К бухгалтерскому отчету ЗАО «Роботикс»

№п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.
На начало года	На конец периода
	Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	-	-
	Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов
	Резервы сомнительных долгов (см.ф.№3)	×	×
	Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)
	Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		-     -
№п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.
Базисный период	Отчетный период
	Средняя стоимость авансированного капитала (активов)
	Средняя стоимость внеоборотных активов
	Средняя стоимость нематериальных активов
	Средняя стоимость основных производственных фондов
	Средняя стоимость остатков незавершенного строительства
	Средняя стоимость оборотных активов
	Средняя стоимость запасов
	Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта
	Средняя стоимость налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-
	Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
	Средняя стоимость краткосрочных финансовых вложений	-	-
	Средняя стоимость денежных средств
	Средняя стоимость прочих оборотных активов	-	-
	Средняя величина капитала и резервов (чистых активов)
	Средняя стоимость кредиторской задолженности
	Средняя величина уставного капитала
	Выручка (нетто) от продажи услуг отчетного периода в ценах базисного периода	×
	Полная себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода	×
	Себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода (условно-переменная)	×
	Индекс цен на проданные услуги	×	1, 12

 

Приложение 3.5

 

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20__ г. Форма № 1

Организация - МУП «Комфорт»

Вид деятельности – бытовые услуги

Единица измерения: тыс. руб.

 

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы		-
ИТОГО по разделу I
II. Оборотные активы Запасы
В том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Пассив
III. Капитал и резервы Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV.Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства		-
ИТОГО по разделу IV		-
V.Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Отчет о прибылях и убытках

за 20 __ г. Форма № 2

Организация - МУП «Комфорт»

Вид деятельности – бытовые услуги

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналог. период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(87999)	(73563)
Валовая прибыль
Управленческие расходы		(28900)	(27949)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы		(8598)	(15330)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы			-
Отложенные налоговые обязательства		(748)	-
Текущий налог на прибыль		(10508)	(8058)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно Постоянные налоговые обязательства		-
Постоянные налоговые активы			-

Отчет об изменениях капитала

за 20 __ г. Форма № 3

Организация - МУП «Комфорт»

Вид деятельности – бытовые услуги

Единица измерения: тыс. руб.

I. Изменения капитала

Показатель	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код 1)
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему				-
Остаток на 1 января предыдущего года				-
Чистая прибыль		Х	Х	Х
социально-культурные мероприятия		Х	Х	Х	(4653)	(4653)
Остаток на 31 декабря предыдущего года				-
Остаток на 1 января отчетного года				-
Чистая прибыль		Х	Х	Х
Списание дооценки по выбывшим ОС		Х	(856)	Х		-
социально-культурные мероприятия, материальная помощь		Х	Х	Х	(15450)	(15450)
Остаток на 31 декабря отчетного года				-

II. Резервы

Показатель	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: Резервы сомнительных долгов данные предыдущего года		-		(1771)
данные отчетного года				(3370)

СПРАВКИ

Показатель	Остаток на начало бюджетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1) Чистые активы

Отчет о движении денежных средств

за 20 __ г. Форма № 4

Организация - МУП «Комфорт»

Вид деятельности – бытовые услуги

Единица измерения: тыс. руб.

 

Показатель	За отчетный период	За аналог. период предыдущего года
наименование	код
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(60684)	(91623)
на оплату труда		(42507)	(33129)
на расчеты по налогам и сборам		(25117)	(19107)
расчеты с внебюджетными фондами		(11373)	(11252)
на прочие расходы		(2194)	(267)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Полученные проценты
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		(26478)	(6515)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(602)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(26788)	(6055)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(328)

 

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 20 __ г. Форма № 5

Организация - МУП «Комфорт»

Вид деятельности – бытовые услуги

Единица измерения: тыс. руб.

 

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
Здания				(11778)
Сооружения и передаточные устройства				(-)
Машины и оборудование				(2129)
Транспортные средства				(39)
Производственный и хозяйственный инвентарь				(28)
Многолетние насаждения			-	(-)
Другие виды основных средств			-	-
Итого				(13974)

 

 

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
квартиры
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

Финансовые вложения

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: