Как оформить платежное поручение на предоплату поставщику

1. Откройте список исходящих платежных поручений (меню Банк и касса – Платежное поручение исходящее )и нажмите кнопку Добавить.

2. Выберите вид операции Оплата поставщику (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. В поле Организация выберите организацию-плательщика.

4. В поле Банковский счет выберите расчетный счет, с которого будет произведен платеж.

5. В поле Получатель выберите контрагента – поставщика, которому перечисляется аванс.

6. В поле Счет получателя выберите банковский счет поставщика.

7. Заполните поле Сумма.

8. На закладке Расшифровка платежа в поле Договор укажите договор с поставщиком, на основании которого совершается платеж. В выбранном договоре для реквизита Вид договора должно быть установлено значение С поставщиком.

9. Укажите нужную Ставку НДС.

10. Заполните поле Статья движения денежных средств.

11. В поле Заполнить введите текст назначения платежа.

12. На закладке Печать проверьте правильность заполнения реквизитов плательщика и получателя.

13. Запишите документ – кнопка Записать.

14. Сформируйте печатный документ – кнопка Платежное поручение.

15. Закройте форму документа – кнопка Закрыть.

Как принять оплату от покупателя безналичными

1. Найдите в списке документов Реализация ТМЗ и услуг документ, по которому продан товар или услуга ( Продажа – Реализация ТМЗ и услуг ).

2. Выделите документ курсором и кнопкой правой мыши выберите, в открывшемся меню, строку На основании – документ Платежное поручение входящее.

3. В поле Входящий номер укажите номер документа, поступившего от покупателя (№ Платежного поручения покупателя).

4. В поле Банковский счет (нижняя строка) укажите расчетный счет покупателя.

5. Заполните поле Сумма.

6. Сохраните и проведите документ – кнопка OK.

 

Лабораторная работа №5 " Учет операций на валютном счете"

Цель данной работы - научиться формировать документы по работе с банком на валютном счете.

Рассмотрим выполнение операции зачисления денежных средств на валютный расчетный счет

1. Введите новый документ Платежное поручение входящее ( Банк и касса – Платежное поручение входящее - кнопка Добавить ) или новый документ Платежный ордер поступление денежных средств ( Банк и касса – Платежный ордер поступление денежных средств – кнопка Добавить ).

2. Укажите вид операции Приобретение иностранной валюты (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. В поле Счет учета выберите значение " 1030" - Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте.

4. Заполните поля Организация и Банковский счет (из справочника Банковские счета необходимо выбрать валютный расчетный счет, на который будет зачисляться валюта. Обратите внимание, что валюта банковского счета должна быть отличной от регламентированной валюты учета – KZT).

5. В поле Плательщик указываем контрагента, у которого была приобретена валюта, как правило, это банк, в котором происходит обслуживание расчетных счетов и Банковский счет плательщика.

6. В поле Сумма указываем валютную сумму.

7. В поле Договор, необходимо выбрать договор плательщика, Вид договора у которого установлено значение – Прочее, Валюта договора – KZT (так как организация приобретает валюту за казахстанские тенге).

8. Далее необходимо указать Курс приобретения валюты и Рыночный курс на дату конвертации валюты (перед выполнением операции, для правильного расчета сумм по курсовой разнице, необходимо заполнить справочник Валюты ).

9. Заполнить поле Статья движения денежных средств.

10. В поле Счет расчетов выберете значение " 1022" – " Конвертация валюты".

 

Как перечислить денежные средства банку для покупки валюты

1. Введите новый документ Платежное поручение исходящее ( Банк и касса – Платежное поручение исходящее – кнопка Добавить ).

2. Укажите вид операции Прочие расчеты с контрагентами (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. Заполните поля Организация и Банковский счет (укажите счет, с которого осуществляется перечисление денежных средств).

4. В поле Получатель выберите контрагента-получателя; в поле Счет получателя – банковский счет, на который перечисляются денежные средства.

5. На закладке документа Расшифровка платежа, в поле Договор, укажите договор, по которому выполняется операция покупки иностранной валюты. В договоре должен быть указан вид договора Прочее.

6. Заполните поле Статья движения ден. средств.

7. Заполните поле Счет расчетов (счет 1022 – «Конвертация валюты»).

8. В поле Сумма укажите сумму в валюте.

9. Запишите документ – кнопка Записать.

10. Сформируйте печатный документ – кнопка Платежное поручение.

11. Сохраните документ – кнопка OK.

12. Зарегистрируйте оплату Платежного поручения исходящего после получения выписки банка (откройте сохраненное Платежное поручение исходящее и установите флаг в поле Платежное поручение оплачено, укажите дату выписки банка – кнопка OK ).

Списания денег с тенгового счета для приобретения у банка валюты:

1. Введите новый документ Платежное поручение исходящее ( Банк и касса – Платежное поручение исходящее – кнопка Добавить ) или новый документ Платежный ордер списание денежных средств ( Банк и касса – Платежный ордер списание денежных средств – кнопка Добавить ).

2. Укажите вид операции Прочие списание безналичных денежных средств (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3. Заполните поля Организация и Банковский счет (укажите счет, с которого перечисляете денежные средства).

4. Поле Получатель не обязательно для заполнения, при необходимости в этот реквизит заполняется значением контрагента-получателя, как правило это банк, обслуживающий расчетные счета организации, либо можно не заполнять этот реквизит, для заполнения этот реквизит не обязателен.

5. Заполните поле Статья движения ден. средств, определяющий расход денежных средств.

6. В поле Счет (Счет, аналитика бухгалтерского учета) выбрать счет " 1022" - " Конвертация валюты".

7. В поле Контрагенты выбрать значение контрагента-получателя, как правило это банка, обслуживающего расчетные счета организации.

8. Заполните поле Статья движения ден. средств, определяющий поступление денежных средств.

9. Запишите документ – кнопка Записать.

10. Сформируйте печатный документ – кнопка Печать. При необходимости можно выполнить регистрацию внешней печатной формы " Заявление на перевод валюты".

11. Сохраните документ – кнопка OK.

12. Зарегистрируйте оплату Платежного поручения исходящего после получения выписки банка или выполните проведение документа Платежный ордер списание денежных средств.

Лабораторная работа №6" Работа с подотчетными лицами"

Цель данной работы - ознакомиться с работой бухгалтера по подотчетным лицам.

 

Подотчетными лицами являются сотрудники предприятия, которым выданы деньги под отчет.

       Работа бухгалтера с подотчетными лицами включает следующие этапы:

1. выдача денег из кассы под отчет;
2. выдача денег из расчетного счета под отчет;
3. оформление подотчетным лицом документа " Авансовый отчет"
4. возврат подотчетным лицом оставшейся суммы подотчетных сумм в кассу;
5. удержание у подотчетного лица оставшейся суммы подотчетных сумм через зарплату;
6. анализ счета " Подотчетные лица"

Документ «Авансовый отчет»

Авансовые отчеты хранятся и редактируются в журнале «Авансовые отчеты».

Документ авансовый отчет оформляется в той валюте, которая определена для сотрудника при выдаче ему денежных средств (документ «Расходный кассовый ордер»), как валюта подотчетного лица.

Документ имеет несколько табличных частей, которые располагаются на соответствующих закладках.
Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансы».

Денежные средства, выданные подотчетному лицу могут быть израсходованы на:

1. Закупку товаров и тары (закладки «Товары»)
2. Оплату поставщикам (закладка «Оплата»)
3. Прочие (дополнительные) расходы (закладка «Прочее»).

Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части.

Закупка ТМЗ

Информация о закупленных подотчетным лицом товаров фиксируется на закладке «ТМЗ».

Информация об израсходованных подотчетным лицом суммах заполняется в соответствии с предоставленными подотчетным лицом печатными формами документов.
При заполнении информации о приобретенных подотчетным лицом товаров сумма, которую истратило подотчетное лицо, отображается в двух валютах: валюте, указанной в печатной форме документа, на основании которого оформляется запись о закупке товаров, и в валюте взаиморасчетов подотчетного лица.

Выполнять операцию оприходования ТМЗ непосредственно документом «Авансовый отчет» целесообразно в случаях, приобретения ТМЗ без предоставления счета-фактуры (например по чеку ККМ и т.д.).

Оплата поставщику

Затраты подотчетного лица на оплату поставщикам фиксируются на закладке «Оплата».
Суммы фиксируются в двух валютах: валюте, в которой подотчетное лицо реально расплатился с поставщиком и в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре поставщика.

При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком.

Дополнительные расходы

К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. Эта информация заполняется на закладке «Прочее». В качестве дополнительной информации может быть указана та статья затрат, на которую надо отнести прочие расходы подотчетника.

В конфигурации предусмотрена печать авансового отчета по регламентированной печатной форме.

Лабораторная работа №7 " Учет фиксированных активов"

Цель данной работы - научиться правильно отражать операции при приобретении основных средств.

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: