НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

Бизнес-план (НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА)

ФИО:
е-mail:
тел.:

Пермь 2015

Содержание

Резюме:
Сущность предлагаемого объекта:
Маркетинговое исследование рынка:
Организационный план:
Производственный план:
План маркетинга:
Финансовый план:
Оценка рисков:

Меморандум о конфиденциальности бизнес-плана

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Знакомящиеся с бизнес-планом берут на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации.

Резюме

Наименование проекта	Открытие Торгово-Производственной Компании
Инициатор проекта	Ф.И.О.
Местонахождение проекта	г. Пермь Индустриальный район ш. Космонавтов
Организационно-правовая форма реализации проекта	ООО/ ИП/КФХ
Суть проекта:	При помощи микрозайма создать через 3 года фирму с оборотом в 4000000 рублей
- цель проекта	Открытие места по производству изделий из древесины закрепиться на рынке услуг в Пермском Крае.
- способ достижения цели	Оборудование бокса для работы, привлечение посетителей и реклама.
Сроки и этапы реализации проекта	Бизнес-план разработан на 3 года
Общая стоимость проекта, рублей
Обеспечение проекта, рублей
Оценка рисков проекта	Риск оценивается как минимальный
Оценка экономической эффективности проекта
Ставка дисконтирования (D), %	12%
(NPV), тыс. руб.	555373, 66
Индекс доходности (PI)	1, 61
Дисконтированый срок окупаемости (DPBP), месяцев (лет)	24 месяцев
Оценка социальной эффективности проекта
Количество вновь созданных рабочих мест
Среднемесячная заработная плата одного работника

График реализации проекта

Мероприятие

Получение инвестиций

Заключение договоров

Заказ оборудования и монтаж

Наем и обучение персонала

Реклама услуг

Запуск офиса

Наладка систем взаимодействия всего персонала

Продвижение продукции на территории России и стран СНГ

Пред инвестиционные исследования и подготовка проекта

Сущность предлагаемого проекта

Местонахождение объекта

В настоящее время наблюдается тенденция к организации безотходных производств и различных предприятий по переработке промышленных и бытовых отходов и вторичному их использованию. Это относится к таким категориям, как макулатура, стекло, резина, пластик, металлолом и многим другим материалам, пригодным в качестве вторичного сырья.

Не была обойдена стороной и лесопромышленность. Как известно, лесопилки, предприятия по производству и переработке древесины, мебельные и многие другие фирмы являются источником такого ценного вторичного сырья, как стружка, опилки, древесная кора и т.п. Больше всего, конечно, вырабатывается опилок.

Существует несколько направлений их переработки: например, прессование и изготовление из них плит ДВП и МДФ, широко используемых в строительстве и мебельном производстве. Но переработка опилок в ДВП и МДФ достаточно трудоемкий и дорогой в отношении к оборудованию процесс.

Наиболее же экономически выгодным является производство пеллет – опилочных гранул, использующихся в качестве топлива, а также как сменный наполнитель для кошачьих туалетов. На сегодняшний день многие владельцы частных домов используют специальные котлы, работающие на пеллетах, или комбинированные газово- пеллетные котлы для экономии на коммунальных платежах за природный газ. Кроме того, не стоит забывать и владельцев домашних кошек, которых по разным данным в России насчитывается 25-30 млн и которые могут составить немалый процент потребителей пеллет.

Месторасположение производственного цеха: Россия, Пермский Край, г. Пермь, Индустриальный район, Шоссе Космонавтов

Приложение – месторасположение производственного цеха

Описание услуги

Гранулы (пеллеты) по сравнению с древесиной имеет преимущество. Отметим, древесные гранулы – экологический материал. Помимо бесспорных экологических особенностей использования пеллет для отопления, существуют значительные экономические преимущества для пользователей, в том числе эксплуатационный запас топлива, экономия затрат и снижение зависимости от цен на тариф сетевых поставщиков энергоресурсов. Пеллеты также способны стимулировать местную экономическую деятельность, путем создания цепочки поставок топлива, в том числе использования отходов производства, которые в противном случае могли пойти на свалку. Во время сжигания пеллет, топливо выделяет СО2 в атмосферу. В результате, использование пеллет для отопления, происходит снижение выброса углерода в атмосферу относительно «традиционных» источников отопления.

Производить пеллеты можно как из чистой древесины, так и из древесины в смеси с корой. Кроме того, при производстве в пеллеты часто добавляются зерновые отходы, солома, шелуха подсолнечника и т.д. Степень содержания побочных продуктов называют процентом зольности. Чем этот процент выше, тем более низкокачественные пеллеты получаются, и наоборот.

Однако, и те, и другие имеют свою стоимость и востребованы на рынке. Пеллеты с низким содержанием коры, имеют самый низкий процент зольности, считаются продуктом высокого качества («гранулы первого класса»), пригодным для использования в домашних котельных и в качестве наполнителя для кошачьих туалетов. Процент зольности таких пеллет не превышает 1, 5%.

Пеллеты же с содержанием коры и других субпродуктов свыше 1, 5% считаются «промышленными» гранулами и могут использоваться как в качестве наполнителя для кошачьего туалета, так и для отопления, но уже в специальном – промышленном – оборудовании. Как бы то ни было, процент использования коры (и других отходов) в общем объеме перерабатываемого сырья не должен превышать 5%.

В таблице ниже приведены основные характеристики двух основных сортов пеллет.

Таблица 2 - Отчисления из ФОТ по сотрудникам

Расчет заработной платы, руб.
№	Должность	1 год	2 год	3 год
		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
	Генеральный директор
	Бухгалтер
	Менеджер по продажам
	Аналитик
	4-рабочих
	Итого
	Отчисления во вне бюджетные фонды	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74	43509, 74
	Итого расходы по работникам	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7	187581, 7

5.Производственный план

Технология оказания услуги

Посетитель сайта связывается с менеджером, согласование по объему, заключение договора на поставку.

Таблица 3 – Оборудование

потребность в оборудовании
№	Наименование	Цена
	Гранулятор	80000 - 1000000
	Упаковочный станок	150000 - 1100000
	Весы	3000 - 50000
	Сушка	30000 - 1000000
	Итого	213000 - 3150000

Организационный план
Вид деятельности	Описание деятельности	цена на реализацию
Подъезд	Выравнивать площадку перед Боксом
	Засыпать щебнем
Вид Бокса	Штукатурить стены
	Красить ворота
	Красить стены
Внутри Бокса	Делать пол
	Огранизация склада в подвале
	Штукатурить стены, красить
	Мыть, белить потолок
	Подготовить место под оборудование
Реклама	Сайт
	Рация
	Таблички с проездом
Итого

Таблица 4 – Организационный план

Таблица 6 – Затраты по проекту

Затраты по проекту, руб.

№

Наименование статьи затрат

1 год

2 год

3 год

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

Инвестиционные издержки

Аренда площадей

Покупка оборудования

213000 - 3150000

Начисления на ФОТ

187581, 7

Сырье и материалы

Электроэнергия

Итого расходы

508581, 7

Микрозайм 500000(10%)

15277, 8

Расходы с кредитом

553859, 5

Планируемая выручка

Расчет планируемой выручки, тыс. руб.

Наименование продукции

1 год

2 год

3 год

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

60т пеллет это щепа 480куб.м за 3 месяца

4000р за 1т

Итого за год

6.Финансовый план

Расчет и обоснование цены

Цены взяты с действующих фирм торгующими пеллетами

1000р – это 8 куб.м щепы, это 1т – пеллет, плюс стоимость договора на поставку щепы и горбыля для производства, тем самым чтобы оставаться конкурентоспособным нужно начинать с промышленных пеллет и по цене 4000р – за 1т продукции. В дальнейшем ориентироваться на спрос и подстраиваться под него.

Оценка рисков

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

· Возможность повреждения оборудования при транспортировке;

· Форс-мажор;

· Проблемы при найме работника.

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

· Не выход на проектную мощность;

· Неудовлетворённость покупателя качеством услуги или сервиса;

· Потеря существующих связей с заказчиками;

· Законодательные риски – увеличение налоговых, страховых взносов.

Методы снижения рисков:

· Предварительные расчеты материалов

· Заключение договоров на длительную поставку услуги;

· Найм высококвалифицированного специалиста;

· Формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ;

· Необходимо постоянно наблюдать за изменениями в законодательстве, искать оптимальные пути развития бизнеса и взаимоотношений с бюджетом.

Таблица 9 - Качественный анализ рисков проекта.

Виды риска	Оценка риска	Комментарии экспертов
Внешние риски
Выход на рынок нового игрока	Среднее	Рынок не насыщен данной продукцией
Изменение законодательства	Низкое	Законодательство хоть и претерпевает постоянные изменения, но их возможно предусмотреть.
Наличие административных барьеров	Низкое	Деятельность требует минимального взаимодействия государственными службами.
Внутренние риски
Неправильный выбор маркетинговой стратегии проекта	Низкое	Риск снижают результаты маркетингового исследования
Техническая не готовность к поломкам	Низкое	Оборудование технически простое

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

Бизнес-план (НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА)

ФИО:
е-mail:
тел.:

Пермь 2015

Содержание

Резюме:
Сущность предлагаемого объекта:
Маркетинговое исследование рынка:
Организационный план:
Производственный план:
План маркетинга:
Финансовый план:
Оценка рисков:

Меморандум о конфиденциальности бизнес-плана

Резюме

Наименование проекта	Открытие Торгово-Производственной Компании
Инициатор проекта	Ф.И.О.
Местонахождение проекта	г. Пермь Индустриальный район ш. Космонавтов
Организационно-правовая форма реализации проекта	ООО/ ИП/КФХ
Суть проекта:	При помощи микрозайма создать через 3 года фирму с оборотом в 4000000 рублей
- цель проекта	Открытие места по производству изделий из древесины закрепиться на рынке услуг в Пермском Крае.
- способ достижения цели	Оборудование бокса для работы, привлечение посетителей и реклама.
Сроки и этапы реализации проекта	Бизнес-план разработан на 3 года
Общая стоимость проекта, рублей
Обеспечение проекта, рублей
Оценка рисков проекта	Риск оценивается как минимальный
Оценка экономической эффективности проекта
Ставка дисконтирования (D), %	12%
(NPV), тыс. руб.	555373, 66
Индекс доходности (PI)	1, 61
Дисконтированый срок окупаемости (DPBP), месяцев (лет)	24 месяцев
Оценка социальной эффективности проекта
Количество вновь созданных рабочих мест
Среднемесячная заработная плата одного работника

График реализации проекта

Мероприятие

Получение инвестиций

Заключение договоров

Заказ оборудования и монтаж

Наем и обучение персонала

Реклама услуг

Запуск офиса

Наладка систем взаимодействия всего персонала

Продвижение продукции на территории России и стран СНГ

Пред инвестиционные исследования и подготовка проекта

12 3 4 Следующая ⇒