Расчет количества необходимого персонала ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5 Должность	Количество	Суммарная Заработная плата,
	руб, в мес.
Управление
Директор	1	50 000
Начальник производства	1	45 000
Менеджер по продажам	1	30 000
Производство
Начальник смены	2	60 000
Оператор	6	120 000
Подсобный работник, грузчик	2	40 000
Другое
Охрана	1	40000
Бухгалтер (аутсорсинг)	1	30 000
Итого:	14	415 000

 

 

               Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.

Основные должностные обязанности сотрудников.

 

Должность/специальность	Основные должностные обязанности
Директор	Администрирование деятельности организации
Начальник производства	контроль и руководство производственным процессом
Менеджер по продажам	продажа продукции
Начальник смены	Контроль производства Учет произведенной продукции
Оператор, подсобный работник	Производство    продукции, уборка и погрузка/разгрузка продукции.
Бухгалтер (аутсорсинг)	Ведение бухгалтерии предприятия
Охрана	Охрана территории, осмотр и контроль на кпп

Техническое обслуживание оборудования ( минимальное) целесообразно поручить операторам. При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования для его ремонта приглашаются внешний персонал.

Финансовый план:

Потребность в инвестициях. Уровень расходов приведен в рублях.

Статьи затрат

Период, мес

Количество, м2, шт., фуры, ед.

Стоимость, руб.

Итого Подготовка компании Регистрация компании, внесение в уставной капитал 1 1

20000

-20 000 Изготовление печати, визиток. Закупка канцелярии и т.д. 1 1

20000

-20 000

Проектная документация

Расходы на проектную документацию и административные расходы 1 1

300000

-300 000

Подготовка площадки

    Аренда производственной площадки, кв.м 2 350

300

-105 000 Складские холодные помещения, кв.м 2 200

250

-50 000 Коммунальные платежи 2 1

5 000

-5 000 Системы пожарооповещения и тушения, телефонизация, охранная система 1 7

10000

-70 000 Подготовка к производству Приобретение оборудования 1 1

16 965 000

-16 965 000 Доставка оборудования 1 3

150 000

-450 000 Монтаж оборудования 1 1

120 000

-120 000 Весы 1 1

20000

-20 000 Мешкозашивочная машина 1 1

7000

-7 000 Мешки 1 6 000

10

-60 000 Непредвиденные расходы -200 000 Реклама и PR 8

8

10000 -80 000 Итого -18 472 000

Итого потребность в инвестициях: 18 472 000 рублей.

           

Параметры	Количество	Примечания
Установленная мощность, потребляемая	195 кВт. 140 к Вт.
Удельное потребление электроэнергии	312 кВт/т	На одну тонну продукции (резиновой крошки)
Производительность по сырью	700 кг/час	Объем сырья (автопокрышки) на переработку
Объем резиновой крошки	62, 50%	Выход готовой продукции после переработки
Производительность по продукту	450 кг/час	Выход резиновой крошки. В расчетах используется показатель с учетом рисковой погрешности 10 %, 405 кг/ час
Металлический корд	165 кг/час	Совокупный выход. В расчетах используются показатели с учетом технологических потерь на загрязнение - 50 %, 70 кг/час
Текстильный корд	85 кг/ час	В расчетах используется показатель 30 кг/час
Фасовка в мешки	25-30 кг.
Смена	10 часов	Время работы за 1 смену
Количество смен	2	Возможно увеличение до 3-х смен.
Количество рабочих дней в месяц	22
Тоннаж транспортного средства по доставке груза	20 тонн	Возможный тоннаж груза для перевозки за один рейс
Рыночная стоимость 1 тонны	12 000р/т	Рыночная стоимость принимается усреднено,
резиновой крошки		поскольку стоимость разных фракций
		существенно отличается: от 10 000 рублей за наиболее крупную фракцию, до 14 000 рублей
Рыночная стоимость приема 1 тонны изношенных шин	1 500 р/т	За висит от региона. В среднем 1500 -2500 руб/т. Использовать понижающий коэффициент 1/2 , то есть исходить из что примерно около 1/3 шин (103 тонн) будут приниматься за плату.

 

Коммерческие параметры: Статьи доходов и расходов ежемесячно.

 

Статьи	Период,	Количество, тн	Стоимость,	Итого,
	месяцев		руб/тн	рублей с НДС
Доходы
Поступление сырья (изношенные	1	10 тонн - за плату	1 500 р/т	15000
покрышки)		300 тонн -условно
		бесплатно	0 р/т
		(всего 300)
Резиновая крошка (готовая продукция)	1	178 тонны	12 000 р/т	2 136 000
Текстильный корд	1	37, 4 тонны	200 р/т	7 480
Металл	1	72, 6 тонн	3 000 р/т	217 800
				2 376 280
Постоянные затраты
Статьи	Период,	Количество	Стоимость,	Итого,
	месяцев		рублей	рублей с НДС
Аренда производственной площадки	1	350 кв.м.	300	-105 000
Аренда складских помещений	1	200 кв. м	200	-40 000
Аренда площадки для хранения шин	1	500 кв. м	50	-25 000
Охрана				-30 000
Коммунальные платежи	1		30 000	-30 000
ФОТ рабочие	1	10 чел.	См. расчеты	-220 000
ФОТ бухгалтер	1	1 чел.	30 000	-30 000
ФОТ Управленческий персонал	1	3 чел.	См. расчеты	-125 000
Административные затраты (телефон, интернет)	1	3	5 000	-15 000
Переменные затраты
Электроэнергия	1	61 600 кВт.	4, 5 руб/КВт	-277 200
Техническое обслуживание линии	1			-100 000
(замена масел, ножей и т.д )
Тара (мешки)	1	6 600 шт.	10	-66 000
Вывоз мусора	1			-25 000
Налоги	1			-144 100
Налоги на ФОТ	1	34%		-100 300
Транспортные расходы	1	6 ед.	10 000	-60 000
Прочие расходы	1	1		-50 000
Итого				-1 442 600

 

Доходная часть: 2 376 280 руб.     

Расходная часть проекта: 1 442 600 руб.

Прибыль в месяц: 933 680 руб. С учетом налогообложения 793628  руб./мес

 

Данная бизнес модель является плановой, к которой нужно стремиться. Необходимо примерно 4-6 месяцев, чтобы выйти на заданные параметры. Введем коридор коэффициентов 0, 5 - 0, 75 для определения срока окупаемости. Соответственно в зависимости от стартовых условий, а также уровня организации производства и контроля срок окупаемости может составить 1, 2 - 2 года.

 

руб /мес руб Аренда производственного помещения   105000 0, 59 Аренда складского помещения   65000 0, 37 Заработная плата   405000 2, 28 Коммун. платежи и административные расходы   35000 0, 20 Электроэнергия   277200 1, 56 Упаковка   66000 0, 37 Обслуживание линии   100000 0, 56 Налоги   244400 1, 37 Другие производственные расходы   54000 0, 30 Прочие расходы   50000 0, 28 Итого     производственная себестоимость       изготовления 1кг резиновой крошки на Линии   7, 87

Расходы на 1 кг продукции (Резиновой крошки) из расчета производства 178 тонн в месяц:

Расчет себестоимости производства 1 кг резиновой крошки.

Данный бизнес - план является приблизительным и может быть взят основу для детальной проработки. Конечное экономическое содержание проекта, возможности бесперебойного обеспечения линии сырьем и ряда других факторов.

 

Проект составил Бардахчиян Григорий Варданович вместе с командой.

Узнать информацию по сотрудничеству вы можете позвонив по телефону      +79788835001 Григорий.

Проект ( Бизнес план ) можете скачать

по ссылке https://vk.com/public165331266 или по

 

 

⇐ Предыдущая12345

Поделиться: