К бухгалтерскому отчету ОАО «Здоровье»
| №п/п
| Показатели
| Сумма, тыс. руб.
|
| На начало года
| На конец периода
|
|
| Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
| -
|
|
|
| Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов
|
|
|
|
| Авансы выданные
|
|
|
|
| Авансы полученные
|
|
|
|
| Резервы сомнительных долгов
| ×
| ×
|
|
| Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)
|
|
|
|
|
| Базисный период
| Отчетный период
|
|
| Средняя стоимость авансированного капитала (активов)
|
|
|
|
| Дивиденды (проценты) начисленные
| -
| -
|
|
| Средняя стоимость внеоборотных активов
|
|
|
|
| Средняя стоимость нематериальных активов
| -
| -
|
|
| Средняя стоимость основных производственных фондов (основных средств)
|
|
|
|
| Средняя стоимость остатков незавершенного строительства
| -
| -
|
|
| Средняя стоимость оборотных активов
|
|
|
|
| Средняя стоимость запасов
|
|
|
|
| Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта
|
|
|
|
| Средняя стоимость налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
| Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| Средняя стоимость краткосрочных финансовых вложений
| -
| -
|
|
| Средняя стоимость денежных средств
|
|
|
|
| Средняя стоимость прочих оборотных активов
| -
| -
|
|
| Средняя величина капитала и резервов
|
|
|
|
| Средняя величина чистых активов
|
|
|
|
| Средняя величина уставного капитала
|
|
|
|
| Средняя задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
| -
|
|
|
| Средняя величина кредиторской задолженности
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи услуг отчетного периода в ценах базисного периода
| X
|
|
|
| Полная себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода
| X
|
|
|
| Индекс цен на проданные услуги
| X
| 1, 25
|
Приложение 2.5
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20__г. Форма №1
Организация – ООО «БАСТИОН»
Вид деятельности – производство кондитерских изделий
Единица измерения: тыс. руб.
| Актив
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
| Незавершенное строительство
|
| -
| -
|
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
| -
| -
|
| Прочие внеоборотные активы
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу I
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
|
|
|
| в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
| Готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
| товары отгруженные
|
| -
|
|
| расходы будущих периодов
|
|
|
|
| прочие запасы и затраты
|
| -
| -
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
| Денежные средства
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу II
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
| Пассив
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
| в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
-
|
-
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
|
| ИТОГО по разделу III
|
|
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
|
-
|
-
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
| -
| -
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу IV
|
| -
| -
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
| в том числе:
поставщики и подрядчики
|
|
|
|
| задолженность перед персоналом организации
|
|
|
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
| прочие кредиторы
|
|
|
|
| Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
|
|
-
|
-
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
| -
| -
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу V
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
за 20__г. Форма №2
Организация – ООО «БАСТИОН»
Вид деятельности – производство кондитерских изделий
Единица измерения: тыс. руб.
| Наименование показателя
| код строки
| За отчетный
период
| За аналогичный период предыдущего года
|
|
|
|
|
|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
|
|
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| (2090)
| (1630)
|
| Валовая прибыль
|
|
|
|
| Коммерческие расходы
|
| (160)
| (120)
|
| Управленческие расходы
|
| (543)
| (340)
|
| Прибыль (убыток) от продаж
|
|
|
|
| Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
|
-
|
-
|
| Проценты к уплате
|
| (2)
| (6)
|
| Доходы от участия в других организациях
|
|
|
|
| Прочие доходы
|
|
|
|
| Прочие расходы
|
| (33)
| (18)
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
| -
| -
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
| -
| -
|
| Текущий налог на прибыль
|
| (647)
| (474)
|
| Штрафы, пеня, подлежащие уплате в бюджет
|
| -
| -
|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
|
|
| СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства
|
|
|
|
Дополнительная информация
К бухгалтерскому отчету ООО «БАСТИОН»
| №п/п
| Показатели
| Сумма, тыс. руб.
|
| На начало года
| На конец периода
|
|
| Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
|
| -
|
|
| Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов
| -
|
|
|
| Авансы выданные
| -
| -
|
|
| Авансы полученные
|
|
|
|
| Резервы сомнительных долгов
|
|
|
|
| Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)
| -
| -
|
|
|
| Базисный период
| Отчетный период
|
|
| Средняя стоимость авансированного капитала (активов)
|
|
|
|
| Средняя стоимость внеоборотных активов
|
|
|
|
| Средняя стоимость нематериальных активов
|
|
|
|
| Средняя стоимость основных производственных фондов (основных средств)
|
|
|
|
| Средняя стоимость оборотных активов
|
|
|
|
| Средняя стоимость запасов
|
|
|
|
| Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта
|
|
|
|
| Средняя стоимость налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
| Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| Средняя стоимость краткосрочных финансовых вложений
|
|
|
|
| Средняя стоимость неликвидных краткосрочных финансовых вложений
|
|
|
|
| Средняя стоимость денежных средств
|
|
|
|
| Средняя величина капитала и резервов
|
|
|
|
| Средняя величина чистых активов
|
|
|
|
| Средняя величина уставного капитала
|
|
|
|
| Средняя задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
|
|
|
|
| Средняя величина кредиторской задолженности
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи услуг отчетного периода в ценах базисного периода
| X
|
|
|
| Полная себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода
| X
|
|
|
| Индекс цен на проданные услуги
| X
| 1, 3
|
Приложение 3
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ
по теме 2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации и факторов, воздействующих на их уровень и динамику; по теме 3. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческой организации.
Приложение 3.2
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20__ г. Форма № 1
