Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
|
|
| Коды
| | Форма № 1 по ОКУД
| 0710001
| |
| Дата
| 31.12.2009
| | Организация: Закрытое акционерное общество " Сернурский сырзавод"
| по ОКПО
| 26315497
| | Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 1212000325
| | Вид деятельности
| по ОКВЭД
| 15.5
| | Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
| по ОКОПФ / ОКФС
|
| | Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| | Местонахождение (адрес): 425450 Россия, Республика Марий Эл, п. Сернур, Заводская 8 корп. А стр. - оф. -
|
|
|
| АКТИВ
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| | Нематериальные активы
| 110
| 0
| 0
| | Основные средства
| 120
| 22 994
| 26 395
| | Незавершенное строительство
| 130
| 2 183
| 358
| | Доходные вложения в материальные ценности
| 135
| 0
| 0
| | Долгосрочные финансовые вложения
| 140
| 0
| 0
| | прочие долгосрочные финансовые вложения
| 145
| 0
| 0
| | Отложенные налоговые активы
| 148
| 0
| 0
| | Прочие внеоборотные активы
| 150
| 0
| 0
| | ИТОГО по разделу I
| 190
| 25 177
| 26 753
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| | Запасы
| 210
| 28 980
| 21 862
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности
| 211
| 17 119
| 14 405
| | животные на выращивании и откорме
| 212
| 0
| 1
| | затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
| 213
| 0
| 0
| | готовая продукция и товары для перепродажи
| 214
| 11 587
| 7 099
| | товары отгруженные
| 215
| 0
| 0
| | расходы будущих периодов
| 216
| 274
| 357
| | прочие запасы и затраты
| 217
| 0
| 0
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 220
| 290
| 936
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| 230
| 0
| 0
| | покупатели и заказчики (62, 76, 82)
| 231
| 0
| 0
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
| 240
| 28 440
| 22 108
| | покупатели и заказчики (62, 76, 82)
| 241
| 11 099
| 12 671
| | Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
| 250
| 574
| 2 594
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
| 251
| 0
| 0
| | собственные акции, выкупленные у акционеров
| 252
| 0
| 0
| | прочие краткосрочные финансовые вложения
| 253
| 0
| 0
| | Денежные средства
| 260
| 6 277
| 2 274
| | Прочие оборотные активы
| 270
| 0
| 0
| | ИТОГО по разделу II
| 290
| 64 561
| 49 774
| | БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
| 300
| 89 738
| 76 527
|
| ПАССИВ
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
| | Уставный капитал
| 410
| 6 234
| 6 234
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров
| 411
| 0
| -30
| | Добавочный капитал
| 420
| 974
| 974
| | Резервный капитал
| 430
| 1 247
| 1 247
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
| 1 247
| 1 247
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
| 432
| 0
| 0
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 470
| 33 031
| 33 158
| | ИТОГО по разделу III
| 490
| 41 485
| 41 583
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| | Займы и кредиты
| 510
| 0
| 0
| | Отложенные налоговые обязательства
| 515
| 0
| 0
| | Прочие долгосрочные обязательства
| 520
| 0
| 0
| | ИТОГО по разделу IV
| 590
| 0
| 0
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| | Займы и кредиты
| 610
| 37 835
| 22 343
| | Кредиторская задолженность
| 620
| 10 400
| 12 594
| | поставщики и подрядчики
| 621
| 0
| 0
| | задолженность перед персоналом организации
| 622
| 688
| 917
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623
| 274
| 291
| | задолженность по налогам и сборам
| 624
| 2 429
| 4 686
| | прочие кредиторы
| 625
| 7 010
| 6 700
| | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
| 630
| 18
| 7
| | Доходы будущих периодов
| 640
| 0
| 0
| | Резервы предстоящих расходов
| 650
| 0
| 0
| | Прочие краткосрочные обязательства
| 660
| 0
| 0
| | ИТОГО по разделу V
| 690
| 48 253
| 34 944
| | БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
| 700
| 89 738
| 76 527
|
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| | Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Арендованные основные средства
| 910
| 2 643
| 2 643
| | в том числе по лизингу
| 911
| 2 643
| 2 643
| | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| 920
| 0
| 0
| | Товары, принятые на комиссию
| 930
| 0
| 0
| | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| 940
| 0
| 3 628
| | Обеспечения обязательств и платежей полученные
| 950
| 0
| 0
| | Обеспечения обязательств и платежей выданные
| 960
| 0
| 0
| | Износ жилищного фонда
| 970
| 0
| 0
| | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
| 980
| 0
| 0
| | Нематериальные активы, полученные в пользование
| 990
| 0
| 0
| |
|
|
| 0
|
Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
|
|
| Коды
| | Форма № 2 по ОКУД
| 0710002
| |
| Дата
| 31.12.2009
| | Организация: Закрытое акционерное общество " Сернурский сырзавод"
| по ОКПО
| 26315497
| | Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 1212000325
| | Вид деятельности
| по ОКВЭД
| 15.5
| | Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
| по ОКОПФ / ОКФС
|
| | Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| | Местонахождение (адрес): 425450 Россия, Республика Марий Эл, п. Сернур, Заводская 8 корп. А стр. - оф. -
|
|
|
| Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
| | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
| 010
| 146 703
| 173 516
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
| 020
| -127 802
| -151 154
| | Валовая прибыль
| 029
| 18 901
| 22 362
| | Коммерческие расходы
| 030
| -3 631
| -2 192
| | Управленческие расходы
| 040
| -8 307
| -12 163
| | Прибыль (убыток) от продаж
| 050
| 6 963
| 8 007
| | Операционные доходы и расходы
|
|
|
| | Проценты к получению
| 060
| 28
| 0
| | Проценты к уплате
| 070
| -4 223
| -3 929
| | Доходы от участия в других организациях
| 080
| 0
| 0
| | Прочие операционные доходы
| 090
| 5 015
| 10 681
| | Прочие операционные расходы
| 100
| -7 672
| -14 588
| | Внереализационные доходы
| 120
| 0
| 0
| | Внереализационные расходы
| 130
| 0
| 0
| | Прибыль (убыток) до налогообложения
| 140
| 111
| 171
| | Отложенные налоговые активы
| 141
| 0
| 0
| | Отложенные налоговые обязательства
| 142
| 0
| 0
| | Текущий налог на прибыль
| 150
| -78
| -41
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
| 190
| 33
| 130
| | СПРАВОЧНО:
|
|
|
| | Постоянные налоговые обязательства (активы)
| 200
| 0
| 0
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию
| 201
| 0
| 0
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию
| 202
| 0
| 0
|
| Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| |
|
| прибыль
| убыток
| прибыль
| убыток
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
| 230
|
| 8
| 0
| 326
| | Прибыль (убыток) прошлых лет
| 240
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
| 250
| 26
| 0
| 0
| 0
| | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
| 260
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Отчисления в оценочные резервы
| 270
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
| 280
| 65
| 3 628
| 47
| 337
|
Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
|
|
| Коды
| | Форма № 3 по ОКУД
| 0710003
| |
| Дата
| 31.12.2009
| | Организация: Закрытое акционерное общество " Сернурский сырзавод"
| по ОКПО
| 26315497
| | Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 1212000325
| | Вид деятельности
| по ОКВЭД
| 15.5
| | Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
| по ОКОПФ / ОКФС
|
| | Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| | Местонахождение (адрес): 425450 Россия, Республика Марий Эл, п. Сернур, Заводская 8 корп. А стр. - оф. -
|
|
|
| I. Изменения капитала
| | Наименование показателя
| Код строки
| Уставный капитал
| Добавочный капитал
| Резервный капитал
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| Итого
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| | Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
| 010
| 6 234
| 974
| 1 247
| 32 897
| 41 352
| | Изменения в учетной политике
| 020
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Результат от переоценки объектов основных средств
| 030
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Остаток на 1 января предыдущего года
| 050
| 6 234
| 974
| 1 247
| 32 897
| 41 352
| | Результат от пересчета иностранных валют
| 055
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Чистая прибыль
| 060
| 0
| 0
| 0
| 54
| 54
| | Дивиденды
| 065
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Отчисления в резервный фонд
| 067
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Увеличение величины капитала за счет:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | дополнительного выпуска акций
| 070
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | увеличения номинальной стоимости акций
| 075
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | реорганизации юридического лица
| 080
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Уменьшение величины капитала за счет:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | уменьшения номинала акций
| 085
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | уменьшения количества акций
| 086
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | реорганизации юридического лица
| 087
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Остаток на 31 декабря предыдущего года
| 090
| 6 234
| 974
| 1 247
| 33 031
| 41 485
| | Изменения в учетной политике
| 092
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Результат от переоценки объектов основных средств
| 094
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Остаток на 1 января отчетного года
| 100
| 6 234
| 974
| 1 247
| 33 031
| 41 485
| | Результат от пересчета иностранных валют
| 102
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Чистая прибыль
| 106
| 0
| 0
| 0
| 127
| 127
| | Дивиденды
| 108
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Отчисления в резервный фонд
| 110
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Увеличение величины капитала за счет:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | дополнительного выпуска акций
| 121
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | увеличения номинальной стоимости акций
| 122
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | реорганизации юридического лица
| 123
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | I. Изменения капитала
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Уменьшение величины капитала за счет:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | уменьшения номинала акций
| 131
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | уменьшения количества акций
| 132
| -30
| 0
| 0
| 0
| -30
| | реорганизации юридического лица
| 133
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Остаток на 31 декабря отчетного года
| 140
| 6 204
| 974
| 1 247
| 33 158
| 41 583
|
| II. Резервы
| | Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на начало отчетного года
| Поступило в отчетном году
| Израсходовано (использовано) в отчетном году
| Остаток на конец отчетного года
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | 0
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | данные предыдущего года
|
| 1 247
| 0
| 0
| 1 247
| | данные отчетного года
|
| 1 247
| 0
| 0
| 1 247
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | данные предыдущего года
|
| 0
|
| 0
| 0
| | данные отчетного года
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Оценочные резервы:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | данные предыдущего года
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | данные отчетного года
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Справки
| | Наименование показателя
| Код
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | 1) Чистые активы
| 200
| 41 485
| 41 583
| |
|
| Из бюджета
| Из внебюджетных фондов
| |
|
| за отчетный год
| за предыдущий год
| за отчетный год
| за предыдущий год
| |
|
| 3
| 4
| 5
| 6
| | 2) Получено на:
|
|
|
|
|
| | расходы по обычным видам деятельности - всего
| 210
| 0
| 0
| 0
| 0
| | в том числе:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | капитальные вложения во внеоборотные активы
| 220
| 0
| 0
| 0
| 0
| | в том числе:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
|
|
| Коды
| | Форма № 4 по ОКУД
| 0710004
| |
| Дата
| 31.12.2009
| | Организация: Закрытое акционерное общество " Сернурский сырзавод"
| по ОКПО
| 26315497
| | Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 1212000325
| | Вид деятельности
| по ОКВЭД
| 15.5
| | Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
| по ОКОПФ / ОКФС
|
| | Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| | Местонахождение (адрес): 425450 Россия, Республика Марий Эл, п. Сернур, Заводская 8 корп. А стр. - оф. -
|
|
|
| Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Остаток денежных средств на начало отчетного года
| 010
| 6 277
| 1 088
| | Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
| | Средства, полученные от покупателей, заказчиков
| 020
| 154 431
| 185 823
| | Прочие доходы
| 050
| 87 797
| 152 893
| | Денежные средства, направленные:
| 120
| -242 991
| -331 649
| | на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
| 150
| -151 214
| -148 548
| | на оплату труда
| 160
| -10 875
| -16 311
| | на выплату дивидендов, процентов
| 170
| 0
| 0
| | на расчеты по налогам и сборам
| 180
| -5 609
| -10 315
| | на прочие расходы
|
| -75 293
| -156 475
| | Чистые денежные средства от текущей деятельности
| 200
| -763
| 7 063
| | Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
| 0
| 0
| | Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
| 210
| 0
| 0
| | Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 220
| 0
| 0
| | Полученные дивиденды
| 230
| 0
| 0
| | Полученные проценты
| 240
| 0
| 0
| | Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
| 250
| 0
| 0
| | Приобретение дочерних организаций
| 280
| 0
| 0
| | Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
| 290
| 0
| 0
| | Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 300
| 0
| 0
| | Займы, предоставленные другим организациям
| 310
| 0
| 0
| | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
| 340
| 0
| 0
| | Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
| 0
| 0
| | Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
| 350
| 0
| 0
| | Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
| 360
| 0
| 0
| | Погашение займов и кредитов (без процентов)
| 390
| 0
| 0
| | Погашение обязательств по финансовой аренде
| 400
| -3 240
| -1 878
| | Чистые денежные средства от финансовой деятельности
| 410
| -3 240
| -1 878
| | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
| 420
| -4 003
| 5 189
| | Остаток денежных средств на конец отчетного периода
| 430
| 2 274
| 6 277
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
|
|
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
|
|
| Коды
| | Форма № 5 по ОКУД
| 0710005
| |
| Дата
| 31.12.2009
| | Организация: Закрытое акционерное общество " Сернурский сырзавод"
| по ОКПО
| 26315497
| | Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 1212000325
| | Вид деятельности
| по ОКВЭД
| 15.5
| | Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
| по ОКОПФ / ОКФС
|
| | Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| | Местонахождение (адрес): 425450 Россия, Республика Марий Эл, п. Сернур, Заводская 8 корп. А стр. - оф. -
|
|
|
| Нематериальные активы
| | Наименование показателя
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Выбыло
| Остаток на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
| 010
| 0
| 0
| 0
| 0
| | в том числе:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
| 011
| 0
| 0
| 0
| 0
| | у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
| 012
| 0
| 0
| 0
| 0
| | у правообладателя на топологии интегральных микросхем
| 013
| 0
| 0
| 0
| 0
| | у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
| 014
| 0
| 0
| 0
| 0
| | у патентообладателя на селекционные достижения
| 015
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Организационные расходы
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Деловая репутация организации
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Прочие
| 040
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Амортизация нематериальных активов - всего
|
| 0
| 0
|
| Основные средства
| | Наименование показателя
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Выбыло
| Остаток на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Здания
| 110
| 13 433
| 0
| -62
| 13 371
| | Сооружения и передаточные устройства
| 111
| 762
| 0
| 0
| 762
| | Машины и оборудование
| 112
| 22 686
| 3 937
| 0
| 26 622
| | Транспортные средства
| 113
| 8 642
| 5 356
| -572
| 13 425
| | Производственный и хозяйственный инвентарь
| 114
| 176
| 0
| 0
| 176
| | Рабочий скот
| 115
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Продуктивный скот
| 116
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Многолетние насаждения
| 117
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Другие виды основных средств
| 118
| 461
| 0
| 0
| 461
| | Земельные участки и объекты природопользования
| 119
| 475
| 0
| 0
| 475
| | Капитальные вложения на коренное улучшение земель
| 120
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Итого
| 130
| 46 634
| 9 292
| -634
| 55 292
|
| Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Амортизация основных средств - всего
| 140
| 23 640
| 28 897
| | в том числе:
|
|
|
| | зданий и сооружений
| 141
| 9 439
| 9 556
| | машин, оборудования, транспортных средств
| 142
| 13 045
| 18 131
| | других
| 143
| 1 156
| 1 209
| | Передано в аренду объектов основных средств на консервацию
| 155
| 0
| 233
| | в том числе:
|
|
|
| | Автомобиль АЦ на шассии а/м КамАЗ-53215 Е956СМ
| 151
| 1 744
| 1 744
| | Прицеп АЦ на шасси СЗАП-8357
| 161
| 899
| 899
| | Переведено объектов основных средств на консервацию
| 162
| 0
| 0
| | Получено объектов основных средств в аренду - всего
| 160
| 0
| 0
| | в том числе:
|
| 0
| 0
| | Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
| 165
| 0
| 0
| | СПРАВОЧНО.
|
| 0
| 0
| | Результат от переоценки объектов основных средств:
| 170
| 0
| 0
| | первоначальной (восстановительной) стоимости
| 171
| 0
| 0
| | амортизации
| 172
| 0
| 0
| | Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
| 180
| 0
| 0
|
| Доходные вложения в материальные ценности
| | Наименование показателя
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Выбыло
| Остаток на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Имущество для передачи в лизинг
| 210
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Имущество, предоставляемое по договору проката
| 220
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Прочие
| 230
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Итого
| 240
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Амортизация доходных вложений в материальные ценности
| 250
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
| | Виды работ
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Списано
| Наличие на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Всего
| 310
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
| 320
| 0
| 0
| | Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
| 330
| 0
| 0
|
| Расходы на освоение природных ресурсов
| | Виды работ
| Код строки
| Остаток на начало отчетного периода
| Поступило
| Списано
| Остаток на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Расходы на освоение природных ресурсов - всего
| 410
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
| 420
| 0
| 0
| | Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
| 430
| 0
| 0
| | | | | | | | | | |
| Финансовые вложения
| | Наименование показателя
| Код строки
| Долгосрочные
| Краткосрочные
| |
|
| на начало отчетного года
| на конец отчетного периода
| на начало отчетного года
| на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
| 510
| 0
| 0
| 574
| 574
| | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
| 511
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Государственные и муниципальные ценные бумаги
| 515
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Ценные бумаги других организаций - всего
| 520
| 0
| 0
| 0
| 0
| | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Предоставленные займы
| 525
| 0
| 0
| 0
| 2 020
| | Депозитные вклады
| 530
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Прочие
| 535
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Итого
| 540
| 0
| 0
| 574
| 2 594
| | Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Ценные бумаги других организаций - всего
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Прочие
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | Итого
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | СПРАВОЧНО.
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
| 580
| 0
| 0
| 0
| 0
| | По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
| 590
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Дебиторская и кредиторская задолженность
| | Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Дебиторская задолженность:
|
|
|
| | краткосрочная - всего
| 610
| 28 440
| 22 108
| | в том числе:
|
|
|
| | расчеты с покупателями и заказчиками
| 611
| 11 099
| 12 671
| | авансы выданные
| 612
| 0
| 0
| | прочая
| 613
| 17 341
| 9 437
| | долгосрочная - всего
| 620
| 0
| 0
| | в том числе:
|
| 0
| 0
| | расчеты с покупателями и заказчиками
| 621
| 0
| 0
| | авансы выданные
| 622
| 0
| 0
| | прочая
| 623
| 0
| 0
| | Итого
| 630
| 28 440
| 22 108
| | Кредиторская задолженность:
|
|
|
| | краткосрочная - всего
| 640
| 48 253
| 34 944
| | в том числе:
|
|
|
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками
| 641
| 5 232
| 6 467
| | авансы полученные
| 642
| 344
| 49
| | расчеты по налогам и сборам
| 643
| 2 703
| 4 667
| | кредиты
| 644
| 25 000
| 15 000
| | займы
| 645
| 12 835
| 7 343
| | прочая
| 646
| 2 139
| 1 399
| | долгосрочная - всего
| 650
|
|
| | в том числе:
|
|
|
| | кредиты
|
|
|
| | займы
|
|
|
| | ИТОГО
|
| 48 253
| 34 944
|
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| | Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный год
| За предыдущий год
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Материальные затраты
| 710
| 0
| 0
| | Затраты на оплату труда
| 720
| 0
| 0
| | Отчисления на социальные нужды
| 730
| 0
| 0
| | Амортизация
| 740
| 0
| 0
| | Прочие затраты
| 750
| 0
| 0
| | Итого по элементам затрат
| 760
| 0
| 0
| | Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
|
| 68
| -275
| | незавершенного производства
| 760
| 0
| 0
| | расходов будущих периодов
| 766
| 0
| 0
| | резерв предстоящих расходов
| 767
| 0
| 0
|
| Обеспечения
| | Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Полученные - всего
| 810
| 0
| 0
| | в том числе:
|
| 0
| 0
| | векселя
| 811
| 0
| 0
| | Имущество, находящееся в залоге
| 820
| 0
| 0
| | из него:
|
| 0
| 0
| | объекты основных средств
| 821
| 0
| 0
| | ценные бумаги и иные финансовые вложения
| 822
| 0
| 0
| | прочее
| 823
| 0
| 0
| | Выданные – всего
| 830
| 0
| 0
| | в том числе:
|
| 0
| 0
| | векселя
| 831
| 0
| 0
| | Имущество, переданное в залог
| 840
| 0
| 0
| | из него:
|
| 0
| 0
| | объекты основных средств
|
| 0
| 0
| | ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
|
| 0
| | прочее
|
| 0
| 0
| |
|
| 0
| 0
| |
|
|
| 0
|
| Государственная помощь
| | Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| | 1
| 2
| 3
| 4
| | Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
| 910
| 0
| 0
| | в том числе: МОБ резерв
|
| 0
| 0
| | целевое пособие - прочие
|
| 0
| 0
| |
|
| На начало отчетного периода
| Получено за отчетный период
| Возвращено за отчетный период
| На конец отчетного периода
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | Бюджетные кредиты - всего
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| | | | | | | | | | |
Аудиторское заключение
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. Комсомольская, 79, оф. 413.
ИНН/КОП -1215141540/121501001 Расчетный счет № 40702810116130000091
«Марийский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАН К» в г. Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола кор. счет № 30101810400000000721, БИК № 048860721.
тел. (факс) (8362) 45-15-61.
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Директору Закрытого акционерного общества «Сернурский сырзавод» г. Липатникову В.А.
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «ПрофитАудит» с 01 марта 2010 года по 02 марта 2010 года проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Закрытого акционерного Общества (ЗАО) «Сернурский сырзавод» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года в соответствии с договором, на основании п. 1, 2 ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Аудиторская фирма:
ООО «ПрофитАудит» осуществляет аудиторскую деятельность как член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (МоАП) - основной регистрационный номер записи (ОГНЗ) о внесении сведений в Реестр 10903047063. Свидетельство о внесении записи в единый государственной реестр юридических лиц серии 12 № 001084850. регистрационный номер 1091215004066.
Адрес аудиторской фирмы: 424000. РМЭ. г, Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 79. оф, 413. ИНН 1215141540 КПП 121501001 ОКНО 60933755 ОКВЭД 74.12, 2
Расчетный счет JN» 40702810116130000091 в Марийском РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Йошкар-Ола, БИК 048860721, к/с 301018104000000
Проверка проведена группой аудиторов ООО «ПрофитАудит» членов
саморегулируемой организации аудиторов «Московская аудиторская»: Голованевской Еленой Васильевной (Квалификационный аттестат аудитора № К017658, выдан ЦАЛАК К017658, выданный ЦАЛАК Министерства 22.10.2001 года, ОГНЗ 20103045873), Кошкиной Еленой Александровной (Квалификационный аттестат аудитора № К008270, выданный ЦАЛАК Министерства Финансов РФ 12.11.2003 года, ОГНЗ 20303045853).
Аудируемое лицо:
ЗАО «Сернурский сырзавод» Юридический адрес;
425450. Марий Эл, п. Сернур, ул. Заводская, 8. ИНН 1212000325 КПП 121201001
Ответственными за осуществление финансово-хозяйственной деятельности за проверяемый период являлись:
Директор В.А. Липатников
Главный бухгалтер С.Г. Борисова
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Сернурский сырзавод» состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета, о прибылях и убытках;
• приложений к бухгалтерскому баланс) и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ЗАО «Сернурский сырзавод». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с: • Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ:
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности
саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (МоАП).
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления (финансовой) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Управление механизации строительства» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение предприятия на года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за не 2009 года по 31 /декабря 2009 года включительно в cсоответствии законодательства Российской Федерации в части подготовки (финансовой) отчетности и приказов Министерства финансов РФ № 43и «Об утверждении Положения но бухгалтерскому учет отчетность организации» 11БУ 4/99» и от 22 июля 2003г. № бухгалтерской отчетности организации», а также других нормативных актов,
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансы мы обращаем внимание на ограниченный объем работы аудиторе)
«02» марта 2010 года.
Директор ООО «ПрофитАудит» Е.А. Кошкина
|
