Как осущ. прием банк. Ценностей должностными лицами после открытия ВСП?

Принимаются по надписям на накладках, с проверкой к-ва корешков, по надписям на ярлыках к мешкам.

Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей если при сверке в начале операционного дня они обнаружили банковские ценности в нарушенной упаковке?

Пересчитывают полистно.

Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей в случае установления расхождений между фактическим остатком банковских ценностей и данными книг учета ф.280?

В известность ставится руководитель ВСП и составляется акт произвольной формы об обнаружении излишка или недостачи в хранилище ценностей в 2-х экз. один подшивается к акту ф.280, другой помещается в документы дня.

Опечатывается ли хранилище ВСП в рабочее время?

Да.

Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей при наличии подозрений в попытке проникновения в хранилище ВСП?

До открытия дверей и росписи в журнале ф.0482161 составляется акт произвольной формы за подписями должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей. Об указанном факте сообщается руководителю филиала банка, ВСП и правоохранительные органы.

Ведется ли книга учета денежной наличности и др. ценностей ф.№12 в ВСП со сменным режимом работы?

Да.

Каков срок хранения актов ф.№280 в хранилище ВСП?

До сдачи в архив.

Что проверяют должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей перед закрытием хранилища ВСП?

- все ли банковские ценности, книги учета и документы внесены в хранилище.

-фактич. Наличие банковских ценностей нах. В хранилище с данными учета или акта №280, а также с данными приложения к операционному дневнику ф.№25-а. При этом банковские ценности пересчитываются по корешкам и надписям на накладках. Передача банковских ценностей подтверждается подписями должностных лиц в акте с проставлением в нем своих подписей и записи о том, что “ценности сданы”.

Может ли не опечатываться хранилище ВСП по окончании рабочего дня?

Нет.

Можно ли изготовить дубликаты ключей от хранилища в случае их утраты?

Нет.

102.Какая справка составляется зав. Кассой по произведенным за день операциям?

Сводная справка о кассовых оборотах.

103.Какая справка составляется кассовым работником по произведенным за день операциям?

Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности.

На основании, каких документов зав. Кассой формирует сводную справку о кассовых оборотах?

По данным справок о суммах принятой и выданной денежной наличности, справок о кассовых оборотах по опер. С монетами из драг. Металлов, а также прих. И расх. Документов по опер., соверш. Непосредственно самим завед. кассой.

На основании каких документов кассовые работники формирует справку о суммах принятой и выданной денежной наличности?

Приходных и расходных кассовых документов.

Каков срок хранения реестров израсходованных (реализованных) испорченных ценностей?

10 дней.

Каковы действия кассового работника в случае выявления расхождений между фактич. Остатком денежной наличности и ценностей с данными операц. Дневников при заключ. Кассы?

Состав. Акт о излишке или недостачу ценностей.

Кто из работников ВСП удостоверяет правильность остатков банковских ценностей в книгах учета (ф.280)?

Должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей.

Кто опечатывает хранилище в нерабочее время?

Должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей.

 

Прием/выдача денежной наличности при обслуживании физических и юридических лиц.

По какому документу осущ. Прием денежной наличности физического лица?

На основании приходных документов.

Может ли на рабочем месте кассового работника хранится монета, выданная зав. Кассой ВСП для осущ. Кассовых операций?

Нет.

Каковы действия кассового работника в случае расхождения суммы денег, вносимой физическим лицом и суммой, указанной в приходном ордере?

Предлагает ему довнести недостающую сумму денежной наличности или возвращает излишне внесенную сумму денежной наличности.

Каковы действия кассового работника в случае отказа со стороны физического лица внести недостающую сумму при операции приема денежной наличности?

Кассовый работник предлагает вносителю заново заполнить приходный кассовый документ на фактически вносимую сумму денежной наличности, возвращает контролеру сберкнижку для сторнирования указанной операции и проведения в сберкнижке и базе данных операций на фактич. Вносимую сумму.

Какой документ кассовый работник оформляет в случае обнаружения сомнительных или имеющих признаки подделки ден. Знаков при их приеме от физич. Лица?

Оформляется справка “О приеме на экспертизу сомнительных ден. Знаков(задержании ден. Знаков, имеющих явные признаки подделки)”.

Как кассовый работник пересчитывает денежную наличность, полученную от клиента?

Таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за его действиями.

Каковы действия кассового работника в случае возникновения у физического лица претензии по полученной и пересчитанной им не отходя от кассы, сумме?

Указанная сумма заново пересчитывается под наблюдением зав. Кассой.

Кто принимает решение о проведении контрольной проверки остатков банковских ценностей на рабочем столе кассового работника?

Заведующий ВСП.

Кто из работников ВСП осущ. Пересчет остатков банковских ценностей на рабочем столе кассового работника, действия которого вызвали претензии со стороны физического лица?

Заведующей кассы под наблюдением зав. ВСП.

Допускается ли пересчет остатков банковских ценностей нах. на рабочем месте кассового работника в присутствии клиента?

Нет.

По какому документу осущ. Прием от организаций денежной наличности Банка России?

По объявлению на взнос наличными ф.№0402001, представляющему собой комплект документов: объявление, ордер и квитанция.

По какому документу осущ. Прием от организаций денежной наличности иностранных гос-в?

По приходному кассовому ордеру.

Каковы действия операционно-кассового работника при приеме объявления на взнос наличными?

Проверяет правильность заполнения ф.№0402001, представителем организации и оформляет его.

Как кассовый работник осущ. Прием денежной наличности от юр. Лица?

Банкноты – полистно, монеты – по кружкам.

Каковы действия кассового работника, если он установил расхождения между суммой принимаемой денежной наличности и суммой указанной в объявлении на взнос наличными или приходном кассовом ордере?

Представителю организации сообщается об этом и о необходимости переоформить объявление на взнос наличными ф.0402001 или приходный кассовый ордер на фактически вносимую сумму денежной наличности. Объявление на взнос наличными может не переоформляться, если представитель организации вносит недостающую сумму денежной наличности.

Каковы действия кассового работника, если он обнаружил при приеме денежной наличности от юр. Лица неплатежные/поврежденные или сомнительные ден.знаки?

Оформляется справка “О приеме на экспертизу сомнительных ден. Знаков(задержании ден. Знаков, имеющих явные признаки подделки)”.

Каковы действия кассового работника, если представитель организации не внес в кассу банка денежную наличность?

Кассовый работник возвращает объявление на взнос наличными или приходный кассовый ордер операционно-кассовому работнику. Записи в кассовом журнале сторнируются, объявление на взнос наличными или приходный кассовый ордер перечеркивается и помещаются в кассовые документы дня.

По какому документу выдается денежная наличность Банка России?

По денежному чеку, который предъявлен операционно-кассовым работником

По какому документу юр.лицам выдается денежная наличность иностранных гос-в?

По расходному кассовому ордеру, который оформляется операционно-кассовым работником.

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: