Расчет кредита и возврата кредита
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банковского кредита.
Процент банковского кредита предполагается 16%. При дифференцированном платеже полное погашение кредита произойдет через 37 месяцев, при аннуитетом — через 36 месяцев.
Таблица 6.23 – Дифференцированный платеж
| Дифференцированный платеж
| | № суммы платежа
| Задолженность по кредиту
| Начисление, %
| Сумма долга
| Сумма платежа
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| | 1
| 156 237,81
| 2 083,17
| 4 339,94
| 6 423,11
| | 2
| 151 897,87
| 2 025,30
| 4 339,94
| 6 365,24
| | 3
| 147 557,93
| 1 967,44
| 4 339,94
| 6 307,38
| | 4
| 143 217,99
| 1 909,57
| 4 339,94
| 6 249,51
| | 5
| 138 878,05
| 1 851,71
| 4 339,94
| 6 191,65
| | 6
| 134 538,11
| 1 793,84
| 4 339,94
| 6 133,78
| | 7
| 130 198,18
| 1 735,98
| 4 339,94
| 6 075,91
| | 8
| 125 858,24
| 1 678,11
| 4 339,94
| 6 018,05
| | 9
| 121 518,30
| 1 620,24
| 4 339,94
| 5 960,18
| | 10
| 117 178,36
| 1 562,38
| 4 339,94
| 5 902,32
| | 11
| 112 838,42
| 1 504,51
| 4 339,94
| 5 844,45
| | 12
| 108 498,48
| 1 446,65
| 4 339,94
| 5 786,59
| | 13
| 104 158,54
| 1 388,78
| 4 339,94
| 5 728,72
| | 14
| 99 818,60
| 1 330,91
| 4 339,94
| 5 670,85
| | 15
| 95 478,66
| 1 273,05
| 4 339,94
| 5 612,99
| | 16
| 91 138,72
| 1 215,18
| 4 339,94
| 5 555,12
| | 17
| 86 798,78
| 1 157,32
| 4 339,94
| 5 497,26
| | 18
| 82 458,84
| 1 099,45
| 4 339,94
| 5 439,39
| | 19
| 78 118,91
| 1 041,59
| 4 339,94
| 5 381,52
| | 20
| 73 778,97
| 983,72
| 4 339,94
| 5 323,66
| | 21
| 69 439,03
| 925,85
| 4 339,94
| 5 265,79
| | 22
| 65 099,09
| 867,99
| 4 339,94
| 5 207,93
| | 23
| 60 759,15
| 810,12
| 4 339,94
| 5 150,06
| | 24
| 56 419,21
| 752,26
| 4 339,94
| 5 092,20
| | 25
| 52 079,27
| 694,39
| 4 339,94
| 5 034,33
| | 26
| 47 739,33
| 636,52
| 4 339,94
| 4 976,46
| | 27
| 43 399,39
| 578,66
| 4 339,94
| 4 918,60
| | 28
| 39 059,45
| 520,79
| 4 339,94
| 4 860,73
| | 29
| 34 719,51
| 462,93
| 4 339,94
| 4 802,87
| | 30
| 30 379,57
| 405,06
| 4 339,94
| 4 745,00
| | 31
| 26 039,64
| 347,20
| 4 339,94
| 4 687,13
| | 32
| 21 699,70
| 289,33
| 4 339,94
| 4 629,27
| | 33
| 17 359,76
| 231,46
| 4 339,94
| 4 571,40
| | 34
| 13 019,82
| 173,60
| 4 339,94
| 4 513,54
| | 35
| 8 679,88
| 115,73
| 4 339,94
| 4 455,67
| | 36
| 4 339,94
| 57,87
| 4 339,94
| 4 397,81
| | 37
| - 0,00
| -
| 4 339,94
| 4 339,94
|
Таблица 6.24 – Аннуитентный платеж
| | № суммы платежа
| Задолженность по кредиту
| Начисление, %
| Сумма долга
| Сумма платежа
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| | 1
| 156 237,81
| 2 083,17
| 3 532,24
| 5 615,41
| | 2
| 152 705,57
| 2 036,07
| 3 579,33
| 5 615,41
| | 3
| 149 126,24
| 1 988,35
| 3 627,06
| 5 615,41
| | 4
| 145 499,18
| 1 939,99
| 3 675,42
| 5 615,41
| | 5
| 141 823,77
| 1 890,98
| 3 724,42
| 5 615,41
| | 6
| 138 099,34
| 1 841,32
| 3 774,08
| 5 615,41
| | 7
| 134 325,26
| 1 791,00
| 3 824,40
| 5 615,41
| | 8
| 130 500,86
| 1 740,01
| 3 875,40
| 5 615,41
| | 9
| 126 625,46
| 1 688,34
| 3 927,07
| 5 615,41
| | 10
| 122 698,40
| 1 635,98
| 3 979,43
| 5 615,41
| | 11
| 118 718,97
| 1 582,92
| 4 032,49
| 5 615,41
| | 12
| 114 686,48
| 1 529,15
| 4 086,25
| 5 615,41
| | 13
| 110 600,23
| 1 474,67
| 4 140,74
| 5 615,41
| | 14
| 106 459,49
| 1 419,46
| 4 195,95
| 5 615,41
| | 15
| 102 263,54
| 1 363,51
| 4 251,89
| 5 615,41
| | 16
| 98 011,65
| 1 306,82
| 4 308,58
| 5 615,41
| | 17
| 93 703,06
| 1 249,37
| 4 366,03
| 5 615,41
| | 18
| 89 337,03
| 1 191,16
| 4 424,25
| 5 615,41
| | 19
| 84 912,79
| 1 132,17
| 4 483,24
| 5 615,41
| | 20
| 80 429,55
| 1 072,39
| 4 543,01
| 5 615,41
| | 21
| 75 886,54
| 1 011,82
| 4 603,59
| 5 615,41
| | 22
| 71 282,95
| 950,44
| 4 664,97
| 5 615,41
| | 23
| 66 617,98
| 888,24
| 4 727,17
| 5 615,41
| | 24
| 61 890,82
| 825,21
| 4 790,20
| 5 615,41
| | 25
| 57 100,62
| 761,34
| 4 854,07
| 5 615,41
| | 26
| 52 246,55
| 696,62
| 4 918,79
| 5 615,41
| | 27
| 47 327,77
| 631,04
| 4 984,37
| 5 615,41
| | 28
| 42 343,40
| 564,58
| 5 050,83
| 5 615,41
| | 29
| 37 292,57
| 497,23
| 5 118,17
| 5 615,41
| | 30
| 32 174,40
| 428,99
| 5 186,41
| 5 615,41
| | 31
| 26 987,98
| 359,84
| 5 255,57
| 5 615,41
| | 32
| 21 732,42
| 289,77
| 5 325,64
| 5 615,41
| | 33
| 16 406,77
| 218,76
| 5 396,65
| 5 615,41
| | 34
| 11 010,13
| 146,80
| 5 468,61
| 5 615,41
| | 35
| 5 541,52
| 73,89
| 5 541,52
| 5 615,41
| | 36
| 0,00
| 0,00
| 5 615,41
| 5 615,41
|
Ряд 1 - Дифференцированный платеж, Ряд 2 - Аннуитентный платеж
Рис. 6.2 Платежи по кредиту
Технико-экономические показатели
| Таблица 6.25 –Технико–экономические показатели
| | № п/п
| Показатели
| Един. измерения
| Количество
| | 1
| Товарная продукция в натуральном измерении
| м3
| 60 178,58
| | 1.1
| Ферма
| м3
| 15 422,88
| | 1.2
| Колонна
| м3
| 19 999,65
| | 1.3
| Плита ребристая
| м3
| 24 756,05
| | 2
| Товарная продукция в денежном измерении ( в том числе по изделиям)
| тыс.руб
| 763 667,00
| |
| ферма
| тыс.руб
| 287 944,00
| |
| колонна
| тыс.руб
| 196 030,00
| |
| Плита ребристая
| тыс.руб
| 279 693,00
| | 3
| Количество рабочих ( в том числе по цехам)
| чел.
| 75
| |
| БСУ
| чел.
| 9
| |
| АРМЦех
| чел.
| 18
| |
| ФОРМЦех
| чел.
| 47
| | 4
| Выработка на одного рабочего
| м3/чел.
| 1 284,80
| | 5
| Фонд заработной платы производственных рабочих
| тыс.руб
| 8 525 469,44
| | 6
| Средняя заработная плата рабочего в месяц (по цехам)
| руб.
| 26 208,92
| |
| БСУ
| руб.
| 27 515,50
| |
| АРМЦех
| руб.
| 25 645,52
| |
| ФОРМЦех
| руб.
| 25 465,74
| | 7
| Годовой расход эл.энергии (общая и по цехам)
| кВт.час
| 505 116,34
| |
| БСУ
| кВт.час
| 361 071,48
| |
| АРМЦех
| кВт.час
| 21 280,56
| |
| ФОРМЦех
| кВт.час
| 122 764,30
| | 8
| Электровооруженность рабочего (общая и по цехам)
| кВт/чел.
| 42 317,46
| |
| БСУ
| кВт/чел.
| 38 544,00
| |
| АРМЦех
| кВт/чел.
| 1 152,47
| |
| ФОРМЦех
| кВт/чел.
| 2 620,99
| | 9
| Себестоимость (по изделиям на ед.изм.)
| руб.
| 31 816,00
| |
| Ферма ФТ 18
| руб.
| 14942,78
| |
| Колонна 1КК84
| руб.
| 7845,35
| |
| Плита ребристая 1ПГ6
| руб.
| 9043,84
| | 10
| Годовая прибыль
| тыс.руб
| 152 742,36
| | 11
| Трудовые затраты
| чел.час/м3
| 1,50
| | 12
| Основные фонды
| тыс.руб
| 220 645,18
| | 13
| Оборотные средства
| тыс.руб
| 76 366,70
| | 14
| Сметная стоимость завода
| тыс.руб
| 312 475,62
| | 15
| Срок окупаемости
| год
| 2,05
|
Организационная структура управления предприятием
Вспомогательные Основные Обслуживающие
участки участки участки
   ремонтно- бетоно- транспортный
механический смесительный
сырьевой
ремонтно- формовочный
строительный комплектации
и отгрузки
арматурный продукции
паросиловой
Рис. 6.3 Схема производственной структуры завода.
|
Расчет структуры завода
| Таблица 6.26 – Расчет заработной платы
| |
| Кол-во
| З/пл
| Всего
| ГЗ
| | ИТОГО по ЗАВОДУ
| 75,00
|
| 1 286 000,00
| 15 432 000,00
| | Директор
| 1
| 75 000,00
| 75 000,00
| 900 000,00
| | Главный инженер
| 1
| 55 000,00
| 55 000,00
| 660 000,00
| | Начальник цеха
| 4
| 45 000,00
| 180 000,00
| 2 160 000,00
| | Инженер по охране труда и т/б
| 1
| 23 000,00
| 23 000,00
| 276 000,00
| | Транспортный участок
|
|
| -
| -
| | Водители
| 6
| 20 000,00
| 120 000,00
| 1 440 000,00
| | Ремонтный цех
|
|
| -
| -
| | Слесаря
| 4
| 20 000,00
| 80 000,00
| 960 000,00
| | Энергоучасток
|
|
| -
| -
| | Электрики
| 4
| 17 000,00
| 68 000,00
| 816 000,00
| | Главный механик
| 1
| 40 000,00
| 40 000,00
| 480 000,00
| | Механик
| 4
| 18 000,00
| 72 000,00
| 864 000,00
| | Начальник отдела технического контроля
| 1
| 25 000,00
| 25 000,00
| 300 000,00
| | Контролеры
| 1
| 16 000,00
| 16 000,00
| 192 000,00
| | Начальник отдела снабжения
| 1
| 25 000,00
| 25 000,00
| 300 000,00
| | Снабженцы
| 2
| 16 000,00
| 32 000,00
| 384 000,00
| | Начальник лаборатории
| 1
| 25 000,00
| 25 000,00
| 300 000,00
| | Лаборант
| 3
| 18 000,00
| 54 000,00
| 648 000,00
| | Начальник АХО
| 1
| 35 000,00
| 35 000,00
| 420 000,00
| | Охранник
| 4
| 10 000,00
| 40 000,00
| 480 000,00
| | Кладовщик
| 2
| 8 000,00
| 16 000,00
| 192 000,00
| | Уборщик
| 3
| 7 000,00
| 21 000,00
| 252 000,00
| | Инженер АХО
| 2
| 14 000,00
| 28 000,00
| 336 000,00
| |
Главный бухгалтер
| 1
| 50 000,00
| 50 000,00
| 600 000,00
| | Материальный бухгалтер
| 1
| 18 000,00
| 18 000,00
| 216 000,00
| | Расчетный бухгалтер
| 1
| 15 000,00
| 15 000,00
| 180 000,00
| | Кассир
| 1
| 13 000,00
| 13 000,00
| 156 000,00
| | Начальник экономического отдела
| 1
| 35 000,00
| 35 000,00
| 420 000,00
| | Экономист
| 2
| 18 000,00
| 36 000,00
| 432 000,00
| | Начальник отдела ПТО
| 1
| 35 000,00
| 35 000,00
| 420 000,00
| | Инженер ПТО
| 3
| 18 000,00
| 54 000,00
| 648 000,00
| | начальник формов цеха
| 1
| 35 000,00
| 35 000,00
| 420 000,00
| | рабочие
| 9
| 18 000,00
| 162 000,00
| 1 944 000,00
| | Начальник арм цеха
| 1
| 35 000,00
| 35 000,00
| 420 000,00
| | рабочие
| 6
| 18 000,00
| 108 000,00
| 1 296 000,00
|
|
