Регистрация банковской выписки

Ввод хозяйственных операций по поступлению оплаты (предоплаты) производится при помощи документа " Банковская выписка". Регистрация контрагента и договора может быть произведена также в процессе ввода документа.

Обращение к документу осуществляется через меню " Документы -Банковская выписка", либо посредством ввода новой записи в журнал документов " Банк", который, в свою очередь, доступен через меню " Журналы - Банк".

Рассмотрим порядок заполнения формы документа (форма диалога с заполненными полями приведена на рис. 10-6).

Операция по факту поступления денежных средств от покупателя отражается в табличной части документа

 

 

Рис. 10-6. Отражение факта предоплаты в документе " Банковская выписка"

Для ввода в табличную часть новой строки нужно нажать клавишу 1п$ или кнопку (" Новый строка" ) панели инструментов окна документа, при этом должны быть заполнены поля ввода информации в графы:

" +/-" - +,

" Счет" - 361 (программа самостоятельно определяет, какое формируется событие по документу и в случае необходимости подставить в проводку счет 681 1),

" Вид НДС" - 20%,

" Вид прихода/расхода" - Выручка от реализации товаров, услуг, работ;

" Субконто" - АКБ " ЗГОДАБАНК",

" Заказ" - Договор от 15.07.2003,

" Сумма" - 84000.00 грн.; " НДС" - 1 4000.00 грн.;

" Д/Р" -+; " Субконто Д/Р" -АИ

Результаты ввода документа

В результате ввода, сохранения и проведения рассмотренного документа в компьютерном учете будет зафиксирована следующая операция:

 

состоящая из трех проводок:

В первой проводке отражена полная сумма предоплаты, поступившая на расчетный счет предприятия, во второй - сумма НДС, содержащаяся в предоплате, которая определяет обязательства, третья проводка формирует валовые доходы.

Обратим внимание на то, какие аналитические объекты установлены на счетах в сформированных документом проводках.

На счете 311 в качестве значения субконто установлен расчетный счет в банке " КиУв Жовтневе В1дд1лення ГИБ", что было определено при вводе документа.

На счетах 681 и 643 установлено значение для всех двух аналитических разрезов. В соответствии с данными, введенными в документ, в первой проводке в качестве контрагента определен " АКБ ЗГОДАБАНК ", документа-основания - " Договор от 15.07.2003",

На счете 6415 автоматически установлено значение субконто -" Налоги и платежи".

В журнале документов " Банк" отразится запись о введенном документе.

⇐ Предыдущая29303132333435363738Следующая ⇒

Поделиться: