ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО

ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Календарный план разрабатывается с целью обеспечения своевременного ввода объектов в эксплуатацию и наиболее эффективного использования ресурсов, имеющихся (выделяемых) в строительно-монтажной организации (на участке), а также увязки деятельности всех участников строительства.

Исходными данными для проектирования календарного плана является второй вариант организационно-технологической модели (рис. 3) и табл. 3 и 4.

Рассмотрим порядок проектирования календарного плана.

1. Распределяем сметную стоимость строительства каждого объекта согласно выделенным циклам: подземная часть, надземная часть, послемонтажные работы и монтаж оборудования (табл. 9). При этом необходимо учитывать указанный удельный вес стоимости каждого цикла (табл. 8).

Таблица 8

Распределение сметной стоимости объекта
по выделенным циклам строительства

Показатель	Подземная часть	Надземная часть	Послемонтажные работы	Оборудование
Удельный вес сметной стоимости	0, 2	0, 5	0, 2	0, 1
	0, 2	0, 5	0, 3	–

 

Таблица 9

Распределение сметной стоимости по объектам
производственной программы

Код объекта	Сметная стоимость в ценах 2001 г., млн. руб.	Сметная стоимость в ценах 2018 г., млн. руб.	В том числе по циклам строительства
			подземная часть	надземная часть	послемонтажные работы	оборудование
1	7, 91	64, 1	12, 8	32, 06	19, 24	–
2	16, 72	135, 4	27, 1	67, 70	40, 6	–
3	9, 82	79, 51	15, 9	39, 76	23, 85	–
4	10, 16	82, 3	16, 5	41, 11	24, 69	–
5	8, 49	68, 8	13, 8	34, 40	20, 6	–
6	12, 95	104, 9	21, 0	52, 45	31, 45	–
7	20, 36	164, 9	33, 0	82, 45	49, 45	–
8	10, 98	88, 9	17, 8	44, 43	26, 67	–
9	22, 22	180, 0	36, 0	90, 00	54, 00	–
10	9, 51	77, 0	15, 4	38, 50	15, 40	7, 70
11	4, 91	39, 74	7, 9	19, 87	8, 0	3, 97

Окончание табл. 9

Код объекта	Сметная стоимость в ценах 2001 г., млн. руб.	Сметная стоимость в ценах 2018 г., млн. руб.	В том числе по циклам строительства
			подземная часть	надземная часть	послемонтажные работы	оборудование
12	7, 95	64, 4	12, 88	32, 20	12, 88	6, 44
13	10, 00	81, 0	16, 2	40, 50	16, 20	8, 10
14	3, 78	30, 6	6, 1	15, 30	6, 12	3, 08
Итого	155, 76	1261, 55	252, 38	630, 73	349, 15	29, 29

 

Все расчеты календарного плана ведем в табл. 10.

Отметим, что в начале проектирования сметная стоимость объекта устанавливается в ценах 2001 г. Чтобы рассчитать сметную стоимость в текущих ценах, необходимо воспользоваться показателем, отражающим увеличение сметной стоимости объекта в текущем уровне цен к базовым ценам. В данном расчете такой показатель составляет k = 8, 1 (цены 2018 г.). После приведения сметной стоимости объектов к текущему уровню цен, распределяем ее между циклами строительства согласно табл. 9.

2. Рассмотрим освоение денежных средств по строительству первого объекта. Согласно табл. 9, его сметная стоимость составляет млн. руб., продолжительность строительства (из табл. 3) – 9, 5 мес.

1) Определяем по ОТМ-2 (рис. 3) начало выполнения подземной части (квартал). В данном примере строительство первого объекта начинается в первом квартале. Продолжительность выполнения подземной части в данном квартале составляет один месяц. Общая продолжительность выполнения работ подземной части = 1, 5 мес. Сметная стоимость работ по выполнению подземной части первого объекта, согласно табл. 9, составляет млн. руб.

Следовательно, величина освоения денежных средств
в первом квартале составит млн. руб.

Эту величину заносим в табл. 10, в столбец «1 квартал»
по первому объекту.

 Во втором квартале по подземной части остается освоить  млн. руб.

2) Стоимость выполнения работ по возведению надземной части первого объекта согласно табл. 9 составляет
млн. руб.

Уточняем по ОТМ-2 продолжительность выполнения надземной части (  = 6 мес.) и определяем сметную стоимость освоения денежных средств по надземной части за один месяц:

млн. руб.

Анализируя ОТМ-2 видим, что возведение наземной части первого объекта во втором квартале осуществляется 2 месяца, поэтому определим сметную стоимость освоения денежных средств во втором квартале по надземной части

млн. руб.

Таким образом, общая сумма средств, осваиваемых во втором квартале, составит:

млн. руб.

Заносим эту сумму в столбец «2 квартал» табл. 10 по первому объекту.

3) Определим величину освоения денежных средств по первому объекту за третий квартал. В этом периоде выполняются работы по возведению надземной части.

Соответственно, 3 мес., 16, 0 млн. руб.

Заносим эту сумму в столбец «3 квартал» табл. 10 по первому объекту.

4) Определим величину освоения денежных средств в четвертом квартале. В данном периоде заканчивается возведение надземной части первого объекта:

1 мес., млн. руб.

В этот же период полностью осваиваются денежные средства по послемонтажным работам:

 2 мес., 19, 24 млн. руб.

Общая сумма средств, осваиваемых в четвертом квартале, составит:

млн. руб.

Заносим эту сумму в столбец «4 квартал» табл. 10 по первому объекту.

Таким образом, распределение средств по строительству первого объекта выглядит следующим образом:

3. Далее рассмотрим освоение денежных средств по строительству второго объекта. Согласно табл. 9, его сметная стоимость по выполняемым циклам и их продолжительности имеют следующие значения:

27, 1 млн. руб.; 1, 5 мес.

67, 7 млн. руб.; 7, 5 мес.

40, 6 млн. руб.; 2 мес.

Анализируя ОТМ-2, отметим, что весь объем финансирования по выполнению подземной части осваивается в третьем квартале. Следовательно, 27, 07 млн. руб. Заносим эту сумму в столбец «3 квартал» табл. 10 по второму объекту.

В четвертом квартале работы по надземной части выполняются 2 месяца.

Следовательно, 18, 06 млн. руб. Заносим эту сумму в столбец «4 квартал» табл. 10 по второму объекту.

В пятом квартале надземная часть выполняется 3 месяца.

Следовательно, 27, 08 млн. руб. Заносим эту сумму в столбец «5 квартал» табл. 10 по второму объекту.

В шестом квартале объем осваиваемых денежных средств составит 22, 57 млн. руб. Заносим эту сумму
в столбец «6 квартал» табл. 10 по второму объекту.

В седьмом квартале по данному объекту осваивается полностью выполнение послемонтажных работ. Сумма освоенных средств составила 40, 362 млн. руб. Заносим эту сумму
в столбец «7 квартал» табл. 10 по второму объекту.

В результате распределение освоения финансовых средств по строительству второго объекта выглядит следующим образом:

4. Рассмотрим освоение денежных средств по строительству третьего объекта. Этот объект в данной производственной программе является задельным, т. е. финансовые средства по выполнению его подземной части были уже освоены ранее,
в предыдущий плановый период. В данном же периоде планируется освоение финансовых средств по возведению надземной части и послемонтажным работам.

Согласно табл. 9 и ОТМ-2, сметная стоимость по выполняемым циклам и их продолжительность имеют следующие значения:

39, 76 млн. руб.;  3 мес.

23, 85 млн. руб.; 1 мес.

 

Таблица 10

Календарный план реализации производственной программы
строительной организации

Код объекта	Наименование объектов	Сметная стоимость в текущих ценах, млн. руб.	в т. ч. по периодам строительства
			1-й год				2-й год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.
1	Здание 5-этажное, двухсекционное	64, 15	8, 54	15, 02	16, 0	24, 59
2	Здание 9-этажное, трехсекционное	135, 4			27, 07	18, 06	27, 08	22, 57	40, 62
3	Здание 12-этажное, четырехсекционное	63, 61	39, 76	23, 85
4	Здание 9- этажное, двухсекционное	65, 8	20, 55	20, 55	24, 69
5	Здание 20 -этажное, двухсекционное	68, 8	36, 7	32, 1
6	Здание 16 -этажное, трехсекционное	104, 9	20, 97	52, 46	31, 47
7	Здание 12 -этажное, четырехсекционное	164, 9		32, 97	82, 46	49, 47

Окончание табл. 10

Код объекта	Наименование объектов	Сметная стоимость в текущих ценах, млн. руб.	в т. ч. по периодам строительства
			1-й год				2-й год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.
8	Здание 10 -этажное, трехсекционное	88, 9		17, 79	20, 51	20, 51	3, 42	26, 67
9	Здание 12 -этажное, четырехсекционное	180, 0				41, 6	33, 76	33, 76	38, 49	32, 39
10	Банк «Российский капитал»	77, 0			15, 4	38, 5	15, 4	7, 7
11	Библиотека «Знаниум» на 120 тыс. ед. хранения	39, 74			13, 63	14, 2	7, 95	3, 96
12	Детский сад-ясли «Непоседы» на 280 мест	64, 4				12, 88	32, 20	12, 88	6, 44
13	Супермаркет «Азбука вкуса»	81, 0	26, 32	30, 37	18, 9	5, 41
14	Кафе-бар « Северянин» на 200 мест	30, 6		6, 12	21, 43	2, 28	0, 77
	Инженерные сети	54, 741	14, 93	14, 93	14, 93	9, 95
	Благоустройство	52, 135		2, 74	8, 23	8, 23	8, 23	8, 23	8, 23	8, 23
	Итого	1336, 03	167, 77	248, 88	294, 72	245, 65	128, 81	115, 77	93, 78	40, 62

Анализируя ОТМ-2, отметим, что весь объем финансирования по выполнению надземной части осваивается в первом квартале, т. е. 39, 76 млн. руб. Заносим эту сумму
в столбец «1 квартал» табл. 10 по третьему объекту.

Во втором квартале по данному объекту осваивается полностью выполнение послемонтажных работ. Сумма освоенных средств составила 23, 85 млн. руб. Заносим эту сумму
в столбец «2 квартал» табл. 10 по третьему объекту.

В результате распределение освоения финансовых средств по строительству третьего объекта выглядит следующим образом: ,

5. Аналогично рассчитываем объем финансовых средств, осваиваемых по строительству четвертого объекта, который тоже является задельным в данной производственной программе:

Таким образом рассчитываются все параметры календарного плана, в конце которого подсчитывается сумма освоения финансовых средств по периодам строительства.

2.1. Проектирование и анализ графика освоения
            капитальных вложений

 

Целью проектирования графика освоения капитальных вложений является определение общей суммы финансовых средств, подлежащих освоению генподрядной строительной организацией в выделенный период времени (квартал).

Основанием для его проектирования является календарный план (табл. 10).

Исходные данные для построения графика капитальных вложений содержатся в табл. 11. График капитальных вложений представлен на рис. 4.

Таблица 11

Исходные данные для построения

⇐ Предыдущая12345

Поделиться: