УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Успешно работающие свинг-трейдеры одинаково искусно управля­ют временем и получаемой информацией. Краткосрочные спекуля­ции, осуществляемые ими, являются кладезем привлекательнейше­го соотношения времени к деньгам, позволяющим получать огромные прибыли, несравненно превосходящие возможности любого другого вида инвестирования. Однако без наличия надлежащего высокого уровня знаний рынка и практических навыков осуществления торго­вых операций и управления ими, риск потерь столь же велик.

 

РИСУНОК 15.10

Акция Ciena прорвалась к уровню нового минимума и отскочила назад, намереваясь протестировать уровень сопротивления. Небольшой гэп при открытии торговой сессии опустил цену ниже солидной зоны застоя между уровнями 155 и 160. Акция нашла поддержку на уровне 150 и поднялась, сформировав волновую модель ABC медвежьего ралли. Проанализируйте, почему волны А и С имеют почти равную длину. 38%-ый уровень коррекции указывает на очевидный уровень открытия корот­ких позиций, подтвержденный пересечением гэпа и повышенного пред­ложения. Тем не менее, несколько колебательных движений цены выбили из игры ранние шорты, после чего ценовое движение оконча­тельно устремилось к прорыву дневного уровня минимума (low).

 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВХОД В РЫНОК

 

Участники рынка, предпочитающие краткосрочный трейдинг, используют любые изменения характера рынка, проявляющиеся в Модели Циклов. Они скрупулезно рассчитывают соотношение доходность/риск, всегда придерживаются безопасной торговой тактики и фиксируют прибыли с высокой вероятностью реализа­ции. С увеличением длительности периода удержания позиции, их потенциал растет по мере того, как нарушения небольших ценовых уровней и незначительные хаотические колебания цены выбивают из игры слабых участников рынка. Они осознают, что оси тенден­ций и боковых диапазонов действуют во всех временных рамках и в любых рыночных условиях.

Для успешного трейдинга необходимо умение работать гиб­ко, но не распыляться в каждый конкретный момент на множество различных тактик. Опытные свинг-трейдеры неделями, а то и ме­сяцами осуществляют трейдинг с помощью нескольких четко очерченных установочных наборов, прежде чем толпа подхватит их и внесет изменения в свои торговые планы. Для получения стабильных прибылей совсем необязательно пускаться вдогонку за самыми «горячими» акциями или новостями. Акции, не относя­щиеся к первосортным, дают превосходные возможности для по­лучения высоких доходов с управляемым риском потерь. Сфоку­сируйте свое внимание на получении с рынка небольших денег, но каждый день. Со временем подобный подход приведет Вас к ощутимым результатам.

Своевременное исполнение обеспечивает успех очень высо­кому проценту от всех прибыльных сделок. Сконцентрируйтесь на поиске оптимального решения открытия и закрытия торговой по­зиции. Исследуйте отличительные особенности определенного времени торгового дня и планируйте осуществление торговой сдел­ки в соответствии с основными циклами сессии. Так, например, никогда не покупайте слабые акции в последний час регулярной торговой сессии, если цена пребывает вблизи дна своего дневного диапазона. Не упускайте из виду внешние события, которые в счи­танные секунды способны развернуть ралли и спровоцировать активные продажи акций. Затем полностью доверьтесь показате­лям и забудьте о новостях.

Помните об одном золотом правиле свинг-трейдинга: превос­ходно подобранный момент открытия посредственной позиции спо­собен принести больше прибыли, чем неудачное открытие позиции с высоким потенциалом доходности. Планируйте открытие позиции при направленном ценовом движении и не пытайтесь удерживать позицию при нервозном, разрушительном откате цены. Увеличивай­те размер позиции для увеличения прибыли, но быстро выходите из рынка, если того требует управление риском. Или же оставайтесь в рынке только с частью позиции и ждите следующего крупного ценового движения. В любом случае помните: входить в рынок следует в спокойные времена, а выходить - в неспокойные времена.

Научитесь на шаг опережать толпу на откатах цены и от­ставать от нее на прорывах. Всегда будьте готовы двигаться против толпы, когда рыночные условия более предпочтительны для раз­воротов тенденций. Займите выжидательную позицию, если на рынке царит неразбериха и хаос, а толпа лишена направленного действия. Определите настрой рыночной толпы по ленте тикеров и изучите ее психологию. Каждая модель имеет свою естествен­ную точку прорыва там, где толпа теряет контроль и сдается или, наоборот, демонстрирует неразумный наплыв. Найдите эту точку и осуществите трейд непосредственно перед подъемом занавеса.

Если позиция может быть управляема в режиме реального времени, для быстрого исполнения заказа используйте market-ор­дера. Выставляйте limit-ордера, когда активное участие не дает другой возможности или когда торговые системы требуют этого. Эти условные ордера также удовлетворяют необходимости быть связанными с определенными показателями. Они предоставляют прекрасные возможности для стратегий и риск-менеджмента. К примеру, выставив limit-ордера недалеко от дальней стороны цели позиции ЕТ, Вы можете смело удалиться. Позиция будет открыта, только когда появятся благоприятные условия с мини­мальным риском потерь. Снимите ордер и переходите к следую­щему трейду, если цена не достигла означенного уровня.

Сторонитесь внешней информации, которая не способствует успешному развитию торгового процесса на рынке. Избегайте новостей, поступающих от руководства компаний или из телевизи­онных финансовых каналов, а также не берите в расчет новостные тикеры на протяжении всей торговой сессии. Никогда не смеши­вайте фундаментальные и технические показатели: один всегда говорит неправду, в то время как другой глаголет истину. Тщатель­но разрабатывайте персональный торговый план, который может воздействовать на кратковременные решения. Возможно, финан­совый мир и приближается к своему логическому завершению, но не в ближайшие 30 минут или три дня.

Сконцентрируйтесь на трейдинге по показателям и только позже займитесь изучением технологии. Свинг-трейдинг требует обширных знаний рынка и полного понимания графического полот­на. Современные технологии дают возможность сделать из хоро­шего трейдера еще лучшего, но они не в состоянии принести успех терпящим фиаско. Программные обеспечения позволяют сделать системы исполнения торговых заказов более прозрачными и дают возможность мгновенного исполнения ордеров наиболее активным участникам рынка. Такое не может произойти с свинг-тактиками или стратегиями. Оттачивайте свое мастерство, изучая техноло­гию трейдинга и приобретая практический торговый опыт. И все­гда помните, что долговременный успех гарантируют уникальные методы, именно они помогут Вам выйти победителем в этом нелегком состязании.

 

⇐ Предыдущая83848586878889909192Следующая ⇒

Поделиться: