Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Предпологаемый интерьер детского заЛА (в мансардном этаже)



рис2

Источники погашения кредита: Сексяева Л.И.предполагает получить

доход от деятельности нового детского зала, и от сдачи освободившегося детского зала с летней площадкой для погашения заемных средств.

Кредитные данные: Сексяева Л.И. планирует реализовать проэкт путем получения в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» кредит в сумме 3 000 000 (три миллиона) для ремонта кровли и надстройки в виде мансардного этажа.

Сумма займа, тенге  
Срок займа, месяцев  
Ставка вознаграждения 6%  
Целевое назначение кредита   реконструкция и ремонт кровли  
Периодичность погашения ОД   ежемесячно  
Периодичность погашение %   ежемесячно  

5. Информация о заемщике:

Общая информация.

Название предприятия по юр. документам: кафе" Молодежное" с магазином

Дата первоначальной регистрации компании 2006год

 

• Численность сотрудников – семья 3 человека.Итого штат-3 человекА.

 

• Состав семьи, занятость членов семьи.Сексяева Любовь Ивановна-собственник здания и руководитель предприятия.

супруг-электрик в ТОО ОРКЕН, сын- мастер шиномонтажной мастерской, дочь-студентка.

6. Основные виды деятельности: основным видом деятельности предринимателя Сексяевой Л.И. являеться сдача площадей в аренду и организация семейного отдыха(развлечения), услуги логопеда, психолога, подготовка к школе.

Кредитная история: Сексяева Л. И. имеет непогашенную кредиторскую задолжненность в сумме 296800тенге.

Банк/ Кредитор Заемщик Сумма кредита по Договору, тенге % ставка годовых Дата получения кредита Дата погашения Остаток кредита, тенге Периодичность и сумма погашения
По договору По факту
  народный банк   сексяева любовь ивановна 31.10.11 20.10.16      
                   
                 
Итого обязательств 296800  

План финансирования

План финансирования:

Приобретаемые товар или услуги Дата Сумма (тенге) Источник финансирования
Заем Собственные средства
приобретение строительных материалов июль2016г Кредит АО «ФФПСХ»
оплата подрядчикам сентябрь2016
       
       
Итого кредитных средств  
Итого собственных средств    
ИТОГО:    

 

Финансовые данные

БАЛАНС на «______» _______________ года.

АКТИВ тенге ПАССИВ тенге
Сбережения    
Всего обортных средств      
Автотранспорт    
Недвижимость    
Оборудование и техника    
         
Всего оборотных средств   Итого краткосрочная кредиторская задолженность  
   
       
       
Всего основных средств     Итого долгосрочная кредиторская задолженность  
    Собственный капитал  
ИТОГО:   ИТОГО:

Комментарии: краткосрочная кредиторская задолженность отсутствует

Долгосрочная кредиторская задолженность составляет-296800тенге.

комментарий к баллансу:

Сбережений-200000тенге.

КРЕДиторская задолженность

 

Наименование дебитора Сумма КРЕДиторской задолженности Дата образования Дата планируемого погашения Основание (за что? )
Народный банк 31.10.11 20.10.16  

Оборудование

Наименование / марка, модель Кол-во Стоимость
     
Холод. оборуд.    
Электроника    
Эл.мясорубка Муфельная печь Кухон.эл.оборуд. Столы Стулья Диван Посуда Муз-ое оборуд. Квадроцикл Видеонаблюдение Посудомоечная машина Стиральная машина Игровая зона Итого    

Автотранспорт

Наименование / марка, модель Год выпуска Стоимость
     
Лефанх60 2015г.    
         
Итого      

Недвижимость

Наименование Рыночная стоимость Описание (общая площадь, этажность, что из себя представляет, как используется)
     
Здание кафе     S-549м2 адр. Ал. им. К.Сатпаева

 

Квартира   Итого       S-50м2 5-19-35  

Долгосрочная кредиторская задолженность

  Наименование кредитора Сумма кредиторской задолженности Дата образования Дата планируемого погашения Основание (за что? )
Народный Банк 31.10.11 20.10.16  
         
         
ИТОГО:      

Отчет о прибылях и убытках за 2015 и прогнозный на 2016-2018 гг. (в тенге).

Выручка Аренда здания      
Детский зал      
Расходы по бизнесу, итого      
Заработная плата      
Коммунальные услуги      
Налоги      
Административные расходы      
Пополнение оборотных средств            
Прибыль от бизнеса      
Прочие расходы:      
Погашение %АО «ФФПСХ»      
Семейные расходы      
Чистый остаток      
Рентабельность(%)              

Комментарии: - 1.стоимость аренды 1м2 -1100 тенге, сдано площади 335м2 что составляет 368500 тенге в месяц, 4422000 в год. С учетом появления дополнительной площади для сдачи в аренду после субсидирования и реконструкции планируеться освободившейся зал сдать в аренду за 200000 тенге в месяц. Таким образом увеличение прибыли с аренды здания составит 2400000 тенге в год и аренда всей плошади 6822000 в год.

Предполагается проводить не менее3 мероприяти в месяц стоимость 1 посетителя детского зала 2000тенге из расчета 15 человек на 1 мероприятие.что даст прибыли минимум 90000 в меся и 1080000в год.

Работа узких специалистов(логопедо и т.д.) принесет прибыли 360000 тенге из расчета стоимости 1 индивидуального занятия-1000 тенге по 1 ребенку в день.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 265; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь