МЕРТВАЯ ЗВЕЗДА ( DEATH STAR )

 

Полосы Боллинджера и свечная модель «падающая звез­да» часто дают совместный сигнал на важный разворот тен­денции после сильного ралли. Вместе они указывают на состояние перекупленности рынка и на высокую вероятность успеш­ных коротких продаж акций, для чего необходимо большое тер­пение. Модель «мертвая звезда» раскрывает волатильный ха­рактер рынка, который в состоянии загнать в ловушку толпу моментум-трейдеров без возможности выйти из нее с мини­мальными потерями. Учтите, что данный установочный набор инициирует быстрое падение цен. Закрывайте позиции без коле­баний, если цена «засиживается» на этой свече или начинает колебаться вокруг нее.

ОПИСАНИЕ

•   Пальчиковому сигналу предшествует вертикальное ралли ценовых баров.

•   Перед сигналом цена наносит удары по верхней полосе Бол­линджера двумя или большим числом свечей.

•   Сигнал подается длинноногой «падающей звездой» с длин­ной верхней тенью и небольшим телом вблизи минимума свечи.

•   Сигнал подает свеча, находящаяся вблизи 100%-го уровня коррекции за пределами верхней полосы Боллинджера.

•   Ценовой бар, появляющийся после сигнала, идет выше на расстояние, превышающее половину диапазона «падающей звезды».

•   Ценовой бар, появляющийся вслед за сигналом, закрывается в пределах верхней полосы Боллинджера.

 

           При исследовании ценовых графиков во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется сигнал, на предмет идентификации уровня входа в короткую позицию, каждый раз пересматривайте появляющиеся новые модели «мертвой звезды». Анализируйте тестирование ценой «Двойной Вершины» перед ее сильным нисходящим движением. Закрыть позицию с прибылью бывает достаточно затруднительно, так как данная модель появ­ляется в весьма волатильных рыночных условиях. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера и обдумывайте варианты более длитель­ного или, наоборот, более короткого периода удержания позиции, в целях избежания хаотических колебаний цены.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 10.8)

 

Акция Apple Computer начала трехдневное вертикальное ралли с уровня минимума на отметке 120. Цена продвигается вверх, к трендовой линии (1), и пробива­ет ее двумя барами.

Два ценовых бара, предшествующих пальчиковому сигналу, расширяясь, устремляются к верхней полосе Боллинджера. Сигнальная свеча (2) открывается за пределами полосы (3) и закрывается непосредственно на полосе, причем, прак­тически весь диапазон свечи оказывается за пределами полосы.

Ралли формирует завершенную пятиволновую структуру.

Внутридневное движение цены (5) демонстрирует прорыв небольшого «Треугольника» и значительное снижение цены за последний час.

 

РИСУНОК 10.8

 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.9)

 

           При развороте цена прорывает центральную полосу Боллин-джера (4) на 60-минутном графике перед закрытием торго­вой сессии. Можно проводить агрессивное скальпирование коротких позиций, пока центральная полоса удерживается около уровня 138.

           Наиболее благоприятные условия для трейдинга появляются после отскока от 38%-го уровня коррекции (5). Затем проис­ходит слабый подъем цены до 62%-го уровня коррекции пер­воначального падения (6). Понаблюдайте за тем, как верх­няя полоса Боллинджера опускается по направлению к максимуму цены на уровне 145.

           Превосходный момент для открытия короткой позиции под­тверждается пересечением. Выставляйте stop-loss-ордера не­посредственно над вершиной небольшого «Треугольника», ко­торый формируется под отметкой 150. Здесь же проходит верхняя полоса Боллинджера.

 

РИСУНОК 10.9

 

           Отскок цены начинается на уровне 138 после утреннего цено­вого разрыва вниз, но цена не может достичь первоначально­го уровня. Используйте стратегию закрытия позиции при гэпе на открытии рынка или же до того, как он заполнится. Вла­дельцы длинных открытых позиций могут обдумывать выход из рынка при тестировании дна ниже отметки 136. Модель разворота «Адам и Ева» (9) нарушается на уровне 136. На пути коротких позиций, открытых на этом уровне, повстречаются несколько нежелательных моментов хаоти­ческого колебания цены, но усилия будут ненапрасными -акция совершит 11-пунктовое падение (8), сторицей вознаг­радив любителей шортов.

           Цена разворачивается с 62%-го уровня коррекции и совер­шает серьезный отскок.

           Повторное тщательное исследование 60-минутного графика выявит возможную коррекцию ABC (7). Дневной ценовой график фокусирует внимание на горизон­тальном уровне поддержки/сопротивления на отметке 132 (1). Зона застоя формируется под этой линией (2) на цент­ральной полосе Боллинджера и выбивает из игры краткос­рочных трейдеров сокрушительными восьмидневными хао­тическими колебаниями цены.

В конечном счете зона застоя прорывается, и цена после 20-пунктового понижения наносит удары по нижней полосе Боллинджера (3) и начинает разворот.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

 

           Данный, весьма волатильный установочный набор сопровож­дается большим риском при использовании 1-3 дневных свинг-стратегий, чем при внутридневном или позиционном трейдинге. Сильные хаотические колебания цены имеют свойство переходить из одних временных рамок в другие при развитии тенденции. Свинг-трейдерам может понадобиться быстрая реакция и оперативное изменение периода удержания позиции, если над их стратегиями нависнет угроза. В связи с этим, использование данного устано­вочного набора требует торгового мастерства и хорошо развитой интуиции, незаменимых при выявлении точного момента откры­тия/закрытия торговой позиции.

 

ГЛАВА 11

⇐ Предыдущая65666768697071727374Следующая ⇒

Поделиться: