Данные по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Лактис»
Оборотно-сальдовая ведомость
За Декабрь 2008г.
ЗАО «Лактис»
| Счет
| Сальдо на начало периода
| Обороты за период
| Сальдо на конец периода
| | Код
| Наименование
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| | 01
| Основные средства
| 133 527 919, 54
|
| 2 474 027, 99
| 1 599 815, 96
| 134 402 131, 57
|
| | 01.1
| ОС в организации
| 133 527 919, 54
|
| 1 674 120, 01
| 799 907, 98
| 134 402 131, 57
|
| | 02
| Амортизация ОС
|
| 70 234 953, 61
| 692 350, 81
| 721 865, 10
|
| 70 264 467, 90
| | 02.1
| Аморт. ОС, уч. на сч.01.1
|
| 70 234 953, 61
| 692 350, 81
| 721 865, 10
|
| 70 264 467, 90
| | 04
| Нематериальные активы
| 366 617, 93
|
|
|
| 366 617, 93
|
| | 05
| Амортизация НМА
|
| 6 668, 61
|
| 2 222, 87
|
| 8 891, 48
| | 07
| Оборудование к установке
| 30 204, 38
|
|
|
| 30 204, 38
|
| | 08
| Влож.во внеоборотн.активы
| 1 459 956, 79
|
| 943 799, 14
| 1 939 757, 40
| 463 998, 53
|
| | 08.3
| Строительство объектов ОС
| 1 398 829, 75
|
| 238 972, 24
| 1 234 930, 50
| 402 871, 49
|
| | 08.4
| Приобр. отд. объектов ОС
| 61 127, 04
|
| 704 826, 90
| 704 826, 90
| 61 127, 04
|
| | 10
| Материалы
| 12 732 112, 09
|
| 45 257 239, 35
| 44 121 702, 37
| 13 867 649, 07
|
| | 10.1
| Сырье и материалы
| 2 729 407, 99
|
| 26 628 120, 37
| 26 768 173, 87
| 2 589 354, 49
|
| | 10.3
| Топливо
| 528 326, 86
|
| 3 438 280, 59
| 3 216 527, 70
| 750 079, 75
|
| | 10.4
| Тара и тарные материалы
| 2 769 757, 99
|
| 12 098 477, 49
| 11 851 028, 59
| 3 017 206, 89
|
| | 10.5
| Запасные части
| 1 956 068, 82
|
| 549 565, 19
| 378 849, 39
| 2 126 784, 62
|
| | 10.8
| Строительные материалы
| 805 815, 47
|
| 37 881, 13
| 18 942, 96
| 824 753, 64
|
| | 19
| НДС по приобр. ценностям
| 28 065, 70
|
| 1 996 693, 94
| 2 004 673, 42
| 20 086, 22
|
| | 19.1
| НДС по приобретенным ОС
| 10 182, 90
|
| 123 256, 07
| 129 255, 87
| 4 183, 10
|
| | 19.3
| НДС по приобретенным МПЗ
| 5 940, 57
|
| 1 873 437, 87
| 1 870 072, 53
| 9 305, 91
|
| | 19.8
| НДС, строительство хоз. с
| 11 942, 23
|
|
| 5 345, 02
| 6 597, 21
|
| | 20
| Основное производство
| 169 990, 29
|
| 76 206 085, 13
| 76 376 075, 42
|
|
| | 21
| Полуфабр. собств. пр-ва
| 50 520, 45
|
| 215 740, 00
| 195 760, 44
| 70 500, 01
|
| | 23
| Вспомогательные произв-ва
|
|
| 7 135 156, 46
| 7 135 156, 46
|
|
| | 25
| Общепроизводств. расходы
|
|
| 1 041 905, 08
| 1 041 905, 08
|
|
| | 26
| Общехозяйственные расходы
|
|
| 1 182 194, 05
| 1 182 194, 05
|
|
| | 29
| Обсл. произв-ва и хоз-ва
|
|
| 40 474, 77
| 40 474, 77
|
|
| | 40
| Выпуск продукции
|
|
| 32 776 886, 36
| 32 776 886, 36
|
|
| | 41
| Товары
| 1 921 277, 92
|
| 5 915 161, 91
| 5 421 278, 66
| 2 415 161, 17
|
| | 41.2
| Товары в розничной торг.
| 718 478, 87
|
| 4 075 402, 75
| 4 041 865, 70
| 752 015, 92
|
| | 41.3
| Тара под товаром и порож.
| 4 360, 00
|
| 2 800, 00
| 2 500, 00
| 4 660, 00
|
| | 41.4
| Покупные изделия
| 1 198 439, 05
|
| 1 836 959, 16
| 1 376 912, 96
| 1 658 485, 25
|
| | 42
| Торговая наценка
|
| 196 111, 00
|
| 2 737, 97
|
| 198 848, 97
| | 43
| Готовая продукция
| 32 753 827, 07
|
| 36 492 825, 54
| 33 231 207, 97
| 36 015 444, 64
|
| | 44
| Расходы на продажу
|
|
| 975 062, 74
| 975 062, 74
|
|
| | 44.1
| Издержки обращения
|
|
| 635 086, 74
| 635 086, 74
|
|
| | 50
| Касса
| 72 356, 59
|
| 15 011 508, 64
| 15 028 186, 94
| 55 678, 29
|
| | 50.1
| Касса организации в руб.
| 28 092, 13
|
| 9 022 135, 38
| 9 026 896, 37
| 23 331, 14
|
| | 50.2
| Операционная касса
| 44 264, 46
|
| 5 989 373, 26
| 6 001 290, 57
| 32 347, 15
|
| | 51
| Расчетные счета
| 1 839 670, 51
|
| 44 104 356, 96
| 39 968 622, 23
| 5 975 405, 24
|
| | Ижкомбанк г.Ижевск
| 190 612, 87
|
| 2 624 086, 46
| 2 372 771, 39
| 441 927, 94
|
| | Основной р/с ОСБ
| 1 648 420, 28
|
| 41 480 270, 50
| 37 595 850, 84
| 5 532 839, 94
|
| | Уралсиб
| 637, 36
|
|
|
| 637, 36
|
| | 52
| Валютные счета
|
|
|
|
|
|
| | 57
| Переводы в пути
| 270 100, 00
|
| 2 821 000, 00
| 2 560 300, 00
| 530 800, 00
|
| | 57.1
| Переводы в пути в руб.
| 270 100, 00
|
| 2 821 000, 00
| 2 560 300, 00
| 530 800, 00
|
| | 58
| Финансовые вложения
| 412 941, 96
|
|
| 1 865, 52
| 411 076, 44
|
| | 58.1
| Паи и акции
| 5 503, 04
|
|
|
| 5 503, 04
|
| | 58.3
| Предоставленные займы
| 21 674, 92
|
|
| 1 865, 52
| 19 809, 40
|
| | 58.4
| Вкл.по дог.прост.товарищ.
| 385 764, 00
|
|
|
| 385 764, 00
|
| | 60
| Расчеты с поставщиками
| 5 311 993, 46
|
| 48 082 193, 04
| 48 925 568, 05
| 4 468 618, 45
|
| | 60.1
| Расч. с пост. в руб.
|
| 10 969 704, 66
| 34 355 658, 64
| 34 744 183, 27
|
| 11 358 229, 29
| | 60.2
| Авансы выданные в руб.
| 16 281 698, 12
|
| 13 726 534, 40
| 14 181 384, 78
| 15 826 847, 74
|
| | 62
| Расч. с покупател. и зак.
| 22 554 068, 66
|
| 43 244 960, 96
| 46 969 951, 73
| 18 829 077, 89
|
| | 62.1
| Расч. с покуп. в руб.
| 23 000 735, 76
|
| 39 310 281, 52
| 42 754 817, 94
| 19 556 199, 34
|
| | 62.2
| Авансы получ. в руб.
|
| 446 667, 10
| 3 934 679, 44
| 4 215 133, 79
|
| 727 121, 45
| | 66
| Расч. по краткоср. кред.
|
| 20 000 000, 00
| 2 211 147, 54
| 231 803, 28
|
| 18 020 655, 74
| | 66.1
| Краткоср. кредиты в руб.
|
| 20 000 000, 00
| 2 000 000, 00
|
|
| 18 000 000, 00
| | 66.2
| Проц.по кратк.кред.в руб.
|
|
| 211 147, 54
| 231 803, 28
|
| 20 655, 74
| | 68
| Налоги и сборы
|
| 2 664 126, 32
| 6 004 172, 03
| 9 189 456, 68
|
| 7 417 777, 97
| | 68.1
| Налог на доходы физ.лиц
|
| 398 288, 00
| 400 211, 00
| 503 358, 00
|
| 501 435, 00
| | 68.2
| НДС
|
| 5 632 976, 32
| 3 138 530, 27
| 3 960 186, 92
|
| 6 454 632, 97
| | 68.4
| Налог на прибыль
| 3 367 138, 00
|
| 2 465 430, 76
| 4 264 201, 76
| 1 568 367, 00
|
| | 68.4.1
| Расчеты с бюджетом
| 3 367 138, 00
|
|
| 1 798 771, 00
| 1 568 367, 00
|
| | 68.4.2
| Расчет налога на прибыль
|
|
| 2 465 430, 76
| 2 465 430, 76
|
|
| | 68.6
| Транспортный налог
|
|
|
| 98 725, 00
|
| 98 725, 00
| | 68.8
| Налог на имущество
|
|
|
| 288 293, 00
|
| 288 293, 00
| | 68.12
| Налог на землю
|
|
|
| 6 743, 00
|
| 6 743, 00
| | 68.17
| Налог на воду
|
|
|
| 109, 00
|
| 109, 00
| | 68.18
| Единый налог (ЕНВД)
|
|
|
| 67 840, 00
|
| 67 840, 00
| | 69
| Расч. по соц. страхованию
|
| 604 684, 20
| 910 597, 63
| 1 033 552, 05
|
| 843 363, 00
| | 69.1
| Социальное страхование
| 208 759, 66
|
| 97 153, 77
| 190 189, 05
| 115 724, 38
|
| | 69.2
| Пенсионное обеспечение
|
| 693 324, 81
| 693 324, 81
| 718 567, 72
|
| 718 567, 72
| | 69.2.1
| Федеральный бюджет
|
| 208 105, 72
| 208 105, 72
| 217 349, 33
|
| 217 349, 33
| | 69.2.2
| Страховой ПФ
|
| 379 302, 39
| 379 302, 39
| 389 778, 52
|
| 389 778, 52
| | 69.2.3
| Накопительный ПФ
|
| 105 916, 70
| 105 916, 70
| 111 439, 87
|
| 111 439, 87
| | 69.3
| Медицинское страхование
|
| 106 574, 45
| 106 574, 45
| 110 145, 95
|
| 110 145, 95
| | 69.3.1
| ФФОМС
|
| 38 295, 96
| 38 295, 96
| 39 627, 98
|
| 39 627, 98
| | 69.3.2
| ТФОМС
|
| 68 278, 49
| 68 278, 49
| 70 517, 97
|
| 70 517, 97
| | 69.11
| Страхование от НС и ПЗ
|
| 13 544, 60
| 13 544, 60
| 14 649, 33
|
| 14 649, 33
| | 70
| Расч. по оплате труда
|
| 2 763 926, 16
| 4 017 949, 73
| 4 022 807, 77
|
| 2 768 784, 20
| | 71
| Расч. с подотчетн. лицами
| 49 693, 00
|
| 433 247, 12
| 483 352, 12
|
| 412, 00
| | 71.1
| Расчеты в рублях
| 49 693, 00
|
| 433 247, 12
| 483 352, 12
|
| 412, 00
| | 73
| Расч.с перс.по проч.опер.
| 104 495, 17
|
| 4 805, 69
| 16 803, 62
| 92 497, 24
|
| | 73.1
| Расч. по предост. займам
| 34 330, 14
|
| 1 004, 79
| 1 934, 93
| 33 400, 00
|
| | 73.2
| Расч. по возмещ. ущерба
| 70 165, 03
|
| 3 800, 90
| 14 868, 69
| 59 097, 24
|
| | 75
| Расчеты с учредителями
|
| 38 949, 92
|
|
|
| 38 949, 92
| | 75.1
| Вклады в уставной капитал
| -38 949, 92
|
|
|
| -38 949, 92
|
| | 76
| Разн. дебиторы, кредиторы
| 1 892 663, 76
|
| 12 041 942, 93
| 12 255 476, 61
| 1 679 130, 08
|
| | 76.2
| Расч. с проч. деб. и кред
| -219 069, 11
|
| 248 882, 42
| 21 913, 91
| 7 899, 40
|
| | 76.5
| Расч.с деб.и кред.в руб.
| 395 069, 10
|
| 119 655, 24
| 175 163, 16
| 339 561, 18
|
| | 76.6
| Расч.с Дт и Кт по таре
| 1 671 740, 00
|
| 11 607 630, 00
| 12 017 960, 00
| 1 261 410, 00
|
| | 76.АВ
| НДС с авансов получ.
| 44 923, 77
|
| 65 775, 27
| 40 439, 54
| 70 259, 50
|
| | 77
| Отлож.налог.обязательства
|
| 17 129 837, 00
| 6 536 770, 73
| -3 108 214, 40
|
| 7 484 851, 87
| | 80
| Уставный капитал
|
| 20 162 623, 00
|
|
|
| 20 162 623, 00
| | 82
| Резервный капитал
|
| 2 294 835, 25
|
|
|
| 2 294 835, 25
| | 82.1
| Рез. в соотв.с законодат.
|
| 2 294 835, 25
|
| -2 294 835, 25
|
|
| | 82.2
| Рез. в соотв.с учр. док.
|
|
|
| 2 294 835, 25
|
| 2 294 835, 25
| | 83
| Добавочный капитал
|
| 27 860 302, 66
| 108 561, 90
|
|
| 27 751 740, 76
| | 83.1
| Прир.ст-ти по переоценке
|
| 27 860 302, 66
| 108 561, 90
|
|
| 27 751 740, 76
| | 84
| Нераспределенная прибыль
|
| 23 965 170, 94
| 25 514 720, 64
| 68 113 740, 14
|
| 66 564 190, 44
| | 84.1
| Прибыль, подлеж. распред.
|
| 25 702 439, 24
| 25 514 720, 64
| 68 113 740, 14
|
| 68 301 458, 74
| | 84.3
| Нераспр.приб. в обращении
| 1 737 268, 30
|
|
|
| 1 737 268, 30
|
| | 86
| Целевое финансирование
|
|
| 201 060, 00
| 201 060, 00
|
|
| | 90
| Продажи
|
|
| 1 038 127 265, 68
| 1 038 127 265, 68
|
|
| | 90.1
| Выручка
|
| 488 094 633, 81
| 530 956 994, 93
| 42 862 361, 12
|
|
| | 90.1.1
| Выручка, не обл. ЕНВД
|
| 451 423 165, 00
| 490 265 231, 16
| 38 842 066, 16
|
|
| | 90.1.2
| Выручка, обл. ЕНВД
|
| 13 127 122, 53
| 13 888 950, 83
| 761 828, 30
|
|
| | 90.1.3
| Выучка магазинов
|
| 23 544 346, 28
| 26 802 812, 94
| 3 258 466, 66
|
|
| | 90.2
| Себестоимость продаж
| 352 158 326, 16
|
| 31 142 754, 17
| 383 301 080, 33
|
|
| | 90.2.1
| Себест.прод., не обл.ЕНВД
| 327 520 405, 42
|
| 28 175 385, 73
| 355 695 791, 15
|
|
| | 90.2.2
| Себест.прод., обл.ЕНВД
| 10 110 020, 13
|
| 604 735, 34
| 10 714 755, 47
|
|
| | 90.2.3
| Себест. магазины
| 14 527 900, 61
|
| 2 362 633, 10
| 16 890 533, 71
|
|
| | 90.3
| НДС
| 43 520 097, 20
|
| 3 881 352, 10
| 47 401 449, 30
|
|
| | 90.7
| Расходы на продажу
| 11 323 708, 65
|
| 882 097, 13
| 12 205 805, 78
|
|
| | 90.7.1
| Расх.на прод., не обл.ЕНВД
| 5 779 920, 77
|
| 407 644, 50
| 6 187 565, 27
|
|
| | 90.7.2
| Расх.на прод., обл.ЕНВД
| 705 043, 21
|
| 22 514, 97
| 727 558, 18
|
|
| | 90.7.3
| Расх. на прод. магазины
| 4 838 744, 67
|
| 451 937, 66
| 5 290 682, 33
|
|
| | 90.8
| Управленческие расходы
| 20 184 683, 29
|
| 1 103 472, 10
| 21 288 155, 39
|
|
| | 90.8.1
| Упр.расх., не обл.ЕНВД
| 20 184 683, 29
|
| 1 103 472, 10
| 21 288 155, 39
|
|
| | 90.9
| Прибыль/убыток от продаж
| 60 907 818, 51
|
| 470 160 595, 25
| 531 068 413, 76
|
|
| | 91
| Прочие доходы и расходы
|
| 93, 22
| 26 164 885, 54
| 26 164 792, 32
|
|
| | 91.1
| Прочие доходы
|
| 6 392 652, 78
| 6 769 365, 77
| 376 712, 99
|
|
| | 91.2
| Прочие расходы
| 16 384 629, 42
|
| 1 505 231, 34
| 17 889 860, 76
|
|
| | 91.9
| Сальдо пр. дох. и расх.
|
| 9 992 069, 86
| 17 890 288, 43
| 7 898 218, 57
|
|
| | 94
| Недост.от порчи ценностей
|
|
| 6 226, 15
| 6 226, 15
|
|
| | 97
| Расходы будущих периодов
| 1 133 794, 31
|
| 316 514, 36
| 236 347, 70
| 1 213 960, 97
|
| | 98
| Доходы будущих периодов
|
| 18 737, 00
|
|
|
| 18 737, 00
| | 98.1
| Доходы будущих периодов
|
| 18 737, 00
|
|
|
| 18 737, 00
| | 99
| Прибыли и убытки
|
| 28 741 250, 69
| 71 877 585, 50
| 43 136 334, 81
|
|
| | 99.1
| Прибыли и убытки
|
| 50 915 748, 69
| 67 997 879, 50
| 17 082 130, 81
|
|
| | 99.2
| Налог на прибыль
| 22 174 498, 00
|
| 3 879 706, 00
| 26 054 204, 00
|
|
| | 99.2.1
| Условн. расход по налогу
| 11 393 756, 00
|
| 1 959 743, 00
| 13 353 499, 00
|
|
| | 99.2.2
| Условн. доход по налогу
|
| -210 856, 00
| 67 840, 00
| 278 696, 00
|
|
| | 99.2.3
| Постоянное налог. обязат.
| 10 569 886, 00
|
| 1 852 123, 00
| 12 422 009, 00
|
|
| | 001
| Арендованные ОС
| 8 165 420, 00
|
|
|
| 8 165 420, 00
|
| | 002
| ТМЦ на отв. хранении
| 330 000, 00
|
| 129 216, 52
|
| 459 216, 52
|
| | 002.2
| Товары
| 330 000, 00
|
|
|
| 330 000, 00
|
| | 002.3
| Продукция
|
|
| 129 216, 52
|
| 129 216, 52
|
| | 003
| Матер., прин.в перераб.
|
|
| 507 179, 46
| 507 179, 46
|
|
| | 006
| Бланки строгой отчетности
| 6 228, 88
|
| 6 610, 24
| 6 864, 48
| 5 974, 64
|
| | 007
| Спис. задолж. дебиторов
| 1 367 581, 00
|
| 55 508, 73
| 387 863, 52
| 1 035 226, 21
|
| | 009
| Обеспеч. обяз. выданные
| 111 166 935, 25
|
| 2 207 323, 61
| 2 644 774, 84
| 110 729 484, 02
|
| | 010
| Износ ОС
| 309 858, 14
|
| 19 821, 22
|
| 329 679, 36
|
| | 012
| Гарантийные письма
| 596 750, 00
|
| 1 939 922, 10
| 2 536 672, 10
|
|
| | 023
| Учет запчастей
| 12 086 570, 25
|
| 322 128, 91
|
| 12 408 699, 16
|
| | МЦ
| Мат. ценности в экспл.
| 7 040 209, 12
|
|
| 80 845, 24
| 6 959 363, 88
|
| | МЦ.01
| Основные ср-ва в экспл.
| 7 040 209, 12
|
|
| 80 845, 24
| 6 959 363, 88
|
| | Н01
| Форм. ст-ти объекта учета
| 143 715 345, 40
|
| 2 075 178, 35
| 1 951 424, 05
| 143 839 099, 70
|
| | Н01.01
| Форм. ст-ти объектов ОС
| -13 879 572, 96
|
| 704 826, 90
| 704 826, 90
| -13 879 572, 96
|
| | Н01.02
| Учет ст-ти оборудования
| 14 140 189, 95
|
|
|
| 14 140 189, 95
|
| | Н01.05
| Форм.расх.осн.пр-ва
| 140 288 277, 77
|
| 1 128 106, 77
|
| 141 416 384, 54
|
| | Н01.06
| Форм.расх.осн.пр-ва, расп.
| 565 104, 04
|
| 3 272, 44
|
| 568 376, 48
|
| | Н01.08
| Форм. ст-ти объектов НМА
| 343 389, 83
|
|
|
| 343 389, 83
|
| | Н01.09
| Строительство объектов ОС
| 2 257 956, 77
|
| 238 972, 24
| 1 246 597, 15
| 1 250 331, 86
|
| | Н02
| Движение имущества, прав
| 722 268 495, 33
|
| 30 792 380, 82
| 3 669, 20
| 753 057 206, 95
|
| | Н02.01
| Поступ. и выб. материалов
| 685 647 167, 39
|
| 27 744 721, 73
| 2 895 706, 56
| 710 496 182, 56
|
| | Н02.02
| Поступ. и выб. товаров
| 51 514 283, 34
|
| 3 047 659, 09
| -3 137 706, 49
| 57 699 648, 92
|
| | Н02.03
| Поступ. и выб. гот.прод.
| -14 893 285, 51
|
|
| 245 669, 13
| -15 138 954, 64
|
| | Н02.07
| Поступ. и выб. полуфабр.
| 330, 11
|
|
|
| 330, 11
|
| | Н03.03
| Представительские расходы
| 137 854, 29
|
| 1 791, 89
| 5 778, 59
| 133 867, 59
|
| | Н03.04
| Расходы на рекламу
| 10 665, 00
|
|
|
| 10 665, 00
|
| | Н04
| Расходы будущих периодов
| 2 904 825, 14
|
| 217 081, 07
|
| 3 121 906, 21
|
| | Н04.09
| Проч.расх.будущ.периодов
| 1 288 020, 45
|
| 152 604, 45
|
| 1 440 624, 90
|
| | Н04.10
| Расходы на оплату труда
| 1 609 743, 65
|
| 64 476, 62
|
| 1 674 220, 27
|
| | Н04.11
| Налоги с оплаты труда
| 7 061, 04
|
|
|
| 7 061, 04
|
| | Н05
| Амортизируемое имущество
| 40 915 874, 40
|
| 2 081 608, 37
| 1 304 703, 82
| 41 692 778, 95
|
| | Н05.01
| Первоначальная ст-сть ОС
| 87 586 840, 62
|
| 1 674 120, 01
| 514 675, 61
| 88 746 285, 02
|
| | Н05.02
| Амортизация ОС
|
| 46 670 966, 22
| 407 488, 36
| 790 028, 21
|
| 47 053 506, 07
| | Н06
| Доходы от реализ. имущ.
|
| 1 603 393 031, 88
|
| 35 353 908, 30
|
| 1 638 746 940, 18
| | Н06.01
| Выр.от реализ. продукции
|
| 1 355 881 478, 87
|
| 34 639 247, 36
|
| 1 390 520 726, 23
| | Н06.03
| Выр.от реализ. проч.имущ.
|
| 3 562 998, 28
|
| 67 256, 66
|
| 3 630 254, 94
| | Н06.04
| Выр.от реализ.покупн.тов.
|
| 235 495 845, 66
|
| 645 709, 36
|
| 236 141 555, 02
| | Н07
| Расходы, св.с реализ.имущ.
| 728 278 628, 94
|
| 10 901 650, 65
| 3 835 971, 04
| 735 344 308, 55
|
| | Н07.01
| Прямые расх. по произв-ву
| 2 160 948, 48
|
|
|
| 2 160 948, 48
|
| | Н07.04
| Косвенные расходы
| 499 266 278, 11
|
| 10 356 938, 31
| 3 065 515, 94
| 506 557 700, 48
|
| | Н07.04.1
| Косвенные расходы
| 499 266 278, 11
|
| 10 356 938, 31
| 3 065 515, 94
| 506 557 700, 48
|
| | Н07.05
| Ст-ть реализ. покупн.тов.
| 210 717 882, 63
|
| 577 477, 17
|
| 211 295 359, 80
|
| | Н07.06
| Ст-ть реализ. проч. имущ.
| 8 469 901, 70
|
| -53 100, 06
|
| 8 416 801, 64
|
| | Н07.07
| Ст-ть реализованных ОС
| 741 710, 25
|
|
| 739 311, 72
| 2 398, 53
|
| | Н07.12
| Ст-ть.проц.по ст.279, п.1
| 10, 81
|
|
| 97, 29
| -86, 48
|
| | Н07.13
| Расх. обсл. пр-в и хоз-в
| 220 696, 96
|
| 20 335, 23
| 31 046, 09
| 209 986, 10
|
| | Н07.14
| Расх., связ. с приобр. ЦБ
| 6 701 200, 00
|
|
|
| 6 701 200, 00
|
| | Н08
| Внереализационные доходы
|
| 12 971 511, 98
|
| 299 514, 63
|
| 13 271 026, 61
| | Н09
| Внереализационные расходы
| 25 500 527, 49
|
| 1 293 733, 47
| 17 155 201, 59
| 9 639 059, 37
|
| | Н14
| Расходы на оплату труда
|
| 183 916 328, 17
|
| 3 903 920, 58
|
| 187 820 248, 75
| | Н14.01
| Расх.на опл.труда АУП
|
| 170 013 626, 34
|
| 3 903 920, 58
|
| 173 917 546, 92
| | Н14.02
| Расх.на опл.труда прочие
|
| 13 902 701, 83
|
|
|
| 13 902 701, 83
| | Н15
| Налоги и отчисления
|
| 45 669 871, 94
| 97 167, 66
| 925 064, 49
|
| 46 497 768, 77
| |
|
| 216 682 269, 58
| 216 682 269, 58
| 1 561 087 076, 04
| 1 561 087 076, 04
| 220 908 038, 12
| 220 908 038, 12
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 04
|
