	543	543
Расходы по операционной деятельности	270	270	270	278	287	287
Итого по операционной деятельности	125	125	125	265	256	256
Поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Расходы по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Итого по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступления по финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности	13	13	13	13	13	13
Итого по финансовой деятельности	- 13	- 13	- 13	- 13	- 13	- 13
ИТОГО:	112	112	112	252	243	243
Сальдо на конец периода	1 593	1 705	1 817	2 069	2 312	2 555

 

Срок окупаемости проекта составляет 17 месяцев.

 

Бюджетный эффект

Таблица 23. Бюджетный эффект

№	Показатель	2018 год	2019 год	Итого
1	Отчисления от заработной платы	600	600	1 200
2	Налог	207	342	549
Всего:		807	942	1 749

 

 

Анализ проектных рисков

 

Виды возможных рисков

 

 

Меры, понижающие влияние риска на успех проекта

Анализ чувствительности проекта к процентной ставке

 

При обращении за кредитом в коммерческий банк процентная ставка вырастет до 14-18% годовых.

Таблица 24. Анализ чувствительности проекта к процентной ставке

№	Процентная ставка, %	Срок окупаемости проекта, месяцев
1	14	17
2	18	17

 

Повышение процентной ставки даже до 18% не оказывает влияния на прибыльность и срок окупаемости данного инвестиционного проекта.

Выводы

 

Проект является прибыльным. Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли и объема инвестиций, составляет 17 месяцев.

Проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует насыщению рынка высококачественными продуктами отечественного производства.

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

Инвестиционного проекта

субъекта малого предпринимательства Удмуртской Республики

123Следующая ⇒

Поделиться: