Финансовые показатели деятельности ТСЖ ЖИЗНЬ за 2017год ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2   Период Сумма задолженности жителей (собственников) на 01.01.2017г. Начислено за 2017г. Оплачено за 2017г. Сумма задолженности жителей (собственников) на 31.12.2017г. Денежные средства за Содержание, ТО и ТР, коммунальные услуги 1 914 063, 12 ₽ 4 726 312, 71 ₽ 5 646 762, 37 ₽ 993 613, 46 ₽ Денежные средства в фонд капитального ремонта 1 023 013, 93 ₽ 461 317, 80 ₽ 6 485, 06 ₽ 1 477 846, 67 ₽ Итого Денежные средства 2 937 077, 05 ₽ 5 187 630, 51 ₽ 5 653 247, 43 ₽ 2 471 460, 13 ₽   Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед ключевыми поставщиками коммунальных услуг в 2017г. Поставщики услуг Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг на 01.01.2017г. Начислено за услуги поставщикам в 2017г. Оплачено за услуги поставщикам в 2017г. Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг на 31.12.2017г. Актион-пресс ООО         АМК Групп ООО   3 841, 00 ₽ 3 841, 00 ₽   ВЕБКОМ-САМАРА ООО   2 750, 00 ₽ 2 750, 00 ₽   Виар ООО   3 537, 00 ₽ 3 537, 00 ₽   Группа Компаний Эльф ООО   397, 00 ₽ 397, 00 ₽   Инженерно - технические решения ООО   115 000, 00 ₽ 115 000, 00 ₽   ИП Афанасьев Игорь Александрович   7 200, 00 ₽ 7 200, 00 ₽   ИП Мингазов Эдуард Рамисович   1 000, 00 ₽ 1 000, 00 ₽   ИЦ " Инжтехлифт" ООО   4 070, 00 ₽ 4 070, 00 ₽   ЛИФТОВИК ООО 21 000, 00 ₽ 86 100, 00 ₽ 85 400, 00 ₽ 21 700, 00 ₽ ОНИКС ООО   9 000, 00 ₽ 9 000, 00 ₽   Предприятие тепловых сетей АО 2 669 036, 00 ₽ 1 933 640, 00 ₽ 3 333 149, 00 ₽ 1 269 527, 00 ₽ РАДУГА ООО   4 200, 00 ₽ 4 200, 00 ₽   Росар СКФ ООО         Самара Монтаж Сервис ООО 20 790, 00 ₽ 41 580, 00 ₽ 51 975, 00 ₽ 10 395, 00 ₽ Самарагорэнергосбыт ЗАО 165 769, 00 ₽ 821 354, 00 ₽ 889 609, 00 ₽ 97 514, 00 ₽ САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ ООО 118, 00 ₽ 206, 00 ₽ 274, 00 ₽ 49, 00 ₽ Самарские коммунальные системы ООО 71 950, 00 ₽ 421 627, 00 ₽ 462 921, 00 ₽ 30 657, 00 ₽ СКБ Контур ПФ АО   8 600, 00 ₽ 8 600, 00 ₽   СКБ Контур ПФ ЗАО   7 310, 00 ₽ 7 310, 00 ₽   СпецТранс ООО 12 493, 00 ₽   12 493, 00 ₽   СПТК ООО   800, 00 ₽ 800, 00 ₽   СТРОЙПРОФИЛЬ ООО   6 000, 00 ₽ 6 000, 00 ₽   Теплый дом ООО   8 748, 00 ₽ 8 748, 00 ₽   Филиал СПАО " РЕСО-Гарантия" в г. Самара   2 000, 00 ₽ 2 000, 00 ₽   Чистый город ООО 47 679, 00 ₽ 76 492, 00 ₽ 117 630, 00 ₽ 6 541, 00 ₽ Итого

3 008 836, 00 ₽

3 565 451, 00 ₽

5 137 904, 00 ₽

1 436 383, 00 ₽

 

 

	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г.	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками всех коммунальных и прочих услуг в 2017г.	3 008 836 ₽	1 436 383 ₽

	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г.	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед ОАО ПТС за ГВС и отопление в 2017г.	2 669 036 ₽	1 269 527 ₽

 

	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г.	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед Самарагорэнергосбыт ЗАО за электроэнергию в 2017г.	165 769 ₽	97 514 ₽

 

 

	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.17г.	Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.17г.
Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед Самарские коммунальные системы ООО за ХВС и водоотведение (канализацию) в 2017г.	71 950 ₽	30 657 ₽

 

 

Динамика задолженности ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг за 2017 г.

Период	Общая задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг в 2017г.	В т.ч. просроченная задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками услуг в 2017г.
янв. 17	3 217 134 ₽	2 781 935 ₽
февр. 17	3 443 385 ₽	2 955 972 ₽
март 17	3 354 243 ₽	2 982 807 ₽
апр. 17	3 012 989 ₽	2 690 142 ₽
май 17	2 719 942 ₽	2 559 802 ₽
июнь 17	2 445 674 ₽	2 275 018 ₽
июль 17	2 256 207 ₽	2 133 860 ₽
авг. 17	2 003 087 ₽	1 869 548 ₽
сент. 17	1 898 414 ₽	1 730 289 ₽
окт. 17	1 775 409 ₽	1 515 706 ₽
нояб. 17	1 657 219 ₽	1 306 568 ₽
дек. 17	1 436 383 ₽	1 082 876 ₽

Задолженность ТСЖ ЖИЗНЬ перед поставщиками коммунальных услуг по срокам долга на 31.12.2017

Поставщик коммунальных услуг

Общая задолженность

В т.ч. просроченная задолженность

Общая задолженность по срокам долга в 2017г.

До 7 дней

От 8 до 15 дней

От 16 до 30 дней

От 31 до 60 дней

От 61 до 90 дней

Свыше 90 дней

Предприятие тепловых сетей АО

1 269 527, 00 ₽

1 042 005, 00 ₽

227 521, 00 ₽

221 538, 00 ₽

151 909, 00 ₽

668 558, 00 ₽

Самарагорэнергосбыт ЗАО

97 514, 00 ₽

26 521, 00 ₽

70 993, 00 ₽

26 521, 00 ₽

Самарские коммунальные системы ООО

30 657, 00 ₽

30 657, 00 ₽

ЛИФТОВИК ООО

21 700, 00 ₽

14 350, 00 ₽

7 350, 00 ₽

7 350, 00 ₽

7 000, 00 ₽

Самара Монтаж Сервис ООО

10 395, 00 ₽

10 395, 00 ₽

Чистый город ООО

6 541, 00 ₽

6 541, 00 ₽

САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ ООО

49, 00 ₽

49, 00 ₽

Итого

1 436 383, 00 ₽

1 082 876, 00 ₽

353 507, 00 ₽ 255 409, 00 ₽ 158 909, 00 ₽ 668 558, 00 ₽

 

Остатки денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ на отчётные периоды 2017г.

Остатки денежных средств на 01.01.2017

Итого

Размещение Деньги на расчетных счетах

44 165 ₽

40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

4 050 ₽

40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

40 115 ₽

Деньги у подотчетных лиц

292 265 ₽

Подотчётное лицо 1

292 265 ₽

Итого

336 430 ₽

Остатки денежных средств на 01.07.2017	Итого
Размещение
Деньги на расчетных счетах	98 701 ₽
40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	53 399 ₽
40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	45 302 ₽
Деньги у подотчетных лиц	82 471 ₽
Подотчётное лицо 1	82 471 ₽
Итого	181 173 ₽

Остатки денежных средств на 31.12.2017	Итого
Размещение
Деньги на расчетных счетах	207 012, 00 ₽
40703810754400000523, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	166 528, 00 ₽
40705810710240000032, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	40 483, 00 ₽
Деньги у подотчетных лиц	82 431, 00 ₽
Подотчётное лицо 1	82 471, 00 ₽
Подотчётное лицо 2	-40, 00 ₽
Итого	289 443, 00 ₽

Источники поступления денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г.	Входящие остатки денежных средств в активах ТСЖ ЖИЗНЬ на 01.01.2017г.	Фактические поступления денежных средств в 2017г.	Фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г.	Исходящие остатки денежных средств в активах ТСЖ ЖИЗНЬ на 31.12.2017г.
Жители (собственники)		5 683 429, 00 ₽
Арендаторы		609 800, 00 ₽
Итого денежные средства ТСЖ ЖИЗНЬ 2017г.	336 430, 00 ₽	6 293 229, 00 ₽	6 340 216, 00 ₽	289 443, 00 ₽

Задолженность по денежным средствам подотчётного лица 1	Задолженность по денежным средствам подотчётного лица 1
На 01.01.2017	292 265 ₽
На 01.07.2017	82 471 ₽
На 31.12.2017	82 471 ₽

Источники поступления денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г.	Начисление в 2017г.	Фактические поступления денежных средств в 2017г.	Фактические расходы ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г.
Жители (собственники)	4 726 312, 71 ₽	5 683 429, 00 ₽
Арендаторы	536 600, 00 ₽	609 800, 00 ₽
Итого денежные средства ТСЖ ЖИЗНЬ 2017г.	5 262 912, 71 ₽	6 293 229, 00 ₽	6 340 216, 00 ₽

Структура расходов денежных средств ТСЖ ЖИЗНЬ в 2017г.

⇐ Предыдущая12

Поделиться: