Меморандум о конфиденциальности

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бизнес-план

Тема: “Открытие туристической базы отдыха ”

Бизнес – план студентки

Панфиловой Анастасии Александровны

№ 37 учебной группы, № 43 зачетной книжки

Научный руководитель

Сухобецкий Анатолий Иванович

Меморандум о конфиденциальности

Данные, представленные в бизнес-плане являются коммерческой тайной.

• Запрещается распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию без согласия автора.

• Запрещается копировать бизнес-план, а также отдельные его части.

• Запрещается передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.

В случае отказа от инвестирования в реализацию данного бизнес-плана, последний подлежит возврату автору.

Резюме

В данной работе рассчитывается бизнес-план общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере оказания услуг.

Общество, учрежденное тур базы «Лебединое» и физическим лицом, переоборудовало на территории данной турбазы пустующее здание, находящееся у берега Балтийского залива, в туристическую базу активного отдыха. База будет загружена в течении всего года. Сезонности в спросе на услуг турбазы наблюдаться не будет, так как она будет работать для жителей города Калининграда, Ладушкина, Калининградской области и приезжающих гостей. Она имеет главное отличие от конкурентов в расположении и комфортности. Годовая загрузка турбазы будет составлять 8760 часов в год, что соответствует 24 часовой ежедневной работы.

После всех произведенных расчетов видно, что организация данного вида бизнеса очень выгодна, так как вложенные денежные средства с учетом дисконтирования, быстро окупаются, за 3 - 4 года.

Исходные данные

Сфера деятельности - оказание услуг в сфере отдыха.

Организационно-правовая форма организации - общество с ограниченной ответственностью.

Наименование услуги - туристическая база отдыха.

4. Емкость рынка - планируемый сбыт должен составить 750 часов в год.

5. Источники и условия финансирования - собственный капитал учредителей ООО:

- земля, здание, энергетические сети;

-физическое лицо: денежный взнос.

6. Налоги -налог на прибыль – 30%.

7. Ликвидационная стоимость - остаточная стоимость основных фондов.

8. Режим работы турбазы - 24 часов, перерыв 3 часа.

9. Сроки осуществления проекта - строительно-монтажные работы –1, 5 года

10.Внедрение на рынок –7 месяцев.

Раздел 1. Идея проекта

Причины создания туристической базы отдыха:

- на территории заброшенного пионерского лагеря «Березка», необходима глобальная реконструкция, и оснащения территории под современные тенденции отвечающая запросам клиентов и находящаяся вне основного корпуса на берегу моря;

- отсутствие комфортабельных баз отдыха в ближайших районах.

Нахождение турбазы в экологически чистом районе, в 20 метрах от Балтийского залива, наличие на территории домиков для проживания, ресторана, в которых посетители базы могут сделать заказ, наличие аквопарка, выгодно отличает ее и будет привлекать клиентов, проживающих в ближайших городах и гостях города. Турбаза очень комфортабельна и отличается высоким качествами. На турбазе есть: 12 бревенчатых домика, с отоплением, горячей водой, санузлом, телевидение, кухней; большая двух этажная баня на дровах; аквапарк с различным разнообразием горок и аттракционов; обширная территория для занятий пейнболом (лесная территория, открытое «недостроенное» двух этажное здание, и закрытая площадка для занятий в зимнее и дождливое время); езда на квадрациклах, велосипедах, конные прогулки и т.д.

комната отдыха, 2- бассейн, 3- парилка, 4- массажная, 5- раздевалка, 6-туалет, 7-душевая, 8-техническая комната.

Раздел 2. Оценка рынков и мощностей.

2.1. Маркетинговая информация

2.1.1. Клиентура

Туристическая база находится в поселке Береговое. Это курортный поселок, расположенный на побережье Балтийского залива в 30 км. от г. Калининграда и в 25 км. от города Мамонова.

Время в пути от турбазы	Калининград	Мамоново
Машиной	20 минут	15 минут
Автобусом	40 минут	30 минут

Население п. Береговое составляет 2 тыс. человек. Административно поселок подчиняется городу Ладушкину. Так как поселок расположен непосредственно на берегу залива, то основополагающими являются предприятия сферы предоставления услуг и отдыха, а остальные в какой-то мере с ними связаны.

2.1.2. Поставщики

Туристическая база будет бесперебойно снабжаться водоснабжением, электроэнергией, отоплением от пос. Береговое, который имеет свой водозабор, свою котельную, аварийное электроснабжение. Таким образом, трудностей и ограничений не предвидится.

2.1.3. Наемный персонал

Наем на контрактной основе работников не представляет трудностей.

2.1.5. Конкуренты

К конкурентам относятся:

§ частные лица;

§ пансионаты, ближайшие турбазы.

Раздел 4.Расположение туристической базы

Раздел 8. План реализации проекта

План реализации проекта состоит из трех основных этапов:

1) строительно-монтажные работы, составляющие 1, 5 года;

2) внедрение на рынок, занимающее 8 месяцев;

3) предоставление услуг, осуществляемое 6 лет.

На первом этапе выполняются следующие работы:

Ø строительно-монтажные работы: перепланировка помещений, отделка;

Ø закупка и получение оборудования;

Ø монтаж оборудования;

Ø закупка и установка мебели, бытовой техники, коврового покрытия.

Таблица 9.1.

Таблица 9.6

Таблица 9.7

Отчет о чистой прибыли

Статьи	Годы реализации проекта

1. Количество часов
2. Цена 1 часа (руб.)
3. Выручка (руб.)
4. Издержки всего в том числе 4.1 без амортизации 4.2 амортизация (стр.9 табл. 9.2)
97984.8

5. Балансовая прибыль	38645, 2
6. Налоги на финансовый результат	2833.6	2628.5	2423.4	2218.3	2013.2	1808.1		1446.8
7. Сумма налога на прибыль (стр.5-стр.6)*0, 3								158642, 1
8. Чистая прибыль (стр.5-стр.7)	25068.6					369912, 9		370165.1
9. Рентабельность производства, %; (стр.8/стр.4)	19, 3	194, 6	194, 7	194, 7	194, 8	194, 5
10. Рентабельность основных фондов (стр.8/стоимость основных фондов).		118, 5	118, 6	118, 6	118, 7	118, 7	118, 8	118, 8

Заключение

Анализируя сводные финансово-экономические показатели проекта, можно сделать окончательные выводы о целесообразности данного бизнеса.

Реализация проекта обеспечивает положительный экономический эффект -646252, 9 руб. за экономический срок жизни инвестиций при норме дисконта Е=0, 4. Инвестиции в данный проект быстро окупаются за 1 год 11 месяцев. Внутренний коэффициент эффективности Е =1, 578, что значительно больше принятой нормы дисконта Е=0, 4 и позволяет увеличить дивиденды учредителям и зарплату персоналу. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что количество продаваемых часов за год больше объема проданных часов, при котором достигается точка безубыточности, в 6, 1 раз и дает возможность сделать вывод о значительной финансовой устойчивости.

Таким образом, реализация данного проекта целесообразна.