| Дата
| Номер документа
| Обороты
| Остаток
(кредит)
| Содержание
операций
| Проводки
|
| Дебет
| Кредит
| Д-т
| К-т
|
| 1
|
|
|
| 4106-00
|
|
|
|
| 1
| 196188
| 220-00
|
| 3986-00
| По чеку из кассы
|
|
|
| 1
| 541
|
| 12400-00
| 16386-00
| Павловский мол-завод, квитанция
№ 96180
|
|
|
| 2
| 266
| 3510-00
|
| 12876-00
| Оплачен счет
№ 864 Павловского агропромснаба
|
|
|
| 2
| 267
| 1850-00
|
| 11026-00
| Оплачен счет
№ 271 Павловского райсельэнерго
|
|
|
| 2
| 105
|
| 22600-00
| 33626-00
| Барнаульский мясокомбинат, квитанция № 035 115
|
|
|
| 4
| 269
| 9504-00
|
| 24122-00
| См. поручение
|
|
|
| 4
| 270
| 2400-00
|
| 21722-00
| Выставлен аккредитив для расчетов с Барнаульским авторемзаводом
|
|
|
| 4
| 271
| 243-00
|
| 21479-00
| Павловскому районному комитету профсоюзов за путевки в дом отдыха
|
|
|
| 4
| 272
| 33-40
|
| 21445-60
| Павловскому райпотребсоюзу
по счету № 128
за спорттовары
|
|
|
| 4
| 273
| 150-00
|
| 21295-60
| Юридической консультации
за обслуживание
|
|
|
| 5
| 274
| 200-00
|
| 21095-60
| Павловское районное отделение связи – авансы
за переговоры
|
|
|
| 5
| 277
| 83-00
|
| 21012-60
| Штраф за простой вагонов (через расчеты не проводится)
|
|
|
| Продолжение прил. В
|
| Дата
| Номердокумента
| Обороты
| Остаток
(кредит)
| Содержание
операций
| Проводки
|
| Дебет
| Кредит
| Д-т
| К-т
|
| 5
| 124
|
| 62080-00
| 83092-60
| Барнаульский
мясокомбинат, квитанция
№ 035190
|
|
|
| 5
| 808
|
| 82000-0
| 165092-60
| Павловский хлебоприемный пункт, квитанция
№ 196780
|
|
|
| 8
| 278
|
| 286-00
| 165378-60
| Возврат неиспользованного остатка по лимитированной чековой книжке
№ 275421-275440
|
|
|
| 8
| 279
| 16300-00
|
| 149078-60
| Сберкассе
№ 49/05 – вклады на счета рабочих и служащих
|
|
|
| 8
| 4270
|
| 388-00
| 149466-60
| Депонированная заработная плата
из кассы
|
|
|
| 8
| 280
| 960-00
|
| 148506-60
| Колхоз им. Ильича – задолженность по прочим расчетам
|
|
|
| 11
| 286
| 5280-00
|
| 302226-60
| Павловское райсельэнерго
за электроэнергию, счет № 286
|
|
|
| 12
| 571
|
| 78000-00
| 380226-60
| Павловский молзавод квитанция
№ 8160
|
|
|
| 12
| 208
|
| 13290-00
| 393516-60
| От д/о «Звезда»
за молоко
|
|
|
| 12
| 281
| 745-00
|
| 392771-60
| Погашен долг
по кредиту на индивидуальные нужды
|
|
|
| 12
| 282
| 13000-00
|
| 379771-60
| Оплачен счет
№ 842 Павловского агропромснаба
|
|
|
| 12
| 196189
| 460-00
|
| 379311-60
| По чеку в кассу
|
|
|
| Продолжение прил. В
|
| Дата
| № документа
| Обороты
| Остаток
(кредит)
| Содержание
операций
| Проводки
|
| Дебет
| Кредит
| Д-т
| К-т
|
| 16
| 137
|
| 260-00
| 379571-60
| От Павловского отделения ж. д.
в погашение задолженности по претензиям к счету № 1246
|
|
|
| 16
| 189
| 200000
|
| 59445-60
| Погашен долг банку по кратко-
срочному кредиту
|
|
|
| 18
| 032788
| 120126
|
| 59445-60
| Наличными в кассу
|
|
|
| 18
| 44
|
| 11150-00
| 70595-60
| От детского лагеря отдыха «Орленок» счет № 209
|
|
|
| 19
| 131
|
| 54400-00
| 124995-60
| Барнаульский
мясокомбинат, квитанция
№ 035210
|
|
|
| 19
| 289
| 820-00
|
| 124175-60
| Крайзооветснаб
за медикаменты
по счету № 255
|
|
|
| 19
| 290
| 8976-00
|
| 115199-60
| Павловский агропромснаб,
счет № 1615
|
|
|
| 19
| 291
|
| 2500-00
| 117699-60
| Возвращен аккредитив Павловского агропромснаба
|
|
|
| 22
| 292
|
| 1280-00
| 118979-60
| Восстановлена
со счета «Целевые финансирование
и поступления» стоимость продуктов, отпущенных для детского сада
|
|
|
| 22
| 593
|
| 84500-00
| 203479-60
| Павловский молзавод, квитанция
№ 98530
|
|
|
| 22
| 199
| 195215-76
|
| 8263-84
| Погашен долг банку по краткосрочному кредиту
|
|
|
| 25
| 2480
|
| 50-00
| 8313-84
| Сдана выручка
из кассы
|
|
|
| Окончание прил. В
|
| Дата
| Номер документа
| Обороты
| Остаток
(кредит)
| Содержание
операций
| Проводки
|
| Дебет
| Кредит
| Д-т
| К-т
|
| 25
| 296
| 400-00
|
| 7913-84
| Павловской типографии за учетную документацию
|
|
|
| 26
| 297
| 650-00
|
| 7263-84
| Авиаотряду
за услуги –
счет № 95
|
|
|
| 26
| 300
| 236-00
|
| 7027-84
| Уплачены проценты банку
за краткосрочный кредит, использованный для общехозяйственных нужд
|
|
|
| 29
| 302
|
| 900-00
| 7927-84
| Возврат неиспользованного аккредитива,
выставленного Барнаульскому авторемзаводу
|
|
|
| 29
| 303
| 2000-00
|
| 5927-84
| Совхозу «Катунь» за коров по счету
№ 186
|
|
|
| 29
| 304
| 598-00
|
| 5329-84
| Павловскому
райпотребсоюзу
по счету № 276
|
|
|
| 29
| 305
| 2350-00
|
| 2979-84
| Оплачен счет
№ 1732 Павловского ремзавода
|
|
|
| 29
| 143
|
| 96400-00
| 99379-84
| Барнаульский
мясокомбинат,
квитанция
№ 035235
|
|
|
| 29
| 306
| 64300
|
| 35079-84
| Погашен долг банку по долгосрочному кредиту
|
|
|
| 30
| 540
|
| 83900-00
| 118979-84
| Павловский молзавод, квитанция № 98720
|
|
|
| 30
| 830
|
| 75580-00
| 194559-84
| Павловский
хлебоприемный пункт, квитанция № 197403
|
|
|
| | | | | | | | | |
| Счета поставщиков
| Наименование поставщиков
| Наименование материальных ценностей
| Ед. изм
| Количество
| Учетная стоимость, руб.
| Наценка и др. отклонения, руб.
| Итого, руб.
| Проводки
|
| Дата
| №
| Д-т
| К-т
|
| 2.07
| 820
| Смотрите тему 1 задание 2
|
| 3.07
| 830
| Павл. агропромснаб
| Диз. топливо
Бензин
| ц
ц
| 320
486
| 2560
3400
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| х
| х
| 5962
| 596
| 6558-2
|
|
|
| 3.07
| 128
| Павл. райпотребсоюз
| Спорттовары
|
|
|
|
| 33-40
|
|
|
| 4.07
| 842
| Павл. агропромснаб
| Комбайн СК-5 «Нива»
| шт.
| 1
| 13000
|
| 13000
|
|
|
| 4.07
| 286
| Павл. управление райсельэнерго
| Электроэнергия:
а)для мастерской
б)для молочно-товарной фермы
в)для молодняка КРС
|
|
|
1320
2460
1500
|
| 1320
2460
1500
|
|
|
| 9.07
| 131
| Павловский райпотребсоюз
| Веревка
| кг
| 500
| 450
|
| 450
|
|
|
| 10.07
| 1021
| Павлов-ский агропромснаб
| Автол
Нигрол
Солидол
Диз. топливо
| ц
ц
ц
ц
| 40
40
50
160
| 960
400
1050
3520
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| х
| х
| 5930
| 593
| 6523
|
|
|
| 12.07
| 1024
| Павлов-
ский агропромснаб
| Электродоильная установка
| шт.
| 1
| 3000
|
| 3000
|
|
|
| 18.07
| 1614
| Павлов-
ский агропромснаб
| Бензин
Диз. топливо
| ц
ц
| 1100
600
| 7700
4800
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| х
| х
| 12500
| 1272
| 13772
|
|
|
| Продолжение прил. Г
|
| Счета поставщиков
| Наименование поставщиков
| Наименование материальных ценностей
| Ед. изм
| Количество
| Учетная стоимость, руб.
| Наценка и др. отклонения, руб.
| Итого, руб.
| Проводки
|
| Дата
| №
| Д-т
| К-т
|
| 18.07
| 186
| Совхоз «Катунь»
| Коровы
| гол.
ц
| 5
18
| 2000
|
| 2000
|
|
|
| 18.07
| 255
| Крайзооветснаб
| Медикаменты
|
|
| 820
|
| 820
|
|
|
| 18.07
| 1615
| Павловский агропромснаб
| Селитра аммиачная
Суперфосфат простой
| ц
ц
| 900
800
| 6480
1680
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
| 8160
| 816
| 8160
|
|
|
| 19.07
| 261
| Павловский райпотребсоюз
| Бороны
| шт.
| 2
| 1200
|
| 1200
|
|
|
| 19.07
| 1624
| Павловский агропромснаб
| Уголь каменный
| т
| 20
| 294
|
| 294
|
|
|
| 22.07
| 95
| Авиа-отряд
| Внесение удобрений под озимый ячмень
|
|
| 650
|
| 650
|
|
|
| 22.07
| 1627
| Павловский агропромснаб
| Диз. топливо
| ц
| 1960
| 15680
| 1568
| 17248
|
|
|
| 22.07
| 1673
| Барнаульский авторемзавод
| Капитальный ремонт авто-
машины
ЗИЛ-130
| шт.
| 1
| 800
|
| 800
|
|
|
| 25.07
| 1705
| Барнаульский агропромснаб
| Доставка сырья и материалов
|
|
|
| 320
| 320
|
|
|
| 26.07
| 1712
| Омский
ремзавод
| Капитальный
ремонт автомашины
ГАЗ-53
| шт.
| 1
| 700
| –
| 700
|
|
|
| Окончание прил. Г
|
| Счета поставщиков
| Наименование поставщиков
| Наименование материальных ценностей
| Ед. изм
| Количество
| Учетная стоимость, руб.
| Наценка и др. отклонения, руб.
| Итого, руб.
| Проводки
|
| Дата
| №
| Д-т
| К-т
|
| 26.07
| 512
| Барнаульский авторемзавод
| СМУ № 17 Принятые работы по строительству птицефабрики
|
|
| 60000
|
| 60000
|
|
|
| 26.07
| 1718
| Павлов-
ский агропромснаб
| Трактор
МТЗ-80
| шт.
| 2
| 20000
|
| 20000
|
|
|
| 26.07
| 276
| Павловский райпотребсоюз
| Ведра оцинкованные
Вилы железные
| шт.
шт.
| 150
130
| 120
78
|
| 120
78
|
|
|
|
|
|
| Халаты белые
| шт.
| 100
| 400
|
| 400
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
| 598
|
| 598
|
|
|
| 26.07
| 1732
| Павлов-
ский ремзавод
| Текущий ремонт
тракторов, автомашин
|
|
|
3150
2350
|
|
3150
2350
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
| 5500
|
| 5500
|
|
|
| 29.07
| 1740
| Павлов. агроснаб
| Суперфосфат
| ц
| 1000
| 2100
|
| 2100
|
|
|
