ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

Стр 1 из 2Следующая ⇒

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

За 2018 год

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму:

Открытое акционерное общество «Производственный холдинг «Здрава».

Идентификационный номер налогоплательщика – 4346001245.

Место нахождения (почтовый адрес): 610033, г.Киров, ул.Московская, 112.

Тел. (8332) 51-11-84, факс 62-28-05.

Основные виды деятельности: производство пряностей и приправ (в том числе майонеза, соусов, горчицы, кетчупа и других).

Общество зарегистрировано распоряжением администрации Ленинского района г.Кирова 26.01.1993г., свидетельство 1243 серия КВГР, регистрационный номер 11-32-КЛР.

Устав в новой редакции зарегистрирован 15.12.2011г. инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кирову.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 43 № 002402233 с основным государственным регистрационным номером 1034316507862 выдано Инспекцией МНС РФ по г. Кирову 15.12.2011г.

Наименование банка (банков) в котором открыт расчетный счет Общества:

Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г.Киров 610020, г.Киров, ул.Дерендяева, 25, БИК 043304609 р/сч 40702810927020100389 к/сч 30101810500000000609;

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове г.КировБИК 043304705 р/сч 40702810492000000405, к/сч 30101810200000000705 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области;

- Для валютных расчетов:

Monetary current account (евро) обслуживающий клиента филиал Банка-бенефициара: VTB Bank (PJSC) OPERU BRANCH, St. Petersburg SWIFT: VTBRRUM2NWR р/сч 40702978192005000299 (текущий валютный счет), р/сч 40702978492005000300 (для платежа транзитный валютный счет). Банк-корреспондент Банка бенефициара: VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main 0102758018, SWIFT: OWHBDEFF

Monetary current account (доллар США) Bank of the Seller, JSC VTB BANK (OPERU BRANCH) Branch of Kirov, Russion, SWIFT: VTBRRUM2NWR р/сч 40702840592005000299 (текущий валютный счет), р/сч 40702840892005000300 (для платежа транзитный валютный счет). Bank of beneficiary: CITIBANK N.A. 36208997 SWIFT: CITIUS33

ПАО «НОРВИК-БАНК» г.Киров БИК 043304728 р/сч 40702810700015641265 к/сч 30101810300000000728;

АО КБ «Хлынов» г.Киров 610002, Кировская область, г.Киров, ул.Урицкого, 40, БИК 043304711, р/сч 40702810200009100832 к/сч 30101810100000000711 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г.Киров

Регистратор общества: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Кировский филиал 610017, г.Киров, ул.Горького, д.5, офис 503, ИНН 7726030449. Центральный офис – 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус 13. Лицензия Банка России №045*13976-000001 от 03.12.2002г., действует бессрочно.

Аудитор Общества: ООО аудиторско-консультационная компания «Бизнес-Информ» г.Киров. Свидетельство о государственной регистрации №500 выдано регистрационно-лицензионной палатой Кировской городской администрации в соответствии с распоряжением №635 от 07.12.1995 года. Основной государственный регистрационный номер 1024301318359, ИНН 4347023040. Основной государственный регистрационный номер в контрольном реестре аудиторский организаций Минфина РФ 10202000501. Свидетельство №177 от 20.12.2001г. о членстве в некоммерческом партнерстве «Институт профессиональных аудиторов». Сертификат качества аудиторских услуг №432 выдан 25.12.2015г. НП «ИПАР» сроком действия до 25.12.2020г.

Корпоративные действия

Уставный капитал на 31.12.2018г. составляет 78350 рублей.

Разбивка УК по категориям акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные 78000 рублей

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	400 рублей
Количество ценных бумаг	195 шт.
Общий объем выпуска	78000
Дата государственной регистрации выпуска	27.12.2001г
Регистрационный номер	1-02-55962-D
Орган, осуществляющий регистрацию	Региональное отделение ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе
Способ размещения	конвертация
Период размещения: дата начала/дата окончания	28.12.2001г.
Текущее состояние выпуска: Фактически размещено ценных бумаг выпуска	195 штук
Не полностью оплаченных размещенных акций	нет
Доля государства	нет

Акции привилегированные именные бездокументарные 350 рублей

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 рубль
Количество ценных бумаг	350 шт.
Общий объем выпуска	350
Дата государственной регистрации выпуска	23.10.2006г
Регистрационный номер	2-03-55962-D
Орган, осуществляющий регистрацию	Региональное отделение ФСФР России в Приволжском федеральном округе
Способ размещения	Закрытая подписка
Период размещения: дата начала/дата окончания	08.11.2006г./14.11.2006г.
Текущее состояние выпуска: Фактически размещено ценных бумаг выпуска	350 штук
Не полностью оплаченных размещенных акций	нет
Доля государства	нет

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

При наличии прибыли общество направляет ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для увеличения роста капитализации компании с учетом взаимных интересов общества и его акционеров, соблюдения прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества.

Годовым собранием акционеров (решением единственного акционера) Общества 01 июня 2018 года принято решение о выплате дивидендов за 2017 финансовый год согласно рекомендации Совета директоров общества в денежной форме в следующих размерах:

Обыкновенные акции - 298461 руб. 55 коп.

Привилегированные акции - 5142 руб. 85 коп.

Дата выплаты – до 26 июля 2018 года.

Внеочередным общим собранием акционеров(решением единственного акционера) Общества 20.11.2018 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов за девять месяцев 2018 финансового года согласно рекомендации Совета директоров общества в денежной форме в следующих размерах:

Обыкновенные акции – 49743 руб. 59 коп.

Привилегированные акции – 857 руб. 14 коп.

Дата выплаты – до 31 декабря 2018 года.

Сведения о совершенных обществом сделках.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью (получено одобрение Совета Директоров):

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 6000000 (шесть млн.) руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Владимиром Васильевичем на сумму 3000000 (три млн.) руб.;

заключен договор займа (срочный) с Тарасовой Ольгой Владимировной на сумму 900000 (девятьсот тысяч) руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Василием Владимировичем на сумму 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.;

заключен договор займа (срочный) с Савиных Василием Владимировичем на сумму 800000 (восемьсот тысяч) руб.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, предусмотрены штатным расписанием Общества и трудовым договором.

Решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций принимает Общее собрание акционеров.

В 2018 году общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года составил 16036 тыс. руб.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров (принятие решений единственным акционером) Общества за отчетный год.

Решением единственного акционера Общества 20 ноября 2018 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов за девять месяцев 2018 финансового года.

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

01.06.2018г. решением единственного акционера Общества был избран Совет директоров в следующем составе:

Савиных Владимир Васильевич – генеральный директор ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1953 г.р., образование высшее, доля в уставном капитале эмитента 100%;

Тарасова Ольга Владимировна, начальник ФЭС ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1961 г. рождения, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Колбина Марина Васильевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1957 г.р., образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Савиных Василий Владимирович– заместитель генерального директора ОАО «Производственный холдинг «Здрава» по логистике, 1979 г.р., образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Едигарев Сергей Павлович – главный инженер ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 1967 г.р., образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет;

Председатель Совета директоров Едигарев Сергей Павлович.

Отчет Совета директоров

Финансовые риски. Деятельность общества связана с созданием инвестиционного запаса сезонного масложирового сырья. Кредитные обязательства общества обеспечены в полном объеме активами в виде созданных запасов, кредитная история не подвержена рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Правовые риски. Имеют место риски, связанные с изменением налогового законодательства и риски связанные с изменением таможенного контроля и пошлин. Риски, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности общества, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество, несущественны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ