Параметры оценки себестоимости ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4  Сырье, материалы, оборудование Реактивы представлены в приложении 1.   Арендные платежи Производство ПЦР-наборов будет организовано в арендуемом помещении Центральной научно-исследовательской лаборатории общей площадью 40 кв. метров. Одна комната 28 квадратных метров будет отведена под производство и одна комната площадью 12 квадратных метров – под офис. Стоимость арендной платы представлена в таблице.   Год Кол-во кв.м. Стоимость за 1 кв.м. в месяц Стоимость тыс. руб. 1 40 250 10 2 40 250 10 3 40 250 10 4 40 300 12 5 40 300 12   Услуги связи Необходимые коммуникации 2 телефонные линии офис, производство, скоростной Интернет. Затраты на услуги связи представлены в таблице № Затраты в месяц Цена тыс.руб. Кол-во  Стоимость тыс. руб. 1 Абонентская плата за телефонные линии 1.5 2 3 2 Междугородняя связь 1.5 1 1.5 3 Интернет 1.5 1 1.5 Итого

6

Прочие затраты

№

Наименование

Сумма, тыс. руб.

1

Расходы на канцелярию

5

2

Командировки

20

Итого

25

 

Налоговое окружение.

 

Компании потребители нашей продукции в основном являются плательщиками НДС. С целью установления взаимозачетов по НДС компания будет работать в режиме традиционного налогообложения и будет уплачивать следующие виды налогов:

 

Наименование налога	Ставка,%
НДС по реализации	18
НДС по затратам	18
Налог на прибыль	20
Налог на ФЗП	30.2
Налог на имущество	2.2

Необходимый объем инвестиций. Направления расходования средств.

Для реализации проекта необходимы инвестиционные средства в размере: 13 млн. рублей.

Направление расходования инвестиционных средств

Мероприятие

Сумма инвестиций, тыс. руб.

1. Приобретение оборудования 5090 2. Оплата труда 2013 3. Расходные материалы, 2387 4. Приобретение мебели (лабораторной, офисной) 180 5. Доклинические испытания тест-систем 100 6. Сертификация и регистрация тест систем в МЗ РФ 2100 7. Подготовка помещения по стандарту GLP 400 8. Аренда помещения 100 9.Командировки 280 10. Маркетинг 300 11. Связь и прочие 50 Всего 13 000

 

Затраты на персонал

№	Должность	З/п в месяц тыс. руб.	Кол-во
Административный персонал
1	Генеральный директор	25	1
2	Менеджер по продажам	20	1
3	Бухгалтер	10	1
Производственный персонал
4	Директор по научной работе и производству	45	1
5	Молекулярный биолог	60	2
6	Технолог	20	1
7	Лаборант	15	1
	ИТОГО	195	8

Затраты на персонал по годам

Затраты включают фонд оплаты труда с начислениями.

 

Год	1	2	3	4	5
Кол-во персонала	8	9	10	10	11
ФОТ с налогами	3046	3256	3438	3786	4831

Организационный план

В первый год в предприятии будет работать 8 человек из которых 5 человек будет занято непосредственно на производстве и 3 человека АУП. Во второй год в связи с увеличением объемов производства будет увеличен производственный персонал до 6 человек. В третий и пятый год будет увеличен персонал занимающийся продажами.

Приложение 1

Таблица 3.  Расходные материалы

 

Реактивы и расходные материалы для исследования по онкологии

Произво

Дитель

Cat #

Стоимость руб. Полимераза

NEB

M0267L

107583

Rnalater Ambion

AM7021

224000

Наборы для выделения РНК из крови, QIAamp RNA Blood Mini Kit (50) QUIGEN

52304

226800

Наборы для выделения РНК из тканей, Rneasy Mini Kit (250) QUIGEN

74106

321200

Наборы для выделения ДНК из тканей, Gentra Puregene Tissue Kit (4 g) QUIGEN

158667

39600

Наборы для выделения ДНК из крови и тканей, QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) QUIGEN

51106

241200

Наборы для выделения ДНК из биологический жидкостей (слюна, моча), Generation Capture Column Kit (1200) QUIGEN

159918

178920

Наборы для выделения плазмид, QIAprep Spin Miniprep Kit (250)

QUIGEN

27106

136800

iQ^™ SYBR Green Supermix  Biorad

170-8885

203000

Олигонуклеотиды, Флюоресцентные зонды Синтол

нет

108000

Плашки для РТ-ПЦР  Biorad

223-9441

125280

Оптическая пленка  Biorad

MSB-1001

25920

Пробирки с оптической крышкой  Biorad

 

36000

RNAse Zap Ambion

AM9784

20052

DNA Zap Ambion

AM9890

14580

Dnase I Roche

4.72E+09

10584

Наборы для клонирования, QIAGEN PCR Cloning Kit (40) QUIGEN

231124

130000

Наборы для обратной транскрипции, SuperScript® III First-Strand Synthesis System Invitrogen

18080-051

208800

Праймеры Синтол, Биомедикал

нет

28800

Итого

2387119

Итого без НДС

2022982

 

Стоимость реагентов для производства 1 набора на 100 определений
1	Набор на амплификацию
	наименование	цена
	Буфер для Taq полимеразы	14.4
	магний хлорид 20мМ	10
	dNTP	40
	праймерR+ зонд	100
	праймерF+ зонд	100
	Taq полимераза	30
	Итого	294.4
2	Набор для выделения ДНК
	Додецил сульфат натрия	75
	Фенол	20
	Хлороформ	10
	Натрий ацетат	15
	спирт этиловый	20
	изоропанол	50
	ЭДТА	10
	Уксусная кислота	5
	Итого	205
3	Набор для выделения РНК (для клещевого энцефалита)
	меркаптоэтанол	18
	гуанидин изотиоционат	40
	саркозин натрия	5
	натрий цитрат	10
	Фенол	40
	Хлороформ	10
	натрий ацетат	15
	Изопропанол	50
	спирт этиловый	20
	уксусная кислота	5
	ЭДТА	10
	Итого	205
	Итого набор на описторхоз, боррелиоз и онкозаболевания (1+2)	499,4
	Итого набор на клещевой энцефалит ( 1+3)	499,4

 

⇐ Предыдущая1234

Поделиться: