Та відомості по рахунках: 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банку»; 33 «Інші кошти»; 35 «Поточні фінансові інвестиції»

І. З кредиту рахунка 30 «Каса» в дебет рахунків ІІ. Відомість № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків І V. Відомість № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків

V. З кредиту рахунка 33 «Інші кошти» в дебет рахунків V І. Відомість № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків V ІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33 V ІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків ІХ. Відомість № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій

З кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків

№ ряд­ка	Дата звіту касира	№ 311 Поточні рахунки в національній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 331 Грошові документи в національній валюті	№ 372 Розрахунки з підзвітними особами	№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами	№ 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	№ 661 Розрахунки за заробітною платою	№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами	№ 662 Розрахунки з депонентами			Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
	Усього
	Відмітка

ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця ______________ грн.

№ ряд­ка	Дата звіту касира	№ 311 Поточні рахунки в національній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 372 Розрахунки з підзвітними особами	№ 375 Розрахунки за відшкодува-нням завданих збитків	№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами	№ 701 Дохід від реалізації готової продукції	№ 703 Дохід від реалізації робіт і послуг					Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
	Усього
	Відмітка

 

Сальдо на кінець місяця _____________ грн.

Облік коштів на рахунках в банках

ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків  

№ ряд­ка	Дата виписки банку	№ 301 Каса в національній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 331 Грошові докумен­ти в національній валюті	№ 631 Розрахунки з вітчизняними постачальни-ками	№ 64 Розрахунки за податками й платежами	№ 65 Розрахунки за страхуванням	№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами					Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
	Усього
	Відмітка

                     

V. ВІДОМІСТЬ № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 «Рахунки в банку» з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця___________ грн.

№ ряд­ка	Дата виписки банку	№ 301 Каса в національній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті	№ 361 Розрахунки з вітчизняними покуп­цями	№ 377 Розрахун­ки з інши­ми дебіто­рами	№ 48 Цільове фінансування і цільові надход­ження	№ 65 Розрахун­ки за страхуванням					Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
	Усього
	Відмітка

Сальдо на кінець місяця ____________ грн.

Тема 3. Облік розрахунків з дебіторами

Відомість № 6.6 с.-г.

Аналітичного обліку по рахунку

Розрахунки з покупцями і замовниками»

за _________________20___р.

№ рядка	Реєстр або інший документ		Покупець або замовник	Залишок на початок місяця		Прийнято до (в дебет рахунку 36 з кре
	Дата	Номер		дебет	кредит	№ 701 “Дохід від реалізації готової продукції”	№ 702 “Дохід від реалізації товарів”	№ 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5

 

Вкладний аркуш до відомості № 6.6 с.-г.

оплати диту рахунків)			Оплачено (з кредиту рахунку № 36 в дебет рахунків)							Залишок на кінець місяця
№ 71 “Інший опера­ційний дохід”		Разом по дебе­ту	№ 30 “Каса”	№ 31 “Ра­­хун­ки в банках”	№ 34 “Коротко-строкові векселі одержані”	№ 38 “Резерв сумнів­них боргів”	№ 63 “Роз­рахун­ки з поста­чаль­ника­ми і під­­ря­д­никами”	№ 685 “Розрахун­ки з інши­ми креди­торами”	Разом по кредиту	дебет	кредит
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

 

Відомість закінчено “____” ____________ 20__ р.

 

Виконавець                                                                   

 

Головний бухгалтер                                   

                                                                               ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6 с.-г.

По кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати»

за ________________ 20__ р.

N пор.