Схема 2.2.1. Пять сил Портера

. В любой отрасли экономики суть конкуренции выражается пятью силами Портера:

Угрозой появления новых конкурентов;

Угрозой появления услуг - заменителей;

Способностью поставщиков торговаться;

Способностью покупателей торговаться;

Соперничество уже имеющихся конкурентов между собой.

Потребители.

По сравнительным результатам в гостиницах “Владимир”, “Ореанда” преобладают граждане СНГ, аналогичная ситуация в гостинице “Крым”. В гостиницах “Ялта” и “Бристоль” больше отдыхающих из Дальнего Зарубежья - 74, 43 % и 1, 9 % соответственно.

Показатели	Авангард	Владимир	Крым	Огонек
Стоимость 1 к/дня	25, 65	73, 86	40, 69	7, 14
Уровень комфорта	**	**	**	*

Таблица 2.2.8. Одна - две звезды

4. Угроза появления новых конкурентов

В настоящее время быстрыми темпами строятся и развиваются частные гостиницы и гостиничные комплексы, следовательно, они становятся новыми конкурентами. Примером могут быть следующие частные предприятия гостиничного типа: Развлекательный комплекс “Лето”, “Славянский Альянс”, “Левант”.

В данных гостиничных комплексах предоставляется широкий спектр услуг, в том числе аналогичные, новейшие технологии, обеспечение комфорта, сниженные цены. В этой связи они являются реальными конкурентами.

5. Угроза появления услуг - заменителей

Заменителями услуг, предоставляемыми гостиницами, могут служить санатории, пансионаты, дома отдыха, медицинские центры, а также сдача квартир и домов.

В 2001 году всего в Ялту прибыло туристов 405 тысяч человек. Тем не менее, удалось определить приблизительное количество неорганизованных отдыхающих - 40 тысяч человек.

Таким образом, был проведен анализ отрасли гостиничной сферы города Ялта по пяти силам Портера, в котором четко определены потребители, поставщики, соперничество между организациями, появление новых конкурентов и услуг - заменителей. Также определена доля каждой гостиницы и категории граждан на рынке гостиничных услуг. В связи с этим в дальнейшем можно будет определить долю гостиничного комплекса, рассматриваемого в данной курсовой, его влияние на рынок гостиничных услуг в целом.

2.3. Организационный план.

Общеизвестно, что успех любого бизнеса зависит от его правильной организации. Гостиничный бизнес не является исключением из этого правила, поэтому организационная структура отеля в очень высокой степени влияет на абсолютное большинство показателей деятельности предприятия. Чтобы оперативно и качественно оказывать клиентам заявленный диапазон услуг, отель должен иметь отлаженный механизм предоставления таких услуг. Различные по размерам и характеру специализации гостиницы будут иметь и особенности в своей организационной структуре, но все-таки при любой конкретной форме организации отеля должен гарантировано выполняться ряд его важнейших функций. Кроме того, исключительно важным фактором является гармония в деятельности всех структурных подразделений гостиницы.

Большие, средние и малые предприятия должны отличаться по своей организационной структуре. Но в любом случае для успешной работы необходимо, чтобы ключевые службы контролировались персонально.

В малом предприятии нет особой необходимости содержать собственный отдел по работе с кадрами: эти функции может выполнять для своего отдела каждый из начальников тех отделов, необходимость существования которых будет признана.

На учредительном собрании будут собираться директор, исполнительный директор, главный бухгалтер вместе раз в неделю на час или два, чтобы обсудить следующие темы: гостей, служащих, общее качество управления, прогнозы на заполняемость, обучение персонала, главные статьи расхода, вопросы реконструкции, экономию энергии, новое законодательство, доходность предприятия.

Учредительное собрание

Администратор Генеральный директор Главный

бухгалтер

Исполнительный директор

Повар Горничная Завхоз

Бармен Официант Охранник

Схема 2.3.1. Организация отеля

На схеме показаны взаимосвязи между подразделениями и отдельными работниками гостиницы. Схема наглядно демонстрирует каждому работнику его место в общественном процессе. Директору гостиницы и руководству такая структурная схема позволяет четко увидеть общую картину: чем и как занимается каждый работник. Все сотрудники закреплены за отдельными структурными подразделениями гостиницы с четко определенными обязанностями и полномочиями.

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:

Оценить заполняемость номеров;

Рассчитать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;

Уточнить коллективные заявки на ближайший месяц;

Просмотреть список убывающих и прибывающих гостей в этот день;

Просмотреть список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;

Принимать участие в учредительных собраниях;

Проверить график работы;

Провести инструктаж работников по обслуживанию гостей.

Главный бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности.

Исполнительный директор занимается вопросами оперативного и стратегического планирования.

Служба общественного питания (повар, бармен, официант) обеспечивает обслуживание гостей предприятия в ресторане, баре гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций.

Заведующий хозяйством отвечает за непосредственные закупки продуктов и расходных материалов, их хранение, выдачу и учет.

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель - это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

Должность	Число работников	Оклад, грн	Годовой ФОТ, грн
Исполнительный директор	1	1000	12000
Администратор	1	1000	12000
Главный бухгалтер	1	1000	12000
Повар	2	700	8400
Бармен	2	450	5400
Официант	4	350	4200
Горничная	2	300	3600
Завхоз	1	200	2400
Охранник	2	200	2400
Итого	16

Таблица 2.3.1. Штатное расписание административно-управленческого персонала

В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до 20.00. Для обслуживающего персонала - посменно.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам:

Администратор - образование высшее с опытом работы в сфере обслуживания.

Главный бухгалтер - образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.

Повар - 5 разряд

Бармен - образование средне специальное, опыт работы.

Официант - умение работать в сфере обслуживания, желательно знание языков.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

Для определения полезного фонда рабочего времени работы одного работника, необходимо составить баланс рабочего времени одного работника.

Показатели	Всего	1 кв.	2 кв.	3. кв.	4 кв.
Календарный фонд времени. В т.ч. Праздничные; Выходные.	366 8 85	91 2 21	91 2 25	92 2 20	92 2 19
2. Номинальный фонд времени, дней	273	68	64	70	71
2. Неявки, дней В т.ч. Отпусков; Прогулов; Простоев	31, 2 30 0, 7 0, 5	0, 3 - 0, 2 0, 1	0, 3 - 0, 3 -	30, 4 30 - 0, 4	0, 2 - 0, 2 -
3. Число фактических рабочих дней	241, 8	90, 7	90, 7	61, 6	91, 6
4. Средне плановая продолжительность рабочего дня	7, 67
5. Потери в связи с сокращением длительности рабочего дня	0, 05	0, 01	0, 01	0, 02	0, 01
6. Средне фактическая продолжительность рабочего дня	7, 62
7. Полезный фонд времени работы, ч	1842, 5

Таблица 2.3.2. Баланс рабочего времени одного работника

Номинальный фонд рабочего времени рассчитывается:

Календарный фонд рабочего времени - праздничные - выходные = 366-8-85=273 дня.

Число фактических рабочих дней рассчитывается:

Номинальный фонд времени - неявки = 273-31, 2=241, 8

Средне фактическая продолжительность рабочего дня определяется следующим образом: от средне плановой продолжительности рабочего дня вычитаются потери в связи с сокращением длительности рабочего дня, следовательно, 7, 67-0, 05=7, 62.

Полезный фонд рабочего времени равен: Средне фактическая продолжительность рабочего дня, умноженная на число фактических рабочих дней. 7, 62*241, 8=1842, 5.

Баланс рабочего времени работника заполняется поквартально и суммируется по каждому из показателей как годовое значение.

Плановый фонд рабочего времени находится в пределах требований трудового законодательства.

Таблица 2.3.3. заполняется на основании расчетов таблицы 2.3.1.

Категории работников	2004	2005	2006
	Потребность, чел	Среднгодов. З/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Административно-управленческая служба	3	12000	36000	13860	36720	14137, 2	37440	14399
2. Служба общественного питания	8	5550	44400	17094	45288	17435, 88	46176	17777, 76
3. Вспомогательн. служба	5	2880	14400	5544	14688	5654, 88	14976	5765, 76
Итого	16		94800	36498	96696	37227, 96	98592	37942, 52

Таблица 2.3.3. Потребность в персонале и заработной плате

Размер заработной платы на 2005, 2006 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен - 1, 02; 1, 04.

Должность	Число работников, чел	Затраты на заработную плату, грн.
		2004	2005	2006
1. Административ-но-управлен-ческая служба
Исполнитель-ный директор Администра-тор Главный бухгалтер	1 1 1	12000 12000 12000	12240 12240 12240	12480 12480 12480
Итого	3	36000	36720	37440
2. Служба общественного питания
Повар Бармен Официант	2 2 4	16800 10800 16800	17136 11016 17136	17472 11232 17472
Итого	8	44400	45288	46176
3. Вспомогатель-ная служба
1. Горничная 2. Завхоз 3. охранник	2 1 2	7200 2400 4800	7344 2448 4896	7488 2496 4992
Итого	5	14400	14688	14976
Всего		94800	96696	98592

Таблица 2.3.4. Затраты на заработную плату

2.4. Финансовый план

Составление финансового плана каждое предприятие осуществляет самостоятельно по установленной форме, включающей 5 разделов:

Прогноз объема реализации;

2. Баланс денежных поступлений и затрат;

3 Таблица доходов и расходов;

4.Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия;

5.Расчет точки безубыточности.

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов. Построение вариантного прогноза позволяет предусмотреть различные варианты развития событий без использования сложной математической модели.

Показатели		2004	2005	2006	2007	2008
		1	2	3	4
Рост рынка в процентах к предыдущему периоду	Максимальный	30	50	100	50	21	19	17	16
	Средний	15	35	85	35	17	14	13	11
	Минимальный	10	30	80	30	10	0	0	0
Доля рынка, %	Максимальный	5	7	10	11	30	50	80	100
	Средний	3	5	9	10	20	30	40	50
	Минимальный	1	2	5	8	10	15	17	18
Прогнозируе-мое кол-во проведенных к/дней	Максимальный	150	130	270	160	700	710	720	750
	Средний	143	125	260	150	670	680	685	690
	Минимальный	130	100	240	110	630	650	655	657
Прогнозируе-мый объем реализации продукции (в баре), тыс. грн.	Максимальный	60	59	59, 5	61	245	250	310	350
	Средний	45	45, 3	44, 5	46	188	190	193	195
	Минимальный	30	25	26	28	120	124	127	127, 5
Прогнозируе-мый объем реализации прочих услуг, тыс. грн.	Максимальный	20	21	19, 5	22	88	86	90	91
	Средний	18	18, 5	19	20	79	82	83, 5	84
	Минимальный	16	15	15, 5	16, 5	64	65	64, 5	67

Таблица2.4.1. Прогноз объема реализации

Все расчеты в таблице 2.4.1. проводились с учетом приведенного прогноза спроса по среднему варианту, как наиболее вероятному, из таблицы 2.4.2.

В плане доходов и расходов приведены средние цены на продукцию и услуги.

Показатели	2004
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во провед. к/дней	Объем, к/дн	60	40	43	20	35	70	85	90	85	60	45	45
	Цена, грн.	500	500	500	500	500	700	700	700	600	500	500	500
	Издержки, грн./к/дн.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	НДС, грн/к/дн.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Бар/ ресторан	Объем реализации тыс. грн.	17	13	15	15, 3	14	16	20	15	9, 5	12	15	19
	Издержки, тыс.грн.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	НДС, тыс. грн.	3, 4	2, 6	3	3, 06	2, 8	3, 2	4	3	1, 9	2, 4	3	3, 8
Прочие услуги	Объем, реализ., тыс.грн.	1, 5	1, 6	1, 3	1, 5	1, 6	1, 9	2	2	1, 8	1, 7	1, 6	1, 5
	Издержки, тыс. грн.	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6
	НДС, тыс.грн.	0, 3	0, 32	0, 26	0, 3	0, 32	0, 38	0, 4	0, 4	0, 36	0, 34	0, 32	0, 3
Сводные показате-ли	Выручка от реали-зации, тыс. грн	48, 5	34, 6	38, 1	26, 8	33, 1	66, 9	81, 5	80	62, 3	43, 7	39, 1	43
	Издержки тыс. грн.	23, 6	17, 6	18, 5	11, 6	16, 1	26, 6	31, 1	32, 6	31, 1	23, 6	19, 1	18, 9
	НДС, тыс. грн.	10, 3	6, 92	7, 56	5, 36	6, 62	10, 58	12, 9	12, 4	10, 76	8, 74	7, 82	8, 6
	Прибыль, тыс. грн.	14, 67	10, 08	12, 04	9, 84	10, 38	29, 74	37, 5	35	20, 44	15, 36	12, 18	15, 5

Таблица 2.4.2. План доходов и расходов на 2004 год

Показатели	2004	2005	2006	2007	2008
Кол-во провед. к/дн.	Объем, к/дн..	678	730	780	800	900
	Цена, тыс. грн	0, 5	0, 5	0, 6	0, 6	0, 6
	Издержки, тыс.грн.	0, 3	0, 3	0, 3	0, 3	0, 3
	НДС, тыс. грн.	0, 1	0, 1	0, 12	0, 12	0, 12
Бар/ ресторан	Объем реализации, тыс.грн	180, 8	192	200	215	230
	Издержки, тыс. грн.	5	5	5	5	5
	НДС, тыс. грн.	36, 16	38, 4	40	43	46
Прочие услуги	Объем реализации, тыс.грн	20	21	23	25	27
	Издержки, тыс.грн	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6
	НДС, тыс. грн.	4	4, 2	4, 6	5	5, 4
Сводные показате-ли	Выручка от реали-зации, тыс. грн	539, 8	578	691	720	797
	Издержки тыс. грн.	209	224, 6	239, 6	245, 6	275, 6
	НДС, тыс. грн.	107, 96	115, 6	138, 2	144	159, 4
	Прибыль, тыс. грн.	222, 84	237, 8	313, 2	330, 4	362

Таблица 2.4.3. План доходов и расходов

План денежных поступлений и платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.

Показатели	2004
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	год
Доход от продажи товаров и услуг	48, 5	34, 6	38, 1	26, 8	33, 1	66, 9	81, 5	80	62, 3	43, 7	39, 1	43	678
Наличные оборотные средства	50, 2	28, 4	19, 3	20, 1	30, 2	65	78, 5	150	180, 4	400	436	450	1908, 1
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям													0, 00
Коммунальный налог	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 03	0, 33
Транспортный сбор	0, 01	0, 02	0, 03	0, 02	0, 05	0, 05	0, 12	0, 09	0, 09	0, 02	0, 02	0, 02	0, 54
Инновационный фонд	0, 21	0, 32	0, 53	0, 41	0, 83	0, 8	1, 98	1, 49	1, 47	0, 41	0, 31	0, 31	9, 07
Фонд социальной защиты	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	6, 44
НДС	10, 3	6, 92	7, 56	5, 36	6, 62	10, 58	12, 9	12, 4	10, 76	8, 74	7, 82	8, 6	107, 96
Заработная плата	7	7	7	7	7	10	10	10	9	7	7	6, 8	94, 8
Отчисления с фонда заработной платы	2, 695	2, 695	2, 695	2, 695	2, 695	3, 85	3, 85	3, 85	3, 465	2, 695	2, 695	2, 618	34, 498
Отчисление амортизации	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	0, 26	3, 13
Инвестиции в имеющееся оборудование					3, 21							3, 21	6, 42
Инвестиции на приобретение нового оборудования													0, 00
Закупка материалов, сырья, комплектующих	14, 75	14, 75	14, 75	9, 62	9, 62	9, 62	7, 92	7, 92	7, 92	0, 55	0, 55	0, 55	98, 52
Процентные издержки												150	150
Аренда													0, 00
Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	0, 52	6, 24
Расходы на электроэнергию	0, 1	0, 1	0, 1	0, 1	0, 1	0, 1	0, 3	0, 3	0, 2	0, 1	0, 1	0, 1	1, 7
Затраты, связанные с повышением качества товаров	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	0, 99	11, 85
Налог на прибыль				3			8			7			18
Суммарные затраты денежных средств	37, 405	34, 145	35, 005	30, 545	32, 465	37, 34	47, 15	38, 13	35, 245	28, 855	20, 835	174, 548	551, 498
Добавление к активной частибаланса	61, 295	28, 855	22, 395	16, 355	30, 835	94, 56	112, 85	191, 87	207, 455	414, 845	454, 265	318, 452	2034, 602

Таблица 2.4.4. План денежных поступлений и расходов на 2004 год (тыс. грн.)

Показатели	2004	2005	2006	2007	2008
Доход от продажи товаров и услуг	678	1015	2100	3250, 5	4625
Наличные оборотные средства	1908, 1	900	1517, 2	1800, 7	1955, 4
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям	0, 00
Коммунальный налог	0, 33	0, 37	0, 45	0, 45	0, 45
Транспортный сбор	0, 54	1, 70	2, 29	2, 93	3, 54
Инновационный фонд	9, 07	28, 25	38, 21	48, 84	59, 00
Фонд социальной защиты	6, 44	6, 44	6, 44	6, 44	6, 44
НДС	107, 96	203, 00	420, 00	650, 1	925, 00
Заработная плата	94, 8	117, 7	362, 4	401, 1	470, 1
Отчисления с фонда заработной платы	36, 498	45, 315	139, 52	154, 42	180, 99
Отчисление амортизации	3, 13	3, 13	4, 09	5, 53	8, 02
Инвестиции в имеющееся оборудование	6, 42	6, 42	7, 39	8, 83	11, 32
Инвестиции на приобретение нового оборудования			9, 63	14, 42	0, 00
Закупка материалов, сырья, комплектующих	98, 52	110, 1	113, 7	750, 4	954, 7
Процентные издержки	150	150	150	150	150
Аренда					0, 00
Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента	6, 24	4, 81	5, 12	5, 42	5, 42
Расходы на электроэнергию	1, 7	1, 8	2	2	2, 1
Затраты, связанные с повышением качества товаров	11, 85	38, 6	46, 66	56, 32	64, 48
Налог на прибыль			300, 2	352	397, 4
Суммарные затраты денежных средств	551, 498	717, 635	1608, 1	2609, 2	3238, 96
Добавление к активной части баланса	2034, 602	1197, 365	2009, 1	2442	3341, 44

Таблица 2.4.5. План денежных поступлений и расходов

Планируется начать реализацию проекта во второй половине 2003 года. Первые шесть месяцев - подготовительный этап, который не учитывался при составлении финансового плана.

№	Содержание этапа реализации проекта	Календарные сроки использования
1	Детализация и разработка проекта окончательного варианта бизнес-плана, поиск инвестора.	01.07.2003 - 01.08.2003
2	Регистрация предприятия, заключение договоров	01.08.2003 - 01.09.2003
3	Подготовка помещения	01.09.2003 - 01.12.2003
4	Приобретение оснащения и материалов, набор персонала	01.12.2003 - 14.12.2003
5	Отладка оборудования и обучение персонала	14.12.2003 - 21.12.2003
6	Реклама, опытная эксплуатация оборудования	21.12.2003 - 01.01.2004

Таблица 2.4.6. Календарный график подготовки реализации проекта

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: