Создание дочернего предприятия ООО «Экспресс» по оказанию автотранспортных услуг населению

 

В качестве первой рекомендации по формированию и использованию финансовых ресурсов предприятия ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» выдвинем бизнес-проект создания дочернего предприятия ООО «Экспресс» по оказанию автотранспортных услуг населению. Реализация этого проекта позволит занять неосвоенную до сих пор ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» рыночную нишу оказания услуг частным лицам.

Опишем рекомендуемые бизнес-мероприятия подробнее.

Предполагаемые виды услуг:

– услуги по квартирным переездам, перевозу мебели (в том числе пианино), перевозка других хозяйственных грузов (дрова, уголь, сено и т.д.); розничная цена одной условной единицы услуги (3 часа работы автомобиля + 3 часа работы четырех грузчиков) 4, 0 - 5, 5 тыс. руб.; планируемый годовой объем производства услуг порядка 600 единиц;

– услуги по перевозке коммерческих грузов; розничная цена (6 часов работы автомобиля + лебедка + 6 часов работы четырех грузчиков) 11, 0 -18, 0 тыс. руб.; планируемый объем выпуска в год - 96 единиц;

– услуги антикоррозийной обработки кузовных элементов автомобилей по технологии RUST-STOP (Canada); стоимость обработки одного автомобиля - 0, 9 тыс. руб.; планируемый годовой объем работ - 3600 единиц.

Планируемый объем оборота в год по всем видам деятельности - порядка 7382 тыс. руб./год. при полной загрузке производственных мощностей.

Ожидаемая чистая прибыль в год от всех видов деятельности - 29000 тыс. руб. при полном освоении производственных мощностей.

Рынок сбыта - региональный.

Конкурентоспособность фирмы обеспечится низкими внутрипроизводственными издержками, а также высокой культурой обслуживания клиентов – профессионализм грузчиков и водителей, соблюдение сроков и т.д.

Общая сумма проекта -1605, 35 тыс. руб. из них: собственные средства - 610, 35 тыс. руб., заемные - 995, 0 тыс. руб.

Условия кредитования - 20% годовых на 1, 2 года.

Срок окупаемости полной суммы инвестиций -1, 5 года

При прогнозировании объемов продаж и сбытовых цен продукции фирмы учитывались следующие факторы (признаки) сегментации рынка предлагаемых ООО «Экспресс» услуг, используемые таблица 12.

 

Таблица 12 Выбор целевых сегментов рынка

Виды услуг ООО «Экспресс»	Признаки сегментации
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3
Перевозка бытовых грузов без использования автоприцепов	+	+		+	+		+
Перевозка бытовых грузов с использованием автоприцепов	+	+		+	+	+
Перевозка коммерческих грузов, в том числе с использованием автоприцепов	+	+	+	+	+	+
Антикоррозийная обработка легковых автомобилей	+	+	+	+	+	+

1. Тип потребителя по виду деятельности:

1.1. мелкие фермеры и крестьянские хозяйства;

1.2. предприниматели малого и среднего бизнеса;

1.3. детсады, школы, техникумы, детдома, автошколы;

1.4. частные лица;

2. Уровень доходности потребителей:

2.1. относительно высокий - до 15 тыс. руб./чел./мес.;

2.2. средний - 5 тыс. руб./чел. мес.;

2.3. относительно низкий - до 2 тыс. руб./чел. мес.

Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и региональных рынках и опыта оказания аналогичного вида услуг предпринимателями России. Тогда вероятное распределение долей рынка фирмы на каждом целевом сегменте допускаем в следующих значениях (табл. 13). При этом учитывается как потенциальная емкость рынка сбыта, так и признаки его сегментации.

 

Таблица 13

Структура потенциального рынка сбыта фирмы

Емкость сегмента рынка	Перевозка бытовых грузов	Перевозка коммерческих грузов				Сервис
		всего	без исп. лебедки		с исп. лебедки
1.Емкость рынка:
Россия (усл.ед./год)	10000	150000	50000		100000
2. Потенциальный объем продаж (усл.ед./год)	900	100	50		50	4000
3. Доля рынка по потребителям:	100%	100%	100%		100%	100%
фермеры	40%		20%		20%
предприниматели	45%		45%		55%
школы, детсады	5%		20%		20%
частные лица	10%			15%	5%

Окончательный выбор объемов оказания услуг по грузоперевозкам и услуг автосервиса осуществлен с учетом данных конкурентного анализа и позиционирования рассматриваемых услуг на целевых (управляемых) сегментах рынка.

По результатам исследования потенциальных рынков сбыта продукции и услуг фирмы, а также выбранных производственной и коммерческой стратегий предприятия осуществляем выбор объемов производства и реализации продукции в разрезе ее номенклатурных единиц и этапов наращивания производственной мощности (табл. 14).

 

Таблица 14

Прогноз объемов продаж продукции и услуг

Номенклатурная единица продукции	Объем продаж, шт.			Рыночная цена условной единицы услуг, тыс. руб.
	I кв. 2006 г.	II кв. 2006 г.	III кв. 2006 г.
Этапы загрузки мощности	50%	75%	100%
Перевозка бытовых грузов	38%	56%	75%	4 – 5, 5
Перевозка коммерческих грузов	12%	18%	24%	11–18
Автосервис (антикор.), единицы.	450	675	900	0, 9

В соответствии с ценовой стратегией фирмы на услуги, выработанной при позиционировании на рынке в условиях конкуренции, прогнозные цены на единицу услуги выбираем не выше среднерыночных на аналогичные услуги. При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону у нее имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей доли рынка (плановых объемов продаж услуг).

В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца (январь, февраль и март 2006 года) предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на полную мощность производства услуг, соответственно, по кварталам: 50%, 75%, 100%. Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции представлен в таблице 15

 

Таблица 15

Операционный график инвестиционного периода

Наименование	Инвестиционные фонды
	1 кв.			2 кв.	З кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.
	1м.	2м.	3м.
1. Кредитование	+
2. Заключение договоров с поставщиками оборудования	+
3. Заключение договоров с субподрядчиками	+
4. Реконструкция помещений		+
5. Поставки оборудования		+
6. Монтаж, наладка оборудования			+
7. Расчеты с поставщиками		+
8. Расчеты с субподрядчиками		+
9. Заключение договоров с поставщиками материалов		+		+		+		+
10. Поставки материалов			+		+		+
11. Расчеты с поставщиками			+		+		+
12. Заключение договоров на поставки готовой продукции				+	+	+	+	+
13. Выход на 50%-ную мощность производства				+
14. Выход на 75%-ную мощность					+
15. Выход на 100%-ную мощность						+	+	+
16. Расчеты с банком						+	+

Договора-намерения с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, а также с подрядными организациями заключены.

Объем реализации услуг фирмы по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, емкости выбранных рынков услуг по грузоперевозкам и услуг антикоррозийного покрытия автомобилей, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичные услуги.

Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 16).

Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена – по опыту пробных продаж аналогичных услуг на рынке другими предпринимателями.

Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.

 

Таблица 16

План производства продукции и услуг в год

Наименование продукции, услуг	Объем продаж в натуральном выражении (усл. ед.)	Розничная цена ед. продукции, тыс. руб.	Объем оборота, тыс. руб.
1. Квартирные переезды	200	5, 5	1100
Перевозка пианино	100	4, 5	450
Сельхозгрузы	300	4, 0	1200
Итого	600		2750
2. Коммерческие грузоперевозки с использованием лебедки	48	18, 0	864
Коммерческие грузоперевозки без использования лебедки	48	11, 0	528
Итого	96		1392
3. Услуги цеха антикоррозийного покрытия (кол-во автомобилей в год)	3600	0, 9	3240
Всего оборот:			7382

 

Организационные решения по реализации данного инвестиционного проекта фирма планирует осуществить в форме развития существующих производственных и управленческих структур, без существенной ломки оправдавших себя подразделений.

Характеристики высшего управленческого персонала:

Директор: образование высшее экономическое, опыт в данной должности более 20 лет.

Главный бухгалтер: образование высшее экономическое, имеет 25-летний опыт бухгалтерской работы на государственных и коммерческих предприятиях; осуществляла неоднократное повышение квалификации в специализированных организациях; аудитор.

Менеджер по снабжению и сбыту: образование среднее специальное; работает на фирме со дня ее образования, исполняет функции маркетолога и снабженца.

Произведем расчет финансовых результатов и срока окупаемости проекта

⇐ Предыдущая12345678Следующая ⇒

Поделиться: