| № п/п
| Наименование имущества и источников его формирования
| Сумма,
тыс. руб.
|
| 1.
| Уставный капитал организации
| 1 446
|
| 2.
| Денежные средства на расчетном счете
| 554
|
| 3.
| Комплектующие изделия на складе
| 482
|
| 4.
| Главный офис предприятия
| 1 020
|
| 5.
| Займы, предоставленные другим организациям на срок более 12 месяцев
| 450
|
| 6.
| Кредит банка, срок погашения которого наступает через 36 месяцев
| 1 500
|
| 7.
| Денежные средства в кассе предприятия
| 120
|
| 8.
| Готовая продукция на складе
| 630
|
| 9.
| Нераспределенная прибыль прошлых отчетных периодов
| 150
|
| 10.
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
| 150
|
| 11.
| Денежные средства на валютном счете
| 230
|
| 12.
| Стоимость товарного знака предприятия
| 100
|
| 13.
| Задолженность органам социального страхования по отчислениям во внебюджетные фонды
| 260
|
| 14.
| Материалы на складе
| 400
|
| 15.
| Недостроенное здание товарного склада предприятия
| 280
|
| 16.
| Оборудование, предоставляемое по договору аренды
| 130
|
| 17.
| Затраты в незавершенном производстве
| 460
|
| 18.
| Задолженность перед бюджетом по налогам
| 230
|
| 19.
| Задолженность покупателей за отгруженную продукцию, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
| 440
|
| 20.
| Задолженность перед строительной организацией по законченным этапам строительных работ
| 1 550
|
| 21.
| Хозяйственный инвентарь
| 65
|
| 22.
| Амортизация основных средств
| 400
|
| 23.
| Мебель в главном офисе предприятия
| 90
|
| 24.
| Топливо
| 140
|
| 25.
| Торговое оборудование
| 300
|
| 26.
| Авансы, выданные под отчет работникам организации
| 30
|
| 27.
| Задолженность перед поставщиками за поставленные товары
| 950
|
| 28.
| Исключительное право пользования компьютерной программой
| 45
|
| 29.
| Оборудование склада готовой продукции
| 280
|
| 30.
| Патенты на изобретения
| 60
|
| 31.
| Приобретенные облигации со сроком погашения через 6 месяцев
| 300
|
| 32.
| Задолженность перед работниками предприятия по оплате труда
| 410
|
| 33.
| Транспортные средства
| 160
|
| 34.
| Задолженность перед учредителями предприятия по выплате дивидендов
| 250
|
| 35.
| Шкафы металлические
| 16
|
| 36.
| Амортизация нематериальных активов
| 75
|
| № n / n
| Содержание хозяйственной операции
| Сумма, тыс. руб.
|
| 1.
| Внесены на расчетный счет денежные средства из кассы
| 5
|
| 2.
| С расчетного счета перечислен аванс поставщику
| 180
|
| 3.
| Переданы материалы в основное производство
| 260
|
| 4.
| Получены в кассу с расчетного счета денежные средства для выплаты заработной платы
|
340
|
| 5.
| Выданы из кассы наличные главному инженеру на командировочные расходы
| 10
|
| 6.
| Выдана из кассы заработная плата работникам организации
| 300
|
| 7.
| Внесена из кассы на расчетный счет заработная плата, не полученная работниками
|
40
|
| 8.
| Отпущены в сборочный цех комплектующие изделия для изготовления продукции
| 400
|
| 9.
| Приобретены за счет подотчетных сумм материалы
| 35
|
| 10.
| Возвращены из цеха на склад неиспользуемые комплектующие изделия
| 30
|
| 11.
| Зачислен на расчетный счет аванс покупателя
| 600
|
| 12.
| Зачислен на расчетный счет кредит банка сроком 6 месяцев
| 500
|
| 13.
| Поступили от поставщиков материалы
| 420
|
| 14.
| Начислена заработная плата рабочим
| 210
|
| 15.
| Акцептованы (приняты к оплате) счета за электроэнергию
| 200
|
| 16.
| Удержан налог на доходы физ. лиц из заработной платы работников
| 25
|
| 17.
| Произведены отчисления в резервный капитал за счет нераспределенной прибыли отчетного года
|
90
|
| 18.
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом по налогам
|
140
|
| 19.
| Выпущена из производства готовая продукция
| 440
|
| 20.
| Поступили от поставщиков комплектующие изделия
| 320
|
| 21.
| Перечислены с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты
|
590
|
| 22.
| Перечислены денежные средства с расчетного счета в погашение задолженности за электроэнергию
|
195
|
