Предпологаемый интерьер детского заЛА (в мансардном этаже)

рис2

Источники погашения кредита: Сексяева Л.И.предполагает получить

доход от деятельности нового детского зала, и от сдачи освободившегося детского зала с летней площадкой для погашения заемных средств.

Кредитные данные: Сексяева Л.И. планирует реализовать проэкт путем получения в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» кредит в сумме 3 000 000 (три миллиона) для ремонта кровли и надстройки в виде мансардного этажа.

Сумма займа, тенге
Срок займа, месяцев
Ставка вознаграждения	6%
Целевое назначение кредита	реконструкция и ремонт кровли
Периодичность погашения ОД	ежемесячно
Периодичность погашение %	ежемесячно

5. Информация о заемщике:

• Общая информация.

Название предприятия по юр. документам: кафе" Молодежное" с магазином

Дата первоначальной регистрации компании 2006год

 

• Численность сотрудников – семья 3 человека.Итого штат-3 человекА.

 

• Состав семьи, занятость членов семьи.Сексяева Любовь Ивановна-собственник здания и руководитель предприятия.

супруг-электрик в ТОО ОРКЕН, сын- мастер шиномонтажной мастерской, дочь-студентка.

6. Основные виды деятельности: основным видом деятельности предринимателя Сексяевой Л.И. являеться сдача площадей в аренду и организация семейного отдыха(развлечения), услуги логопеда, психолога, подготовка к школе.

Кредитная история: Сексяева Л. И. имеет непогашенную кредиторскую задолжненность в сумме 296800тенге.

№	Банк/ Кредитор	Заемщик	Сумма кредита по Договору, тенге	% ставка годовых	Дата получения кредита	Дата погашения	Остаток кредита, тенге	Периодичность и сумма погашения
По договору	По факту
	народный банк	сексяева любовь ивановна			31.10.11	20.10.16
Итого обязательств 296800

План финансирования

План финансирования:

Приобретаемые товар или услуги	Дата	Сумма (тенге)	Источник финансирования
Заем	Собственные средства
	приобретение строительных материалов	июль2016г			Кредит АО «ФФПСХ»
	оплата подрядчикам	сентябрь2016
Итого кредитных средств
Итого собственных средств
ИТОГО:

 

Финансовые данные

БАЛАНС на «______» _______________ года.

АКТИВ	тенге	ПАССИВ	тенге
Сбережения
Всего обортных средств
Автотранспорт
Недвижимость
Оборудование и техника
Всего оборотных средств			Итого краткосрочная кредиторская задолженность
Всего основных средств			Итого долгосрочная кредиторская задолженность
			Собственный капитал
ИТОГО:		ИТОГО:

Комментарии: краткосрочная кредиторская задолженность отсутствует

Долгосрочная кредиторская задолженность составляет-296800тенге.

комментарий к баллансу:

Сбережений-200000тенге.

КРЕДиторская задолженность

 

Наименование дебитора	Сумма КРЕДиторской задолженности	Дата образования	Дата планируемого погашения	Основание (за что? )
Народный банк		31.10.11	20.10.16

Оборудование

Наименование / марка, модель	Кол-во	Стоимость
Холод. оборуд.
Электроника
Эл.мясорубка Муфельная печь Кухон.эл.оборуд. Столы Стулья Диван Посуда Муз-ое оборуд. Квадроцикл Видеонаблюдение Посудомоечная машина Стиральная машина Игровая зона Итого

Автотранспорт

Наименование / марка, модель	Год выпуска	Стоимость
Лефанх60	2015г.
Итого

Недвижимость

Наименование	Рыночная стоимость	Описание (общая площадь, этажность, что из себя представляет, как используется)
Здание кафе				S-549м2 адр. Ал. им. К.Сатпаева

 

Квартира   Итого

S-50м2 5-19-35

Долгосрочная кредиторская задолженность

	Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата образования	Дата планируемого погашения	Основание (за что? )
	Народный Банк		31.10.11	20.10.16
ИТОГО:

Отчет о прибылях и убытках за 2015 и прогнозный на 2016-2018 гг. (в тенге).

Выручка Аренда здания
Детский зал
Расходы по бизнесу, итого
Заработная плата
Коммунальные услуги
Налоги
Административные расходы
Пополнение оборотных средств
Прибыль от бизнеса
Прочие расходы:
Погашение %АО «ФФПСХ»
Семейные расходы
Чистый остаток
Рентабельность(%)

Комментарии: - 1.стоимость аренды 1м2 -1100 тенге, сдано площади 335м2 что составляет 368500 тенге в месяц, 4422000 в год. С учетом появления дополнительной площади для сдачи в аренду после субсидирования и реконструкции планируеться освободившейся зал сдать в аренду за 200000 тенге в месяц. Таким образом увеличение прибыли с аренды здания составит 2400000 тенге в год и аренда всей плошади 6822000 в год.

Предполагается проводить не менее3 мероприяти в месяц стоимость 1 посетителя детского зала 2000тенге из расчета 15 человек на 1 мероприятие.что даст прибыли минимум 90000 в меся и 1080000в год.

Работа узких специалистов(логопедо и т.д.) принесет прибыли 360000 тенге из расчета стоимости 1 индивидуального занятия-1000 тенге по 1 ребенку в день.

⇐ Предыдущая12

Поделиться: