Средства формирования отчетности в системе 1С Предприятие 7.7.

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7

Обратиться к режиму формирования стандартного отчета можно через пункт главного меню программы Отчеты или Операции → Отчеты. Для получения требуемой отчетной формы следует настроить параметры конкретного отчета исходя из запроса контекстного меню.

Стандартные отчеты в программе «1С: Предприятие» представляют собой целостную систему, которая позволяет формировать на основе одних отчетов другие, таким образом детализируя отчет. Детализация отчета вызывается при просмотре сформированного отчета двойным щелчком левой кнопки мыши на ячейке отчета, на котором курсор принимает форму лупы.Получить информацию об изменениях, происшедших на счетах бухгалтерского учета в результате хозяйственных операций, можно с помощью различных видов стандартных отчетов. К основному их виду относится Оборотно— сальдовая ведомость.Просмотреть сформированный на основе журнала регистрации хозяйственных операций баланс можно в меню Отчеты → Регламентированные. Из перечня групп отчетности следует выбрать Белорусские налоги, а в списке отчетов − «Бухгалтерский баланс». Затем производится расчет баланса нажатием экранной кнопки Открыть. В результате чего на экран будет выведена форма баланса.

39. Технологическая платформа Гедымин представляет собой открытую проблемно-ориентированную программную систему, на базе которой осуществляется разработка прикладных программных комплексов бухгалтерского учета для организаций различных отраслей и сфер деятельности.

Являясь достаточно мощной и гибкой, платформа Гедымин позволяет вести бухгалтерский, налоговый, финансовый и оперативный учет, осуществлять индивидуальную для конкретной организации настройку, разделять, как сами данные, так и доступ к ним.

Информационные системы на базе платформы Гедымин строятся по модульному принципу. Ядром такой системы является сама платформа, которая имеет открытый исходный код и может быть использована совершенно бесплатно. Информационная система конкретного субъекта хозяйствования строится в соответствии с поставленными задачами на базе платформы и одного или нескольких стандартных модулей: Бухгалтерский учет, Налоги, Управление финансами, Оптовая и розничная торговля, Основные средства, Склады и материалы, кадры, Заработная плата, Производство и т.д. В дополнение к стандартным модулям могут быть задействованы отраслевые решения. На сегодняшний день таких насчитывается порядка двух десятков: мясокомбинат, Комбинат хлебопродуктов, Сельхозпредприятие, Полиграфкомбинат, Ресторан, Гипермаркет и т.д. Если возможностей имеющихся модулей недостаточно, то разрабатываются дополнительные модули под специфику деятельности организации (предприятия).

Основными составляющими частями платформы являются:

1 сервер базы данных с открытым исходным кодом (Interbase/Firebird/Yaffil), что делает платформу бесплатным программным продуктом и позволяет существенно снизить затраты на автоматизацию для организации;

2 система исполнения программного кода представляет возможность работать с базой данных, как на уровне таблиц, так и используя объектно-ориентированный подход;

3 набор встроенных функций и бизнес-объектов (объектов прикладной логики);

4 инструментальные средства проектирования и быстрой разработки приложений.

В основе платформы лежит набор объектов прикладной логики - проблемно-ориентированных бизнес-объектов. Каждый такой объект представляет определенную сущность, например, справочник, документ, бухгалтерскую проводку, контрагент, регистр учета и т.д.

Справочники в иерархически сгруппированном виде хранят информацию об объектах (товарах, контрагентах, сотрудниках и т.д.), используемую при оформлении хозяйственных операций организации. Для создания в Гедымине нового справочника достаточно описать обязательный набор параметров, сохранить эту сущность и можно начинать работать с ней в режиме использования.

Документы фиксируют в реальном времени различные события, происходящие в хозяйственной жизни организации, и служат основанием для формирования бухгалтерских записей.

План счетов, журнал хозяйственных операций, бухгалтерская проводка, регистр бухгалтерского учета в Гедымине выделены в отдельные классы сущностей и позволяют использовать возможности механизмов бухгалтерского учета для реализации прикладных решений в построенных информационных системах.

Механизм отчетов платформы Гедымин формирует интерактивные документы, органично интегрированные в приложение. Такой подход позволяет пользователю не только распечатать отчет, но и работать с ним практически так же, как с экранной формой - изменять параметры отчета, перестраивать его и т.д.

В Гедымине применяется разграничение прав доступа для объектов базы данных (отдельных записей в таблице), отдельных полей объектов (таблиц), классов объектов на уровне групп пользователей. Такая схема позволяет легко настроить общую схему доступа и, впоследствии, включая конкретного пользователя в ту или иную группу, управлять его правами доступа.

Технологическая платформа Гедымин для всех прикладных решений независимо от отраслевой специфики и фирмы разработчика обеспечивает возможность использования системы от локального компьютера до десятков пользователей в локальной сети, а также технологии "клиент-сервер".

Система Гедымин поддерживает работу с различными видами торгового оборудования: кассами, фискальными регистраторами, POS-терминалами, сканерами штрих-кодов, электронными весами, ЖК-дисплеями, сенсорными экранами, наладонными компьютерами и т.п.

имеет многооконный пользовательский интерфейс. Общий вид рабочего окна программы Гедымин представлен на рисунке 8.

В стандартном виде основными элементами пользовательского интерфейса программы являются:

• Главное окно программы – верхняя составляющая рабочего окна;

• Окно Исследователя – левая сторона рабочего окна;

• Рабочая область – правая сторона рабочего окна, в которой могут располагаться окна справочников, отчетов, документов, над которыми выполняются определенные действия.

Главное окно программы располагается вверху экрана, занимает всю его ширину, имеет небольшую высоту (рисунок 9) и предназначено для:

1 отображения информации о текущей рабочей организации и текущем пользователе системы;

2 для вызова основных команд обслуживания базы данных и настройки программы;

3 выбора и управления рабочими столами,

4 выбора или изменения текущей рабочей организации,

для отображения списка загруженных в настоящий момент времени окон просмотра.В окне Исследователь, а не в главном меню, размещены все документы, отчеты и справочники программы, а также команды и функции, касающиеся для ведения учета и обслуживания.Для удобства поиска в окне Исследователь все документы, справочники и функции программы сгруппированы по основным разделам учета. Исследователь состоит из пунктов, которые могут быть

1 папками, содержащими вложенные подпункты;

2 командами вызова справочников, документов и функций.

Для работы с данными в окне Исследователь размещена панель инструментов. На панели инструментов Исследователя есть кнопка Показать последние, щелчок по которой открывает/закрывает дополнительную панель со списком последних 20 команд. Через эту панель также можно открывать документы, находящиеся в списке.Одним из важнейших разделов меню окна Исследователь является раздел Бухгалтерия

В данном разделе производится настройка основных элементов для работы в системе: плана счетов, типовых операций, автоматических операций, налогов и т.д. Так же в этом разделе производится расчет автоматических операций, и формируются учетные регистры и отчеты бухгалтерии: карта счета, анализ счета, оборотная ведомость, журнал-ордер, главная книга.

Рабочая область представлена окнами просмотра: списков, справочников, отчетов, документов.

Окна просмотра располагаются обособленно от главного окна программы на рабочем столе Windows. Размер окон просмотра может быть изменен, при этом становится доступной часть рабочего стола Windows или окна других программ, располагающиеся под окном программы Гедымин.

40. Для корректной работы типовой программы на базе технологической платформы Гедымин, как и любой иной системы автоматизации бухгалтерского учета, необходимо заполнить реквизиты текущей рабочей организации, выбрав ее из выпадающего списка Организации или воспользовавшись пиктограммой Рабочие организации в главном меню программы.

Основные сведения об организации формируются в диалоговом окне Компания, имеющем несколько тематических вкладок

На вкладке Общие нажав экранную кнопку Банковские реквизиты добавляют банковские счета. Банковские реквизиты вводятся в отдельном окне Банковский счет и выводятся в табличном блоке диалогового окна Компания.

В системе Гедымин заложен алгоритм проверки взаимосвязи кода и наименования банка, а также корректности расчетного счета, применяемый национальным банком Республики Беларусь. Если вы используете Гедымин в учебных целях — просто игнорируйте сообщение о некорректности расчетного счета.

На вкладке План счетов до начала ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций активируется рабочий План счетов.

В случае если рабочая организация занимается торговой деятельностью, перед началом работы необходимо настроить складские параметры, путем заполнения в соответствии с принятой учетной политикой позиций в закладках окна Параметры оптово-розничного склада: Исследователь → Сервис → Складские параметры → Параметры складского учета

Следующим этапом настройки системы Гедымин является настройка общих справочников Обращение и вывод на экран перечня справочников производится через окно Исследователь: Исследователь → Справочники

Для формирования информации о структурных подразделениях организации заполняется справочник Подразделения: Исследователь → Справочники → Клиенты → Организации → Подразделения. По каждому подразделению хранится информация о наименовании, адресе, по которому оно находится (заметим, что этот адрес используется в расходных накладных как пункт погрузки по умолчанию и в качестве адреса при формировании внутренних накладных). В базовой конфигурации в закладке Атрибуты определено несколько типов подразделений (подразделение общепита, подразделение оптовой торговли, подразделение розничной торговли, склад резерва и склад заявок), которые влияют на работу системы и формирование бухгалтерских записей. Формирование списков «Поставщики», «Покупатели», «Учредители» производится в справочнике Организации: Исследователь → Справочники → Клиенты → Организации.

Ввод данных о сотрудниках организации осуществляется в справочнике Подразделения: Исследователь → Справочники → Клиенты → Организации → Подразделения.

Организация бухгалтерского учета товарно–материальных ценностей в системе Гедымин осуществляется в разрезе групп ТМЦ и объектов ТМЦ посредством Справочника ТМЦ: Исследователь → Справочники → Справочник ТМЦ. Формирование групп ТМЦ может происходить и в момент добавления объектов напрямую из приходной накладной, но удобнее сразу сформировать дерево групп, что бы затем в момент ввода накладных уже не задумываться о том, какая группировка необходима. Наименования групп ТМЦ, как правило, соответствует объектам учета, выделенным в Типовом плане счетов (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные вложения, материалы, товары, денежные средства и т.д.)

Для каждой группе ТМЦ указываются необходимые параметры, сгруппированные на четырех закладках

После того, как введены и сохранены группы ТМЦ, по каждой их них формируется начальный список ТМЦ

Помимо общих справочников системы для каждого участка учета предназначены локальные справочники, расположенные в соответтвующих учетных разделах окна Исследователь

Редактирование разделов плана счетов производится с помощью контекстного меню, находясь в левой части окна просмотра или пункта меню Главный. Добавление или редактирование счета или субсчета осуществляется, находясь в правой левой части окна просмотра, с помощью контекстного меню или пункта меню Детальный, а также посредством соответствующей пиктограммы на панели инструментов.

Для каждого счета (субсчета) в диалоге редактирования, на закладке Аналитика, отмечаются те виды аналитик, по которым будет вестись учет. Эта информация затем используется при настройке типовых проводок и при их ручном вводе. Если указанных видов аналитики недостаточно, то можно добавить новые уровни аналитики

Типовая настройка технологической платформы Гедымин ориентирована на определенную область применения и в значительной степени зависит от текущего законодательства и нормативных документов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета, поскольку их изменение приводит к необходимости пересмотра типовой настройки и приведения ее в соответствие изменившимся условиям. Эту работу выполняют разработчики программы, постоянно поддерживая и совершенствуя типовую настройку.

41.Следующим этапом настройки системы Гедымин является настройка общих справочников Обращение и вывод на экран перечня справочников производится через окно Исследователь: Находятся: Исследователь → СправочникиДля формирования информации о структурных подразделениях организации заполняется справочник Подразделения: Исследователь → Справочники → Клиенты → Организации → Подразделения. По каждому подразделению хранится информация о наименовании, адресе, по которому оно находится (заметим, что этот адрес используется в расходных накладных как пункт погрузки по умолчанию и в качестве адреса при формировании внутренних накладных). В базовой конфигурации в закладке Атрибуты определено несколько типов подразделений (подразделение общепита, подразделение оптовой торговли, подразделение розничной торговли, склад резерва и склад заявок), которые влияют на работу системы и формирование бухгалтерских записей. Формирование списков «Поставщики», «Покупатели», «Учредители» производится в справочнике Организации: Исследователь → Справочники → Клиенты → Организации.

42. Организация бухгалтерского учета товарно–материальных ценностей в системе Гедымин осуществляется в разрезе групп ТМЦ и объектов ТМЦ посредством Справочника ТМЦ: Исследователь → Справочники → Справочник ТМЦ. Формирование групп ТМЦ может происходить и в момент добавления объектов напрямую из приходной накладной, но удобнее сразу сформировать дерево групп, что бы затем в момент ввода накладных уже не задумываться о том, какая группировка необходима. Наименования групп ТМЦ, как правило, соответствует объектам учета, выделенным в Типовом плане счетов (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные вложения, материалы, товары, денежные средства и т.д.)

Для каждой группе ТМЦ указываются необходимые параметры, сгруппированные на четырех закладках

После того, как введены и сохранены группы ТМЦ, по каждой их них формируется начальный список ТМЦ

Для ввода первоначальных остатков по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета в программе Гедымин можно воспользоваться несколькими способами несколько способов.

Первый способ заключается в заполнении электронного документа Формирование остатков: Исследователь → Бухгалтерия → Формирование остатков → Главный → Добавить

Дату операции необходимо установить в пределах периода, предшествующего рабочему. Входящие остатки по счетам (субсчетам) вводятся в виде проводок, в которых в качестве основного указывается счет, по которому вводится остаток, а в качестве корреспондирующего счета — 00 "Остатки". Таким образом, при вводе дебетового остатка код основного счета указывается по дебету, а по кредиту — счет 00, при вводе кредитового остатка — наоборот. Сумма проводки при этом определяет сумму остатка.

Поля «Счет НДС:», «Ставка НДС:» и «Сумма НДС:» предназначены для введения остатков по расчетам с поставщиками, которые идут вместе с НДС. При заполнении этих полей аналитика «Тип НДС» подставится автоматически.

На закладке Аналитика можно при необходимости указать нужную аналитику по каждой операции (товар, сотрудник, тип НДС, документ, клиент и др.).

Убедиться в правильности ввода остатков можно по данным журнала Остатки: Исследователь → Бухгалтерия → Журнал хозяйственных операций → Прочие расчеты → Остатки.

Второй способ предполагает формирование Произвольных проводок: Исследователь → Бухгалтерия → Журнал хозяйственных операций → Произвольные проводки → Детальный → Добавить. В этом случае следует вводить исходные остатки в разрезе аналитик, которые ранее были установлены в Плане счетов.

При использовании третьего способа ввод остатков осуществляется по документу в разрезе соответствующих участков учета.

Все хозяйственные операции, независимо от того, оформлены они через какой-либо документ, или введенные вручную, отражаются в Журнале хозяйственных операций: Исследователь → Бухгалтерия → Журнал хозяйственных операций.

Журнал хозяйственных операций делится на разделы по основным участкам учетного процесса. Все разделы представлены в левой части окна просмотра в виде древовидного списка. В правой части отражены хозяйственные операции или документы, относящиеся к тому или иному разделу.

43. Для оформления операций по движению наличных денежных средств в программе предназначен подраздел Касса, расположенный в разделе Банк окна Исследователь. Он включает первичные документы и накопительные регистры, в которых обобщаются показатели по движению денежных средств в кассе.

Организация ведения кассовых операций в соответствии с особенностями деятельности субъекта хозяйствования предполагает настройку Рабочего плана счетов по счету 50 «Касса» в разрезе субсчетов и заполнение локальных справочников раздела Касса. Они аккумулируют информационно-справочную информацию по движению денежных средств в кассе, используемую при решении соответствующих задач учета. Справочники могут формироваться предварительно или непосредственно при внесении операций по кассе.

Для оформления операций по поступлению денежных средств в кассу предназначен документ Приходный ордер: Исследователь → Банк →Касса → Приходный ордер. Журнал Приходных ордеров представляют собой двойную таблицу в горизонтальном исполнении . В верхней части журнала указаны уже сформированные приходные кассовые ордера, а в нижней части – поступление денежных средств в разрезе подразделений.

Ввод нового документа осуществляется при помощи команды Добавить, нажатием одноименной пиктограммы, клавиши Insert или через меню Главный → Добавить. При этом открывается экранная форма приходного кассового ордера для заполнения нового документа

Для просмотра печатных форм документов и журналов, сформированных по информации введенных приходных кассовых ордеров, предусмотрена экранная кнопка , которая предлагает список печатных форм

Аналогичным способом формируется расходный кассовый ордер.

Регистрация кассовых документов и формирование записей в журнале хозяйственных операций в типовой настройке программы Гедымин осуществляется в документе Кассовая книга, который позволяет ежедневно формировать и распечатывать отчет кассира, представляющий собой один лист кассовой книги: Исследователь → Банк → Касса → Кассовая книга

В программе может вестись одновременно несколько различных кассовых книг, в зависимости от конкретной необходимости. При этом будет соблюдаться нумерация по каждой кассовой книге, и формироваться отдельные остатки по каждой из них.

Кассовая книга выбирается в выпадающем списке Кассовая книга. Для создания новой или редактирования имеющейся необходимо воспользоваться соответствующей функцией программы. При добавлении или редактировании Кассовой книги в локальном справочнике Вид кассовой книги следует обратить внимание на поле Счет кассы. Значение этого поля определяет правильность формирования корреспонденции счетов по приходным и расходным кассовым ордерам.

Для заполнения полей документа Кассовая книга пользователю предоставляется возможность Выбрать приходные ордера или Выбрать расходные ордера, воспользовавшись соответствующими экранными кнопками.В режиме выбора приходных (расходных) ордеров отметить те из них, на основании которых формируется кассовая книга.

Для формирования бухгалтерских записей по заполненному Отчету кассира предназначена экранная кнопка в меню нижней таблицы журнала Кассовая книга.

Для формирования печатной формы документа Кассовая книга выберите из списка печатных форм Вкладной лист (одновалютная).

В системе Гедымин предусмотрена возможность по данным книги кассира-операциониста сформировать Кассовый отчет: Исследователь → Банк → Касса → Кассовый отчет. В диалоговом окне формирования кассового отчета после заполнения поля Сумма на начало дня в разрезе подразделений указывается движение денежных средств. Поле Сумма на конец дня заполнится автоматически.

Для получения итоговых и детальных сведений о движении наличных денежных средств в кассе в разделе Бухгалтерия окна Исследователь могут быть сформированы отчеты: Главная книга, Журнал ордер по счету, Карта счета, Анализ счета, Оборотная ведомость.

Для их правильного формирования необходимо выполнить следующие установки:

0 указать период построения учетного регистра;

1 указать номер счета (счетов);

2 выбрать необходимые позиции на панели параметров;

3 воспользоваться экранной кнопкой Рассчитать на панели инструментов ;

4 сформировать печатную форму отчета.

Для формирования Журнала-ордера по счету 50 можно также выбрать Исследователь → Банк → Журнал-ордер по 50 счету.

44. Начальные остатки по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в программе Гедымин могут быть введены в Журнале хозяйственных операций посредством заполнения экранной формы Авансового отчета: Исследователь → Бухгалтерия → Журнал хозяйственных операций → Касса → Авансовые отчеты → Детальный → Добавить. Для счета 71 в Плане счетов обязательно должна быть установлена аналитика Сотрудник.

При необходимости оформления Авансового отчета в процессе хозяйственной деятельности организации следует выбрать: Исследователь → Банк → Касса → Авансовый отчет → Главный → Добавить. Открывшееся окно журнала Авансовый отчет имеет вид двухуровневой таблицы, в верхней части которой содержится перечень уже сформированных отчетов, а в нижней - содержание каждого отчета.

При вводе нового отчета особое внимание следует уделять заполнению атрибутов авансового отчета, значения которых указываются в табличной части окна ввода

При сохранении Авансового отчета без заполнения табличной части непосредственно в документе, остальные данные можно ввести используя команду меню Детальный → Добавить окна Авансовый отчет. В этом случае необходимо заполнить значения полей для каждой позиции авансового отчета, кроме позиции Операция, которая заполняется только в табличной части.

Для формирования бухгалтерских записей по заполненному Авансовому отчету предназначена экранная кнопка в меню нижней таблицы журнала Авансовый отчет.

45. Для оформления операций по движению денежных средств на счетах в банке в системе Гедымин предназначены подразделы Валютные документы, Рублевые документы и отдельные документы Выписки по р/с, Документы в выписку и Картотека по р/с, расположенные в разделе Банк окна Исследователь (рисунок 38). Они включают первичные документы и накопительные регистры, в которых обобщаются показатели по движению безналичных денежных средств.

Ведение учета банковских операций в соответствии с особенностями деятельности субъекта хозяйствования предполагает заполнение локальных справочников раздела Банк. В них обобщена информационно-справочная информация по условиям и направлениям движения средств на расчетном счете организации. Справочники могут формироваться предварительно или непосредственно при внесении операций по расчетному счету.

В системе Гедымин предусмотрено формирование Рублевых и Валютных документов: Исследователь → Банк → Рублевые документы или Валютные документы. Для этого необходимо выбрать из предлагаемого перечня платежный документ, оформляющий движение денежных средств на счетах в банке, и заполнить соответствующие реквизиты его экранной формы.

В программе Гедымин реализована возможность ввода, хранения и входящих платежных требований, выставляемых другими организациями. Они содержаться в журнале Реестр п\требований: Исследователь → Банк → Рублевые документы → Реестр п/требований. Журнал состоит из двух таблиц; в первой указывается номер и дата входящего платежного требования; во второй – набор необходимых реквизитов данного документа (Сумма платежа, Клиент, р\с и т. д.).

Все операции по счету в банке за определенный период обобщаются в Банковской выписке: Исследователь → Банк → Выписки по р/с. Документ Выписки по р/с предназначен для отражения в информационной базе выписки, как из рублевого счета, так и из счета, открытого в иностранной валюте.

Окно журнала Банковская выписка имеет вид двухуровневой таблицы, в верхней части которой содержится перечень уже сформированных выписок, а в нижней - содержание каждой выписки. Все выписки отражаются в разрезе каждого расчетного счета. По умолчанию ставится главный расчетный счет организации, при необходимости работы с выписками по другому расчетному счету. Его нужно выбрать из выпадающего списка всей расчетных счетов организации в поле «Счет». В журнале Банковских выписок автоматически выводится сальдо по счету на текущую дату

В Банковскую выписку можно включать ранее созданные платежные документы. Для этого при заполнении полей выписки выбрать Документы в выписку и в режиме выбора платежных документов отметить те, на основании которых формируется выписка (например, Платежное поручение). После этого нажать пиктограмму Добавить документ.

При сохранении документа Банковская выписка без заполнения табличной части непосредственно в диалоговом окне, остальные данные можно ввести используя команду меню Детальный → Добавить журнала Банковская выписка.

Следует обратить внимание на то, что в документе Банковская выписка суммы по дебету или кредиту отражается по тому счету, который выбирается в графе Балансовый счет в корреспонденции со счетом 51.

Для формирования корреспонденции счетов по документу Банковская выписка предназначена экранная кнопка в меню нижней таблицы.

Начальный остаток по счету 51 «Расчетный счет» в программе Гедымин может быть введен несколькими способами:

1. В Журнале хозяйственных операций: Исследователь → Бухгалтерия → Журнал хозяйственных операций → Банк → Приход → Поступление денежных средств → Детальный → Добавить.

2. Посредством формирования Банковской выписки: Исследователь → Банк и касса → Выписки по р/с.

Для получения итоговых и детальных сведений о движении денежных средств на счетах в банке могут быть сформированы отчеты: Главная книга, Журнал ордер по счету, Карта счета, Анализ счета, Оборотная ведомость.

46. Подсистема Учет производственных запасов и готовой продукции программы Гедымин решает задачу организации количественного и суммового учета товарно-материальных ценностей как покупных, так и готовой продукции собственного производства. Подсистема в части учета товарно-материальных ценностей и готовой продукции выполняет следующие учетные операции:

1 оформление документов на приход товарно-материальных ценностей и готовой продукции;

2 формирование книги покупок по товарно-материальным ценностям;

3 формирование карточки складского учета материалов;

4 формирование карточки учета спецодежды и инвентаря;

5 формирование накладных на внутреннее перемещение ТМЦ;

6 формирование отгрузки готовой продукции;

7 формирование книги продаж продукции и сырья;

8 контроль фактического наличия готовой продукции, сырья на складе, проведение инвентаризации, формирование документов по итогам инвентаризации;

9 ведение учетных цен, поддержка методик списания по средневзвешенным ценам, LIFO, FIFO;

10 формирование отчетов и ведомостей, соответствующих каждой операции.

Подсистема Учет производственных запасов и готовой продукции функционирует в составе типового программного комплекса автоматизации учета и отчетности. Она использует общесистемные ресурсы комплекса: общесистемные справочники, общесистемный механизм формирования проводок и бухгалтерской отчетности.

Начальная настройка решения задач учета объектов товарно-материальных ценностей предполагает настройку Плана счетов программы с указанием видов аналитик для счетов учета оборотных активов.

На подготовительном этапе необходимо ознакомится со справочниками подсистемы, и внести необходимую справочную информацию. В дальнейшем, у пользователя будет возможность дополнять справочники при работе с документами. К числу общесистемных справочников, используемых при работе в подсистеме Учет производственных запасов и готовой продукции, относятся: Справочник ТМЦ, Единицы измерения, Драгметаллы, Налоги, Клиенты, Сотрудники, Подразделения, Статьи затрат и другие.

Учет операций по движению материалов в программе Гедымин оформляются определенным набором документов и отчетов, которые сгруппированы в разделе Материальный склад окна Исследователь

Назначение основных документов раздела Материальный склад кратко описано в таблице 4.

Заполнение полей экранной формы диалогового окна документа осуществляется исходя из условий проведения операции и контекста данных.

Пользователю для ускорения и облегчения процесса заполнения табличной части документов раздела Материальный склад предлагается в контекстном меню экранных кнопок следующую панель инструментов

Таблица 4 - Состав и назначение основных документов раздела Материальный склад

Документ Назначение

Накладная на получение материалов, ОС, МБП Для регистрации ТМЦ, которые поступили на предприятие со стороны (были куплены, взяты в аренду, получены безвозмездно и т.д.), а также для регистрации начальных остатков

Внутреннее перемещение материалов, МБП Для учета движения ТМЦ между подотчетными лицами. Внутреннее перемещение может быть следующих видов:

•65535 для передачи со склада подразделениям для собственного производства;

•65535 для внутреннего перемещения между подразделениями и передачи между подотчетными лицами внутри подразделения.

Отпуск материалов покупателям Для оформления выбытия ТМЦ за пределы предприятия.

Возврат материалов поставщику Для оформления возврата ранее поступивших ТМЦ от поставщика. Для оформления возврата, ценности должны быть оприходованы на склад.

Списание материалов Для регистрации списания пришедших в негодность, отслуживших свой срок, а также выданных в производство ТМЦ

Переоценка материалов Позволяет производить переоценку учетной цены ТМЦ, автоматически и вручную.

Инвентаризация материалов Для отражения результатов инвентаризации

Отпуск на доработку (переработку) Регистрирует факт передачи ТМЦ на доработку (переработку) сторонней организации

Возврат с доработки (переработки) Происходит списание переработанных ТМЦ и регистрация новых ТМЦ, получившихся в результате переработки

Если воспользоваться экранной кнопкой для выбора материалов, откроется дополнительное окно Выбор остатков. В верхней части окна в графе Выбрать достаточно указать количество списываемых ТМЦ. Выбранные таким образом наименования автоматически перенесутся в нижнюю часть окна Выбранные записи.

Определенные отличия, обусловленные спецификой операций, имеют документы, оформляющие переоценку материальных ценностей. Так для формирования формулы расчета новой учетной цены материалов используется специальная экранная кнопка, щелчок по которой открывает окно для ввода формул (рисунок 48).

Формула расчета заносится в строку Новая цена учета. Поля для формулы выбираются из списка Поле и переносятся в формулу при нажатии на кнопку .

Для переоценки основных средств находящихся в запасе может быть произведена переоценка по коэффициентам переоценки основных средств (идут в поставке к задаче учета основных средств). Для этого в справочнике ТМЦ необходимо заполнить поле Шифр ТМЦ, в котором указать шифр ОС. В документе нажать на кнопку . После чего в колонку Коэффициент будет занесен коэффициент из справочника, и автоматически рассчитана новая учетная цена.

Работу с подсистемой Учет производственных запасов и готовой продукции необходимо начинать с ввода стартового сальдо – остатков объектов учета в разрезе соответствующих регистров учета. Для этих целей используется документ 01. Накладная на получение материалов, ОС, МБП: Исследователь → Материальный склад → Накладная на получение материалов, ОС, МБП

Заполняя табличную часть документа 01. Накладная на получение материалов, ОС, МБП, можно воспользоваться экранной кнопкой Справочник ТМЦ для выбора материалов. В случае отсутствия необходимых данных в справочнике материалов вместе с формированием остатков материалов будет заполняться и Справочник ТМЦ по разделу 10. Материалы в разрезе подразделов (субсчетов). Для формирования проводок предназначена экранная кнопка.

Выписать доверенность типовой конфигурации для получения ТМЦ можно в журнале Доверенность: Исследователь → Бланки → Доверенность → Главный → Добавить.

Списание материалов, отпущенных в производство, оформляется документом Акт на списание: Исследователь → Материальный склад → 07. Списание материалов. Для определения норм расхода сырья и материалов на изготовление определенного вида продукции предназначен Справочник норм списания: Исследователь → Производство → Справочник норм списания.

Для оформления выпуска и передачи готовой продукции на склад предусмотрен документ 01. Акт выпуска готовой продукции и списания сырья: подраздела Производство. Автоматическое формирование перечня сырья и материалов, израсходованных на изготовление продукции, осуществляется при нажатии экранной кнопки .Для каждого документа существуют печатные формы, которые можно получить, нажав на пиктограмму и выбрав нужную форму.

Отчеты по движению материалов сгруппированы в разделе Отчеты по складу

Оборотная ведомость отображает суммарное движение ТМЦ с остатком на начало и конец периода. Все ТМЦ сгруппированы по подразделению, сотрудникам, счетам учета и группам ТМЦ. При построении отчета на экран выводится окно для выбора параметров построения

Материальный отчет показывает движение по каждому ТМЦ (подразделению, сотруднику) за указанный период. Выводится номер, дата и вид документа по которому произошло движение, от кого или кому, количество прихода и расхода

Акт сверки за период предназначен для взаимной сверки данных о задолженности по приобретенным ценностям в организации и у поставщика. Отчет может быть сформирован по любому отчетному периоду и в разрезе любого клиента

47. Для учета наличия и движения товаров программа Гедымин использует общесистемные справочники, которые сгруппированы в ветках раздела Справочники.

Справочник ТМЦ предназначен для хранения информации по товарам и представлен в виде дерева товарных групп и товаров по ним. Окно описания объекта ТМЦ включает большое количество разных реквизитов, которые сгруппированы в закладках: Свойства, Единицы измерения, Налоги, Драгметаллы по ТМЦ, Штрих-коды, Изображение, Статистика, Общепит, Предельные наценки, Атрибуты.

В составе подраздела Справочники и прочие документы склада особо выделяют:

0 Справочник отпускных цен - хранит информацию о ценах, которые доступны при формировании счетов- фактур и накладных на отпуск товара на сторону. Справочник формируется из полей карточки товара и прайс-листа.

1 Справочник для формы 3 торг - хранит информацию о разделах, в разрезе которых строится отчет «Форма 3 торг». Хранится информация о наименовании раздела и номере строки, которая соответствует текущему разделу.

Товарные операции в программе Гедымин оформляются определенным набором документов, которые сгруппированы в разделе Торговля: Исследователь → Торговля (→ Валютная торговля). Документы по оформлению товарных операций можно условно разбить на четыре основных типа:

1 приходные документы - Накладная на получения товара, Накладная на получение импортного товара, Акт выпуска готовой продукции и списания сырья, Возврат товара от покупателей и другие;

2 документы резервирования - Счет-фактура (оптовая торговля), Счет-фактура (розничная торговля) и другие;

3 расходные документы - Возврат товара поставщику, Отпуск товара на сторону (оптовая торговля), Отпуск товара на сторону с розничной торговли, Отпуск товара на экспорт, Реализация товара в розницу, Списание товара, Инвентаризация и другие;

4 внутренние документы - Внутреннее перемещение товара, Выдача товара в торговое подразделение, Возврат с торговых подразделений, Переоценка товара и другие.

Отдельно ведутся заключенные с поставщиками и покупателями договора, которые формируются общим списком и различаются только заполнением полей: Исследователь → Бланки → Договор. В дальнейшем при заполнении шапки первичного документа используется информация из перечня Договоров.

В случае если организация реализует товар, на который государством установлены фиксированные цены, необходимо заполнять Прейскурант фиксированных розничных цен: Исследователь → Торговля → Прайсы → Прейскурант фиксированных розничных цен

Перед началом работы настраиваются параметры, связанные с работой конкретной организации сферы обращения: виды округлений приходных и отпускных цен, сумм, механизмы пересчета одних цен от других цен, порядок включения тары в документы по движению товаров, момент определения выручки от реализации в соответствии с учетной политикой и другие параметры. Настройка производится: Исследователь → Сервис → Складские параметры → Параметры складского учета

Ввод остатков по товарам осуществляется посредством формирования Накладной на получение товара: Исследователь → Торговля → 01. Накладная на получение товара. Документ формируется на дату меньше чем дата, с которой осуществляется учет документооборота в программе. В качестве поставщика – указывается либо реальный поставщик товаров, если такая информация имеется либо рабочая организация, если информации о поставщике отсутствует.

Весь товар, который закупается у сторонних организаций, оформляется в программе, через Накладную на получение товара, т.е. есть используется тот же документ, с помощью которого вводили остатки. При вводе прихода, необходимо указывать всю информацию, которая присутствует в накладной, полученную от поставщика – номер и серию накладной, дата накладной, поставщика, договор с поставщиком. При выборе договора, автоматически подставится условие поставки, которое было указано в договоре. Вместе с формированием приходных документов новые виды товаров будут добавляться в Справочник ТМЦ.

Для того чтобы сформировать по Накладной на получение товара бухгалтерские записи следует нажать экранную кнопку . Для просмотра и формирования печатных форм документов предназначена экранная кнопка Печать.

По каждому поступлению можно сформировать типовую форму товарной или товарно-транспортной накладной, которая будет отражать особенности источника поступления и формы торговли. Если накладная поступает для розничной торговли, то необходим отчет, который показывает расчет розничной цены по наименованиям - Приходная накладная с розничными ценами.

Для розничной торговли, можно распечатать этикетки на товар (ценник).

При осуществлении оптовой торговли организации обычно работают по двум основным принципам оплаты: по предоплате или с отсрочкой платежа (различные виды отсрочки от количества дней до факта реализации). При работе на условиях предоплаты обычно выписывается счет-фактура, по факту оплаты которой производит отгрузку товара: Исследователь → Торговля → Счет-фактура (оптовая торговля) или Счет-фактура (розничная торговля).

Документом, подтверждающим отпуск товара покупателю, является Накладная на отпуск товара на сторону: Исследователь → Торговля → Отпуск товара на сторону (оптовая торговля) или Отпуск товара на сторону (розничная торговля). Документ может быть сформирован из режима счетов фактур, из текущего режима, полностью вручную или тоже на основании счетов фактур.

Все другие товарные операции также оформляются посредством формирования и проведения документов. Например, для ведения импортно-экспортных операций в подразделе Валютная торговля существуют отдельные документы, настроенные на специфику работы с зарубежными поставщиками и покупателями

В результате текущих приходов и расходов товаров автоматически формируются остатки по подразделениям, которые можно просмотреть через Исследователь → Торговля →Остатки → Остатки в розничных и оптовых ценах.

Отчеты по товарным операциям в табличной форме, а также функции построения графиков и диаграмм по движению товаров (рисунок 56) объединены в ветке отчеты по торговому складу: Исследователь → Торговля → Отчеты по торговому складу

47. Учет основных средств и нематериальных активов реализован в программе Гедымин в подсистеме Учет основных средств и нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, вложений во внеоборотные активы, посредством которой решается задача организации количественного и суммового учета объектов основных средств по местам их эксплуатации, материально-ответственным лицам, классификационным группам, видам и т.п.

Подсистема Учет основных средств и нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, вложений во внеоборотные активы функционирует в составе типового программного комплекса автоматизации учета и отчетности организации. Работу подсистемы следует рассматривать как часть комплекса, использующую общесистемные ресурсы комплекса, а именно, общесистемные справочники, общесистемный механизм формирования проводок и бухгалтерской отчетности.

Справочники, документы и отчеты подсистемы Учет основных средств и нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, вложений во внеоборотные активы в программе комплексной автоматизации обобщены в разделе ОС окна Исследователь.

Начальная настройка решения задач учета объектов внеоборотных активов предполагает настройку Плана счетов программы с указанием видов аналитик для счетов раздела Внеоборотные активы.

Перечень локальных справочников раздела ОС обобщен в одноименном подразделе Справочники

Заполнять их можно предварительно или в момент обращения из документа. Краткое описание основных справочников основных средств представлено в таблице 3.

Таблица 3 - Основные справочники основных средств

Справочник Назначение справочника Использование в документах

Вид основного средства Ввод видов объектов учета - основные средства, нематериальные активы, долгосрочная аренда и т.д. Позволяет получать отчеты в группировке по видам. «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию остатков».

Группы Ввод наименований групп учета, шифров и нормативного срока службы в соответствии с классификатором «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию остатков», Изменение свойств».

Использование Ввод вариантов использования объектов учета: в эксплуатации, в запасе, на консервации и т.д. «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию остатков».

Источники финансирования Ввод источников финансирования приобретения объектов учета: капитальные вложения, фонд учредителей и т.д. «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию остатков».

Назначение Ввод назначения объектов учета: производственные, непроизводственные и т.д. «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию остатков».

Отрасль народного хозяйства Ввод наименований отраслей народного хозяйства: промышленность, транспорт ит.д. «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию остатков».

Параметры Для указания некоторых режимов функционирования подсистемы:

•65535 параметр «Расчет амортизации» - режимы расчета амортизации ежемесячно или раз в год.

•65535 параметр «Округлять до» позволит подсистеме осуществлять округление рассчитанной амортизации до указанного значения Начисление амортизации

Принадлежность Ввод вариантов принадлежности объектов учета: собственные, арендованные и т.д. «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию остатков».

Коэффициенты переоценки Ввод коэффициентов переоценки. «Переоценка».

Справочник Коэффициенты переоценки является сложным по структуре и состоит из трех частей:

0 группа переоценки;

1 периоды и коэффициенты;

2 шифры и группы ОС.

В процессе заполнения указанного справочника пользователь определяет вид и дату переоценки, добавляет группу основные средств, подлежащих переоценке, и коэффициенты для данной группы, указывая период и коэффициент

Операции по поступлению, перемещению, выбытию и прочему движению объектов внеоборотных активов, начисление амортизации и поведение переоценки оформляется документами, сгруппированными в разделе ОС

Для ввода остатков по счету 01 «Основные средства» используется специальный документ ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков: Исследователь → ОС → Акт ввода в эксплуатацию → ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков (рисунок 42).

Заполняя документ, можно воспользоваться полем ТМЦ и экранной кнопкой для ввода нового наименования основного средства. Поля Группа, Шифр и Срок службы связаны между собой. Выбор шифра амортизационной группы обеспечивает автоматическое заполнение остальных полей.

После заполнения полей экранной формы документа в учете на имеющейся в остатке объект основных средств формируются записи, отражающие первоначальную стоимость по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 00 «Вспомогательный». На сумму накопленной по объекту амортизации составляется корреспонденция по дебету счета 00 и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств»

Поступление основных средств оформляются документом 01. Накладная на получение материалов, ОС, МБП: Исследователь → Материальный склад → 01. Накладная на получение материалов, ОС, МБП. Заполняя табличную часть этого документа, можно воспользоваться экранной кнопкой Справочник ТМЦ для выбора объектов основных средств.

Для формирования печатной формы документа 01. Накладная на получение материалов, ОС, МБП предназначена экранная кнопкой «Печать». Выберите из списка печатных форм Приходный ордер.

Для оформления ввода основного средства в эксплуатацию и (или) передачи оборудования в монтаж следует выбрать: ОС → Акт ввода в эксплуатацию → ОС. Акт ввода в эксплуатацию.

Предварительно, объект учета должен находиться в учетных регистрах организации. Так, если это промышленное оборудование, то должно быть оформлено поступление объекта учета на склад (оборудование к монтажу или капитальные вложения) и т.д.

При заполнении документа можно воспользоваться экранной кнопкой Выбор ОС для выбора или добавления нового основного средства. После сохранения данного документа, объект учета приобретает статус основного средства.

Для того чтобы сформировать по документу проводки следует нажать экранную кнопку . Для просмотра и формирования печатных форм документов (рисунок 44) предназначена экранная кнопка Печать.

Внутреннее перемещение объектов основных средств между материально-ответственными лицами оформляется документом ОС. Внутренние перемещения: Исследователь → ОС → ОС. Внутренние перемещения → Документ → Добавить.

Реализация объектов основных средств оформляется документом ОС. Отпуск на сторону: Исследователь → ОС → ОС. Отпуск на сторону → Документ → Добавить.

Для списания объектов основных средств, пришедших в негодность, следует создать документ ОС. Списание: Исследователь → ОС → ОС. Списание.

Начисление амортизации оформляется документом Начисление амортизации: Исследователь → ОС → ОС.Начисление амортизации. В экранной форме указывается месяц и год расчета амортизации. Для начисления амортизации по всем объектам основных средств и нематериальных активов предназначена экранная кнопка «Начислить».

Просмотреть и проверить правильность составления корреспонденции счетов по сформированным документам можно непосредственно в нижней части журналов соответствующих документов или в Журнале хозяйственных операций: Исследователь → Бухгалтерия → Журнал хозяйственных операций → Операции по ОС.

Для каждого документа существуют печатные формы, которые можно получить, нажав на пиктограмму и выбрав нужную форму.

Информацию о состоянии и движении объектов основных средств можно получить, сформировав и просмотрев печатные формы различных видов Отчетов за определенный период (рисунок 45):

Формируя Журнал-ордер (Исследователь → Бухгалтерия → Журнал-ордер) необходимо указать период его построения, номер счета и задать группировку по аналитике. Настроив необходимые параметры, следует нажать экранную кнопку Построить отчет

Информацию о состоянии объектов основных средств и нематериальных активов можно получить в журналах ОС. Остатки и ОС. Остатки на дату.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 67

Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 526; Нарушение авторского права страницы