ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Банк має право:

2.1.1.Проводити операції з коштами Клієнта, які зберігаються на його рахунках, гарантуючи їх наявність відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2.1.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

2.1.3. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби в разі неподання ним заявки на отримання готівки згідно з п. 2.4.5 Договору.

2.1.4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцентне списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стягнення та безакцентного списання коштів, яке здійснюється згідно з положеннями чинного законодавства України та випадками накладення арешту або тимчасового призупинення операцій за рахунком, що здійснюється уповноваженими на це органами.

2.2.2. Отримувати готівкові кошти в межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на рахунку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.3. Вимагати своєчасного та повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.3. Банк бере на себе зобов'язання:

2.3.1. Належним чином виконувати умови даного Договору.

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до діючої Інструкції № 7 Національного банку України " Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України". При цьому розрахунки за платіжними дорученнями Клієнта, що надійшли до Банку до 15.00 години, проводяться в той самий день, а ті, що надійшли після 15.00, на наступний банківський робочий день.

2.3.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

2.3.4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодав ства та нормативних актів Національного банку України.

2.3.5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з доданням необхідних документів.

2.3.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта.

Банк надає без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на його рахунку лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3.7. Проводити нарахування відсотків по середньоденних залишках коштів на
рахунку Клієнта згідно з тарифами Банку.

Розрахунок середньоденних залишків здійснюється щомісячно. Оплата проводиться в кінці календарного року.

2.3.8. Здійснювати перевірку дотримання Клієнтом касової дисципліни та при виявленні повторних (один та більше) її порушень Банк має право припинити операції по відкритому рахунку Клієнта,

2.3.9. Після розірвання Сторонами цього Договору перераховується в триденний строк залишок коштів, що є на рахунку Клієнта, на рахунок, вказаний Клієнтом у повідомленні про відкриття нового рахунку.

2.4. Клієнт бере на себе зобов'язання:

2.4.1. Виконувати вимоги чинного законодавства, діючих інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.

2.4.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків. їх форм, стандартів документів, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил " Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України" та згідно зі статутною діяльністю Клієнта.

2.4.3. Щорічно, протягом першого кварталу поточного року, надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі.

2.4.4. Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком та дотримуватися їх.

2.4.5. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів Банку та визначення потреби Клієнта в готівці, не пізніше ніж за 60 днів до початку кварталу, що планується.

2.4.6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

2.4.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не начежать, і в п'ятиденний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

2.4.8. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані ним банківські послуги згідно з затвердженими Тарифами Банку з урахуванням п.4.1 Договору.

2.4.9. У випадку перереєстрації Клієнта (при зміні назви, організаційно-правової форми, форми власності), а також у разі внесення ним змін (доповнень) до установчих документів, при зміні місцезнаходження (місця проживання) останній зобов'язується протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації таких змін у органі державної реєстрації надати Банку відповідні документи.

2.4.10. У разі відкриття Клієнтом другого (основного чи додаткового) поточного рахунку в іншому уповноваженому банку України. Клієнт бере на себе зобов'язання протягом трьох робочих днів з дня відкриття такого рахунку письмово повідомити Банк про це.

Належним чином виконувати умови Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі 0, 2 % від замовленої суми.

3.2. За неодержання Клієнтом замовленої у Банку готівки зі своєї вини Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 0, 2 % від замовленої суми.

3.3. У випадку, якщо Клієнт не надає Банку своєчасно згідно з п.2.4.5 Договору касової заявки для складання прогнозів касового обороту Банку, він сплачує Банку штраф у розмірі 100 грн. за кожен з випадків несвоєчасного надання такої заявки.

3.4. У випадках затримки зарахування грошових надходжень на рахунок Клієнта з вини Банку одержувач коштів отримує від Банку пеню в розмірі 0, 2 % за кожний день прострочення.

⇐ Предыдущая123

Поделиться: