РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Стр 1 из 7Следующая ⇒

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Б1.В. ОД.15

Направление подготовки ― 38.03.01 «Экономика»

Профиль подготовки ― «Финансы и кредит»

Квалификация (степень) выпускника ― бакалавр

Форма обучения ― очная, заочная

Кафедра экономических и финансовых дисциплин

Москва 2017

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю подготовки «Финансы и кредит» и с учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Авторы:	Звонарёва Н.С. ― преподаватель кафедры экономических и финансовых дисциплин МосГУ
Эксперты:	Лютова И.И. ― д.э.н., проф., профессор кафедры Экономики и управления на предприятии НИБ, академик РАЕН Крылова Е.Б. ― д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономических и финансовых дисциплин МосГУ

ОБСУЖДЕНО

на заседании кафедры экономических и финансовых дисциплин «19» января 2017 г., протокол № 7.

ОДОБРЕНО

Методической комиссией факультета экономики и управления от «06» февраля 2017 г., протокол № 5.

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» является формирование у обучающихся базовых знаний о состоянии и основных тенденциях развития современных международных валютно-кредитных отношений.

Основными задачами дисциплины являются:

· сформировать базовую систему научных знаний по проблемам становления, развития и современного состояния мировой финансовой системы;

· изучить механизмы функционирования валютно-кредитных рынков, международных финансово-кредитных организаций, и проблемы их взаимодействия с экономическими процессами в национальных экономиках;

· ознакомиться с мировым опытом рыночного и государственного управления внешним долгом и сальдо платежного баланса;

· рассмотреть формы движения международного финансового капитала, условия его привлечения и использования, а также основные понятия и формы международных расчетов и кредитов;

· рассмотреть действующую кредитно-банковскую систему РФ и практику функционирования российских валютно-кредитных рынков;

· рассмотреть основные принципы кредитно-денежной политики Центрального банка России, проблемы валютного контроля и валютного регулирования в РФ.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» ― дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю «Финансы и кредит».

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» базируется на знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин блока 1, как «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки» и «Мировая экономика и международные экономические отношения».

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» является методологической основой для изучения таких дисциплин как «Управление финансами и бюджетирование» и «Финансовые рынки».

Структура дисциплины

Для очной формы обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Трудоемкость по семестрам

7 семестр

8 семестр

108 час.

72 час.

Аудиторные занятия (всего)

Занятия лекционного типа

Занятия семинарского типа (практич., семин.)

Самостоятельная работа (всего)

100

Вид промежуточной аттестации

Зачет

Экзамен

Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам
		А семестр
		180 час.
Аудиторные занятия (всего)	20	20
Занятия лекционного типа	10	10
Занятия семинарского типа (практич., семин.)	10	10
Самостоятельная работа (всего)	160	160
Вид промежуточной аттестации		Экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

Для очной формы обучения

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу / теме	Аудиторная работа			Самостоятельная работа обучающихся
			Всего	В том числе
			Всего	Лекции (всего/интеракт.)	Практич. занятия (всего/интеракт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тема 1. Международные валютные отношения	14	4	2	2	10	ОК-3
2	Тема 2. Мировая валютная система и основные этапы ее развития	18	8	4	4	10	ОК-3, ПК-6
3	Тема 3. Международный валютный рынок	20	10	4	6	10	ОК-3
4	Тема 4. Валютные операции	18	8	4	4	10	ОК-3, ПК-6
5	Тема 5. Международные кредитные отношения	20	10	4	6	10	ОК-3
6	Тема 6. Международный кредитный рынок	18	8	4	4	10	ОК-3, ПК-6
7	Тема 7. Международные расчетные отношения	20	10	4	6	10	ОК-3
8	Тема 8. Балансы международных расчетов	20	10	4	6	10	ОК-3, ПК-6
9	Тема 9. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации	18	8	4	4	10	ОК-3
10	Тема 10. Формы и перспективы участия России в международных валютно-кредитных отношениях	14	4	2	2	10	ОК-3, ПК-6
	ВСЕГО:	180	80	36	44	100

Для заочной формы обучения

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу / теме	Аудиторная работа			Самостоятельная работа обучающихся
			Всего	В том числе
			Всего	Лекции (всего/интеракт.)	Практич. занятия (всего/интеракт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тема 1. Международные валютные отношения	14	2	1	1	12	ОК-3
2	Тема 2. Мировая валютная система и основные этапы ее развития	18	2	1	1	16	ОК-3, ПК-6
3	Тема 3. Международный валютный рынок	20	2	2		18	ОК-3
4	Тема 4. Валютные операции	18	2		2	16	ОК-3, ПК-6
5	Тема 5. Международные кредитные отношения	20	2	2		18	ОК-3
6	Тема 6. Международный кредитный рынок	18	2		2	16	ОК-3, ПК-6
7	Тема 7. Международные расчетные отношения	20	2	2		18	ОК-3
8	Тема 8. Балансы международных расчетов	20	2		2	18	ОК-3, ПК-6
9	Тема 9. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации	18	2	1	1	16	ОК-3
10	Тема 10. Формы и перспективы участия России в международных валютно-кредитных отношениях	14	2	1	1	12	ОК-3, ПК-6
	ВСЕГО:	180	20	10	10	160

Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и проявления глобализации экономики и финансовой глобализации.

2. Международные валютные отношения и валютная система.

3. Национальная валютная система.

4. Основные элементы мировой и национальной валютных систем.

5. Развивающиеся страны в современной мировой валютной системе.

Практическое занятие № 2.

Вопросы для обсуждения:

1. Мировая валютная система и ее эволюция.

2. Структура и основные элементы современной мировой валютной системы.

3. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы.

4. Виды валют. Понятие валютной корзины.

Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный перечень):

1. Роль золота в международных валютных отношениях.

2. Современные валютные проблемы. Развивающиеся страны в современной мировой валютной системе.

3. Современная Ямайская валютная система.

4. Европейская валютная система.

Тестирование обучающихся по теме лекции № 1 и № 2.

Практическое занятие № 3.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и структура валютного рынка.

2. Рынок наличной валюты.

3. Фундаментальный и технический анализ валютного рынка.

4. Информационное обеспечение валютного рынка.

5. Виды валютных рынков и история их развития.

6. Участники валютного рынка и их основные цели.

7. Операции на валютных рынках. Инструменты сделок, используемые на валютных рынках. Валютный дилинг.

8. Московская международная валютная биржа – ММВБ.

Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный перечень):

1. Основные черты и особенности функционирования рынка иностранной валюты.

2. Степень развития валютного рынка в России.

3. Роль Интернета в обслуживании валютных рынка.

4. Международный валютный рынок Forex.

Решение задач (кейс-упражнений) по теме «Валютный рынок. Установление валютного курса».

Тема 4. Валютные операции

Лекция № 4. Операции и финансовые инструменты, применяемые на валютном рынке. Особенности проведения валютных операций на срочном валютном рынке. Операции спот. Операции своп. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки. Сравнительная характеристика форвардного, фьючерсного и опционного валютного рынков. Валютный арбитраж: временной и пространственный, спекулятивный и конверсионный, процентный.

Валютный курс как стоимостная категория. Факторы, влияющие на валютный курс. Влияние изменения валютного курса на международные экономические отношения. Теории регулирования валютного курса. Котировка иностранных валют: прямая и косвенная. Курсы продавца и курсы покупателя. Валютная позиция и риски банков при валютных операциях. Регулирование и контроль валютных операций.

Практическое занятие № 4.

Вопросы для обсуждения:

1. Операции и финансовые инструменты, применяемые на валютном рынке.

2. Особенности проведения валютных операций на срочном валютном рынке.

3. Операции спот. Операции своп. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки.

4. Сравнительная характеристика форвардного, фьючерсного и опционного валютного рынков.

5. Валютный арбитраж: временной и пространственный, спекулятивный и конверсионный, процентный.

6. Валютный курс как стоимостная категория. Факторы, влияющие на валютный курс. Влияние изменения валютного курса на международные экономические отношения.

7. Теории регулирования валютного курса. Котировка иностранных валют: прямая и косвенная. Курсы продавца и курсы покупателя.

8. Валютная позиция и риски банков при валютных операциях. Регулирование и контроль валютных операций.

Решение задач (кейс-упражнений) по темам «Форвардные, фьючерсные и опционные сделки», «Курсы продавца и курсы покупателя», «Операции спот. Операции своп».

Практическое занятие № 5.

Вопросы для обсуждения:

1. Международный кредит: понятие, функции и роль.

2. Классификация форм международного кредита: по назначению, по видам, по технике предоставления, по валюте займа, по срокам, по обеспечению. Кредитование экспорта и импорта.

3. Формы международного кредита

4. Основы международного банковского кредитования

5. Типы финансирования при предоставлении международного банковского кредита.

6. Валютно-финансовые и платежные условия международных кредитов

7. Международные кредитные отношения

Практическое занятие № 6.

Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный перечень):

1. Роль международного кредита в развитии производства.

2. Позитивная и негативная роль международного кредита в развитии рыночной экономики.

3. Кредитная дискриминация и кредитная блокада.

4. Методы урегулирования внешнего долга.

5. Особенности функционирования мировых рынков золота.

6. Источники спроса и предложения на мировых рынках золота.

7. Факторы, влияющие на цену золота. Р

8. Роль золота в международных валютно-кредитных отношениях.

9. Золотые аукционы.

Тестирование обучающихся по теме лекции № 5 и 6.

Практическое занятие № 7.

Вопросы для обсуждения:

1. Современные международные расчеты, их особенности по сравнению с внутренними расчетами. Роль банков в международных расчетах.

2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.

3. Формы международных расчетов. Аккредитивная и инкассовая формы расчетов: преимущества и недостатки. Классификация аккредитивов.

4. Осуществление международных расчетов в форме банковского перевода. Расчеты с использованием векселей и чеков. Преимущества и недостатки валютного клиринга.

5. Единая платежная система ЕС. Система СВИФТ.

6. Валютные клиринги. Формы валютного клиринга.

7. Многосторонний валютный клиринг.

8. Клиринговые и платежные союзы в развивающихся странах. Многосторонние расчеты в переводных рублях.

Решение задач (кейс-упражнений) по теме «Международные расчетные отношения».

Контрольная работа № 1 по теме «Международные валютно-кредитные отношения»

Практическое занятие № 8.

Вопросы для обсуждения:

1. Балансы международных расчетов. Платежный баланс как основная составляющая баланса международных расчетов.

2. Структура платежного баланса.

3. Методы классификации статей платежного баланса.

4. Метод определения дефицита или актива платежного баланса.

5. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса.

6. Методы регулирования платежного баланса.

7. Методы покрытия дефицита платежного баланса.

Тестирование и самотестирование обучающихся по теме лекции № 8. Обсуждение итогов в аудитории.

Практическое занятие № 9.

Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный перечень):

1. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений.

2. Кредитная политика МБРР.

3. Основные приоритеты стратегии операций ЕБРР в России.

4. Международные региональные банки развития (МРБР): основные цели и перспективы развития.

5. Социальные фонды льготного кредитования.

6. Международные региональные финансовые организации ЕС: предпосылки и цели создания.

Практическое занятие № 10.

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика валютной системы России.

2. Эволюция валютного рынка РФ.

3. Валютная политика России.

4. Платёжный баланс России. Россия должник и кредитор.

5. Участие РФ в международных экономических организациях.

6. Характеристика Федерального закона РФ от 10.12.2003 г. №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:

а) общекультурные компетенции (ОК):

· ОК-3 ― способность использовать способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.

В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:

Знать:

· теорию и практику развития международных валютно-кредитных отношений;

· сущность валютных, кредитных и финансовых категорий.

Уметь:

· разбираться в экономической природе денежно-кредитных отношений.

Владеть:

· современными методами анализа и оценки кредитных, инвестиционных и валютных операций на мировом рынке.

Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:

б) Профессиональные компетенции:

· ПК-6 ― способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:

Знать:

· закономерности развития и механизмы работы валютно-кредитных рынков.

Уметь:

· использовать полученные знания для практического применения на работе в банковско-кредитной системе или на фондовых рынках.

Владеть:

· навыками сбора и анализа информации о работе международных валютно-финансовых рынков.

Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:

Тесты

Отработка компетенций ОК-3. Максимальное количество баллов ― 5.

Темы 1, 2.

1. Реальный курс валюты ― это:

a. курс валюты, определяемый центральным банком при участии международных финансовых институтов;

b. номинальный курс, умноженный на соотношение уровней цен в двух странах;

c. курс, определяемый для совершения сделок в реальном секторе экономики;

d. курс, устанавливаемый для сделок на срок с поставкой валюты до 48 часов.

2. Ямайская валютная система характеризуется:

a. введением в систему международных расчетов специальных прав заимствования;

b. соотношением валют, устанавливаемых на основе фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах США;

c. использованием золота и девизов в качестве платежных средств;

d. установлением свободно плавающего в пределах золотых точек курса валют.

3. Система фиксированных валютных курсов:

a. характерна для современной российской национальной валютной системы;

b. эффективна при значительных валютных резервах центрального банка;

c. эффективна в условиях гиперинфляции;

d. не использует валютные интервенции центрального банка для поддержания валютного курса национальной валюты.

4. К факторам долгосрочной динамики валютного курса не относится:

a. уровень денежной массы в обращении;

b. состояние торгового баланса;

c. ожидания в изменении уровня инфляции;

d. политика правительства по установлению пошлин и квот на импортные товары;

e. нет верного ответа, все перечисленное влияет на валютный курс в долгосрочной перспективе.

5. Международная валютная система, при которой основой являлся золотомонетный стандарт и валютные курсы колебались в пределах золотых точек ― это:

a. Европейская валютная система;

b. Парижская валютная система;

c. Генуэзская валютная система;

d. Бреттон-Вудская валютная система;

e. Ямайская валютная система.

6. То, что валютные курсы двух определенных валют отражают изменения в отношениях уровней цен в этих странах, зафиксировано в:

a. теории регулируемой валюты;

b. теории ключевых валют;

c. теории паритета покупательной способности;

d. нормативной теории валютных курсов.

7. Мировая валютная система регулирует применение валют при:

a. межгосударственных и межрегиональных расчетах

b. при расчетах между ведущими банками разных стран

c. расчетах между валютными брокерами

8. Золотое содержание валюты означает:

a. что она используется в виде золотых монет

b. что она разменивается на золото в определенном соотношении

c. что валюту можно обменять на золото в МВФ

9. Бреттон-Вудская валютная система предусматривала:

a. фиксированные обменные курсы

b. плавающие валютные курсы

c. введение ЭКЮ

10. Валюта — это:

a. денежная единица другого государства

b. деньги, используемые в международных расчетах

c. деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств

Темы 5, 6.

1. Обратная котировка — это:

a. стоимость единицы национальной валюты выражается в иностранной валюте;

b. обменный курс покупки или продажи, что используется в валютной операции;

c. курс, по которому банк-резидент покупает иностранную валюту за национальную;

d. стоимость единицы иностранной валюте, выражается в национальной валюте.

2. Полная котировка — это:

a. курс, по которому банк продает валюту;

b. курс, по которому банк-резидент покупает иностранную валюту за национальную;

c. курс, по которому банк покупает валюту;

d. курс продавца и покупателя, согласно которому банк покупает или продает иностранную валюту за национальную.

3. Курс спот — это:

a. курс, по которому банк-резидент покупает иностранную валюту за национальную;

b. обменный курс покупки или продажи, который используется для валютных операций без какого-либо соглашения об осуществлении будущей покупки или продажи;

c. соотношение между двумя валютами, которое определено через их курс к третьей валюте.

d. все ответы верны.

4. Кросс-курс — это:

a. соотношение между двумя валютами, которое определено через их курс к третьей валюте;

b. курс, по которому банк продает валюту;

c. курс, по которому банк покупает валюту;

d. разница между курсами продавца и покупателя.

5. Разница остатков средств в иностранных валютах, которые формируют количественно несовпадающие обязательства (пассивов) и требований (активов) для участников валютного рынка, — это:

a. валютная позиция;

b. короткая открытая валютная позиция;

c. открытая валютная позиция;

d. длинная валютная позиция.

6. Превышение требований (активов) в иностранной валюте над обязательствам (пассивам) — это:

a. открытая валютная позиция;

b. короткая валютная позиция;

c. валютная позиция;

d. длинная валютная позиция.

7. Превышение обязательств (пассивов) над требованиями (активами) — это:

a. открытая валютная позиция.

b. валютная позиция;

c. короткая валютная позиция;

d. длинная валютная позиция.

8. Разница между курсами продавца и покупателя — это:

a. маржа,

b. курс спот.

c. кросс-курс,

d. фиксинг.

9. Прямая котировка — это:

a. стоимость единицы национальной валюты выражается в определенном количестве иностранной валюты;

b. курс, по которому банк — резидент продает валюту;

c. стоимость единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте;

d. курс, по которому банк продает валюту.

10. Выберите верное определение срочной сделки:

a. единичная конверсионная форвардная операция с выражением наличии определенной даты валютирования;

b. конверсионные сделки с поставкой обусловленной суммы иностранной валюты в определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному на момент ее заключения;

c. комбинация двух противоположных конверсионных операций;

d. конверсионная форвардная операция с выражением нефиксированной даты поставки валюты.

Тема 8.

1. В структуре международных резервных активов Российской Федерации отсутствует:

a. иностранная валюта;

b. специальные права заимствования;

c. недвижимость, принадлежащая физическим лицам, находящаяся за рубежом;

d. золото;

e. нет верного ответа.

2. Дефицит платежного баланса, скорее всего, не окажет негативного влияния на состояние экономики:

a. России;

b. Польши;

c. США;

d. Австралии;

e. нет однозначного ответа.

3. На состояние платежного баланса страны не влияет:

a. уровень инфляции в стране;

b. циклические колебания экономики;

c. результаты выступления спортивной команды страны на олимпийских играх;

d. международная конкуренция;

e. нет верного ответа.

4. В настоящее время золото выполняет функцию:

a. регулятора денежного обращения;

b. основного средства международных расчетов;

c. средства платежа;

d. официального резерва страны, контролируемого монетарными органами государственной власти.

5. Какие из перечисленных ниже операций представляют собой вывоз капитала за границу:

a. открытие филиала за рубежом,

b. продажа золота за границу,

c. продажа оборудования за границу,

d. предоставление кредита зарубежным предпринимателям,

e. верного ответа нет.

Тема 10.

1. Переводной рубль был:

a. денежной единицей СССР в 60-е годы;

b. средством расчетов между странами-членами СЭВ;

c. особым видом советского рубля.

2. Россия вступила в МВФ:

a. в 1991 году;

b. в 1992 году;

c. в 1995 году.

3.Россия стала членом Парижского клуба в:

a. 1994 году;

b. в 2000 году;

c. в 1997 году.

4. Общая стоимость проектов, финансируемых ЕББР в России в 1991-2005 гг составила

a. более 10 млрд евро;

b. более 19 млрд евро;

c. более 5 млрд евро.

5. Стерилизация избыточной денежной массы это:

a. изъятие центральным банком лишних денег из обращения;

b. политика экономии государственных расходов;

c. девальвация.

5. Валютная монополия государства в советский период времени была свернута в:

a. 1980 году;

b. 1986 году;

c. 1990 году;

d. 1991 году;

e. 1992 году;

f. 1998 году;

g. 2000 году.

6. В России полностью отсутствует конвертируемость:

a. по текущим операциям;

b. по операциям с капиталом;

c. российский рубль обладает полной конвертируемостью.

7. Российский рубль является … валютой.

a. частично конвертируемой;

b. свободно конвертируемой;

c. неконвертируемой;

d. резервной.

8. Какие из перечисленных лиц не являются резидентами РФ в рамках валютного законодательства?

a. граждане Российской Федерации, проживающие за ее пределами не менее шести месяцев;

b. постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства;

c. межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в РФ;

d. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие местонахождение за пределами территории РФ.

9. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:

a. Государственная Дума РФ;

b. Внешэкономбанк РФ;

c. Министерство иностранных дел РФ;

d. Правительство РФ и Центральный Банк РФ.

10. Каким образом в РФ производится купля-продажа иностранной валюты?

a. через уполномоченные банки;

b. через брокеров валютной биржи и через коммерческие банки;

c. через коммерческие банки и валютные обменные пункты;

d. через уполномоченные банки и дилерские центры.

Примерный перечень тем для подготовки докладов
(Отработка компетенции ПК-6. Максимальное количество баллов за подготовку ― 5 баллов):

1. Парижская валютная система.

2. Золотой стандарт в истории России.

3. Генуэзская валютная система.

4. Валютный клиринг.

5. Бреттон-вудская валютная система.

6. Переводной рубль.

7. Основные этапы создания единой европейской валюты.

8. Региональные валюты в истории и современности.

9. Основные статьи платежного баланса (методика МВФ).

10. Методы регулирования валютного баланса.

11. Текущий баланс и баланс движения капитала.

12. Валютное регулирование в РФ.

13. Факторинг и форфейтинг.

14. Основные способы международных расчетов.

15. Аккредитив.

16.Международный кредит.

17. Рейтинговые агентства.

18. Евровалютный рынок.

19.Роль доллара США в современном мире.

20. Перспективы юаня как мировой резервной валюты.

21. Мировой денежный рынок.

22. Валютная политика коммерческого банка.

23. Фьючерсы и форварды.

24. Роль МВФ в современных условиях.

25. Россия и всемирный банк.

26.Парижский клуб.

27. Лондонский клуб.

28. Достижение внешней конвертируемости рубля: проблемы и перспективы.

29. Валютная полтика Банка России.

30. Типы валютных курсов: их недостатки и преимущества.

Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций ― «уметь»

Отработка компетенций ОК-3 и ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5 баллов при решении у доски

Темы 3, 4.

ЗАДАЧА № 1. Предположим, что в странах А и Б существует золотой стандарт. Единица валюты страны А приравнена к 1/40 унции золота (унция = 28, 3 г). Единица валюты Б приравнена к 1/8 унции золота.

Вопросы:

1. Сколько стоит единица валюты А в валюте Б?

2. Сколько стоит единица валюты Б в валюте А?

ЗАДАЧА № 2. Может ли быть ситуация, при которой на конец операционного дня у уполномоченного банка длинная открытая валютная позиция по USD составляет 34.000 USD, при собственных средствах банка в 258.000.000 USD?

ЗАДАЧА № 3. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта ― евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1, 5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях:

1. если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1, 2 евро за швейцарский франк);

2. если евро окрепнет до уровня 0, 8 евро за швейцарский франк.

ЗАДАЧА № 4. Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс GBR/USD составляет 1, 80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный курс составит:

1) 1, 75;

2) 1, 85.

ЗАДАЧА № 5. Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, составляет 300 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал уровню 1, 5808 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения курса американского доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к зафиксированному в контракте. Каким образом должна быть осуществлена корректировки цены товара, если на момент платежа курс составил 1, 5316 долл. за 1 фунт стерлингов?

Тема 7.

ЗАДАЧА № 6. Спекулянт взял взаймы 1 млн. рублей под 18% годовых. На всю сумму он приобрел доллары США по курсу 24, 44 руб./доллар, а через год продал их за 33, 47 руб./доллар. Какую доходность в рублях получил спекулянт от вложений в валюту после погашения кредита и уплаты по нему процентов?

ЗАДАЧА № 7. Импортер получил комплект товарных документов с предоставлением для оплаты 5 льготных дней. О каком виде международных расчетов идет речь?

ЗАДАЧА № 8. Для каждой из следующих позиций покажите, к какой части платежного баланса США она относится:

· покупка отеля в Калифорнии гражданином Кувейта;

· выплата процентов иностранным держателям акций американской корпорации;

· покупка легковых автомобилей немецкого концерна «BMW»;

· увеличение золотых активов ФРС;

· покупка гражданином Франции американских акций;

· увеличение частных иностранных банковских депозитов в банке Нью-Йорка;

· безвозмездная помощь США Пакистану;

· покупка арабской нефти.

ЗАДАЧА № 9. Дайте ответы на следующие вопросы, базируясь на данных платежного баланса условной страны за 2010 г, содержащиеся в представленной ниже таблице (цифры в млрд. дол.).

Какова величина торгового баланса? Каков баланс товаров и услуг? Каков баланс текущих операций? Каков баланс движения капиталов? Является ли сальдо платежного баланса отрицательным или положительным?

Платежный баланс

Товарный экспорт	+ 50
Товарный импорт	- 30
Экспорт услуг	+ 15
Импорт услуг	- 20
Чистые доходы от инвестиций	- 10
Чистые денежные переводы	+ 10
Приток капитала	+ 15
Отток капитала	- 40
Официальные резервы	+ 10

Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»

Комплект типовых задач (кейс-упражнений) к экзамену и контрольным работам (Отработка компетенции ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5 баллов).

ЗАДАЧА № 1. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января ― 1 фунт стерлингов = 1, 75 долл. США, на 1 декабря того же года ― 1 фунт стерлингов = 1, 83 долл. США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании.

ЗАДАЧА № 2. Фирме в России потребуется $1 млн. через 6 месяцев. Курс доллара США к рублю равен:

Спот	28, 3010 – 28, 5950
6 месяцев	150 – 340

Определить результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара США к рублю через 6 месяцев составит 28, 8550–29, 1005. Какова эффективность форвардного контракта?

ЗАДАЧА № 3. Заказчик направляет продавцу документ, в котором выражает твердое намерение купить 5 тонн бананов. Помимо этого, в документе заказчик указывает, что ответ должен быть дан не позднее 01.03.2017 г. Продавец соглашается со всеми условиями, заявленными в документе. Как называется данный документ? Какие дальнейшие действия продавца и покупателя?

ЗАДАЧА № 4. На валютной бирже предлагается европейский опцион на покупку долларов США по следующим параметрам: объем сделки 100 000 долларов США, срок 6 месяцев, цена страйк 29 руб. за доллар США, премия составит 0, 5 руб. за доллар. Определите условия выгодной реализации опциона на покупку валюты.

ЗАДАЧА № 5. Курс доллара США к швейцарскому франку равен 1, 6645. Процентные ставки на денежном рынке равны 8, 15% по операциям в швейцарских франках и 9, 85% по операциям в долларах США. При сроке форвардной сделки 90 дней, длительности процентного года по швейцарским франкам 365 дней и долларам США 360 дней определить форвард-курс доллара США к швейцарскому франку и форвардную маржу.

Требования к докладам по выбранным темам

Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для обучающихся и не может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках.

Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики, связанной с изучаемым материалом.

Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев и периодических изданий.

При этом, выделяются следующие формы подготовки:

· составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать заголовки. Полученный результат представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При составлении плана важно выделить основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений;

· тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке устного доклада или сообщения.

Требования к выступлениям

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому мышлению обучающихся.

Примерный перечень требований к выступлению:

· связь выступления с предшествующей темой или вопросом;

· раскрытие сущности проблемы;

· методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности;

· самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;

· умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;

· умение приводить примеры из реальной практики.

Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентации.

Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и непротиворечивость аргументации проблемы; правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Методические указания по подготовке к зачету и экзамену

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

· рабочей программой дисциплины (РПД),

· перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,

· учебно-тематическим планом дисциплины,

· учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета и экзамена.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)

а) нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. //Российская газета, 1993, № 237; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 2; 2014, № 30 (Часть I), ст. 4202.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2016, № 11, ст. 1478.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410, ст. 411, № 34, ст. 4025, № 43, ст. 4903; 2016, № 22, ст. 3094.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 27 (часть II), ст. 4175.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27 (часть II), ст. 4182.

6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26 ноября 2003 г. № 173-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859, 2016, № 27 (Часть I), ст. 4218.

б) основная литература

7. Мардеян Н. А., Сокаева Б. Б. Основы международных валютно-финансовых отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие. Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013. — 224 c. — Режим доступа: http: //www.iprbookshop.ru/57833. ― ЭБС «IPRbooks».

8. Международные экономические отношения (9-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. Е. Рыбалкин [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 647 c. — Режим доступа: http: //www.iprbookshop.ru/52504. — ЭБС «IPRbooks».

9. Тимофеева Е. Ю. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебное пособие. СПб.: Интермедия, 2015. — 256 c. — Режим доступа: http: //www.iprbookshop.ru/47684. — ЭБС «IPRbooks».

10. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник / Рыбалкин В. Е., Мантусов В. Б., Грибанич В. М. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 647 c. — Режим доступа: http: //www.iprbookshop.ru/15395.— ЭБС «IPRbooks».

б) дополнительная литература

11. Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): учебное пособие для бакалавров. М.: Дашков и К, 2015. — 132 c.

12. Пономарева Е. С., Кривенцова Л. А., Томилов П. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.

13. Тереенкова Е. В., Сапрыкина В. Ю. Словарь основных терминов и понятий по дисциплинам «Мировая экономика» и «Международные экономические отношения»: учебное пособие. Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — 60 c.

14. Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2014. — 350 c.

15. Щегорцов В. А., Таран В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c.

16. Янова П. Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие. Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c.

в) периодические издания

Журналы:

17. Вопросы экономики. 2014− 2016 гг.

18. Российский экономический журнал. 2014− 2016 гг.

19. The Economist. 2014− 2016 гг.

20. Мировая экономика и международные отношения. 2014− 2016 гг.

Газеты:

21. Российская газета. 2014− 2016 гг.

22. Экономика и жизнь. 2014− 2016 гг.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

23. Официальный сайт Министерства финансов РФ ― www.minfin.ru/.

24. Официальный сайт Банка России ― www.cbr.ru

25. Официальный сайт МВФ (International Monetary Fund) ― www.imf.org

26. Официальный сайт ЕБРР ― www.ebrd.com

27. Официальный сайт МБРР ― www.worldbank.org

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Б1.В. ОД.15

Направление подготовки ― 38.03.01 «Экономика»

Профиль подготовки ― «Финансы и кредит»

Квалификация (степень) выпускника ― бакалавр

Форма обучения ― очная, заочная

Кафедра экономических и финансовых дисциплин

Москва 2017

Авторы:	Звонарёва Н.С. ― преподаватель кафедры экономических и финансовых дисциплин МосГУ
Эксперты:	Лютова И.И. ― д.э.н., проф., профессор кафедры Экономики и управления на предприятии НИБ, академик РАЕН Крылова Е.Б. ― д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономических и финансовых дисциплин МосГУ

ОБСУЖДЕНО

на заседании кафедры экономических и финансовых дисциплин «19» января 2017 г., протокол № 7.

ОДОБРЕНО

Методической комиссией факультета экономики и управления от «06» февраля 2017 г., протокол № 5.

12 3 4 5 6 7 Следующая ⇒