Организационная структура ЗАО «ЛССП»

 

Рис. 1

 

 

7. Финансовый план

 

Общий объем финансирования проекта составляет 1 549 600 рублей. В качестве источника финансирования предполагается использовать собственные средства в размере 549 600 руб., полученные в качестве прибыли от основной деятельности ЗАО «ЛССП» по реализации станочной продукции. 1 000 000 руб. планируется получить в качестве заемных средств от НО «ЛОФ поддержки малого и среднего предпринимательства».

Финансовый результат данного проекта обеспечивается экономией текущих затрат, получаемой за счет изготовления комплектующих для станков собственными силами. Так, по сравнению с расходами на приобретение комплектующих на стороне, годовые затраты снижаются почти вдвое (данные табл. 4)

Таблица 4.

Расчет экономического эффекта

 

Срок окупаемости. За счет приобретения пресса ежегодно генерируется дополнительный денежный поток объемом 1 366 408 руб. Таким образом, проект окупается по истечении первого года функционирования.

 

Бюджетный эффект инвестиционного проекта состоит из суммы дополнительных налогов, возникающих при реализации проекта: налог на имущество, ЕСН и подоходный налог. Сумма прироста налоговых отчислений в год равна 258 553 руб. Дополнительно создается три новых рабочих места.

 

Эффективность проекта

Эффективность проекта определяется коротким сроком окупаемости, снижением себестоимости основного производства ЗАО «ЛССП», созданием трех новых рабочих мест, ростом налоговых платежей в сумме 258 553 руб.

Кроме того, предприятие получает гарантированную сырьевую безопасность и снижает зависимость от производителей комплектующих, что в свою очередь позволит повысить качество плоскошлифовальных станков. Минимизируется риск остановки производства по вине поставщиков комплектующих.

Основные показатели проекта представлены в табл. 5.

Таблица 5.

 

Основные экономические показатели проекта

 

 

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателей (тыс. руб.)
1.	Годовой выпуск продукции
1.1.	- в натуральном выражении, штук	4 800
2.	Себестоимость годового выпуска продукции	1 326 392
5.	Амортизационные отчисления	153 679
6.	Стоимость капитальных вложений	1 549 600
7.	Окупаемость капитальных вложений	1 год
9.	Новые рабочие места (кол-во)	3
10.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	13 950

 

Расчетные таблицы

Таблица 1.

 

Таблица 2.

Таблица 3.

Таблица 4.

 

 

Таблица 5.

Таблица 6.

Расчет налоговых платежей в бюджет (тыс. руб.)

 

Таблица 7.

 

⇐ Предыдущая123

Поделиться: